公司公告☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 11:46│天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2023年年度股东大会的通知
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天力锂能（301152）：天力锂能关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司在任独立董事唐有根先生、冯艳芳女士及申华萍女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于公司2023年度利润分配预案的公告
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新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关
于<公司2023年度利润分配预案>的议案》，现将预案的具体内容公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归母净利润为-503,451,793.20元，母公司实现净利润-151,
865,243.86元，截止2023年12月31日经审计合并报表可供股东分配的利润为-167,219,050.39元，母公司报表可供股东分配的利润为1
88,925,044.15元。
鉴于公司2023年度合并报表净利润及合并报表可供股东分配的利润均为负值，结合上市公司相关要求，综合考虑公司经营业绩、
资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配的
预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定：“上市公司制定利润分配方案时，应
当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则来确定具体的利润分配总额和比例。”根据《公司章程》中，公司的利润分配政策相关条件“公司的利润分配政策应保持连续性
和稳定性，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。”
鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑公司当前业务发展情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，也不以资本公积转增股本。
三、本次利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分
配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地
维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意该利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。经核查，监事会认为：董事会拟定
的公司2023年度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为，公司2023年度利润分配预案符合法
律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体
股东尤其中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。
四、其他说明及风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议。
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天力锂能（301152）：非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于终止部分募投项目的公告
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天力锂能（301152）：天力锂能关于终止部分募投项目的公告。
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则第18号——所得税》要求进行的合理变更，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2、本次会计政策变更无需提交股东大会审议
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及适用日期
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16号》(财会(2022.31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相
关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。
公司根据上述要求对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适
用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项
交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资
产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计
准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司股
东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的财务状况、
经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2023年度监事会工作报告
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新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在报告期内本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法
》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公
司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督,认真履行了有关法律法规赋予的职权切
实维护了公司利益和股东权益，现将 2023 年监事会主要工作报告如下:
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开了 11 次会议,审议议案 22 份，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。具体情况如下:
序号 会议名称 召开日期 议题
1 第三届监 2023年 1 1、审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定
事会第十 月 11日 存款方式存放的议案》
二次会议
2 第三届监 2023年 4 1、《关于公司 2022年度监事会工作报告》；
事会第十 月 18日 2、《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》；
三次会议 3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于公司 2022年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》；
5、《关于 2022年度内部控制自我评价报告的议
案》；
6、《关于公司 2022年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》；
7、《关于 2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的议案》；
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于会计政策变更的议案》。
3 第三届监 2023年 4 1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》
事会第十 月 24日
四次会议
4 第三届监 2023年 7 1、《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的
事会第十 月 20日 议案》
五次会议
5 第三届监 2023年 8 1、《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公
事会第十 月 7日 司 2022年度向特定对象发行 A股股票的议案》
六次会议
6 第三届监 2023年 8 1、《2023年半年度报告及其摘要》
事会第十 月 29日 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的
七次会议 专项报告》
7 第三届监 2023年 9 1、《关于选举非职工监事的议案》；
事会第十 月 19日 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
八次会议 金的议案》；
3、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
8 第三届监 2023年 1、《关于回购公司股份方案的议案》
事会第十 10月 25
九次会议 日
9 第三届监 2023年 1、《2023年第三季度报告》
事会第二 10月 29
十次会议 日
10 第三届监 2023年 1、《关于追认以及继续开展商品期货套期保值业
事会第二 12月 5日 务的议案》
十一次会
议
11 第三届监 2023年 1、《关于回购公司股份方案的议案》
事会第二 12月 7日
十二次会
议
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况以及高级管
理人员职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见:
(一)公司依法运作情况
2023 年度，公司监事会成员列席或出席了公司 12 次董事会会议和 5 次股东大会会议，对公司的决策程序以及公司董事、高级
管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》
《公司章程》等相关规定，有关决议内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公
司职务时存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度,监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，监事会认为:公司的财务制度健
全、运作规范，内部审计工作不断强化。董事会对定期报告的编制和审核程序符合相关法律、行政法规的规定。公司 2023 年度财务
报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内,公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查,监事会认为:报告期内，公司对外投资及股权收购符合《公司章程
》及有关法律法规规定，未发生出售资产等情况。
（四）对外担保、关联交易情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规对外担保的情形，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，以科学发展为指导，以财务
监督为核心，以当期监督为重点，以制度建设为保证，以队伍建设为基础，以规范监督为目标，以保障发展监督检查重点，忠实地履
行职责，切实担负起维护股东权益的责任，进一步发挥监事会应有的作用，促进公司持续、稳定、健康地发展。
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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天力锂能（301152）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能董事会审计委员会对会计师事务所2023年度职情况评估及行监督职责情况的报
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新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”） 成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人：王国海
2023年末合伙人数量：238 人
2023年末注册会计师人数：2,272 人
2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 836 人
2023年度经审计的收入总额：34.83亿元，其中审计业务收入：30.99亿元，证券业务收入：18.40亿元
2023年上市公司审计客户家数：675家；审计收费总额 6.63亿元
2023年上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业
，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意聘任天健所担任
公司2023年度审计机构，聘期为一年，负责公司2023年度财务报表审计及内部控制鉴证等业务，审计费用主要基于专业服务所承担的
责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作安排，天健所对公司20
23年度财务报告及2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况、
非经营性资金占用及其他关联资金往来、内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照相关法律规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行了充分了解、审查和评价，认
为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年3月24 日，公司第三届董事会审计委员
会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023 年
度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）天健所执行工作初期，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对2023年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）天健所执行审计工作期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理保持联系，以电话、微信或现场会议
等方式对2023年度审计进度、关键数据、关键事项等交流沟通，及时掌握审计进度。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。经评估，确认天健所符
合《证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验，能够严格遵守独立、客观的执业准则，较好地完成公司各项审计任务，天
健所能够满足公司2023年度的外部审计工作要求。
新乡天力锂能股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/084eb229-943e-4716-a3fc-62894b81b857.PDF
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2024年第一季度报告披露提示性公告
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天力锂能（301152）：天力锂能2024年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/257578ee-27ff-4011-8187-067634596e79.PDF
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2024-04-30 00:00│天力锂能（301152）：天力锂能2023年财务决算报告
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新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023年度财务决
算工作，现将有关情况报告如下：
一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：
（一）主要财务数据
单位：万元
2023年 2022年 同比增减
营业收入 244,332.73 266,828.07 -8.43%
归属于上市公司股东的净利润 -50,345.18 13,261.81 -479.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 -48,506.17 11,483.66 -522.39%
净利润
经营活动产生的现金流量净额 12,389.33 -92,726.89 -113.36%
基本每股收益（元/股） -4.13 1.30 -417.69%
稀释每股收益（元/股） -4.13 1.30 -417.69%
加权平均净资产收益率 -22.68% 9.46% -32.14%
2023年末 2022年末 同比增减
资产总额 317,399.53 371,046.57 -14.46%
归属于上市公司股东的净资产 194,354.29 250,186.77
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