公司公告☆ ◇301168 通灵股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-20 17:08 │通灵股份（301168）：2024年业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 16:37 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:43 │通灵股份（301168）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:43 │通灵股份（301168）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 15:42 │通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:47 │通灵股份（301168）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:47 │通灵股份（301168）：关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:46 │通灵股份（301168）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:45 │通灵股份（301168）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:45 │通灵股份（301168）：关于公司2025年度开展远期结售汇业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 17:08│通灵股份（301168）：2024年业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：□亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：6,600.00万元-9,000.00万元 盈利：16,498.89万元
东的净利润 比上年同期下降：45.45%-59.99%
归属于上市公司股 盈利：5,100.00万-7,500.00万 盈利：15,072.70万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期下降：50.24%-66.16%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计。公司已就业绩预告
有关事项与立信进行了预沟通，公司与立信就本期业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）2024 年度由于下游光伏组件价格下跌，导致上游各类辅材价格普遍下调，光伏全产业链利润承压，其中接线盒平均单价
较 2023 年下降明显；2024年度，作为公司主营产品的主要材料之一，铜价一直处于高位震荡，上述两个因素的叠加导致公司 2024
年度盈利能力下降。对此，公司积极采取措施提升生产效率以及生产过程自动率，有效控制综合生产成本，保持了公司在光伏接线盒
领域的核心竞争力；同时公司积极加大新产品、新技术的研发投入，保证公司的可持续发展能力不断提升；2024 年度公司顺利切入
汽车零部件的新赛道并实现了一定的业绩贡献，缓解了公司产品结构单一的经营压力，增强了公司的盈利能力和抗风险能力。
（二）2024 年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,500.00 万元，主要为收到的政府补助、闲置募集资金现金管理收
益等。
四、其他说明事项
本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计。
公司具体准确的财务数据将在正式披露的 2024 年年度报告详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a48c2a44-a098-4e48-b60f-5a856e1fd2c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 16:37│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/1df6ea4f-230b-451d-badb-d8b86763a732.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:43│通灵股份（301168）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/5aebcaaf-45b8-454a-8363-750affa49255.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:43│通灵股份（301168）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/3be05c1e-c3dd-4f4e-8d99-be5baa858a3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 15:42│通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/adf48c67-5a5a-47fd-9d5a-9a758e8aa6aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:47│通灵股份（301168）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议
，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余未指定用途超募资金人民币4742.64万
元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐人出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即
2025年4月24日）起实施。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同
意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格39.08元，募集资
金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元，其中超募资金总
额为人民币218,149,537.56元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字[2021]第ZF11062号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资
金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、超募资金的使用情况
公司于2021年12月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元补充流动资金。
公司于2021年12月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效
控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。
公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，于2023年1月9日召开2023年第一次临时股
东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用超募资金6,540万元补充流动资金，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超
过人民币60,000.00万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。
公司于2023年12月22日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用超募资金6,540万元补充流动资金，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险
的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。
截至公告日，公司超募资金用于永久补充流动资金18,080.00万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务状况，公司拟使用剩余未指定用途超募资金人民币4742.64万元（含利息及
已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的21.74%。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资
金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即
2025年4月24日）起实施。
四、公司关于本次超募资金使用计划的说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金
后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2024年12月20日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司拟使用剩余未指定用途超募资金人民币4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准
）永久补充流动资金，并提请股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年12月20日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提
高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营需要，与会监事一致同意公司拟使用剩余未指定用途超募资金人民币47
42.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的21.74
%。
3、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
通灵股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
通灵股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对通灵股份本次使用剩余未指定用途超募资金人民币4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以
资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9063ddb8-63c0-4034-809a-b94b06190d88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:47│通灵股份（301168）：关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/76945274-cde9-4074-80b2-7e4962627d94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:46│通灵股份（301168）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通灵股份（301168）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/640f4c48-f024-43b5-bf5d-0f18010d6571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:45│通灵股份（301168）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、申请综合授信额度概况
为满足发展需要，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）本着风险可控的原则，计划2025年度向金融机构申请不超过
15亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务
。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一
年内有效。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融
资渠道，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
本次向金融机构申请综合授信融资额度事项已经公司于2024年12月20日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。上述事项尚需
提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
本次向金融机构申请综合授信融资额度事项已经公司于2024年12月20日召开的第五届监事会第四次会议审议通过。上述事项尚需
提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/03c057a1-5ce5-4da9-a141-3d1937bcec40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:45│通灵股份（301168）：关于公司2025年度开展远期结售汇业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议
，分别审议通过了《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇的目的和必要性
公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，并且
产生的汇兑损益也会对经营业绩造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业务。
公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，
以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支
出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
根据业务需求情况，公司拟开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度
范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办
理相关事宜。授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
三、远期结售汇业务的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对远期结售汇业务的原则、审
批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良好素质的人员负责远期结售汇业务的交
易工作，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展远期结售汇业务，不使用募集资金直接或者间接开展远期结售汇业务，且计划投入的保证金规模与自有资
金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展远期结售汇业务具备可行性。
四、远期结售汇业务的风险
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。如发生操作人员未按规定
程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订的远期结售汇业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。
2、远期结售汇业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合
市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高人员素质，并建立异常情况及时报告
制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对业务操作、内部审核流程、决策程序等作出明确规定，有效规范远期结
售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及股东大会批准的交易额度开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况
进行核查，控制操作风险。
4、公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约
情形造成公司损失，加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年开展远期结售汇的议案》，同意公司根据业务需要，开展总额不超过
10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年开展远期结售汇的议案》，同意公司根据业务需要，开展总额不超过
10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司2025年度开展远期结售汇业务已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司远期结售汇业务以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目
的，以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不影响主营业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形
。
综上，保荐人对公司 2025 年度开展远期结售汇业务事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司2025年度开展远期结售汇业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ea1a0aa3-b12d-4fd4-a69d-fe3fd96bda4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:45│通灵股份（301168）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号
——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对通灵股份拟使用部分超募资金
永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同
意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格39.08元，募集资
金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元，其中超募资金总
额为人民币218,149,537.56元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报
字[2021]第ZF11062号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资
金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、超募资金的使用情况
公司于2021年12月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元补充流动资金。
公司于2021年12月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效
控制风险的
|