公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:42 │天亿马（301178）：关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-11 18:06 │天亿马（301178）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:05 │天亿马（301178）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-11 18:05 │天亿马（301178）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2024-12-11 18:05 │天亿马（301178）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-11 18:05 │天亿马（301178）：关于为控股子公司融资提供担保的公告 │
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│2024-12-11 18:05 │天亿马（301178）：第三届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:04 │天亿马（301178）：关于召开2024年第四次临时股东会通知公告 │
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│2024-12-11 18:04 │天亿马（301178）：《天亿马募集资金使用管理办法》 │
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│2024-12-11 18:04 │天亿马（301178）：《天亿马内部审计工作制度》 │
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2024-12-18 17:42│天亿马（301178）：关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于 2024年 4月 26日召开第三届董事会第二十二次会议、第
三届监事会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并
由公司为其提供担保的议案》，同意子公司广东天亿马数字能源有限公司（以下简称“天亿马数字能源”）向银行等金融机构申请总
额度不超过 1 亿元的综合授信额度并由公司提供担保。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十二次会议，另于 2024年 9月 20日召开 2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于新增2024 年度被担保主体及调剂担保
额度的议案》，同意在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内，公司增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源产业发展有
限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的
子公司作为被担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内，
数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿
泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司拟申请金融机构综合授信额度暨关联方提供担保的
公告》（公告编号：2024-024）和《广东天亿马信息产业股份有限公司关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的公告》（公
告编号：2024-060）。
二、担保调剂及进展情况
子公司桓台爱道光伏发电有限公司（以下简称“桓台爱道”）与华润融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，以有道轮胎有
限公司分布式光伏发电项目所涉及的整体资产作为租赁物申请综合授信，并由公司提供不可撤销的连带责任保证。为满足子公司业务
发展及实际经营需要，在公司 2023年年度股东大会及 2024年第三次临时股东会审议批准的额度范围内，公司将天亿马数字能源未使
用担保额度调剂至桓台爱道，为桓台爱道融资提供最高额不超过 3,700万元的连带责任保证担保。
桓台爱道为天亿马数字能源全资子公司，在 2024 年度担保额度预计主体范围内；天亿马数字能源、桓台爱道同为资产负债率 7
0%以下公司。
公司于 2024 年 12 月 17 日与华润融资租赁有限公司签订了《保证合同》。
三、被担保方基本情况
（一）基本信息
公司名称 桓台爱道光伏发电有限公司
成立日期 2022-12-09
注册地点 山东省淄博市桓台县唐山镇唐一村 1 组 10 号-01 沿街房
法定代表人 李华青
注册资本 912 万(元)
经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：新兴能源技术研发；企业管理；风力发电技术服务；
资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；生物质能技
术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不
含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人 否
（二）股权结构
股东名称 认缴注册额（万元） 持股比例
桓台爱康新能源有限公司 912 100%
桓台爱康新能源有限公司为天亿马数字能源控股子公司。天亿马数字能源认缴出资额 820.80万元，持股 100.00%。天亿马副总
经理、董事会秘书李华青先生任桓台爱康新能源有限公司法定代表人、执行董事兼经理，天亿马对其及其子公司经营管理、财务方面
等具有控制权。
（三）财务数据
桓台爱道最近一年又一期财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2023年末/2023年 2024年 9月 30日/2024年
（经审计） 1-9月（未经审计）
项目 2023年末/2023年 2024年 9月 30日/2024年
（经审计） 1-9月（未经审计）
资产总额 - 28,095,017.10
负债总额 - 18,800,008.34
其中：银行贷款 - -
流动负债总额 - 18,800,008.34
净资产 - 9,295,008.76
营业收入 - 288,605.73
利润总额 - 175,252.59
净利润 - 175,252.59
四、担保协议的主要内容
（一）被担保的债务人：桓台爱道光伏发电有限公司
（二）保证人：广东天亿马信息产业股份有限公司
（三）债权人： 华润融资租赁有限公司
（四）保证方式：连带责任保证
（五）保证担保范围： 债权人基于主合同对债务人所享有的全部债权，包括但不限于：1）债务人在主合同项下应向债权人支付
的租金、租前息（若有）、手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金等应付款项，如遇主合同项下约定的租金调整，还
应包括因该变化而相应调整的款项；2）主合同无效、被撤销、解除或主合同法律关系被认定为不构成融资租赁法律关系时，债务人
应当支付、返还、赔偿债权人的全部款项；3）债权人为维护及实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）；4）支付前述
款项所涉及的全部税费。
（六）保证期间：主合同项下债务（如为分期履行，则为最后一期债务）的履行期限届满之日起三年。债务履行期如有变更，则
保证期间为变更后债务履行期届满之日起三年。若主合同解除、被撤销或认定无效，则保证合同为因主合同解除、被撤销或认定无效
而另行确定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司目前已审批的在有效期内的对子公司（含授权期内新设立或纳入的子公司）的担保额度合计为人民币 60,822.00 万元、美
金2,000万元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产的 90.41%。
截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 5,610.58 万元、美金 0 元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产 6.75%
，均系公司对合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。
截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
六、备查文件
（一）《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8344d649-4f2c-44f9-b0af-03e3e3c9c4b5.PDF
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2024-12-11 18:06│天亿马（301178）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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天亿马（301178）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/cd5e6a2f-750a-47a4-b749-648fb4dd91ea.PDF
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2024-12-11 18:05│天亿马（301178）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天亿马”）首次公
开发行股票并在创业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马关于变更部分募集资金用途的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕2937号）同意，并经深圳证券交易所同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票1,177.80万股，每股面值人民
币 1.00元，每股发行价格为 48.66元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 510,260,652.00 元。根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简
称“招股说明书”），公司计划募集279,361,500.00元，超额募集资金为 230,899,152.00元。
该项资金于 2021年 11月 5日存入公司募集资金专用账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对上述资金到位情况
进行审验并出具了《验资报告》（众环验字〔2021〕0600012号）。
二、募集资金及超募资金投资项目情况
（一）募集资金及超募投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司实际募集资金情况，公司募集
资金用途如下：
项目名称 项目总投资额（万 运用募集资金投资（万元）
元）
智慧城市综合解决方案升级项目 12,572.70 12,572.70
大数据应用技术中心建设项目 3,763.60 3,763.60
营销服务体系升级建设项目 1,599.85 1,599.85
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 27,936.15 27,936.15
公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数
据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升
级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设；项目由公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司
建设实施。变更后公司募集资金投资用途如下：
项目名称 项目总投资额（万元） 运用募集资金投资（万元） 运用超募资金投资
（万元）
智慧城市综合解决方案升级 12,572.70 12,572.70 -
项目
深圳综合运营中心项目 9,956.36 5,569.67 4,186.69
募集资金补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 32,529.06 28,142.37 -
公司及子公司互联精英对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集
资金四方监管协议》。
（二）超募资金使用情况
公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,500万元的超募资
金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事
项发表同意意见。公司于 2022年 8月 24日完成 6,500.00万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。
截至本核查意见出具日，公司超募资金余额为 14,106.06 万元，其中超募资金 12,403.23 万元，其利息、现金管理收益等收入
合计为 1,330.94 万元；近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额为 0元；截至本核查意见出具日，
公司已累计使用超募资金 10,686.69 万元，其中使用超募资金 6,500.00 万元永久补充流动资金，使用 4,186.69 万元用于“深圳
综合运营中心项目”投资建设。
除公司公告中披露的计划使用部分超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过 6,800万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.45%，
用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金将用于主营业务相关的生产经营活动，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流
动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司履行的审议程序和相关意见
（一）审议程序
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,800 万元的超募资金永久性补充流动资金，用于主营业务相关的生产
经营活动。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为，本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司资金流动性需求，提高募集资金的使用效率，不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。综上所述，监事会同意该议案并同意将其提交至股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天亿马本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益；本次超募资金使用计
划已经过公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》对募集资金
使用的相关规定。
综上，保荐机构对天亿马本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7559dc11-f6ad-4beb-b203-68e6a5c4d8f5.PDF
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2024-12-11 18:05│天亿马（301178）：变更部分募集资金用途的核查意见
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天亿马（301178）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/de888417-9999-45af-9c1c-a6cc9a65c3b6.PDF
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2024-12-11 18:05│天亿马（301178）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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天亿马（301178）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c5b57eb0-5412-41b2-8e98-3d1518ee0944.PDF
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2024-12-11 18:05│天亿马（301178）：关于为控股子公司融资提供担保的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司”“上市公司”）于 2024年 12月 11日召开第三届董事会第二
十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》，具体内容公告
如下：
一、担保情况概述
为满足生产经营的资金需求，全资子公司深圳市天亿马信息技术有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 26,900 万元
的综合授信额度，并由公司为实际融资提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金融资、固定资产融资，开立银行承兑汇票、信
用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项；公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项
。本次提供担保事项须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称 深圳市天亿马信息技术有限公司
成立日期 2024-06-21
注册地点 深圳市福田区福保街道福保社区市花路 6号德宝物流中心四层 403室
法定代表人 林明玲
注册资本 1000 万元人民币
经营范围 大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能理论与算法软
件开发；数字技术服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；人工
智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持
服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设
计施工服务；计算机系统服务；网络技术服务；人工智能公共服务平
台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；
人工智能基础资源与技术平台；云计算设备销售；电子产品销售；软
件销售；信息安全设备销售；计算器设备销售；网络设备销售；计算
机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
深圳市天亿马信息技术有限公司为公司持股 100%的全资子公司；同时，因其为 2024年 6月新设立的全资子公司，尚未有一年又
一期财务数据。
深圳市天亿马信息技术有限公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本会议日，公司尚未就该担保事项签订协议。公司将按照相关规定，在担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务
。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：“本次担保是为了满足深圳市天亿马信息技术有限公司日常经营和项目建设的需要。深圳市天亿马信息技术有限公
司为公司全资子公司，公司高管任其执行董事、经理，对其经营管理、财务方面具有控制权。综上所述，本次为其提供担保风险可控
。因此，董事会同意对其提供担保。”
五、监事会意见
监事会认为：“本次担保是为了满足深圳市天亿马信息技术有限公司日常经营和项目建设的需要,符合子公司实际经营情况和公
司整体发展战略。深圳市天亿马技术为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务方面具有控制权，为其融资提供担保风险可控，符
合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东会审议。”
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司目前已审批的在有效期内的对子公司（含授权期内新设立或纳入的子公司）的担保额度合计为人民币 60,822.00万元、美金
2,000万元，合计约占公司 2023年度经审计净资产的 90.42%。
截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为 5,610.58 万元、美金 0 元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产 6.75%
，均系公司对合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。
截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
七、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》及监事会意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/845dae56-67c0-4b4a-a529-8fecf3ead09e.PDF
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2024-12-11 18:05│天亿马（301178）：第三届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 11日在公司会议室以通讯和现场相结合的表决方式召
开公司第三届监事会第二十四次会议，此前公司于 2024年 12月 8日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决
监事 3 名，实际参加表决监事 3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。
本次监事会会议的
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