公司公告☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 20:17 │天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2026-02-13 20:17 │天亿马（301178）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-02-13 20:16 │天亿马（301178）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-13 20:15 │天亿马（301178）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-13 20:14 │天亿马（301178）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-29 19:16 │天亿马（301178）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 21:04 │天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 │
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│2026-01-27 21:04 │天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要│
│ │（修订版） │
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│2026-01-27 21:04 │天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告 │
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│2026-01-27 21:04 │天亿马（301178）：深交所《关于天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │》资产评估相关问题之核查意见 │
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2026-02-13 20:17│天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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天亿马（301178）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/39da233d-1d89-4d64-a286-f918a2acf29e.PDF
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2026-02-13 20:17│天亿马（301178）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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天亿马（301178）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c1146f3d-25f9-421d-b9af-63949fb29d71.PDF
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2026-02-13 20:16│天亿马（301178）：第四届董事会第四次会议决议公告
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天亿马（301178）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/7d64e2a2-f31a-4b42-831f-fdcb7ba0de03.PDF
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2026-02-13 20:15│天亿马（301178）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天亿马”）首次公
开发行股票并在创业板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对天
亿马使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]
2937号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,177.80万股，每股面值人民币1.00
元，每股发行价格为48.66元。本次募集资金总额为人民币573,117,480.00元，扣除发行费用人民币62,856,828.00元（不含增值税）
，实际募集资金净额为人民币510,260,652.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月5日对上述资金到位情况
进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0600012号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票实际募集资金
净额为人民币51,026.07万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超出部分募集资金为23,089.92万元。
截至本核查意见出具日，公司累计使用募集资金41,027.90万元，具体投资计划和实际投资情况如下：
项目名称 项目计划投资总 募集资金拟投入金 募集资金累计已投入
额（万元） 额（万元） 金额（万元）
1.募集资金补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,017.49
2.深圳综合运营中心项目 9,956.36 9,756.36 7,698.67
3.算力集群服务项目 36,229.00 11,716.00 10,011.74
4.超募资金永久性补充流动资金 13,300.00 13,300.00 13,300.00
（一）募集资金投资计划调整情况
1、深圳综合运营中心项目
公司于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年8月21日召开2023年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“大数据应用技术中心
建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并
将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设；项目由公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互
联精英”）建设实施。截至2025年12月8日，该项目运营中心、研发中心及展示中心配套设施建设已全部完成，投入使用运营。该项
目已结项，尚未使用的募集资金及其孳息余额约为2,072.19万元，节余募集资金尚未有明确用途，存放于互联精英募集资金专户进行
管理。
2、算力集群服务项目
公司于2024年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，另于2024年12月27日召开2024年第四
次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，将其部分
募集资金11,716.00万元变更用于实施“算力集群服务项目”，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其他项目
建设或其他用途。“算力集群服务项目”计划总投资额36,229.00万元，其中使用募集资金11,716.00万元，项目实施所需其余资金由
公司自有资金或自筹资金补足。截至本核查意见出具日，该项目进入运营维护期，尚未使用的募集资金及其孳息余额约为1,707.98万
元，存放于公司募集资金专户进行管理。
三、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且部分项目形成节余资金尚未明确用途，募集资金短期内存在闲置情况。为提高公司
资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现
金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取回报。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司合理利用部分暂时闲置的募集资金（
含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取回报。
（二）投资金额
公司使用不超过人民币1亿元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，上述资
金额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，将上述资金投资于安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月
的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用
结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
在公司股东会审议通过后，授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金
进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（六）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受市场波动的影响导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下
开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东
利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报
。
七、相关审核程序及意见
公司于2026年2月13日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后方可实施。具体如下：
（一）董事会审议
公司于2026年2月13日召开第四届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（
含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资金及进行现金管理后
所产生的利息）进行现金管理。该事项须提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议
公司董事会审计委员会于2026年2月13日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的部分暂时闲置的募集资金（
含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理。该事项须提交股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第四次会议
审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求，尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损
害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/a17a9b72-d9cc-4a0d-b6c0-a2b7c405eea3.PDF
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2026-02-13 20:14│天亿马（301178）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金 非累积投票提 √
（含超募资金）进行现金管理 案
的议案》
（二）披露情况
上述议案已经过公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见
同日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的相关《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事
会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）和《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。
（三）其他说明
1.本次股东会议案将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)的投票结果单独统计及披露。
2.本次股东会议案不涉及回避表决情况。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）和代理人身份证原件及复印件办理登记。2.机构股东登记：由法定代表人/负
责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代
表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务
合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印
章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函
请于现场会议召开日前一工作日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026 年
第一次临时股东会股东登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：现场会议召开当日 14 时 00分至 15 时 00分（三）登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦
4楼
（四）联 系 人：黄舒倩
（五）联系电话：0754-8888 0666
（六）联系传真：0754-8898 3999
（七）联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八）联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
（九）邮政编码：515041
（十）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件办理登记。本次会议预期半天，与会人员交通费和餐费
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/447ac0dd-78e0-436d-b884-76eb01f8519e.PDF
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2026-01-29 19:16│天亿马（301178）：2025年度业绩预告
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天亿马（301178）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9b145587-0679-4765-87a1-ad80562ddedb.PDF
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2026-01-27 21:04│天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
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天亿马（301178）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/aef7a880-bc50-4181-b86a-649b24f3f8f6.PDF
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2026-01-27 21:04│天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修
│订版）
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天亿马（301178）：天亿马发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订版）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/418fdd04-57e2-48ab-ad2e-0fc1c4be6ec9.PDF
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2026-01-27 21:04│天亿马（301178）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告
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广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司
（以下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 12 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030021 号）（以下简称“《问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核
意见对《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、
补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
相较公司于 2025 年 12 月 12 日披露于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）的《广东天
亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部
分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义
具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 新增标的公司控股子公司珠海维氪科技有
限公司的释义
重大事项提示 更新本次交易已履行的及尚需履行的决策
和审批程序
重大风险提示 为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，
已按照重要性重新排序；新增业绩补偿金额
未完整覆盖交易对价的风险
标的公司主要资产权属状况、对外担保状况
及主要负债、或有负债情况、标的公司下属
公司情况、主要产品生产和销售情况、主要
能源及原材料采购情况、核心技术情况等，
新增报告期各期主要产品的期末库存情况
第五节 发行股份情况 更新业绩承诺及补偿安排、发行股份购买资
产和募集配套资金选取不同发行价格的原
因及合理性等
第六节 交易标的评估情况 更新收益法的评估情况及分析、市场法的评
估情况及分析、标的公司与上市公司的协同
效应
第七节 本次交易主要合同 无
第八节 本次交易的合规性分析 更新本次交易符合《重组管理办法》第十一
条的规定、本次交易符合《重组管理办法》
第四十四条的规定的情形、本次交易符合
《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
第十八条和《重组审核规则》第八条的相关
规定、本次交易符合《重组管理办法》第四
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