公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 16:50 │喜悦智行（301198）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 19:44 │喜悦智行（301198）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:42 │喜悦智行（301198）：关于公司监事离任的公告 │
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│2025-05-16 19:42 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-05-16 19:40 │喜悦智行（301198）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 15:47 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-12 16:16 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-25 15:56 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │喜悦智行（301198）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │喜悦智行（301198）：关于公司拟投资设立全资子公司的公告 │
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2025-05-21 16:50│喜悦智行（301198）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2025 年 5
月 16 日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内
子公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，其中拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元，为资产
负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过人民币 5 亿元。具体内容详见 2025 年 4 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》（公告编号：2024-015）。
二、担保进展情况
为满足子公司经营和业务发展需求，近日公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行（以下简称“宁波银行”）签署了《最高
额保证合同》，合同约定公司为宁波传烽供应链管理有限公司（以下简称“宁波传烽”）在宁波银行不超过 2,000 万元授信无偿提
供连带责任保证担保。
上述担保在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波传烽供应链管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330206MA281KDN9N
3、法定代表人：罗建校
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2016 年 3 月 03 日
6、注册资本：8,000 万人民币
7、注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 2-7 号楼 5-5 室
8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
包装服务；包装材料及制品销售；塑料制品销售；装卸搬运；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：许可项目：危险化学品包装物及容
器生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
9、与公司关系：为公司的全资子公司，公司持有宁波传烽 100%的股权。10、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 22,460.89 21,551.74
负债总额 7,193.39 6,095.82
净资产 15,352.70 15,455.92
资产负债率 32.03% 28.28%
项目 2024年度 2025年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 12,091.11 1,140.10
营业利润 -1,689.71 194.88
净利润 -1,783.96 188.71
11、是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1、债权人：宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行
2、保证人：宁波喜悦智行科技股份有限公司
3、保证金额：2,000 万元人民币
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：2025 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 16 日
6、保证范围：最高债权限额为债权最高本金限额等值人民币贰仟万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现
债权、担保权利等所发生的一切费用。具体业务币种与前述币种不一致的，保证人同意按业务发生当日债权人确定的汇率价格折算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额为人民币 100,000 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 108.83%；本次提供担保后，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额（含本次）为2,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 2.18%。
上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规
担保和其他对合并报表外单位担保的情况。
六、备查文件
公司与宁波银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0ea435e6-72e5-4bd2-9c01-ba02e0b02dac.PDF
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2025-05-16 19:44│喜悦智行（301198）：2024年年度股东大会决议公告
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喜悦智行（301198）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9f55e98d-6775-4d39-a580-52bd67f234ca.PDF
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2025-05-16 19:42│喜悦智行（301198）：关于公司监事离任的公告
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宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十六次会议，于 2025 年 5 月16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分公司
管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会的相关要求，公司修订了《公司章程
》，取消了监事会设置。监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生因公司治理结构调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。
根据《公司法》相关规定，公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后
，公司治理结构符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
离任监事后，监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生仍在本公司任职。
监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生原定任期至第三届监事会任期届满之日（2025年7月6日），均不存在应当履行而未履行的
承诺事项。上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
监事王芳女士、宋峰先生、陈立波先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展做出了杰出贡献，公司对他们表示衷心
感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/c3e91c8b-fe82-4d89-be1b-b0868488373c.PDF
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2025-05-16 19:42│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十五次会议，于 2024 年 12月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起
12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内
容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-057）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
序 受托人名称 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
号 型 （万元） 益率 来源
1 杭州银行 “添利宝”结构性存 保本浮 1,000.00 2025-5-16 2025-8-18 1.10%或 募集
款产品 动收益 2.25%或 资金
(TLBB202508988) 型 2.45%
2 杭州银行 “添利宝”结构性存 保本浮 1,000.00 2025-5-16 2025-8-18 1.10%或 募集
款产品 动收益 2.25%或 资金
(TLBB202508989) 型 2.45%
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影
响，可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在
着相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《公司章程》等相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安
全性；
2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选
择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因
素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对闲置募集资金现金管理情况开展定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与
收益，向董事会审计委员会报告
4、公司独立董事、监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资
金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）
序 受托人名称 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 到期状态 预期年化 实际收益
号 型 （万元） 收益率 （元）
1 杭州银行股 “添利宝” 保本浮 1,600 2025- 2025-4- 到期赎回 1.10%- 93,764.38
份有限公司 结构性存款 动收益 1-22 25 2.50%
产品 型
(TLBB20250
0771)
2 浙商银行 单位结构性 保本浮 2,000 2025- 2025-4- 到期赎回 1.30%或 133,972.22
存款 动型 1-24 25 2.25%或
EEQ25003U 2.65%
T
3 中国银行慈 对公结构性 保本浮 2,000 2025- 2025-5- 到期赎回 0.85%- 66194.36
溪分行 存款 动收益 1-24 13 2.40%
20250055 型
4 浙商银行 单位结构性 保本浮 1,500 2025- 2025-7- 未到期 1.30%或 /
存款 动型 4-25 25 2.20%或
EEQ25016D 2.65%
T
5 浙商银行 单位结构性 保本浮 1,500 2025- 2025-7- 未到期 1.30%或 /
存款 动型 4-25 25 2.25%或
EEQ25016U 2.65%
T
6 宁波银行 单位结构性 保本浮 3,000 2025- 2025-9- 未到期 1.00%- /
存款 动型 5-12 12 2.30%
7202502341
7 杭州银行 “添利宝” 保本浮 1,000 2025- 2025-8- 未到期 1.10%或 /
结构性存款 动收益 5-16 18 2.25%或
产品 型 2.45%
(TLBB20250
8988)
8 杭州银行 “添利宝” 保本浮 1,000 2025- 2025-8- 未到期 1.10%或 /
结构性存款 动收益 5-16 18 2.25%或
产品 型 2.45%
(TLBB20250
8989)
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 8,000 万元（含本次），未超过股东大会授权使
用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 10,000 万元。
五、备查文件
1、购买结构性存款的相关认购材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6e3b82e5-f406-4b05-89d5-3de5fc202776.PDF
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2025-05-16 19:40│喜悦智行（301198）：2024年年度股东大会的法律意见书
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喜悦智行（301198）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/630db24a-0c3c-4afd-9e49-d65fe2007edd.PDF
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2025-05-13 15:47│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十五次会议，于 2024 年 12月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起
12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内
容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-057）。
近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金产品到期赎回情况
序 受托人名 产品名称 产品类 认购金 起息日 到期日 实际年 实际收益
号 称 型 额（万 化收益 （元）
元） 率
1 中国银行 对公结构性存款 保本浮 2,000.00 2025-1-24 2025-5-13 1.11% 66,194.36
慈溪分行 20250055 动收益
型
二、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）
序 受托人名称 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 到期状态 预期年化 实际收益
号 型 （万元） 收益率 （元）
1 杭州银行股 “添利宝” 保本浮 1,600 2025- 2025-4- 到期赎回 1.10%- 93,764.38
份有限公司 结构性存款 动收益 1-22 25 2.50%
产品 型
(TLBB20250
0771)
2 浙商银行 单位结构性 保本浮 2,000 2025- 2025-4- 到期赎回 1.30%或 133,972.22
存款 动型 1-24 25 2.25%或
EEQ25003U 2.65%
T
3 中国银行慈 对公结构性 保本浮 2,000 2025- 2025-5- 到期赎回 0.85%- 66,194.36
溪分行 存款 动收益 1-24 13 2.40%
20250055 型
4 浙商银行 单位结构性 保本浮 1,500 2025- 2025-7- 未到期 1.30%或 /
存款 动型 4-25 25 2.20%或
EEQ25016D 2.65%
T
5 浙商银行 单位结构性 保本浮 1,500 2025- 2025-7- 未到期 1.30%或 /
存款 动型 4-25 25 2.25%或
EEQ25016U 2.65%
T
6 宁波银行 单位结构性 保本浮 3,000 2025- 2025-9- 未到期 1.00%- /
存款 动型 5-12 12 2.30%
7202502341
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 6,000 万元（含本次），未超过股东大会授权使
用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 10,000 万元。
三、备查文件
1、现金管理产品到期赎回相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6a038bd5-b072-4e61-a09d-d176b540b932.PDF
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2025-05-12 16:16│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/afc18d9b-bd2c-42ec-b75d-8ef3ec44f3e6.PDF
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2025-04-25 15:56│喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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喜悦智行（301198）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0afecf08-271e-49b1-bc41-c331cb096d84.PDF
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2025-04-20 15:52│喜悦智行（301198）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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喜悦智行（301198）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1daed542-47e3-4e6f-8aec-9c6b102c7316.PDF
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2025-04-20 15:52│喜悦智行（301198）：关于公司拟投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司拟投资设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟以自有资金 500
万美元在中国香港地区投资设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名
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