公司公告☆ ◇301198 喜悦智行 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：银行借款管理办法 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：舆情管理制度 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：子公司管理制度 │
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│2025-11-27 16:31 │喜悦智行（301198）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-11-27 16:30 │喜悦智行（301198）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-27 16:30 │喜悦智行（301198）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-27 16:30 │喜悦智行（301198）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-27 16:30 │喜悦智行（301198）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-27 16:29 │喜悦智行（301198）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：银行借款管理办法
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第四届董事会第四次会议审议通过
第二条 本《办法》中的银行借款是指：
（一）短期流动资金借款：借款期限在一年以内（包含一年）。按借款目的可分为日常经营性流动资金借款和专项流动资金借款
。日常经营性流动资金借款用于日常经营活动资金需求。专项流动资金借款主要用于因研发、技术升级等原因产生的期限在一年以内
的，资金只用于特定项目的资金需求。
（二）中长期项目借款：中期借款是指借款期限在一年以上（不含一年），五年以下（含五年）的借款；长期借款是指借款期限
在五年以上（不含五年）的借款。
（三）其他银行信用融资工具包括银行承兑汇票、银行保函、信用证、票据贴现、进出口贸易融资等其他列入中国人民银行信贷
报告系统的业务。
第三章 银行借款审批权限
第三条 公司每年年初应编制财务预算对公司本年度负债结构、借款额度做出计划安排，提交公司董事会审议通过。年内借款在
该计划额度内的，由财务部根据公司现金流量状况办理借款具体业务。
第四条 公司根据生产经营情况，在年度预算借款计划之外需要临时增加借款的，财务部依据综合授信额度编制银行综合授信、
借款审批议案，根据《公司章程》及公司管理制度的相关规定提交总经理、董事会或股东会审议。
第五条 公司借款（包括长短期借款、票据贴现等）的办理程序：
（一） 财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；
（二） 财务总监审批；
（三） 按本制度规定的审批权限履行审批程序；
（四） 财务部负责签订借款合同并监督资金的到位和使用。
第四章 银行借款的管理监督
第六条 财务部负责借款资金到账后的管理监督工作。
第七条 筹措资金要严格按筹资计划拟定的用途和预算使用，确有必要改变资金用途的，必须事先获得该筹资计划批准机构的同
意后才能改变资金的用途。第八条 资金使用项目应进行严格的会计控制，确保筹措资金的合理、有效使用，防止筹措资金被挤占、
挪用、挥霍浪费，具体措施包括对资金支付设定批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金项目进行严格的预算控
制等。
第九条 银行借款实行的是受托支付，财务部在签订借款合同之前，各用资部门先向财务部上报资金支付计划。资金到账后，财
务部负责按借款用途使用借款资金。
第十条 公司财务部是银行借款管理责任部门，应对所申请的银行借款进行监督，及时跟踪银行借款使用情况，定期进行汇报，
并于每月 5日前以书面形式向公司董事会报告上月末银行借款明细清单及执行情况。
第十一条 财务部负责向银行提供贷后管理相关资料。
第五章 附则
第十二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
，并立即修订，报董事会审议通过。
第十五条 本办法由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8e131cc9-2325-49f7-b905-296616206a20.PDF
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：第四届董事会第四次会议决议公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2025年 11月 27日下午 14时在公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 11月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5人，实际出席董事
5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本
次董事会审议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范
围内行使决策权。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
公司拟与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购(原材料、动力燃料、
设备等)、商品销售、接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等，预计总金额为 13,030.00万元。本议案已经公司董
事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事罗志强回避表决。
3、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
同意公司终止首次公开发行股票节余募集资金新投资项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”的建设，并将前述项目
剩余募集资金共计 8,457.46万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出
当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2
025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补
充流动资金的公告》。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于公司修订部分管理制度的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了公司部分管理制
度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
4.1《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
4.2《关于修订<银行借款管理办法>的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
4.3《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
4.4《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
5、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025年 12月 16日下午 14：30 召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e6481088-112f-4330-845b-fec8995efe7c.PDF
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：舆情管理制度
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第一条 为提高宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规规
定及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组 ”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集由公司董事会办公室统筹管理，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重
大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组
，并根据管理要求及时上报监管部门。第七条 公司及子公司有关部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司舆情信息采集部门通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 公司及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发
不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，塑造良好社会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门及子公司在知悉各类舆情信息后立即汇总整理，并将有关情况报至
董事会办公室核实信息后第一时间汇报给董事会秘书；
（二）上报公司领导及监管部门：1、董事会秘书在知悉相关情况后应及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；2、对于
相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；3、若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定
因素时，需及时向监管部门报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事
会办公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作，充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，做好投资者疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清，在各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司
应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，如有违反保密义务的行为，给公司造成损
失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应批评、警告和经济处罚，引发公司舆情的，公司将从重处理并根据具体情形保留追究相
关当事人法律责任的权利。
第十五条 公司内幕信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体
质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权
利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执
行；本制度如与国家颁布的法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不一致
的，按国家有关法律、法规、证券监管部门、证券交易所相关规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会制定并负责解释
第十九条 本制度经董事会审议通过后实施。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/bf519331-8894-40e7-b5cc-3d2e5a3bac19.PDF
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：子公司管理制度
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喜悦智行（301198）：子公司管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-11-27 16:31│喜悦智行（301198）：董事会战略委员会工作细则
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喜悦智行（301198）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b134e8c3-e689-428f-977d-6fea936a6de1.PDF
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2025-11-27 16:30│喜悦智行（301198）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见
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喜悦智行（301198）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a6ba68e5-ac94-460c-9ce0-42af55d9ad4a.PDF
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2025-11-27 16:30│喜悦智行（301198）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，
并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司
收益。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。投资期限不超过 12个月，额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12个月内，在
前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。该授权自公司本次董事会通过之日起 1
2个月内有效。
（五）资金来源
公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保
全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
四、相关审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
经审议，审计委员会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，本次使用自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风
险或稳健型的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。审计委员会同
意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前
述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。
（二）董事会审议情况
2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审
议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由
公司财务部组织实施。
（三）独立董事专门会议审议情况
2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，经审议，独立董事
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