公司公告☆ ◇301202 朗威股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5月 14日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年 5月 14日（星期二）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9
:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 5 月
14日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 5月 9 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 √
的议案》
8.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任 √
险的议案》
9.00 《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金 √
管理的议案》
2、上述提案已分别经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五 次 会 议 审 议 通 过 。 详 细 内 容 参 见 公
司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
3、相关关联股东需对议案8.00回避表决。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的关联交易事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
5、现任独立董事张晟杰先生、孙裕彬先生、钱坤先生和时任独立董事叶玲女士（已离任）将在本次年度股东大会进行2023年度
的工作述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄地址：【江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份】
3、登记时间：2024年 5月 13日 9:00-17:00
4、登记地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份。
5、会议联系方式：
联系人：冯娟、王宇
联系电话：0512-69399050
传真：0512-69399009
电子邮箱：info@longwaycabinet.com
联系地址：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70号朗威股份证券部
6、其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f48274bc-8491-40b8-9d01-d54163cf8a93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：2023年度独立董事述职报告（孙裕彬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗威股份（301202）：2023年度独立董事述职报告（孙裕彬）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f0f9c70e-585a-40ba-a3bc-be7e7f23d0e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：2023年度独立董事述职报告（张晟杰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗威股份（301202）：2023年度独立董事述职报告（张晟杰）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/efb89573-3cb6-41c6-a36f-c52295562f19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：2023年度独立董事述职报告（钱坤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗威股份（301202）：2023年度独立董事述职报告（钱坤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/050c02b5-9163-4188-9d35-26891eb41c37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：2023年度独立董事述职报告（叶玲-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗威股份（301202）：2023年度独立董事述职报告（叶玲-已离任）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/474b1ed2-4e64-4993-83b0-f3df1dacccbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：朗威股份年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗威股份（301202）：朗威股份年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b4528f43-71d4-40f2-9e76-f490b3b183d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1ef349b4-a5cf-45f0-9022-caf9a0c037f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查
│意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗威股份使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕1051 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 25.82
元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 万元后，
本次募集资金净额为 74,339.28 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 30 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具中汇会验【2023】8290 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况
根据《苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
募投项目名称 投资总额 募集资金投入金额
新建生产智能化机柜项目 26,000.00 17,500.00
数据中心机柜系统研发中心建设项 4,496.98 4,496.98
目
补充流动资金 3,000.00 3,000.00
年产130套模块化数据中心新一代结 12,755.43 12,755.43
构机架项目
合计 46,252.41 37,752.41
公司募集资金净额为人民币 74,339.28 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民
币 36,586.87 万元。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率和效益、合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经
营并有效控制风险的前提下，公司拟对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产，为公司及股东谋取较好
的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟计划使用总额不超过 52,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过13,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，使用期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。单笔理财产品或存款类产品期
限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种
公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品。不影响募集资金投资项目的正常进
行。上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账
户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
公司拟使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。
（四）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
在有效期和额度范围内，公司授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作
，授权有效期与上述额度有效期一致。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的进展情
况。
（七）关联关系
公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在保证公司正常运行、募投项目建设和公司主营业务的正常经营，并有
效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。对闲置募集资金及
自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。
五、风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，该类
投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定
办理相关现金管理业务；
2、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合
作；
3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险；
4、公司内审部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
六、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司在不影响公司日常经营、募集资金投资计划正常进行的前提下，拟计划使用总额不超过52,000万元人民币的闲置募集资
金和不超过13,000万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不
超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。上述决议事项尚需提交公司股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月22日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金及自有资金利用效率，获得一定的投资
收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途
的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用总额不超过52,000万元人民币的闲置募集资金和不超过13,000万
元人民币的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，符合相关的法
律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项，符合公司及全体股东的利益。国投证券
对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。
本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的议案还需朗威股份2023年年度股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1c95a2d2-7a0d-4f6a-8898-73c7ce462e98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗威股份（301202）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a4adb1dc-9751-4b97-871c-3184f7f05278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2024年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗威股份（301202）：国投证券股份有限公司关于朗威股份2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b52e34de-8599-4611-9dda-92602c43bace.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│朗威股份（301202）：关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划
正常进行的前提下，拟计划使用总额不超过 52,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 13,000 万元人民币的自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公
司授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本
次事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1051号
文）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,410.00万股，每股面值1元，发行价格为25.82元/股，募集资金总额人民
币88,046.20万元，扣除发行费用13,706.92万元（不含增值税）后，募集资金净额为74,339.28万元。募集资金已于2023年6月30日划
至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇
会验[2023]8290号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况
截至 2023年 12 月 31日，募集资金投资计划及使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 投资总额 募集资金投入金额
新建生产智能化机柜项目 26,000.00 17,500.00
数据中心机柜系统研发中心建设项目 4,496.98 4,496.98
补充流动资金 3,000.00 3,000.00
年产130套模块化数据中心新一代结构 12,755.43 12,755.43
机架项目
合计 46,252.41 37,752.41
公司募集资金净额为人民币 74,339.28 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民
币 36,586.87万元。2023年 8月 7 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金总计 10,970万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率和效益、合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经
营并有效控制风险的前提下，公司拟对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产，为公司及股东谋取较好
的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟计划使用总额不超过 52,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过13,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，使用期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。单笔理财产品或存款类产品期
限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种
公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
|
