公司公告☆ ◇301208 中亦科技 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：董事会决议公告
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中亦科技（301208）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/62a16990-a08f-4416-a7d8-55dbfaa0f261.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：关于2023年度利润分配预案的公告
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北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 146,252,988.60
元，母公司 2023 年度实现净利润 150,872,234.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 15,087,
223.43 元后，公司合并报表累计未分配利润为619,633,745.82元，母公司累计未分配利润为 623,184,266.79元。根据合并报表和母
公司报表中可供分配利润孰低原则，2023 年年末公司累计可供股东分配利润为 619,633,745.82 元。
为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案如下：
以公司目前现有的总股本 100,000,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.90 元（含税），合计派发现金
红利人民币 39,000,019.50 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 20,000,010 股，转增后公司总
股本为 120,000,060 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股
，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，
充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2024年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次
利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑了中
小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
（二）监事会意见
公司于2024年4月16日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次
利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前
的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需经股东大会审议通过，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/02cd0538-3a50-4255-9c7b-65d3687c15cc.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中亦科技（301208）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/399d5e11-5863-45f1-805d-bea6b89c0f87.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：独立董事提名人声明与承诺（郑云端）
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中亦科技（301208）：独立董事提名人声明与承诺（郑云端）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/9e80d115-de90-4c4c-90f0-b983b7b1d53d.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：独立董事候选人声明与承诺（郑云端）
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中亦科技（301208）：独立董事候选人声明与承诺（郑云端）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/5ee1e72e-b81a-4b22-a150-57a09dfce620.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：中亦科技2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8
本鉴证报告仅供中亦科技2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年四月十六日
北京中亦安图科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）编
制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对 2023 年度募集资金存放与使用情况
说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.06 元，募集
资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267
号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
（二） 募集资金以前年度使用金额
公司 2022 年度实际使用募集资金 10,724,999.07 元，截至 2022 年 12 月 31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
首次公开发行募集资金金额 700,077,216.74
减：直接投入募集资金项目 10,724,999.07
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,592,111.62
截至 2022 年 12月 31日募集资金余额 695,944,329.29
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 69,594.43 万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的
银行存款余额为 14,594.43 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 55,000.00 万元。
（三） 募集资金本年度使用和结余情况
公司 2023 年度实际使用募集资金 232,393,501.29 元，截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2022 年 12月 31日募集资金余额 695,944,329.29
减：直接投入募集资金项目 232,393,501.29
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,056,186.70
截至 2023 年 12月 31日募集资金余额 469,607,014.70
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 46,960.70 万元，其中：存放在募集资金专户的银行存款余
额为 5,410.70 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 41,550.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。2022 年 7 月，公司与保荐机构中信建投证券股份有
限公司、募集资金存放的银行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京
分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022 年 12 月，公司全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中
亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分
行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集
资金监管协议的履行不存在问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户主体 开户银行 银行账户 存储余额 备注
北京中亦安图科 交通银行股份有限公 110060435013003586230 1,133,925.46 存续
技股份有限公司 司北京农科院支行
北京中亦安图科 宁波银行股份有限公 77010122001517368 130,614.01 存续
技股份有限公司 司北京分行
北京中亦安图科 中信银行股份有限公 8110701013802310742 46,037,253.35 存续
技股份有限公司 司北京分行
北京中亦安图科 宁波银行股份有限公 77010122001534884 1,171,016.93 存续
技股份有限公司 司北京分行
北京中亦安图科 华夏银行股份有限公 10285000001644858 2,575,906.79 存续
技股份有限公司 司北京上地支行
上海中亦图灵数 交通银行股份有限公 310066577013006275027 3,058,298.16 存续
字科技有限公司 司上海市分行
合计 54,107,014.70
注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以
“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际实施情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 10 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募
投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，
提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目
“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。
公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 7 月 31 日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023 年 8 月 16 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确
保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过 43,000 万元的闲置募集资金（含超募
资金）和不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限
范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的余额为 41,550.00 万元。其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专
户，拟尽快投入募投项目建设。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时
、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事
刘学、唐宇良、单勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘学、唐宇良、单勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此
，公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/b07ccc66-26ab-49a7-8f80-2d12fd448975.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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中亦科技（301208）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/098de222-d9a4-466a-a4d4-a3b684479ff0.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：独立董事候选人声明与承诺（穆林娟）
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中亦科技（301208）：独立董事候选人声明与承诺（穆林娟）。
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：2023年度内部控制自我评价报告
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中亦科技（301208）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/ace156bf-df6b-4b04-94e5-ce7206e6415b.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：独立董事提名人声明与承诺（穆林娟）
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中亦科技（301208）：独立董事提名人声明与承诺（穆林娟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/3bb8a10c-277b-4c60-86ac-13c3e1ca21bb.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：独立董事提名人声明与承诺（赵龙凯）
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中亦科技（301208）：独立董事提名人声明与承诺（赵龙凯）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/755641cb-3349-4767-af73-bfa680eac421.PDF
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2024-04-17 00:00│中亦科技（301208）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统
称“法律法规”）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中亦安图科技股份有限公司
监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会
职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用以及董事、高级管理人员履行职
责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益和公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。现将 2023 年
度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序 召开时间 会议届次 审议议案
号
1 2023年 4月 21 第四届监事 1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2022年度
日 会 监事会工作报告>的议案》
第十三次会 2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2022年年
议 度报告>全文及其摘要的议案》
3.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度
财务决算报告的议案》
4.《关于 2022年度利润分配预案的议案》
5.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2022年度
内部控制自我评价报告>的议案》
6.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
7.《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》
9.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023年第
一季度报告>的议案》
2 2023年 7月 31 第四届监事 1.《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
日 会 现金管理的议案》
第十四次会
议
3 2023年 8月 18 第四届监事 1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023年半
日 会 年度报告>全文及其摘要的议案》
第十五次会 2.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023年半
议 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
4 2023年 10月 2 第四届监事 1.《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023年第
4 日 会 三季度报告>的议案》
第十六次会
议
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，对公司的规范运作、
财务状况、募集资金存放与使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内公
司有关情况发表以下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司部分监事按时列席了公司董事会会议，公司监事会成员按时出席股东大会，对董事会会议和股东大会决策程序的
合法合规性进行监督。监事会成员共列席了 5次董事会会议、出席了 2 次股东大会，听取了公司各项主要提案和决议，了解了公司
各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。公司监事会认为：公司股东大会
和董事会会议的决策程序合法合规，公司董事会和经营管理层切实有效地执行了股东大会的各项决议，符合法律法规和《公司章程》
的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司 2023 年度财务状况及经营成果等进行了监督检查，认为公司的财务制度健全，财务状况良好，公司严
格按照《企业会计制度》《企业会计准则》及其他相关财务规定的要求执行。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无
保留意见的 2023年度审计报告真实、准确地反映了公司当期的财务状况
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