公司公告☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 17:11 │万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2026年│
│ │度） │
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│2026-11-02 17:10 │万凯新材（301216）：关于认购投资基金份额的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │万凯新材（301216）：不提前赎回万凯转债的核查意见 │
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│2026-10-30 00:00 │万凯新材（301216）：关于不提前赎回“万凯转债”的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2026年│
│ │度） │
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│2026-10-30 00:00 │万凯新材（301216）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-10-26 17:00 │万凯新材（301216）：公司章程（2026年10月修订） │
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│2026-10-26 16:59 │万凯新材（301216）：万凯新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 16:59 │万凯新材（301216）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 16:57 │万凯新材（301216）：万凯新材2026年前三季度利润分配方案公告 │
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2026-11-02 17:11│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2026年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/22c6b5cf-e195-4c82-8b91-0ebf3a59dfc0.PDF
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2026-11-02 17:10│万凯新材（301216）：关于认购投资基金份额的公告
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万凯新材（301216）：关于认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/1c8a9694-81d2-47c6-b854-0300ecf8b1db.PDF
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2026-10-30 00:00│万凯新材（301216）：不提前赎回万凯转债的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对万凯新材不提前赎回“万凯转债”的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913 号）同意注册，公司于 2024年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100
元，发行总额为 270,000.00 万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 2,688,735,377.37 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678
号《万凯新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2024 年 9 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯
转债”，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次
可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 24 日）起至本次可转债到期日（2030年 8 月
15 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 11.45 元/股。
2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。2025 年 5 月 2
3 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5 月 30 日起，万
凯转债转股价格调整为 11.30 元/股。
2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。2026 年 7 月 4
日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-054），自 2026 年 7 月 10 日起，万凯
转债转股价格调整为 11.15 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“万凯转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同
，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计
利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票价格自 2026 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 29 日已有十五个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格
11.15 元/股的 130%（即 14.50 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回“万凯转债”的决定及原因
2026 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》。考虑到“万凯
转债”转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不提前赎回“万
凯转债”，且在未来三个月内（即 2026 年 10 月 30 日至 2027 年 1 月 29 日），如再次触发“万凯转债”有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。自 2027 年 1 月 29日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公
司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易“万凯转债”的情况以及在未来六个月内减持“万凯转债”的计划
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在本次“万凯转债”赎回条件满足前六个
月内交易“万凯转债”情况如下：
持有人名称 持有人身份 期初持有数量 期间合计买入 期间合计卖出 期末持有数量
（张） 数量（张） 数量（张） （张）
浙江正凯集 控股股东 1,365,000 0 -365,000 1,000,000
团有限公司
沈志刚 实际控制人、 0 0 0 0
董事长
合计 1,365,000 0 -365,000 1,000,000
除上述情形外，公司其他相关主体在“万凯转债”赎回条件满足前的 6 个月内不存在交易“万凯转债”的情形。截至本核查意
见出具日，公司未收到控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“万凯转债”的计划。
若上述相关主体未来拟减持“万凯转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减持，并及时履行信息披露
义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次不提前赎回“万凯转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》等相关法律法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“万凯转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2f250c9a-c65b-4676-bc59-2617ad9fb44a.PDF
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2026-10-30 00:00│万凯新材（301216）：关于不提前赎回“万凯转债”的公告
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特别提示：
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2026 年 10 月 8日至 2026 年 10 月 29 日已有十五个交易日的收
盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格 11.15 元/股的 130%（即 14.50 元/股），已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
公司于 2026 年 10 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》，公司董事会决
定本次不行使“万凯转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2026 年 10 月 30 日至 2027 年 1月 29 日），如再次触发“
万凯转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2027 年 1月 29 日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触
发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者详细了解“万凯转债”的有关规定，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行
总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,7
35,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料
股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”
，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次
可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 24 日）起至本次可转债到期日（2030 年 8月 1
5 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 11.45 元/股。
2025 年 5月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。2025 年 5月 23
日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5月 30日起，万凯转
债转股价格调整为 11.30 元/股。
2026 年 5月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。2026 年 7月 4日，
公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-054），自 2026 年 7月 10日起，万凯转债转
股价格调整为 11.15 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“万凯转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同
，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计
利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票价格自 2026 年 10 月 8 日至 2026 年 10 月 29 日已有十五个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格
11.15 元/股的 130%（即 14.50 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回“万凯转债”的决定及原因
2026 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》。考虑到“万凯
转债”转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不提前赎回“万
凯转债”，且在未来三个月内（即 2026 年 10 月 30 日至2027 年 1月 29 日），如再次触发“万凯转债”有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。自 2027 年 1月 29 日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司
董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易“万凯转债”的情况以及在未来六个月内减持“万凯转债”的计划
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在本次“万凯转债”赎回条件满足前六个
月内交易“万凯转债”情况如下：
持有人名称 持有人身份 期初持有数 期间合计买 期间合计卖 期末持有数
量（张） 入数量（张） 出数量（张） 量（张）
浙江正凯集 控股股东 1,365,000 - -365,000 1,000,000
团有限公司
沈志刚 实际控制人、 0 - 0 0
董事长
合计 1,365,000 - -365,000 1,000,000
除上述情形外，公司其他相关主体在“万凯转债”赎回条件满足前的 6个月内不存在交易“万凯转债”的情形。截至本公告披露
日，公司未收到控股股东、实际控制人，持股 5%以上股东，董事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“万凯转债”的计划。若上述
相关主体未来拟减持“万凯转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次不提前赎回“万凯转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—
—可转换公司债券》等相关法律法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“万凯转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/97c70aff-4545-4729-9033-2556099e4b41.PDF
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2026-10-30 00:00│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2026年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fce3fa2a-4a94-4dd3-9693-14266ca8520d.PDF
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2026-10-30 00:00│万凯新材（301216）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2026 年 10月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议
合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
考虑到“万凯转债”转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本
次不提前赎回“万凯转债”，且在未来三个月内（即 2026 年 10 月 30 日至 2027 年 1月 29 日），如再次触发“万凯转债”有条
件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2027 年 1月29 日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触发上述有条件赎
回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“万凯转债”的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/779b5a18-f051-4886-8de5-a9b489904e1c.PDF
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2026-10-26 17:00│万凯新材（301216）：公司章程（2026年10月修订）
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万凯新材（301216）：公司章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/eeaa6eb7-035a-4788-92c0-ab45d76e447d.PDF
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2026-10-26 16:59│万凯新材（301216）：万凯新材关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日
7、出席对象：
(1)本次股东会股权登记日为 2026 年 11 月 6 日，截至该股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人
不必是公司股东;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号公司行政楼 401会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公司公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、提案 1 为特别表决议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 5 日—11 月 10日 9:00 至 17:00（法定节假日除外）；采取信函或
传真方式登记的须在 2026年 11 月 10 日 17:00 之前送达或传真到公司。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会登记”字
样）。
3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：胡萍哲 电话：0573-87802027 传真：0573-87802968
通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号，邮编：314415
电子邮箱：wkdb@wkai.cc
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c0784194-960b-49a3-9d14-1970a407e28a.PDF
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2026-10-26 16:59│万凯新材（301216）：2026年三季度报告
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万凯新材（301216）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2ce79bb8-a11f-4d9e-af16-ae7bdeb6ccff.PDF
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2026-10-26 16:57│万凯新材（301216）：万凯新材2026年前三季度利润分配方案公告
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一、审议程序
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，以 8 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司 2026 年前三季度利润分配预案，
并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2026 年第三季度。
2、根据公司 2026 年前三季度合并财务报表（未经审计），公司 2026 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
为 91,332.22 万元。截至2026 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润 218,316.51 万元，母公司累计可供分配利润 56,3
65.57 万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2026 年前三季度可供分配的利润为 56,365.57 万元。
3、在综合考虑公司经营状况、股东投资回报等因素后，公司 2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登
记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积转增
股本，不送红股。
由于公司发行的“万凯转债”处于转股期，暂以 2026 年 10 月 20 日的公司总股本 580,205,879 股扣除公司回购账户股份 86
8,145 股后的股份总数579,337,734 股为基数进行测算，预计公司本次利润分配合计派发现金红利57,933,773.4 元（含税），具体
分红金额以后期公司实施权益分派公告为准。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对本次利润分配总额
相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026 年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力
、财务状况、未来发展前景、股东回报等因素后提出，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司成长
的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e9f286ba-4456-45ae-96db-fda45833cab3.PDF
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2026-10-26 16:57│万凯新材（301216）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于减
少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象中有 7 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其所持已获授但尚未解除限
售的合计 7.6 万股限制性股票将由公司办理回购注销。本次回购股份注销完成后，公司注册资本和总股本将相应减少，公司拟对《
公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为：人民币57,909.4098 第六条 公司注册资本为：人民币57,901.8098
万元。 万元。
第二十一条 公司股份总数为 57,909.4098 万 第二十一条 公司股份总数为 57,901.8098 万
股，全部为普通股，每股面值为人民币 1元。 股，全部为普通股，每股面值为人民币 1元。
除上述条款修订外，其余条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理本次修订《公司章程》相关
工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东会审议通过后
起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7a669770-f00e-4ca1-a91e-d63c1cb88c79.PDF
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2026-10-26 16:57│万凯新材（301216）：2026年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意
│见书
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致：万凯新材料股份有限公司
北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）受万凯新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，作为公司实施 2026 年限制
性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》）等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《万凯新材料股份有限公司章程》及《万凯新材料股份有限公司 2026年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司调整回购价格（以下简称本次价格调整）及回购注
销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
有关规定，收集了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本
法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、声明与承诺或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完
整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分
地运用了包括但不限于书面审查、网络核查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与公司本次价格调整及本次回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的
，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省，以下简称中国境内）现行有效的法律法规发表法律意见，并不依
据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对本次价格调整及本次回购注销所涉及的股票价值、考核标准等事项的合理性以及会计、
财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不
应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或
证明文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司实行本次价格调整及本次回购注销的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所予以
公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司实行本次价格调整及本次回购注销之目的使用，不得用作其他目的。本所同意公司在其为实行本次价格调
整及本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解
，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本所根据《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规定的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次价格调整及本次回购注销的批准和授权
（一）2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于<公司2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东会同意实施《股权激励计划（草案）
》，并授权董事会办理本次股权激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格等，以及在公司出现派息等情形
时，根据《股权激励计划（草案）》对限制性股票的回购价格进行调整。
（二）2026 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票
激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，并将前述议案提交董事会审议。
（三）2026 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格
暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本次股权激励计划中 7 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会同意公
司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 76,000 股，回购价格为经调整后的 15.17 元/股（人民币元，下同）加上中
国人民银行同期存款利息之和。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次价格调整及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《
股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次价格调整的具体情况
（一）本次价格调整的原因
根据《激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整
。
根据公司 2025 年度股东会决议、《关于利润分配预案的公告》及《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度权益
分派方案为：以公司本次权益分派当时总股本 580,204,359 剔除公司回购专用证券账户持有的股份 868,145 股后的股份数579,336,
214 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 86,900,432.10 元（含税）。根据公司出具的
说明，公司 2025 年年度权益分派已于2026 年 7 月 10 日实施完毕。
（二）本次价格调整的方法及价格
根据《激励计划（草案）》，在公司发生派息情形时，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中，P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；经派息调整后，P 仍须大
于 1。
根据公司第三届董事会第六次会议决议及公司出具的说明，公司董事会根据前述调整方法及 2025 年年度权益分派实施情况，对
尚未解除限售之限制性股票的回购价格进行了调整，调整后的回购价格为 15.17 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
综上，本所认为，本次价格调整符合《股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
三、本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销的原因和数量
根据《激励计划（草案）》，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。
根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议、第三届董事会第六次会议决议，以及公司提供的激励对象辞职申请、
解除/终止劳动合同协议书及离职证明文件，公司已授予限制性股票的激励对象中，7 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格。
根据《股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 76,000 股。
（二）本次回购注销的回购价格、资金来源
根据公司第三届董事会第六次会议决议及公司出具的说明，本次回购限制性股票的价格为 15.17 元/股加上中国人民银行同期存
款利息之和，拟用于回购的资金总额约为 1,152,920 元（未含利息），资金来源为公司自有资金。
综上，本所认为，本次回购注销的原因、数量、回购价格、资金来源符合《股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案
）》的规定，公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及减资手续。
四、结论
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次价格调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合
《股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次价格调整的原因、价格符合《股权激励管理办法》等法
律法规及《激励计划（草案）》的规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格、资金来源符合《股权激励管理办法》等法律法规及
《激励计划（草案）》的规定，公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及
减资手续。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/db626f78-6a82-48f6-bf6b-7ff78ccbcec5.PDF
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2026-10-26 16:56│万凯新材（301216）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调
整 2026 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象中有
7名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其所持已获授但尚未解除限售的合计 7.6 万股限制性股票将由公司办理回购注销，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-062）。
实施回购注销上述限制性股票 7.6 万股后，公司注册资本将由 57,909.4098万元减少至 57,901.8098 万元（注册资本变动情况
暂未考虑 2025 年 11 月 1日至今公司可转换公司债券转股影响）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人有权于本公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公
司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清
偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报可采取现场、邮寄和传真方式申报，具体如
下：
1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15 号
2、邮编：314415
3、申报时间：2026 年 10 月 27 日起 45 天内，工作日 9:00-17:00
4、联系人：胡萍哲
5、联系电话：0573-83703555
6、电子邮箱：wkdb@wkai.cc
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以其他方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”
字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6909b3f7-d123-4da8-a1b0-fd2de3d1f992.PDF
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2026-10-26 16:56│万凯新材（301216）：关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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根据《万凯新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，因涉及7名激励对象离职
，公司决定对2026年限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《万凯新材料股份有限公司2026年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》《万凯新材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办
理公司股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，董事会薪酬与考核委员会对本
激励计划发表了核查意见。
（二）2026年4月30日至2026年5月10日，公司在官网公示了本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司董
事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的异议。2026年5月13日，公司披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编码：2026-036）。
（三）2026年5月19日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《万凯新材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》《万凯新材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激
励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自
查报告》（公告编码：2026-037）。
（四）2026年5月29日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于向2
026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单进
行了核实并发表核查意见，律师出具了相关法律意见书。
（五）2026年6月30日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，授予的限制性股票上市日期
为2026年6月30日。公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象为266人，首次授予价格为15.32元/股，实际授予的限制性股票
数量为372.72万股。
（六）2026年10月26日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于
调整2026年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销数量及涉及激
励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。
二、本次限制性股票回购注销相关事项说明
（一）限制性股票回购注销的原因及数量
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化的处理”之规
定：“（二）1、激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，则已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”鉴于本次激励计划获授限制性股
票的激励对象中有7名对象因离职已不具备激励对象资格，其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，合计76,000股
，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。
（二）回购价格调整说明
公司2025年度权益分派于2026年7月10日实施完毕，具体实施方案为以公司本次权益分派当时总股本580,204,359股剔除回购账户
持有的股份868,145股后的股份数579,336,214股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。根据《激励计划》第
十五章“限制性股票的回购注销”第二条“回购价格的调整方法”之规定，公司发生派息时回购价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，Po为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述公式，2026 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票调整后的回购价格=15.32-0.15=15.17 元/股。
（三）限制性股票回购资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于上述限制性股票回购的资金总额约为 1,152,920 元（未含利息）
。
三、本次回购注销限制性股票完成后的股本结构变化情况
除上述授予对象、授予数量、授予价格调整外，本次实施的激励计划与2025年年度股东会审议通过的激励计划相关内容一致。
本次回购注销完成后，不考虑其他事项，公司总股本将由580,205,879股减少为580,129,879股，公司股本结构变动如下：
股份性质 变动前 本次 变动后
股份数量 比例 变动 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件股份 35,593,583 6.13 -76,000 35,517,583 6.12
一、无限售条件股份 544,612,296 93.87 0 544,612,296 93.88
三、总股本 580,205,879 100.00 -76,000 580,129,879 100.00
注：由于公司发行的“万凯转债”处于转股期，上表变动前股本数为公司截至2026年10月20日的数据，最终的股本结构变动情况
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
四、本次限制性股票回购注销对公司业绩的影响
公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的
影响以年审会计师事务所出具的审计报告为准。公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况、经营成果以及经营业绩产
生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。
五、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会核查意见认为：公司2026年限制性股票激励计划激励对象中有7名激励对象因离职已不具备激
励对象资格，其所持已获授但尚未解除限售的全部限制性股票将由公司办理回购注销。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次调整2026年限制性股票激励
计划回购价格及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票行为合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司
前述激励计划的继续实施。
六、法律意见书的结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次价格调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合
《股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次价格调整的原因、价格符合《股权激励管理办法》等法
律法规及《激励计划（草案）》的规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格、资金来源符合《股权激励管理办法》等法律法规及
《激励计划（草案）》的规定，公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及
减资手续。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
3.北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股
票相关事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/da26e6c2-aa97-49bc-a376-dc9e403a679e.PDF
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2026-10-26 16:56│万凯新材（301216）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送达等
方式发出，会议于 2026 年 10月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议
合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会认为：此项议案符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，由于 7名激励对象因离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限
制性股票合计 7.6 万股回购注销；本次回购价格为经调整后授予价格 15.17 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，总回购款
金额为 1,152,920 元（未含利息）。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。
本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象中有 7 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，董事会同意由公司将其所持
已获授但尚未解除限售的合计7.6 万股限制性股票办理回购注销。本次回购股份注销完成后，公司注册资本为将由人民币 57,909.40
98 万元减少至 57,901.8098 万元。总股本将由57,909.4098 万股减少至 57,901.8098 万股。同时董事会提请股东会授权公司董事
长或其授权人士办理本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备
案为准。授权的有效期限：自股东会审议通过后起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
此项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》
。
（三）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司董事会在全面审核公司 2026 年第三季度报告后认为：公司 2026 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026 年第三季度报告》。
（四）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
在综合考虑公司经营状况、股东投资回报等因素后，公司 2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日
总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本
，不送红股。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对 2026 年前三季度
利润分配总额相应调整。
此项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年前三季度利润分配方案公告》。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司董事会同意于2026年 11月 11日 14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议
2.公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议
3.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7ce2ff3a-3f57-4f38-88af-33b724e09d90.PDF
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2026-10-26 16:56│万凯新材（301216）：调整2026年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于调整2026年限制性
股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划
》（以下简称《激励计划》）和《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司调整2026年限制性股票激励计划回购
价格及回购注销部分限制性股票的事项进行了核查，发表核查意见如下：
鉴于公司2026年限制性股票激励计划激励对象中有7名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其所持已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票将由公司办理回购注销。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《20
26年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次调整2026年限制性股票激励计划回购价格及回购注销其已获授但尚未解除
限售的限制性股票行为合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司前述激励计划的继续实施。
万凯新材料股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6050e2d3-0c15-4f73-85c6-8ea7d05477d2.PDF
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2026-10-22 16:36│万凯新材（301216）：关于万凯转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2026 年 10 月 9日至 2026 年 10 月 22 日已有十个交易日的收盘
价格不低于“万凯转债”当期转股价格 11.15 元/股的 130%（即 14.50 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价
格的 130%，预计可能触发“万凯转债”有条件赎回条款。根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定：在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的本次可转债。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行
总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,7
35,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料
股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”
，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 24 日）
起至本次可转债到期日（2030年 8月 15 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 11.45元/股。
2025年 5月 13日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。2025年 5月 23日，公
司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025年 5月 30日起，万凯转债转股价
格调整为 11.30元/股。
2026年 5月 19日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。2026年 7月 4日，公司
在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-054），自 2026年 7月 10日起，万凯转债转股价格
调整为 11.15元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同
，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利
息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
三、本次可能触发“万凯转债”有条件赎回条款的情况
自 2026年 10月 9日至 2026年 10月 22日已有十个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格 11.15元/股的 130%（
即 14.50元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“万凯转债”有条件赎回条款。根据《
募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的本次可转债。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d9877104-a5c0-4aee-a2de-8ddfffb167ab.PDF
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2026-10-08 15:56│万凯新材（301216）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“万凯转债”（债券代码：123247）转股期为2025年2月24日至2030年8月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转
股价格为人民币11.15元/股。
2、2026年第三季度，共有790张“万凯转债”完成转股（票面金额共计79,000元人民币），合计转成7,006股“万凯新材”股票
（股票代码：301216）。
3、截至2026年第三季度末，“万凯转债”剩余19,641,792张，剩余票面总金额为1,964,179,200元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本
变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行
总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,7
35,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料
股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2024 年 9 月 5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯
转债”，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结
束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 24 日）起至本次可转债到期日（2030 年 8月 15 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
初始转股价格为 11.45 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 11.15元/股，转股价格调整情况如下：
2025 年 5月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。2025 年 5月 23
日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5月 30日起，万凯转
债转股价格调整为 11.30 元/股。
2026 年 5月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。2026 年 7月 4日，
公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-054），自 2026 年 7月 10日起，万凯转债转
股价格调整为 11.15 元/股。
二、可转换公司债券本次转股情况
2026 年第三季度，“万凯转债”因转股减少 790 张，转成股份数量为 7,006股。截至 2026 年 9月 30 日，“万凯转债”尚有
19,641,792 张，剩余票面总金额为 1,964,179,200 元人民币。2026 年第三季度公司股份变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动后
（2026年6月30日) （2026年9月30日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 35,593,583 6.13 35,720,108 6.16
高管锁定股 31,866,383 5.49 31,992,908 5.51
股权激励限售股 3,727,200 0.64 3,727,200 0.64
二、无限售条件流通股 544,605,290 93.87 544,485,771 93.84
三、总股本 580,198,873 100 580,205,879 100
三、其他事项
投资者如需了解“万凯转债”的相关条款，请查询公司于2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《万凯新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0573-87802027”进行咨询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯新材”股本结构表；
2、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/b2b17293-f09c-410e-ba49-df1b47b31c57.PDF
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2026-09-03 15:52│万凯新材（301216）：中金公司关于万凯新材2026年半年度持续督导跟踪报告
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万凯新材（301216）：中金公司关于万凯新材2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/44e838c9-6a09-4f69-a052-02ba9d5dd0b0.PDF
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2026-08-23 15:38│万凯新材（301216）：2026年半年度报告
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万凯新材（301216）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/eac2daae-d8da-47ae-a5c1-1618c5f20363.PDF
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2026-08-23 15:38│万凯新材（301216）：2026年半年度报告摘要
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万凯新材（301216）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e535928d-839a-4eb3-bc55-2012af946ef6.PDF
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2026-08-23 15:37│万凯新材（301216）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万凯新材（301216）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/964bfbbf-b34f-4df1-b71a-ddd68ae1df1f.PDF
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2026-08-23 15:36│万凯新材（301216）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2026 年 8月 11 日以电子邮件、专人送达等方
式发出，会议于 2026 年 8月21 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会
议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法
有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告后认为：公司 2026 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半
年度报告摘要》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议
2.公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/78dd957d-d5b6-49bb-9011-57401d7b5e3d.PDF
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2026-08-10 16:52│万凯新材（301216）：关于“万凯转债”2026年付息公告
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特别提示：
1.“万凯转债”将于 2026 年 8月 17日按面值支付第二年利息，每 10 张“万凯转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含
税）；
2.债权登记日：2026 年 8月 14日；
3.除息日：2026 年 8月 17日；
4.付息日：2026 年 8月 17日（因 2026 年 8月 16日为非交易日，故顺延至下一个交易日）；
5.“万凯转债”票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%；
6.“万凯转债”本次付息的债权登记日为 2026 年 8月 14日，凡在 2026 年8 月 14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息；2026 年8 月 14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；
7.下一付息期起息日：2026 年 8月 16日；
8.下一付息期利率：1.0%。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 16 日向不特定对象发行了 2,700 万张可转债（债券简称：万
凯转债，债券代码：123247）。根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）有关条款的规定，在万凯转债的计息期间内，每年付息一次，公司将于 2026 年 8月 17日（因 2026 年 8月 16日为非
交易日，故顺延至下一个交易日）支付2025年 8月16日至 2026年 8月 15日期间的利息。现将本次付息有关事项公布如下：
一、“万凯转债”的基本情况
（一）可转换公司债券简称：万凯转债。
（二）可转换公司债券代码：123247。
（三）可转债发行数量：2,700 万元（2,700 万张）。
（四）可转债发行规模：2,700 万元（2,700 万张）。
（五）可转债公司债券上市时间：2024 年 9月 5日。
（六）可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 8 月 16 日至 2030 年 8 月15 日。
（七）可转换公司债券转股期的起止日期：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8月 15 日。
（八）债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（九）还本付息的期限和方式
本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
1.计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率。
2.付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2024 年 8月 16 日，T日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
（十一）保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司。
（十二）可转换公司债券的担保情况：本次可转债不提供担保。
（十三）“万凯转债”信用评级：中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用等级为 A
A，债券信用等级为 AA。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“万凯转债”第二年付息，计息期间为2025 年 8月 16 日至 2026 年 8月 15 日，票面利
率为 0.50%，每 10 张“万凯转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：5.00 元（含税）。
1.对于持有“万凯转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为：4.00 元；
2.对于持有“万凯转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息 5.00 元
；
3.对于持有“万凯转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10 张派发利息 5.00 元，其他债券持有者自行缴纳债
券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
（一）债权登记日：2026 年 8月 14 日（星期五）；
（二）除息日：2026 年 8月 17日（星期一）；
（三）付息日：2026 年 8月 17日（星期一）（因 2026 年 8月 16 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 8月 14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在
册的全体“万凯转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“万凯转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期
债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加
强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债
券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的
公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号）等规定，自 2026 年 1月 1日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券
利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0573-87802027
传真：0573-87802968
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/08f6f714-3157-4b0d-925c-2764985efa01.PDF
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2026-07-14 15:56│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2026年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/165317a4-82e2-47ed-ab57-d0e3309ee8e9.PDF
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2026-07-09 19:26│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/cc516bff-8ff3-4648-9e0d-3ad721268059.PDF
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2026-07-08 18:32│万凯新材（301216）：关于万凯转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123247 债券简称：万凯转债
2、转股期限：2025年 2月 24日至 2030年 8月 15日
3、暂停转股时间：2026年 7月 3日至 2026年 7月 9日
4、恢复转股时间：2026年 7月 10日
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2025年度权益分派，根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定，公司可转换公司债券（债券
代码：123247；债券简称：万凯转债）自2026年7月3日至2025年度权益分派股权登记日（2026年7月9日）期间暂停转股，具体内容详
见公司于2026年7月1日披露的《关于实施权益分派期间“万凯转债”暂停转股的公告》（公告编号2026-051）。
根据相关规定，“万凯转债”将于公司2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2026年7月10日）起恢复转股。敬请
“万凯转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/7cd10b5f-65c3-47ec-8367-917706441e54.PDF
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2026-07-08 18:32│万凯新材（301216）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2026 年 7月 5日以电子邮件、专人送达等方式
发出，会议于 2026 年 7月 8日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议，
会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效
。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
考虑到“万凯转债”转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本
次不提前赎回“万凯转债”，且在未来三个月内（即 2026 年 7月 9日至 2026 年 10 月 8日），如再次触发“万凯转债”有条件赎
回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 10 月 8日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触发上述有条件赎回条
款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“万凯转债”的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c52be329-415b-45f3-a963-6db8c040eaed.PDF
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2026-07-08 18:30│万凯新材（301216）：不提前赎回万凯转债的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对万凯新材不提前赎回“万凯转债”的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913 号）同意注册，公司于 2024年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100
元，发行总额为 270,000.00 万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 2,688,735,377.37 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678
号《万凯新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2024 年 9 月 5 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯
转债”，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次
可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 24 日）起至本次可转债到期日（2030年 8 月
15 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 11.45 元/股。
2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。2025 年 5 月 2
3 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5 月 30 日起，万
凯转债转股价格调整为 11.30 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“万凯转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同
，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计
利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票价格自 2026 年 6 月 17 日至 2026 年 7 月 8 日已有十五个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格 11
.30 元/股的 130%（即 14.69 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回“万凯转债”的决定及原因
2026 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》。考虑到“万凯转
债”转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不提前赎回“万凯
转债”，且在未来三个月内（即 2026 年 7 月 9 日至 2026 年 10 月 8 日），如再次触发“万凯转债”有条件赎回条款时，公司
均不行使提前赎回权利。自 2026 年 10月 8 日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董
事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易“万凯转债”的情况以及在未来六个月内减持“万凯转债”的计划
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在本次“万凯转债”赎回条件满足前六个
月内交易“万凯转债”情况如下：
持有人名称 持有人身份 期初持有数量 期间合计买入 期间合计卖出 期末持有数量
（张） 数量（张） 数量（张） （张）
浙江正凯集 控股股东 2,400,000 0 -1,035,000 1,365,000
团有限公司
沈志刚 实际控制人、 60,000 0 -60,000 0
董事长
合计 2,460,000 0 -1,095,000 1,365,000
除上述情形外，公司其他相关主体在“万凯转债”赎回条件满足前的 6 个月内不存在交易“万凯转债”的情形。截至本核查意
见出具日，公司未收到控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“万凯转债”的计划。
若上述相关主体未来拟减持“万凯转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减持，并及时履行信息披露
义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次不提前赎回“万凯转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》等相关法律法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“万凯转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/93161282-4209-4706-a8a7-c0daa5cdfa5b.PDF
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2026-07-08 18:30│万凯新材（301216）：关于不提前赎回万凯转债的公告
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特别提示：
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2026 年 6月 17日至 2026 年 7 月 8日已有十五个交易日的收盘价
格不低于“万凯转债”当期转股价格 11.30 元/股的 130%（即 14.69 元/股），已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
公司于 2026 年 7月 8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》，公司董事会决定本
次不行使“万凯转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2026 年 7 月 9日至 2026 年 10 月 8日），如再次触发“万凯转
债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026 年 10 月 8日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触发上述
有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者详细了解“万凯转债”的有关规定，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行
总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,7
35,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料
股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”
，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次
可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 24 日）起至本次可转债到期日（2030 年 8月 1
5 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 11.45 元/股。
2025 年 5月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。2025 年 5月 23
日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5月 30日起，万凯转
债转股价格调整为 11.30 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“万凯转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同
，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计
利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票价格自 2026 年 6 月 17 日至 2026 年 7月 8日已有十五个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格 11.3
0 元/股的 130%（即 14.69 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回“万凯转债”的决定及原因
2026 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》。考虑到“万凯转
债”转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不提前赎回“万凯
转债”，且在未来三个月内（即 2026 年 7月 9日至 2026年 10 月 8日），如再次触发“万凯转债”有条件赎回条款时，公司均不
行使提前赎回权利。自 2026 年 10 月 8日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会
将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易“万凯转债”的情况以及在未来六个月内减持“万凯转债”的计划
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在本次“万凯转债”赎回条件满足前六个
月内交易“万凯转债”情况如下：
持有人名称 持有人身份 期初持有数 期间合计买 期间合计卖 期末持有数
量（张） 入数量（张） 出数量（张） 量（张）
浙江正凯集 控股股东 2,400,000 - -1,035,000 1,365,000
团有限公司
沈志刚 实际控制人、 60,000 - -60,000 0
董事长
合计 2,460,000 - -1,095,000 1,365,000
除上述情形外，公司其他相关主体在“万凯转债”赎回条件满足前的 6个月内不存在交易“万凯转债”的情形。截至本公告披露
日，公司未收到控股股东、实际控制人，持股 5%以上股东，董事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“万凯转债”的计划。若上述
相关主体未来拟减持“万凯转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次不提前赎回“万凯转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可
转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。
综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“万凯转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/cda68170-7a1b-4f7f-99af-e2a86a67db1a.PDF
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2026-07-03 18:41│万凯新材（301216）：关于万凯转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123247 债券简称：万凯转债
2、调整前转股价格：11.30 元/股
3、调整后转股价格：11.15 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 7月 10 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 10
0 元，发行总额为 270,000.00 万元。根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
募集说明书”）相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送
股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将
按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理
委员会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格
调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
1、价格调整原因
公司实施 2025 年年度利润分配方案：以现有总股本 580,204,359 股剔除回购账户持有的股份 868,145 股后的股份数 579,336
,214 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以
资本公积金转增股本。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=86,900,432.10
元/580,204,359 股=0.1497755 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-053）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“万凯转债”的转股价格调整如下：调整后转股价=
调整前转股价-每股派送现金股利，即：P1=P0-D=11.30-0.1497755≈11.15元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。调整后的“
万凯转债”转股价格为 11.15元/股，调整后的转股价格自2026年 7月 10日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8ff4424f-7e6c-4955-9e06-d18f1730a55c.PDF
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2026-07-03 18:37│万凯新材（301216）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份868,145 股不参与本次权益分派。公司本次权益
分派以现有总股本 580,204,359 股剔除回购账户持有的股份 868,145 股后的股份数 579,336,214 股为基数，公司向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 86,900,432.10 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红
股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分
红总额÷公司总股本×10 股=86,900,432.10 元÷580,204,359 股×10 股=1.497755 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1497755)/
股。
3、公司发行的可转换公司债券（债券简称：万凯转债，债券代码：123247）目前尚在转股期，自 2026 年 7 月 3 日起至 2025
年度权益分派股权登记日止，公司可转债已经申请暂停转股，详见公司 2026 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于实施权益分派期间万凯转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-051）。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、经公司 2025 年度股东会审议通过的权益分配预案为：拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总
股本为基数，每 10 股派发现金红利1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本
。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对 2025 年度利润分配
总额相应调整。具体详见公司 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2、公司自分配方案披露
至实施期间公司股本总额因可转债转股增加 5,838 股，截至本公告日，公司总股本为 580,204,359 股。公司回购专用证券账户持有
的股份为 868,145 股，回购股份不参与本次权益分派，因此公司本次权益分派以现有总股本股剔除回购账户持有的股份后的股份数
579,336,214 股为基数。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；且距离公司 2025 年度股东会审议通
过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份868,145 股后的 579,336,214 股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 9日，除权除息日为：2026 年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账户中的股份 868,145 股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****852/08*****082 浙江正凯集团有限公司
2 03*****686 沈志刚
3 03*****134 肖海军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 3日至登记日：2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、因公司回购专用证券账户中已回购的股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红以及
据此计算的除权除息参考价如下：本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利
（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=86,900,432.10 元÷580,204,359 股×10 股=1.497755 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1497755
元)/股。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中：
（1）公司控股股东浙江正凯集团有限公司就所持股份锁定以及减持意向的承诺：本公司所持万凯新材股份在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价。
（2）公司实际控制人及董事长沈志刚，公司副董事长兼总经理并作为沈志刚的近亲属肖海军，就所持股份锁定以及减持意向的
承诺：本人所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（3）公司实际控制人近亲属沈小玲就所持股份锁定以及减持意向的承诺：本人所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。
（4）直接持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员李海、杨逢春、邱增明就所持股份锁定及减持意向的承诺：本人所持
万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
本次权益分派实施后，上述减持价格下限根据相关规定予以相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司万凯转债的转股价格将进行相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于万凯转债转股价格调整的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15 号
咨询联系人：胡萍哲
咨询电话：0573-87802027
传真电话：0573-87802968
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东大会决议；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1ee595b4-2bae-4e77-86be-b0fef093db3c.PDF
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2026-07-01 18:12│万凯新材（301216）：实施权益分派期间万凯转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123247
2.债券简称：万凯转债
3.转股起止日期：2025 年 02 月 24 日至 2030 年 08 月 15 日。
4.暂停转股日期：2026 年 07 月 03日至本次权益分派股权登记日。
5.预计恢复转股日期：公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）“万凯转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 10
0 元，发行总额为 270,000.00 万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 11,264,622.63 元（不含税），实际募集资金净额
为人民币 2,688,735,377.37 元。根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，“万凯转债”转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025年 2月 24 日）起至到期日（2030
年 8月 15 日）止，目前处于转股期。
（二）本次暂停转股的原因
本次暂停转股的原因为公司计划于近日实施 2025 年度权益分派事项。公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，
审议通过了《2025 年度利润分配预案》，具体分配预案为：拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股
本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对 2025 年度利润分配总
额相应调整。
为确保本次权益分派的顺利推进，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《募集说明书
》的相关约定，2026 年 7月 3日起至本次权益分派股权登记日止，“万凯转债”将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个
交易日起“万凯转债”将恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，“万凯转债”正常交易，敬请“万凯转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8438ef47-a756-4521-b9cb-b45aabae7026.PDF
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2026-07-01 18:12│万凯新材（301216）：关于万凯转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2026 年 6月 17日至 2026 年 7 月 1日已有十个交易日的收盘价格
不低于“万凯转债”当前转股价格 11.30 元/股的 130%（即 14.69 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的
130%，预计可能触发“万凯转债”有条件赎回条款。根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定：在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的本次可转债。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行
总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,7
35,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料
股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”
，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 24 日）
起至本次可转债到期日（2030年 8月 15 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 11.45元/股。
2025年 5月 13日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。2025年 5月 23日，公
司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025年 5月 30日起，万凯转债转股价
格调整为 11.30元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同
，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利
息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
三、本次可能触发“万凯转债”有条件赎回条款的情况
自 2026年 6月 17日至 2026年 7月 1日已有十个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格 11.30元/股的 130%（即
14.69元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“万凯转债”有条件赎回条款。根据《募
集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
本次可转债。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ab04dbab-18ff-4b47-845b-a8c3ed44f444.PDF
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2026-07-01 18:12│万凯新材（301216）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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万凯新材（301216）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0e68467a-167f-49c5-afbe-eb905410bea6.PDF
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2026-06-30 16:45│万凯新材（301216）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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万凯新材（301216）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fe3db3ed-145a-44f9-8973-8dc8df88c5bf.PDF
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2026-06-26 16:14│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/05663d82-450a-4e5a-bad9-6df51bdb907b.PDF
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2026-06-26 16:14│万凯新材（301216）：万凯新材相关债券2026年跟踪评级报告
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万凯新材（301216）：万凯新材相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/dd1fc12f-be89-413a-aac3-9de8cfa6b4e8.PDF
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2026-06-22 16:45│万凯新材（301216）：关于参与设立产业投资基金完成私募基金备案的公告
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一、会议召开和出席的情况
一、投资概述
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日、2025年5月13日分别召开了第二届董事会第二十一次会议和20
24年度股东大会，审议通过了《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方杭州澄凯私募基金管理有限公司
（以下简称“澄凯基金”）共同发起设立产业基金，基金规划总体规模暂定为3亿元，后续可以根据市场情况扩大基金规模，但最高
不超过5亿元。其中，公司作为基金的基石LP（有限合伙人）拟出资人民币2.5亿元，澄凯基金作为基金GP（普通合伙人）拟出资为基
金总体规模的1%，并担任基金管理人。具体内容详见公司于2025年4月21日于巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业投资基金暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
2026年5月19日，前述产业基金金澄盛凯（衢州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成了工商登记手续，并取得衢州市市场
监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2026年5月21日披露的《关于参与设立产业投资基金完成工商登记暨进展公告
》。
近日，公司收到基金管理人杭州澄凯私募基金管理有限公司通知，金澄盛凯（衢州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据
《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成对基
金的备案，并取得私募投资基金备案证明。
二、私募投资基金备案信息
基金名称：金澄盛凯（衢州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：杭州澄凯私募基金管理有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2026年6月17日
备案编码：SATC21
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5dcada91-318f-4d87-86a2-2b2dd2840654.PDF
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2026-06-22 16:45│万凯新材（301216）：关于出售参股公司部分股权的进展公告
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一、会议召开和出席的情况
一、交易概述
万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）分别于 2026年 4月 25 日、2026 年 5月 19 日召开第三届董事
会第二次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于授权出售参股公司部分股权的议案》，同意公司管理层择机出售持有的参股公
司灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）的部分股权。基于对标的公司持续长期看好，同时适当回收投资成
本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过 2%，转让价格的作价基础为不低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的最新一轮
融资估值，授权期自股东会审议通过之日起12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于授权出售参股公司部分
股权的公告》，公告编号：2026-033。
二、交易进展情况
（一）交易进展
根据公司股东会授权，截至本公告日，公司分别与海南网胜投资有限公司、嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙）、扬州
玖兆天航创业投资合伙企业（有限合伙）、广东新虎威建信股权投资合伙企业（有限合伙）四家单位完成灵心巧手部分股权的交割，
合计出让灵心巧手股权0.73%，合计收到股权转让款9,960万元。具体情况如下：
序 受让方 交易金额（万元） 出让比例
号
1 海南网胜投资有限公司 2,000 0.15%
2 嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业 2,000 0.15%
（有限合伙）
3 扬州玖兆天航创业投资合伙企业 2,960 0.22%
（有限合伙）
4 广东新虎威建信股权投资合伙企 3,000 0.22%
业（有限合伙）
合计 9,960 0.73%
注：出让比例合计数尾差为四舍五入所致。
（二）交易对手基本情况
交易对手 注册地 统一社会信 法人代表/执行 注册资本 主要股东/合伙人
用代码 事务合伙人
海南网胜投资有 海南省海口市美 91460000MAK3 彭志强 10,000 万元 北京盛景嘉成投资
限公司 兰区蓝天街道国 UKDU2X 管理有限公司
兴大道 3 号互联 100%持有
网金融大厦 B 栋
9 层 903A 房
嘉兴天启宇恩股 浙江省嘉兴市南 91330402MA7E 嘉兴天启私募 2,980 万元 杨铠璘持股比例
权投资合伙企业 湖区东栅街道南 FY2E4B 基金管理有限 81.8792%；嘉兴天
（有限合伙） 江路 1856 号基 公司(委派代 启私募基金管理有
金小镇 1 号楼 表:刘雨诗) 限公司持股比例
176 室-48 11.4094%；郭思淇
持股比例 6.7114%
扬州玖兆天航创 扬州市蜀冈一瘦 91321011MAKB 昆山玖兆康乾 3,210 万元 四川中玮海润实业
业投资合伙企业 西湖风景名胜区 8M5K2B 投资管理有限 集团有限公司持股
（有限合伙） 城北街道瘦西湖 公司(委派代表 比例 84.1121%；
路 195 号花都汇 李威姊) 沈洁持股比例
商务中心 6 号楼 15.5763%；昆山玖
534 室 兆康乾投资管理有
限公司持股比例
0.3115%
广东新虎威建信 广东省东莞市虎 91441900MACG 东莞博楹股权 500 万元 刘治绅出资比例
股权投资合伙企 门镇连升路 84 7NP89C 投资有限公司 66.67%；麦迪舜出
业（有限合伙） 号 5099 室 (委派代表:叶 资比例 32.33%；
肖丽) 东莞博楹股权投资
有限公司出资比例
1%
（三）本次出让前，公司持有灵心巧手股份比例为2.23%，公司全资子公司浙江凯普奇新材料科技有限公司持有灵心巧手股份比
例为1.48%，合计持有灵心巧手股份比例为3.71%；本次转让后，公司持有灵心巧手股份比例为2.23%，公司全资子公司浙江凯普奇新
材料科技有限公司持有灵心巧手股份比例为0.75%，合计持有灵心巧手股份比例为2.98%。本次参股公司部分股权出让事项已经执行完
毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/31b7adf0-222a-45c5-a28d-330ca08150d0.PDF
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2026-06-15 16:12│万凯新材（301216）：关于合资企业完成工商注册并取得营业执照的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚 PET 回收工厂的议案》，双方将在中国成立一家合资公司，合资公司注册资本暂定 27
6,627,900 元人民币，其中本公司以货币形式出资 193,639,530 元人民币，占比 70%，法国 Carbios 公司以货币形式出资82,988,3
70 元人民币，占比 30%。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚 PET 再生项目的公告》（公告编号：2025-068）。
近日，该合资企业完成了工商注册登记手续，并取得了由海宁市市场监督管理局颁发的营业执照，基本信息登记如下：
1.名称：凯碧欧（浙江）生物科技有限公司
2.统一社会信用代码：91330481MAKG3EQWXG
3.企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
4.法定代表人：初乃波
5.注册资本：贰亿柒仟陆佰陆拾贰万柒仟玖佰人民币元
6.成立时间：2026 年 6月 11 日
7.住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇闻澜路 15 号行政楼三楼
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人
体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工业酶制剂研发；碳纤维再生利用技术研发；新材
料技术研发；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；纤维素纤维原料及纤维制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生态
环境材料制造；生物基材料制造；塑料制品制造；合成纤维制造；工程塑料及合成树脂制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；合成材料销售；生物基材料销售；塑料制品销售；合成纤维销售；食
品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0afc1a07-351d-4958-8fc3-7b5d5b5ae5e3.PDF
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2026-06-08 19:10│万凯新材（301216）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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万凯新材（301216）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/639fed52-c4a5-4d6b-acaa-f07e99db4bd1.pdf
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2026-06-05 16:07│万凯新材（301216）：关于第一期员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证券监督管理
委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月12日、2024年1月29日召开了第二届董事会第十次会议、2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万凯新
材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相
关事宜，具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年1月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2024年7月19日，公司本次员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票17,260,597股，占公司当时总
股本的3.35%，成交总金额为人民币201,219,059.39元（不含交易费用），成交均价11.66元/股，至此，公司本次员工持股计划已完
成股票购买。具体内容详见公司于2024年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告
编号：2024-065）。
本员工持股计划的存续期为36个月，所获公司股票的锁定期为12个月，到期一次性解锁，自员工持股计划草案经公司股东大会审
议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期已于2025年7月19日届满，具体内容详见公司于202
5年7月19日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-043）。
二、本次员工持股计划实施情况及后续安排
截至本公告日，本员工持股计划所持有的公司股票17,260,597股已全部出售完毕，公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场
交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，公司后续将按照规定进行相关
资产清算和分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/49fd1506-0247-4767-8e16-6726dc978acd.PDF
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2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026 年 5月 26 日以电子邮件、专人送达等方
式发出，会议于 2026 年 5月29 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会
议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法
有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事回避表决。
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 2名激励对象因离职不再具备
激励对象资格，另有 9名激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票，根据 2025 年年度股东会的授权，公司于 202
6 年 5月 29 日召开第三届董事会第三次会议，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 280 人调整为 269 人，首次授予限制性股票数量由 381.56 万股调整为 374.8
4 万股，预留授予限制性股票数量由 77.9745 万股调整为 84.6945 万股。除前述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年
年度股东会审议通过的内容一致。
同时，因本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2025 年年度股东会的授权，公司董事会同意以 2026 年 5 月
29 日为首次授予日，向 269名激励对象首次授予 374.84 万股限制性股票。
因公司董事高强、邱增明、吕恩君属于本次激励计划的激励对象，故 3位董事回避了对该议案的表决，其他 5位非关联董事参与
该议案的表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/791a2210-1e45-40ab-8cfa-e77f930b57e5.PDF
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2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》等相关法律法规和《万凯新材料股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的不得实施股权激励
计划的下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《万凯新材料股份有限公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
（二）本次激励计划首次授予激励对象名单未超出与公司 2025 年年度股东会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象范
围，有 2名激励对象离职不再具备激励对象资格，另有 9名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票，首次授予
激励对象人数由 280 人调整为 269 人。本次激励计划首次授予激励对象名单符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《万凯新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件。首次授予激励对象均
不存在《上市公司股权激励管理办法》所列示的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员，不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合本次激励计划规定的首次授予激励对象范围，
其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（三）本次激励计划首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，本次对 2026 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量分配情况的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》
的相关规定。本次调整在公司 2025 年年度股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的要求。
万凯新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ad196823-4e55-45e3-8972-41ac41e8d234.PDF
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2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：万凯新材2026年股票激励计划名单（首次授予日）
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万凯新材（301216）：万凯新材2026年股票激励计划名单（首次授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5a659b8a-3377-497f-b0cd-a6550be3a8d3.PDF
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2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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万凯新材（301216）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/23d01359-65a9-4b1b-9289-95908d7d258a.PDF
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2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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万凯新材（301216）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b0cfbb85-4597-4b7e-9d4f-8c3a9ca0f1e1.PDF
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2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权的进展公告
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一、本次交易概述
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、2026 年 5 月 19
日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有
资金收购关联方浙江正凯集团有限公司持有的浙江耀瑞兴新材料有限公司（以下简称“耀瑞兴”）100%股权。收购完成后，耀瑞兴将
纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购
浙江耀瑞兴新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。
二、交易进展情况
（一）股权交割情况
近期，耀瑞兴已完成本次收购的工商变更登记手续，并取得了由海宁市市场监督管理局换发的营业执照。经交易双方确认，本次
股权收购事宜所约定的交割条件均已满足，本次交易已完成交割，耀瑞兴成为公司的全资子公司。
（二）耀瑞兴变更后的工商信息
1.名称：浙江耀瑞兴新材料有限公司
2.统一社会信用代码：91330481MAEAY0KB4J
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：肖海军
5.注册资本：贰亿元整
6.成立时间：2025 年 02 月 18 日
7.住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇闻澜路 15 号行政楼二楼
8.经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；货物进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1.变更后的营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7c84b16b-b4c9-4ef9-891d-d9e77451dee7.PDF
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2026-05-22 18:07│万凯新材（301216）：关于补缴税款公告
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一、基本情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）近日收到国家税
务总局宣汉县税务局新华税务分局的税务事项通知书，正达凯需补缴企业所得税4,962.27万元，缴纳滞纳金2,642.41万元。截止本公
告日，上述税款及滞纳金已经全部缴纳，本次不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税务补缴事项不属于前期会计差错，不涉
及对前期财务数据的追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2026年度当期损益，对2026年度归属于上市公司股东净利润的具体
影响以公司2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/334fedd6-3fed-4886-98a7-175b98b5061d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│万凯新材：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623124.PDF
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2026-08-24│万凯新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225488677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│万凯新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214087.PDF
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2026-04-28│万凯新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225214098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│万凯新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748641.PDF
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2025-08-28│万凯新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587159.PDF
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2025-04-29│万凯新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358068.PDF
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2025-04-21│万凯新材：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223147098.PDF
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2024-10-30│万凯新材：2024年三季度报告
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2024-08-28│万凯新材：2024年半年度报告
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2024-04-26│万凯新材：2024年一季度报告
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