公司公告☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:06 │万凯新材（301216）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:05 │万凯新材（301216）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 15:56 │万凯新材（301216）：关于不提前赎回万凯转债的公告 │
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│2025-08-21 15:56 │万凯新材（301216）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-21 15:54 │万凯新材（301216）：不提前赎回万凯转债的核查意见 │
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2025-08-27 16:07│万凯新材（301216）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万凯新材（301216）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/711ab2db-2ca0-4473-9c8a-c9af7e645512.PDF
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2025-08-27 16:07│万凯新材（301216）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，2025年半年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如
下：
一、本期计提减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司2025年1-6月份的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司
及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，计提
减值准备合计金额为-10,829.79万元。具体情况见下表：
单位：人民币万元
项目名称 本期计提金额
（损失以“-”填列）
信用减值损失 -1,681.03
其中：应收账款坏账损失 -1,636.54
其他应收款坏账损失 -44.49
资产减值损失 -9,148.76
其中：存货跌价准备或合同履约成本减值准备 -9,148.76
合计 -10,829.79
二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
本次公司计提的信用减值损失项目为应收账款和其他应收款，主要计提方法为：本公司按照公司《2025 年半年度报告》附注“
金融工具”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与
预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公
司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期
信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
（二）资产减值损失
本次公司计提的资产减值损失项目主要为存货，主要计提方法为：期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、
单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，
导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
上述计提信用减值损失和资产减值损失的详细确认标准及计提方法详见公司《2025 年半年度报告》中第八节“财务报告”之第
五章“重要会计政策和会计估计”的相关章节。
三、董事会对本次计提资产减值准备的审核意见
董事会认为：本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、
公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
四、本期计提减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2025年半年度合并报表利润总额10,829.79万元。本次计提减值准备能够更
加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/78394d3f-81ab-498f-aa48-b2eda1076c0b.PDF
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2025-08-27 16:07│万凯新材（301216）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关格式指引的要
求，现将本公司 2024 年 8 月可转债募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2024]913号《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》，公司向不特定对象发行可转换公司债券27,000,000张，每张债券发行面值为人民币100元，募集资金总额为人民币2
,700,000,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)11,264,622.63元后，实际募集资金净额为人民币2,688,735,377.37元。上述募集资
金已于2024年8月22日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《
债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2024]9678号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2024年度，公司使用可转债募集资金支付募投项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”（以下简称“M
EG一期60万吨项目”）180,946.21万元，补充流动资金38,000.00万元，支付发行费用203.35万元，2024年度合计使用可转债募集资
金219,149.56万元。截至2024年12月31日，结余募集资金余额为50,423.89万元。
报告期内，公司使用可转债募集资金支付“MEG一期60万吨项目”44,490.16万元。截至2025年06月30日，公司实际已投入募集资
金263,639.72万元，结余募集资金余额为6,117.09万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户
。
2024年8月，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国工商银行股份有限公司海宁支
行、中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中
金公司、全资子公司四川正达凯新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司达州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。募集资金三/四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
国工商银行海宁支行 1204085029205555595 募集资金专户
55,956,530.52
中-
信银行萧山支行 8110801012402940387 募集资金专户
1,559,600.77
中-
中国工商银行杭州江东支行 1202196429900009929 募集资金专户
2,116,943.93
国工商银行达州宣汉支行 2317580129100292458 募集资金专户
1,537,823.68
中-
合 计61,170,898.90
三、2025 年上半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
2025 年上半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2024 年 9月 2日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 87,420.74 万
元及已支付发行费用的自筹资金 121.23 万元，共计 87,541.97 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已
实施完毕。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在可转债节余募集资金使用的情况。
(六) 超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在可转债超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 6,117.09 万元，闲置资金6,117.09 万元暂存放于募集资金专户
。
(八) 募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3e80d875-f9d7-4170-9c82-6b7c6d2124e0.PDF
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2025-08-27 16:07│万凯新材（301216）：2025年半年度报告摘要
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万凯新材（301216）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d368fc93-b346-4baf-8b69-d9cb2a4b9c0f.PDF
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2025-08-27 16:07│万凯新材（301216）：2025年半年度报告
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万凯新材（301216）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/30e0f5d3-a1c6-4a9f-987a-9cfeb47eb261.PDF
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2025-08-27 16:06│万凯新材（301216）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8月 22 日以电子邮件、专人送达
的方式发出，会议于 2025 年8 月 27 日以现场表决方式召开，应到董事 7人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议，
会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告后认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度
报告摘要》。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/28efe8ca-5192-45d2-a042-a3978f5e1774.PDF
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2025-08-27 16:05│万凯新材（301216）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以专人送达的方式发出
，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事
会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司监事会在全面审核公司 2025 年半年度报告后认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半
年度报告摘要》。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/666ac511-8c17-4b3c-8852-e68e20ff68fd.PDF
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2025-08-21 15:56│万凯新材（301216）：关于不提前赎回万凯转债的公告
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特别提示：
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年 7月 29日至2025年8月21日已有十五个交易日的收盘价格不
低于“万凯转债”当期转股价格 11.30 元/股的 130%（即 14.69 元/股），已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
公司于 2025 年 8月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》，公司董事会
决定本次不行使“万凯转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即 2025 年 8 月 22 日至 2026 年 2 月 21日），如再次触发
“万凯转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 2月 21 日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次
触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者详细了解“万凯转债”的有关规定，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行
总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,7
35,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料
股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”
，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次
可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 24 日）起至本次可转债到期日（2030 年 8月 1
5 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 11.45 元/股。
2025 年 5月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。2025 年 5月 23
日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5月 30日起，万凯转
债转股价格调整为 11.30 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“万凯转债”有条件赎回条款如下：
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 13
0%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同
，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利
息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票价格自2025年 7月29日至 2025年 8月 21日已有十五个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格 11.30 元/
股的 130%（即 14.69 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“万凯转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回“万凯转债”的决定及原因
2025 年 8月 21 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》。考虑到“万
凯转债”自 2025 年 2 月 24日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，
公司董事会决定本次不提前赎回“万凯转债”，且在未来六个月内（即 2025 年 8月 22 日至 2026 年 2月 21 日），如再次触发“
万凯转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 2月 21 日后首个交易日重新计算，若“万凯转债”再次触
发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“万凯转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
四、相关主体在赎回条件满足前的六个月内交易“万凯转债”的情况以及在未来六个月内减持“万凯转债”的计划
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“万凯转债”赎回条件满足
前六个月内交易“万凯转债”情况如下：
持有人名称 持有人身份 期初持有数 期间合计买 期间合计卖 期末持有数
量（张） 入数量（张） 出数量（张） 量（张）
浙江正凯集
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