公司公告☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 16:12 │万凯新材（301216）：关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-07-11 18:55 │万凯新材（301216）：中证鹏元关于关注万凯新材部分生产装置减产检修的公告 │
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│2025-07-03 16:12 │万凯新材（301216）：关于部分生产装置减产检修的公告 │
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│2025-07-01 16:21 │万凯新材（301216）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-06-26 15:46 │万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-17 18:25 │万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-05-28 17:51 │万凯新材（301216）：关于万凯转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-27 19:21 │万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年│
│ │度） │
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│2025-05-22 18:02 │万凯新材（301216）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 18:01 │万凯新材（301216）：关于万凯转债转股价格调整的公告 │
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2025-07-18 16:12│万凯新材（301216）：关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 12 日、2024年 1月 29日召开了第二届董事会第十次会议
、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全
权办理相关事宜，具体内容详见公司于 2024年 1 月 13日、2024年 1月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
鉴于公司第一期员工持股计划锁定期将于 2025年 7月 19日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将本次员工持股计划的相关情况公告如下
：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明
公司本次员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 17,260,597 股，占公司当时总股本的 3.35%，成交
总金额为人民币201,219,059.39元（不含交易费用），成交均价 11.66元/股。具体内容详见公司于 2024年 7月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，所获公
司股票的锁定期为 12 个月，到期一次性解锁，自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起算，即自 2024年 7 月 20日起至2025年 7月 19日止。
本次员工持股计划锁定期将于 2025年 7月 19日届满，对应的标的股票数量为 17,260,597股，占公司当前总股本的 3.35%。
二、本次第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本持股计划锁定期届满后，将根据本持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守
中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
三、本次第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排
（一）本持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 36 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）本持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，本计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续期
延长等事项须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）本持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满时自行终止，但经持有人会议及公司董事会审议同意延长的除外。
2、本员工持股计划锁定期满后，当其财产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、公司出现严重经营困难或其他重大事项时，经公司董事会审议同意，可终止本员工持股计划。
4、当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 30
个工作日内完成清算，资产管理机构在扣除管理费及保管费等费用后，将员工持股计划资产以货币资金形式划转至公司员工持股计划
专用账户。管理委员会按持有人所持本员工持股计划的份额进行分配。
5、本员工持股计划存续期满后，若专项金融产品所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法
。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/4150abda-fa67-4c9b-9adc-63f1c7829dba.PDF
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2025-07-11 18:55│万凯新材（301216）：中证鹏元关于关注万凯新材部分生产装置减产检修的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”，股
票代码：301216.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级
行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
万凯转债 2025-06-17 AA AA 稳定
公司于 2025 年 7 月 4 日发布《关于部分生产装置减产检修的公告》，公司根据整体行业现状及公司生产经营需要，计划从近
日开始有序调减 PET生产计划，并在减产期间组织设备检修维护，以保证恢复生产时设备能充分高效地满足各项生产要求。本次减产
检修涉及PET产能 60万吨，占公司总产能的 20%，后续具体复产安排将根据装置检修进展以及市场行情统筹规划。公司预计本次减产
检修会对公司整体经营业绩产生较大的影响。
根据公开信息及公司反馈，本次除公司外，目前国内部分聚酯瓶片加工企业亦存在减产计划。公司本次减产检修一方面系目前国
内聚酯瓶片加工费用因产能规模较大而持续处于较低水平，公司降低产能以适应当前市场环境并争取促进自身利润水平回升；另一方
面系部分装置确有一定检修需要。公司预计本次减产检修能一定程度促进聚酯瓶片加工费用的回升，并提高自身利润水平，但具体影
响及恢复产能的时间尚不确定。
中证鹏元认为，公司本次减产检修对公司产量及收入会产生较大影响，但对聚酯瓶片加工费用回升可能存在一定积极作用，需关
注行业后续整体产能变化情况及聚酯瓶片加工费用变动情况。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级
展望维持为稳定，“万凯转债”信用等级维持为 AA，评级结果有效期为 2025年 7 月 11 日至“万凯转债”存续期。同时中证鹏元
将密切关注万凯新材减产检修事项进展、经营及财务状况变化情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“万凯
转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/e258d753-2fc3-4a15-b9a9-ca19a65cc580.PDF
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2025-07-03 16:12│万凯新材（301216）：关于部分生产装置减产检修的公告
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万凯新材（301216）：关于部分生产装置减产检修的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/73aaf27f-504e-48db-91cd-a34e23bf8522.PDF
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2025-07-01 16:21│万凯新材（301216）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“万凯转债”（债券代码：123247）转股期为2025年2月24日至2030年8月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转
股价格为人民币11.30元/股。
2、2025年第二季度，共有479张“万凯转债”完成转股（票面金额共计47,900元人民币），合计转成4,190股“万凯新材”股票
（股票代码：301216）。
3、截至2025年第二季度末，“万凯转债”剩余26,985,101张，剩余票面总金额为2,698,510,100元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本
变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行
总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,7
35,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料
股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”
，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次
可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025年 2月 24日）起至本次可转债到期日（2030 年 8月 15
日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
初始转股价格为 11.45元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 11.30元/股，转股价格调整情况如下：
2025年 5月 13 日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2025年 5月 23日，公
司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告 》（公告编号：2025-039），自2025年 5月 30日起，万凯转债转股价
格调整为 11.30元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第二季度，“万凯转债”因转股减少479张，转成股份数量为4,190股。截至2025年6月30日，“万凯转债”尚有26,985,10
1张，剩余票面总金额为2,698,510,100元人民币。2025年第二季度公司股份变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年3月31日) （2025年6月30日）
数量（股） 比例 本次转股增 数量（股） 比 例
（%） 加数量（股） （%）
一、限售条件流 230,396,253 44.72 0 230,396,253 44.72
通股/非流通股
高管锁定股 843,750 0.16 0 843,750 0.16
首发前限售股 229,552,503 44.55 0 229,552,503 44.55
二、无限售条件 284,822,746 55.28 4,190 284,826,936 55.28
流通股
三、总股本 515,218,999 100.00 4,190 515,223,189 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“万凯转债”的相关条款，请查询公司于2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《万凯新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0573-87802027”进行咨询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯新材”股本结构表；
2、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/8797a58e-3c6e-45be-a56e-ea71c74dbc78.PDF
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2025-06-26 15:46│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/6a20eddf-ccf1-4651-a098-186e8c251fdd.PDF
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2025-06-17 18:25│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/da9e8f04-2630-476d-851c-271adc596956.PDF
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2025-05-28 17:51│万凯新材（301216）：关于万凯转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123247 债券简称：万凯转债
2、转股期限：2025年 2月 24日至 2030 年 8月 15日
3、暂停转股时间：2025年 5月 22日至 2025年 5月 29日
4、恢复转股时间：2025年 5月 30日
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024年度权益分派，根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定，公司可转换公司债券（债券
代码：123247；债券简称：万凯转债）自2025年5月22日至2024年度权益分派股权登记日（2025年5月29日）期间暂停转股，具体内容
详见公司于2025年5月22日披露的《关于实施权益分派期间“万凯转债”暂停转股的公告》（公告编号2025-037）。
根据相关规定，“万凯转债”将于公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025年5月30日）起恢复转股。敬请
“万凯转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/56536aec-c70a-49e0-a750-caa833bb0f6d.PDF
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2025-05-27 19:21│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/8663b4a1-7da1-4a94-bfbd-d00743723ec9.PDF
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2025-05-22 18:02│万凯新材（301216）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份4,595,345 股不参与本次权益分派。公司本次权
益分派以现有总股本 515,221,699 股剔除回购账户持有的股份 4,595,345 股后的股份数 510,626,354 股为基数，公司向全体股东
每 10股派发现金红利 1.50元（含税），合计派发现金红利 76,593,953.10元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送
红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分
红总额÷公司总股本×10 股=76,593,953.10元÷515,221,699股×10股=1.486621元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1486621元
)/股。
3、公司发行的可转换公司债券（债券简称：万凯转债，债券代码：123247）目前尚在转股期，自 2025 年 5月 22日起至 2024
年度权益分派股权登记日止，公司可转债已经申请暂停转股，详见公司 2025 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于实施权益分派期间万凯转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-037）。
万凯新材料股份有限公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 13日召开的 2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事
宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、万凯新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，分
配预案为：拟以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50元（含税
），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对 2024 年度利润分
配总额相应调整。具体详见公司2025年 4 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额因可转债转股增加 2,003 股，截至本公告日，公司总股本为 515,221,699 股
。公司回购专用证券账户持有的股份为 4,595,345 股，回购股份不参与本次权益分派，因此公司本次权益分派以现有总股本 515,22
1,699股剔除回购账户持有的股份 4,595,345股后的股份数 510,626,354股为基数。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；且距离公司 2024年度股东大会审议
通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,595,345 股后的 510,626,354 股为基数，向全体股
东每 10股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5 月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账户中的股份 4,595,345 股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****852 浙江正凯集团有限公司
2 03*****686 沈志刚
3 03*****134 肖海军
4 08*****590 海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****638 海宁万兴企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 22 日至登记日：2025 年 5 月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、因公司回购专用证券账户中已回购的股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红以及
据此计算的除权除息参考价如下：
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红
总额÷公司总股本×10 股=76,593,953.10元÷515,221,699股×10股=1.486621元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1486621元
)/股。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中：
（1）公司控股股东浙江正凯集团有限公司就所持股份锁定以及减持意向的承诺：本公司所持万凯新材股份在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价。
（2）公司实际控制人及董事长沈志刚，公司副董事长兼总经理并作为沈志刚的近亲属肖海军，就所持股份锁定以及减持意向的
承诺：本人所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（3）公司实际控制人近亲属沈小玲就所持股份锁定以及减持意向的承诺：本人所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。
（4）直接持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员李海、杨逢春、邱增明就所持股份锁定及减持意向的承诺：本人所持
万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
本次权益分派实施后，上述减持价格下限根据相关规定予以相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司万凯转债的转股价格将进行相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于万凯转债转股价格调整的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15号
咨询联系人：胡萍哲
咨询电话：0573-87802027
传真电话：0573-87802968
八、备查文件
1、公司 2024年度股东大会决议；
2、第二届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/8ac6db92-1b46-4229-aa88-c943e2890483.PDF
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