公司公告☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │万凯新材（301216）：关于万凯转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 │
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│2025-09-23 17:30 │万凯新材（301216）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-09-23 17:27 │万凯新材（301216）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-16 17:00 │万凯新材（301216）：中金公司关于万凯新材2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:07 │万凯新材（301216）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:06 │万凯新材（301216）：董事会决议公告 │
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2025-09-30 00:00│万凯新材（301216）：关于万凯转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至2025年9月26日收盘，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）“万凯转债”累计转股数量为58,152,922股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额515,093,100股的11.29%，占公司最
新总股本573,246,022股的10.14%。
2、未转股情况：截至2025年9月26日收盘，公司尚有20,428,286张“万凯转债”未转股，占可转债发行总量27,000,000张的75.6
6%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行
总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,7
35,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料
股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”
，债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结
束之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 24 日）起至本次可转债到期日（2030 年 8月 15 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
初始转股价格为 11.45 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 11.30元/股，转股价格调整情况如下：
2025 年 5月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。2025 年 5月 23
日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5月 30日起，万凯转
债转股价格调整为 11.30 元/股。
二、“万凯转债”转股情况
“万凯转债”自 2025 年 2月 24 日起开始转股，“万凯转债”开始转股前公司已发行股份总额为 515,093,100 股。自 2025
年 2 月 24 日至 2025 年 9 月 26日期间，“万凯转债”因转股累计减少 6,571,714 张，累计转股数量为 58,152,922股，占可转
债开始转股前公司已发行股份总额 515,093,100 股的 11.29%，占公司最新总股本 573,246,022 股的 10.14%。
截至 2025 年 9月 26 日收盘，公司尚有 20,428,286 张“万凯转债”未转股，占可转债发行总量 27,000,000 张的 75.66%。
三、备查文件
1、截至2025年2月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯新材”股本结构表；
2、截至2025年9月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯新材”股本结构表。
3、截至2025年9月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a7dff0aa-ca33-4f16-bfea-db40ef7c40e2.PDF
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2025-09-23 17:30│万凯新材（301216）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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万凯新材（301216）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d24ee78f-96cf-416f-b85f-b3696697aeff.PDF
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2025-09-23 17:27│万凯新材（301216）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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万凯新材（301216）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b426ca38-4212-4056-8882-76244e78deb6.PDF
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2025-09-16 17:00│万凯新材（301216）：中金公司关于万凯新材2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：万凯新材
保荐代表人姓名：张磊 联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：李鹏飞 联系电话：010-65051166
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，下半年开展
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
项 目 工作内容
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
事 项 存在的问题 采取的措施
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2、关于稳定股价的预案及相关承诺 是 不适用
3、关于招股意向书信息披露相关承 是 不适用
诺
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、关于填补本次发行股票被摊薄即 是 不适用
期回报的措施与承诺
6、关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7、相关承诺主体承诺事项的约束措 是 不适用
施的承诺
8、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10、避免关联方非经营性资金占用的 是 不适用
承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30
司采取监管措施的事项及整改情况 日，中金公司受到中国证监会和深交所
监管措施的具体情况如下：
2025 年 3 月 14 日，中金公司收到深圳
证券交易所《关于对中国国际金融股份
有限公司、王丹、贾义真的监管函》（深
证函[2025]181 号），中金公司作为青
岛科凯电子研究所股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市项目保
荐人，因未充分核查发行人研发投入内
部控制的有效性、未充分关注发行人收
报告事项 说明
入确认和采购管理内部控制不规范、未
充分核查发行人生产成本核算的规范
性、发表的核查意见不准确等，深圳证
券交易所对中金公司采取书面警示的
自律监管措施。
截至本报告出具日，中金公司就前述监
管措施已经积极推进了相关整改。
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d9d6b33a-37c5-4c2f-9335-77e575806ee9.PDF
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2025-08-27 16:07│万凯新材（301216）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万凯新材（301216）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/711ab2db-2ca0-4473-9c8a-c9af7e645512.PDF
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2025-08-27 16:07│万凯新材（301216）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，2025年半年度对可能发生减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如
下：
一、本期计提减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司2025年1-6月份的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司
及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，计提
减值准备合计金额为-10,829.79万元。具体情况见下表：
单位：人民币万元
项目名称 本期计提金额
（损失以“-”填列）
信用减值损失 -1,681.03
其中：应收账款坏账损失 -1,636.54
其他应收款坏账损失 -44.49
资产减值损失 -9,148.76
其中：存货跌价准备或合同履约成本减值准备 -9,148.76
合计 -10,829.79
二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
本次公司计提的信用减值损失项目为应收账款和其他应收款，主要计提方法为：本公司按照公司《2025 年半年度报告》附注“
金融工具”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与
预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公
司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期
信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收本公司合并范围内子公司款项
（二）资产减值损失
本次公司计提的资产减值损失项目主要为存货，主要计提方法为：期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、
单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，
导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
上述计提信用减值损失和资产减值损失的详细确认标准及计提方法详见公司《2025 年半年度报告》中第八节“财务报告”之第
五章“重要会计政策和会计估计”的相关章节。
三、董事会对本次计提资产减值准备的审核意见
董事会认为：本次计提资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、
公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
四、本期计提减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2025年半年度合并报表利润总额10,829.79万元。本次计提减值准备能够更
加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/78394d3f-81ab-498f-aa48-b2eda1076c0b.PDF
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2025-08-27 16:07│万凯新材（301216）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关格式指引的要
求，现将本公司 2024 年 8 月可转债募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2024]913号《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》，公司向不特定对象发行可转换公司债券27,000,000张，每张债券发行面值为人民币100元，募集资金总额为人民币2
,700,000,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)11,264,622.63元后，实际募集资金净额为人民币2,688,735,377.37元。上述募集资
金已于2024年8月22日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《
债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2024]9678号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2024年度，公司使用可转债募集资金支付募投项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”（以下简称“M
EG一期60万吨项目”）180,946.21万元，补充流动资金38,000.00万元，支付发行费用203.35万元，2024年度合计使用可转债募集资
金219,149.56万元。截至2024年12月31日，结余募集资金余额为50,423.89万元。
报告期内，公司使用可转债募集资金支付“MEG一期60万吨项目”44,490.16万元。截至2025年06月30日，公司实际已投入募集资
金263,639.72万元，结余募集资金余额为6,117.09万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户
。
2024年8月，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国工商银行股份有限公司海宁支
行、中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中
金公司、全资子公司四川正达凯新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司达州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。募集资金三/四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
国工商银行海宁支行 1204085029205555595 募集资金专户
55,956,530.52
中-
信银行萧山支行
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