公司公告☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 18:38 │腾远钴业（301219）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:38 │腾远钴业（301219）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:37 │腾远钴业（301219）：关于公司2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-08-18 18:37 │腾远钴业（301219）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 18:37 │腾远钴业（301219）：关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2025-08-18 18:37 │腾远钴业（301219）：关于调整2024年员工持股计划相关事项的公告 │
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│2025-08-18 18:37 │腾远钴业（301219）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-18 18:36 │腾远钴业（301219）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:35 │腾远钴业（301219）：东兴证券关于腾远钴业2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-18 18:34 │腾远钴业（301219）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-08-18 18:38│腾远钴业（301219）：2025年半年度报告摘要
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腾远钴业（301219）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0726ecc0-a382-485a-8058-d053c699ced6.pdf
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2025-08-18 18:38│腾远钴业（301219）：2025年半年度报告
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腾远钴业（301219）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/a4064df1-76b8-4ece-98ab-40da90d7e207.pdf
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2025-08-18 18:37│腾远钴业（301219）：关于公司2025年中期分红方案的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《
关于公司 2025 年中期分红方案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 469,070,174.49 元
，母公司实现净利润为634,571,393.16 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为2,621,849,489.49 元，母公
司可供分配利润为 2,069,888,680.74 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，截至 2025 年 6月 30 日，公司可
供分配利润为 2,069,888,680.74 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司 2024 年年度股东大会的授权，为更好地回报广大
投资者，与股东分享公司经营发展的成果，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状
况，提出 2025 年中期利润分配方案如下：
公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“
总股数”）为基数，每10 股派发现金红利 10 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后 293,292,435 股为基数测算，共计派发现金股利 293,292,435 元（含税）。自本公
告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购、股权激励行权等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的
原则，相应调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案是在综合考虑公司当前股本规模、所处行业特点、发展阶段、稳健的经营能力、良好的财务状况以及充分维护
公司股东依法享有的资产收益权利等因素，在兼顾公司正常运营和长远发展的前提下审慎作出的，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，与公司可分配利润总额、资金
充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要
，具备合法性、合规性和合理性。
三、履行的审议程序
1、股东大会授权
公司于 2025 年 5月 13日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的
议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。具体内容可详见公司 2025 年 4 月
21 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的公告》及《2024 年
年度股东大会决议公告》。
2、董事会审议情况
2025 年 8月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》，同意本次中期
分红方案。
四、其他
本次分红方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/f0815872-b2f1-436d-ac0a-5ecc258935aa.pdf
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2025-08-18 18:37│腾远钴业（301219）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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腾远钴业（301219）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/e14ec03e-c451-461a-a8f5-1f95d0d47333.pdf
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2025-08-18 18:37│腾远钴业（301219）：关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于202
4年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》，同意公司对2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留份额进行
分配。根据《2024年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配
事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
二、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜
的议案》等相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》。
（二）2024年9月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜
的议案》等相关议案。
（三）2024年11月11日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所
持有的3,519,600股公司股票已于2024年11月11日通过非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专用证券账户。过户股份数量占本
员工持股计划草案公告日公司总股本的1.19%，过户价格为18.68元/股。
（四）2024年11月11日，公司召开2024年员工持股计划第一持有人会议，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，选举出3名2
024年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
（五）2025年8月15日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关
事项的议案》《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》，同日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分
配的议案》。
二、本次员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划设置40.04万股预留股份，占本次员工持股计划标的
股票总量的10.15%。因权益分派实施而调整预留份额的购买价格，预留股份数不变。由于首次授予的持有对象中部分员工放弃认购或
因个人原因离职，根据公司《2024年员工持股计划》及《管理办法》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024
年员工持股计划管理委员会收回相关人员未解锁的权益共计3.85万股合并至预留份额，当前预留部分可分配股份数为43.89万股。
根据《持股计划》的相关规定，公司管理委员会拟将本次预留部分43.154万股由符合条件的113名参与对象以18.18元/股的价格
进行认购，其中3.85万股为持股计划内份额重新分配，39.304万股来源于已回购的公司股票。参与对象不涉及公司董事、高级管理人
员。资金来源为员工自筹资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工
持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。
三、预留份额的锁定期及考核要求
（一）锁定期
本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告各自授予部分最后一笔标的股票过户至本次
员工持股计划名下之日起12个月、24个月后，按照50%、50%的比例分2期解锁。
（二）考核要求
1、公司层面业绩考核
本次员工持股计划持有的标的股票预留部分解锁对应的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。具体
如下：
解锁期 考核年度 业绩考核目标值（An）
第一个解锁期 2025年 2024年-2025年累计营业收入不低于135.80亿元；
第二个解锁期 2026年 2024年-2026年累计营业收入不低于216.18亿元。
公司将根据各考核年度业绩考核目标完成率（A/An）确定公司层面可归属比例(M)，具体确定方式如下：
业绩考核目标完成率（A/An） 公司层面解锁比例(M)
A/An≥100 100%
85%≤A/An＜100% M=A/An?100%
A/An＜85% 0
注：A为累计实际营业收入（自 2024年起算）
因公司层面业绩考核未达成而未能解锁的份额，该份额对应标的股票由管理委员会强制收回并择机出售，以该份额对应标的股票
的实际出售金额与持有人原始出资的孰低金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。
2、个人层面绩效考核
本次员工持股计划持有人个人层面绩效考核将在考核年度按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照持有人的考核结
果确定其解锁比例。绩效考核评级结果划分为优秀、良好、合格、待改进、不合格等档次，届时根据下表确定持有人的解锁比例：
考核评级 优秀 良好 合格 待改进 不合格
个人层面解锁比例 100% 80% 0%
注：评级与激励对象的年度考核得分挂钩（如：SA为优秀、B为良好、C为合格、D为待改进、E为不合格）。
若公司层面业绩考核目标达成，则本次员工持股计划对应的标的股票可以解锁。持有人个人当期实际解锁份额=个人当年计划解
锁额度×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。
三、董事会薪酬与考核委员会意见
公司2024年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2024 年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》及相关法律
法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自
愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参
与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。
四、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/89b1c001-7585-4f96-aa48-8be8741713a1.pdf
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2025-08-18 18:37│腾远钴业（301219）：关于调整2024年员工持股计划相关事项的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调
整2024年员工持股计划相关事项的议案》。根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定及2024年
第一次临时股东大会的授权，本次调整公司2024年员工持股计划持有人份额及预留份额购买价格的事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜
的议案》等相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》。
（二）2024年9月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜
的议案》等相关议案。
（三）2024年11月11日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户所
持有的3,519,600股公司股票已于2024年11月11日通过非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专用证券账户。过户股份数量占本
员工持股计划草案公告日公司总股本的1.19%，过户价格为18.68元/股。
（四）2024年11月11日，公司召开2024年员工持股计划第一持有人会议，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，选举出3名2
024年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
（五）2025年8月15日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关
事项的议案》《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》，同日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》《关于2024年员工持股计划持有人预留份额分
配的议案》。
二、本次持股计划调整情况
（一）持有人及持有份额调整
鉴于首次授予的持有对象中部分员工放弃认购或因个人原因离职，根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定和公司2024年第
一次临时股东大会的授权，公司2024年员工持股计划管理委员会收回3名相关人员未解锁的权益共计1.35万股，同时公司对本次持股
计划人数及持有人认购份额进行相应调整，将上述收回的权益份额1.35万股与预留份额合并进行授予，每股价格18.68元。本次调整
的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。
（二）预留份额购买价格调整
公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕：以实施权益分派股权登记日的总股本294,717,182股扣除回购专用证券账
户 1,424,747股后的293,292,435股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金股利人民币146,646
,217.50元（含税），本次分配不送红股，不以资本金转增股本。
根据《2024年员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至回购股票过户至员工持股计划之日期间，若公司发生资本公积
转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量或价格将做相应的调整。
因此，公司2024年员工持股计划预留份额的购买价格由18.68元/股调整为18.18元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
三、本次持股计划调整对公司的影响
本次持股计划调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次持股计划持有人份额的
调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次调整2024年员工持股计划持有人份额及预留份额购买价格符合相关法律法规的规定以及公
司《2024年员工持股计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整程序合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/3d6d8b44-2c8b-4170-87d8-fc61c5bfd5f8.pdf
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2025-08-18 18:37│腾远钴业（301219）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用向
战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3
,148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.0
1万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额为520,378.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入320,871.19万元。
2、本年度使用金额及当前余额
（三）2025年半年度，公司募集资金使用情况如下：
1、募集资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关
配套建设项目。
2025年半年度，公司使用募集资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产
项目扩能及完善相关配套建设项目4,419.64万元；截至2025年6月30日，公司使用募集资金累计直接投入该项目114,520.70万元。
2、超募资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关
配套建设项目。
2025年半年度，公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产
项目扩能及完善相关配套建设项目9,574.20万元。截至2025年6月30日，公司使用超募资金累计直接投入该项目80,344.33万元。
综上，截至2025年6月30日，合并口径下公司募集资金累计投入334,865.03万元；尚未使用的金额为203,447.85万元，其中：购
买大额存单10,000.00万元，定期存款170,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《赣州腾远钴业新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2017年2月18日第一届
董事会第四次会议通过，于2020年9月8日第六次临时股东大会修订。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2022年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年3月，公司
分别与中国银行股份有限公司赣县支行、招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣县支行、兴业银行股份有限
公司赣州分行、中国建设银行股份有限公司赣州赣县支行，以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2023年1月公司全资子公司赣州腾驰新能源材料技术
有限公司在招商银行股份有限公司赣州分行开设募集资金专项账户并与公司、保荐机构、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》
用于募集资金的专项存储和使用。
2025年半年度，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国银行股份有限公司赣县支行 191752938998 募集资金专户 796.20
招商银行股份有限公司赣州分行 797900024710869 募集资金专户 21,397.42
兴业银行股份有限公司赣州分行 503010100100330601 募集资金专户 1,034.54
招商银行股份有限公司赣州分行 797901724810801 募集资金专户 219.69
兴业银行股份有限公司赣州分行 503010100200266521 募集资金专户-定期户 10,000.00
兴业银行股份有限公司赣州分行 503010100200266640 募集资金专户-定期户 40,000.00
兴业银行股份有限公司赣州分行 503010100200266762 募集资金专户-定期户 25,000.00
兴业银行股份有限公司赣州分行 503010100200266881 募集资金专户-定期户 10,000.00
中国银行股份有限公司赣县支行 197715841910 募集资金专户-定期户 10,000.00
招商银行股份有限公司赣州分行 79790002477900566 募集资金专户-定期户 30,000.00
招商银行股份有限公司赣州分行 79790002477900570 募集资金专户-定期户 55,000.00
合计 203,447.85
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 17,934.81万元，（其中 2025年半年度利息收入 3,282.92万元），已扣除手续
费 0.06万元（其中 2025年半年度手续费 0万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
上述募集资金监管协议情况及效益情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年半年度，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0263b5cc-7ee3-4c9e-978c-6b683c514642.pdf
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2025-08-18 18:36│腾远钴业（301219）：董事会决议公告
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