公司公告☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 00:33 │腾远钴业（301219）：腾远钴业2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-20 15:55 │腾远钴业（301219）：关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产30000吨铜2000吨钴湿法冶 │
│ │炼厂项目的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │腾远钴业（301219）：关于公司向银行等金融机构申请融资授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │腾远钴业（301219）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │腾远钴业（301219）：腾远钴业章程（2025年4月修订） │
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│2025-04-20 15:51 │腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-程林（已离任） │
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│2025-04-20 15:51 │腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-张守卫 │
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│2025-04-20 15:51 │腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-王泰元 │
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│2025-04-20 15:51 │腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-赖丹 │
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│2025-04-20 15:51 │腾远钴业（301219）：市值管理制度 │
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2025-04-21 00:33│腾远钴业（301219）：腾远钴业2024年度可持续发展报告
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腾远钴业（301219）：腾远钴业2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00145b54-c44d-4e25-bfab-787225cab42c.PDF
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2025-04-20 15:55│腾远钴业（301219）：关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产30000吨铜2000吨钴湿法冶炼厂
│项目的公告
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腾远钴业（301219）：关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产30000吨铜2000吨钴湿法冶炼厂项目的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db377d05-d468-4f6f-927e-bb7178ed4c4f.PDF
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2025-04-20 15:55│腾远钴业（301219）：关于公司向银行等金融机构申请融资授信额度的公告
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腾远钴业（301219）：关于公司向银行等金融机构申请融资授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9bf7d1d1-76f3-437a-80ee-08ae3f2ce826.PDF
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2025-04-20 15:55│腾远钴业（301219）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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腾远钴业（301219）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/11055987-d56b-4575-8389-dd45ee54cd51.PDF
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2025-04-20 15:51│腾远钴业（301219）：腾远钴业章程（2025年4月修订）
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腾远钴业（301219）：腾远钴业章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/349105a0-b7a1-4dbb-93f1-adbd755be0c3.PDF
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2025-04-20 15:51│腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-程林（已离任）
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腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-程林（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/be759454-b2fc-4e22-9609-56209bdd6bcf.PDF
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2025-04-20 15:51│腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-张守卫
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腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-张守卫。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a71897b2-43e7-4459-9b3f-7bd07a4f2897.PDF
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2025-04-20 15:51│腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-王泰元
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腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-王泰元。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4935fcbb-2018-478f-82ee-97981abc8af3.PDF
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2025-04-20 15:51│腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-赖丹
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腾远钴业（301219）：独立董事2024年度述职报告-赖丹。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/521e0338-4159-4d75-8192-ab5195838755.PDF
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2025-04-20 15:51│腾远钴业（301219）：市值管理制度
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腾远钴业（301219）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c4f6eec1-b1c7-460b-a518-7bde58ba7117.PDF
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2025-04-20 15:51│腾远钴业（301219）：董事会审计委员会工作细则
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腾远钴业（301219）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2238361b-9b1a-4a37-a385-987f13b9ab2b.PDF
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2025-04-20 15:51│腾远钴业（301219）：股东大会议事规则
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腾远钴业（301219）：股东大会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ae25e39e-3888-4a41-a473-17d18127dcdc.PDF
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2025-04-20 15:50│腾远钴业（301219）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
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腾远钴业（301219）：开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c1113a21-efe0-4818-a29d-92b5a433e08d.PDF
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2025-04-20 15:50│腾远钴业（301219）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见
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腾远钴业（301219）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9597b377-cca2-4a7e-95c3-2ac9acd74740.PDF
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2025-04-20 15:50│腾远钴业（301219）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定的要求，对腾远钴业2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用向
战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3
,148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.0
1万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额为520,378.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2024年度，公司募集资金使用情况如下：
1、募集资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关
配套建设项目
2024年度，公司使用募集资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目
扩能及完善相关配套建设项目11,167.71万元。截至2024年12月31日，本公司使用募集资金累计直接投入该项目110,101.06万元。2、
超募资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设
项目
2024年度，公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目
扩能及完善相关配套建设项目23,380.57万元。截至2024年12月31日，公司使用超募资金累计直接投入该项目70,770.13万元。综上，
截至2024年12月31日，合并口径下公司募集资金累计投入320,871.19万元；尚未使用的金额为214,158.78万元，其中：购买大额存单
15,000.00万元，定期存款185,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了《赣州腾远钴业新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2017年2月18日第一届董事
会第四次会议通过，于2020年9月8日第六次临时股东大会修订，于第三届董事会第十次会议通过，于2023年年度股东大会再次修订。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2022年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年3月，公司
分别与中国银行股份有限公司赣县支行、招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣县支行、兴业银行股份有限
公司赣州分行、中国建设银行股份有限公司赣州赣县支行，以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于2022年11月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权经营管理层签署募集资金
监管协议的议案》，第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会审议通
过了《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案
》，同意公司新增全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司（以下简称“腾驰新能源”）为“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列
产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”的实施主体。2023年1月，公司全资子公司腾
驰新能源在招商银行股份有限公司赣州分行开设募集资金专项账户并与公司、保荐机构、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》
用于募集资金的专项存储和使用。上述募集资金监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2024年12月31日，本公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国银行股份有限公司 191752938998 募集资金专户 83.99
赣县支行
招商银行股份有限公司 797900024710869 募集资金专户 6,196.66
赣州分行
兴业银行股份有限公司 503010100100330601 募集资金专户 140,760,207.30
赣州分行
招商银行股份有限公司 797901724810801 募集资金专户 821,273.96
赣州分行
兴业银行股份有限公司 503010100200219062 募集资金专户- 400,000,000.00
赣州分行 定期户
兴业银行股份有限公司 503010100200238394 募集资金专户- 50,000,000.00
赣州分行 定期户
兴业银行股份有限公司 503010100200252799 募集资金专户- 250,000,000.00
赣州分行 定期户
中国银行股份有限公司 190260953150 募集资金专户- 50,000,000.00
赣县支行 定期户
中国银行股份有限公司 200759579675 募集资金专户- 100,000,000.00
赣县支行 定期户
招商银行股份有限公司 79790002477900059 募集资金专户- 400,000,000.00
赣州分行 定期户
招商银行股份有限公司 79790002477900480 募集资金专户- 500,000,000.00
赣州分行 定期户
招商银行股份有限公司 79790002477900521 募集资金专户- 100,000,000.00
赣州分行 定期户
招商银行股份有限公司 79790002477900045 募集资金专户- 150,000,000.00
赣州分行 定期户
合计 —— 2,141,587,761.91
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 14,651.89 万元（其中 2024 年度利息收入 3,865.12 万元），已扣除手续费
0.06 万元（其中 2024 年度手续费 0.05 万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2024年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》（致同专字第351A007812号），并发表如下鉴证意见：“腾远钴业公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了腾远钴业公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况”。
七、保荐机构的核查工作及核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际使用情况与已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2ab6437d-c2c3-4213-af6a-e28e41065
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2025-04-20 15:50│腾远钴业（301219）：腾远钴业2024年度内部控制审计报告
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腾远钴业（301219）：腾远钴业2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/34c921c8-65d8-4d4e-b0e2-2d2382a55c13.PDF
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2025-04-20 15:50│腾远钴业（301219）：2024年年度审计报告
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腾远钴业（301219）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0655121a-490f-45c7-93ab-607159aac662.PDF
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2025-04-20 15:50│腾远钴业（301219）：东兴证券关于腾远钴业2024年年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐机构简称：腾远钴业
保荐代表人姓名：吴东 联系电话：010-66555196
保荐代表人姓名：崔永新 联系电话：010-66555196
一、 保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，已阅读相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已阅读相关文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已阅读相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024 年 12 月 24 日
（3）培训的主要内容 公司治理、企业内部控制、上市公司实际控
制人、董监高的法律责任与义务及相关案例
等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
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