公司公告☆ ◇301220 亚香股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 11:51 │亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-12 11:51 │亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-28 18:21 │亚香股份（301220）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:05 │亚香股份（301220）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 16:59 │亚香股份（301220）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:58 │亚香股份（301220）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-28 16:58 │亚香股份（301220）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-04-28 16:58 │亚香股份（301220）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 16:58 │亚香股份（301220）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 16:58 │亚香股份（301220）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-12 11:51│亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份持续督导保荐总结报告书
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“亚香股份”、“
公司”、“发行人”）的持续督导机构，持续督导职责期限至 2025年 12月 31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对本保荐总结报告书相关
事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 招商证券股份有限公司
法定代表人（代） 朱江涛
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
保荐代表人 覃建华、程建新
联系人 覃建华、程建新
联系电话 0755-83084021
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 昆山亚香香料股份有限公司
证券代码 301220.SZ
注册资本 11277.084万元
法定代表人 汤建刚
注册地址 昆山市玉山镇晨丰路 201号
办公地址 昆山市玉山镇晨丰路 201号
实际控制人 周军学
联系人 陈大卫
联系电话 0512-82620630
年度报告披露日期 2026年 4月 29日
四、保荐工作概述
2024 年 3月 22 日，因公司拟以简易程序向特定对象发行股票，聘请本机构担任本次发行的保荐机构。根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》规定，新聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此本机构接了原保荐机构未完成的首次公
开发行持续督导职责，持续督导职责期限至 2025年 12月 31日。
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括：
1、持续关注发行人的经营情况；
2、督导公司及其董事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行其所作出的各项承诺；
3、关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防
止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导公司合法合规经营；
4、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，持续关注公司募集资金使用情况；
5、督导公司严格按照法律、法规的要求履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事
前审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅；
6、按规定定期对公司董事和高级管理人员等进行持续督导培训；
7、按规定定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告和年度持续督导跟踪报告等文件。
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
报告事项 主要内容
1、保荐机 自承接持续督导工作以来，不存在保荐代表人变更的情况。
构及保荐
代表人变
更及其理
由
2、其他需 （一）原保荐机构平安证券股份有限公司在 2023年度持续督导定期现场检查
要报告的 报告中披露以下情况：为有效减少外汇市场风险对上市公司业绩的冲击，减少
重大事项 汇率大幅度波动对上市公司造成不良影响，增强上市公司财务稳健性，公司在
控制风险的情况下，2023年度开展了累计最高额 3400万美元的外汇结汇远期
交易。公司上述交易的资金来源均源于公司每月境外销售收到的美元货款，不
存在将永久补充流动资金的超募资金用于衍生品交易的情形。公司进行上述交
易旨在控制外汇结汇时的风险敞口，并非以投资获利为目的。由于公司对衍生
品交易理解认识不足，未及时对前述交易履行内部决策程序。截至 2023年 12
月 31 日，公司尚余合计 400万美元的远期结汇合约未到期。因提前解除合约
公司将面临违约风险，故公司将持有相关合约至到期完成。
本保荐机构承接持续督导工作后对前述情况进行核查，并督促公司完成追认程
序；公司于 2024年 4月 18 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十四次会议，对前述外汇远期交易进行了补充确认，独立董事已发表明确同
意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。公司已补充履行了必要的
审批程序。
（二）因原募投项目已变更，其实施方式、效益实现时间与预期存在较大差异，
实际投资规模与原计划相比也已发生较大变化，导致项目预计效益亦发生较大
变化，不能与原项目效益测算情况进行比较。
本保荐机构对前述情况进行核查，督促公司根据实际情况进行效益调整并完成
审议程序，经公司 2024年 4月 18日召开的第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十四次会议审议通过，同意对原募投项目预计效益进行调整。
（三）公司于 2025年 4月 21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金
安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元人民币（含本数）的自有资金
进行现金管理，即日起 12个月内可循环滚动使用。经 2025年度现场检查发现，
截至 2025年 12 月，公司使用闲置自有资金累计额度已超出董事会授权额度。
保荐机构督促公司重新预估购买理财产品的金额，并提请董事会追认审议。公
司于 2026年 1月 12 日召开第四届董事会第五次会议审议，对前述事项进行追
认确认，公司已补充履行了必要的审批程序。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
自承接持续督导工作以来，发行人能够根据有关法律法规要求规范运作，及时、准确地想向保荐机构通报重大事项并提供相关文
件，按照要求进行信息披露；对于重要事项，发行人能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构要求提供相关文件。
发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
自承接持续督导工作以来，公司聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
自承接持续督导工作以来，保荐机构对发行人的信息披露文件进行了审阅。保荐机构认为：公司信息披露内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
承接持续督导后，发行人、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议。通过对发行人募集资金存放与使用情况
进行核查，保荐机构认为：发行人募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法
规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。截至 2025年 12月 31日，首次公开发行的募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专户已办理完成注销手续。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
发行人不存在其他应向中国证监会、深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/753a5b00-7849-4a7a-8db4-af2dfd88604d.PDF
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2026-05-12 11:51│亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份2025年度持续督导跟踪报告
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亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a35bdaf7-92b4-4a15-8833-13cce604a2f3.PDF
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2026-04-28 18:21│亚香股份（301220）：2026年一季度报告
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亚香股份（301220）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4fcf4da-fe12-4b6e-88a5-c80ef92b6d62.pdf
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2026-04-28 18:05│亚香股份（301220）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
2、投资金额：不超过30,000万元人民币（含本数）；
3、特别风险提示：昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高
、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。相关工作人员的操作
和监控风险也可能会导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
及合并报表范围内子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买理财产品，授权期限
自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如
下：一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况
（一）资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（二）投资目的、投资额度
为提高公司自有资金使用效率，提高资金收益水平，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟
使用额度不超过 30,000 万元人民币（含）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，授权期限自董事会审议通
过本议案之日起十二个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。
（三）投资范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品（包括保
本保收益型现金管理计划、保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。
（四）收益分配
购买理财产品所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。
（五）实施方式
理财产品必须以公司或合并报表范围内子公司的名义进行购买。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相
关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及合并报表范围内子公司投资的为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控的投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
3、审计委员会、独立董事可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司使用部分闲置的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常生产运营。通过进行适度现金管理，可
以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，充分保障股东利益。
四、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
及合并报表范围内子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自公司董
事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审
议额度。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ffe804b-450c-4471-bfa9-c47ef01fe4b6.PDF
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2026-04-28 16:59│亚香股份（301220）：2026年一季度报告
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亚香股份（301220）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03fee00c-3599-4957-9091-ea7b375e0fd2.PDF
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2026-04-28 16:58│亚香股份（301220）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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昆山亚香香料股份有限公司 (以下简称“公司”) 为有效规避外汇波动的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的
不利影响，公司及合并报表范围内子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性
分析如下：
一、外汇套期保值业务的背景
公司业务持续发展且以外销为主，外汇收支规模不断增长，收支结算币种及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。在此背
景下，为防范汇率大幅度波动对上市公司业绩的冲击，减少汇率波动对上市公司造成不良影响，增强上市公司财务稳健性。公司在不
影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托、以套期
保值为手段，实现降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
由于公司产品主要以外销为主，导致公司收到的外销货款多为美元外币。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为
频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
三、开展新外汇套期保值业务
1、交易金额
公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币，授权期限自第四届董事会
第六次会议审议通过本议案之日起十二个月内有效（以下简称“期限内”）。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点
持有的最高合约价值合计不超过人民币 10,000 万元或等值外币。
2、交易方式
交易涉及的货币包括：公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种有美元、泰铢等。
交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
交易品种包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品
组合业务。
3、资金来源
本次决定开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金的情形。
四、开展外汇套期保值业务的风险
公司本次拟开展外汇套期保值业务遵循稳定原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率
风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失。
2、客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作
的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、履约风险
在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而
造成公司损失。
五、对外汇套期保值业务采取的风险措施
（一）公司采取的风险措施
1、公司已制定的《昆山亚香香料股份有限公司外汇套期保值管理制度》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流
程、信息隔离、内部风险管理及信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险；
2、在业务操作过程中，公司及合并报表范围内子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的
规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
3、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
（二）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其
指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。后续也将在定期报告中对已经开展的
外汇套期保值业务相关信息进行披露。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及合并报表范围内子公司开展的外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以具体
经营业务为依托、套期保值为手段，实现降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性为目的。同时，公司已制定相关
管理制度，在交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离、内部风险管理及信息披露等方面作了明确规定，有效控制相关
风险。
综上，公司开展外汇套期保值业务符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，公司开展外汇套期保值业务具有
必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/788f8143-ade2-4aa6-8820-5bdf6d58c78b.PDF
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2026-04-28 16:58│亚香股份（301220）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《
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