公司公告☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 19:46│荣信文化（301231）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/77f66fba-1f72-4ecf-b5dd-5cb1f80b4313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 19:46│荣信文化（301231）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e1041f3c-b088-4d0a-b63e-31ee679c5ff8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 18:46│荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f1f4949b-56a3-473e-b916-c085aa9172b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 18:49│荣信文化（301231）：关于使用闲置超募资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于使用闲置超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/2690fe2b-ad56-498d-8c65-d09da8df8663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 18:49│荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回并继续购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回并继续购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/af5afec7-6f49-4945-b9cd-6242a8d476ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:12│荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c254cb6f-3cc1-4470-ba0d-af66b43e079e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:12│荣信文化（301231）：关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/09edc2e1-8125-4675-89c7-8e2f65702bf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:12│荣信文化（301231）：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/085cb60a-f29e-4b29-adc1-577a3fe2834c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:11│荣信文化（301231）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表
决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会
议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性 陈 述 和 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2
024年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元（含
本数）的闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚
动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织
实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》。
保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司本次使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，2024年度审计费用为86万元，其中财
务报表审计费用为68万元，内部控制审计费用为18万元；若2024年度新增审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据新
增的审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与容诚会计师事务所协商确定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
舆情管理制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（五）审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024年 11月 18日召开公司 2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
（一）《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
（二）《第四届董事会第四次会议决议》；
（三）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司本次使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7c553692-2c48-44ca-87b5-7b3b1230ff80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:10│荣信文化（301231）：中原证券关于荣信文化本次使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中原证券”）作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”
或“荣信文化”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对荣信文化拟使用闲置超募资金进行现金管理
的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]1640 号）同意注册，荣信文化首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000股,每股面值为人民币 1.0
0 元，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金总额为人民币 537,839,000.00 元，扣除含税的发行费用为人民币 68,787,914.9
5 元，实际募集资金净额为人民币 469,051,085.05 元。募集资金已于 2022 年 9 月 2 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]100Z0016 号《验资报告》。公司对
募集资金的存放和使用进行专户管理，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况及使用情况
根据公司《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行
股票募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 少儿图书开发及版权储备项目 6,000.00 6,000.00
2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 31,000.00 31,000.00
截至 2024 年 10 月 25 日，公司募集资金账户使用情况如下：
户名 开户行 账号 募集资金专户 募集资金用途
余额（元）
荣 信 教 交通银行西安高 611301134013001996545 11,562,008.36 少儿图书开发及
育 文 化 新区科技支行 版权储备项目
产 业 发 招商银行西安分 129906760910903 0 补充流动资金
展 股 份 行南大街支行
有 限 公 浦发银行西安科 72240078801000000059 118,079,136.30 超募资金
司 技二路支行
合计 129,641,144.66 -
备注：以上募集资金专户余额含利息收入。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 469,051,085.05元，其中，超募资金总额为人民币 159,051,085.05 元。超
募资金存放于募集资金专用账户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的需求和正常
进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 4,770.00 万元永久性补充流动资
金，占超募资金总额的比例为 29.99%，用于公司主营业务相关的生产经营。
截至目前，公司已使用超募资金永久性补充流动资金的金额为 4,770.00 万元，暂未确定用途的超募资金的金额为 11,135.11
万元（不含利息），存放于募集资金专用账户中。
三、本次使用闲置超募资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安
全的情况下，公司将合理使用闲置超募资金进行现金管理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的投资产品，具体产品类型包括但不限于保本型理财产品、协定存
款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募
集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的发行主体、产品收益分配方式根据公司后续认购产品签署
的相关协议确定。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财
务部门组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时
履行信息披露义务，不会变相改变超募资金用途。公司 2024年 10 月 23 日发布《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告》，上述公告披露以下信息：“截至本公告日，公司不存在使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理未到期情况，
未超过公司第三届董事会第十六次会议审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限”。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
导致投资实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的投资产品，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行
现金管理产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置超募资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司
募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害
公司和股东利益的情形。通过对闲置超募资金进行适度、适时的现金管理，可以提高闲置超募资金使用效率，增加公司现金资产收益
，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置超募资金
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，并同意授权
公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
2、监事会审议情况
2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，监事
会认为：公司使用闲置超募资金进行现金管理的事项不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用
途和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置超募资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
荣信文化本次使用闲置超募资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资
金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和公司相关制度的规
定。公司在保障募投项目建设、生产经营等需求的前提下，运用闲置超募资金择机购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高
资金使用效率，增加公司投资收益，上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上，中原证券对公司本次使用闲置超募资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/838e8f52-44bb-4346-b9da-f483a55477c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:10│荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/994dba9a-f720-41a2-b557-fd8934fff289.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:10│荣信文化（301231）：第四届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3261a260-694e-452b-8fc1-f620e061a549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:09│荣信文化（301231）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2024年11月18日（星期一）以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的
持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 11月 12日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至 2024年 11月 12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行
有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024年度审计机构的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024年11月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记
3.登记手续
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和法人股东账户卡、持
股凭证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三
），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2024年11月14日下午17：00之前送达、传真或发送至公司董事会办公室，函件上请注
明“股东大会”字样。
4.会务联系方式
联系地址：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化
联系人：蔡红
联系电话：029-89189312（董事会办公室）
联系传真：029-89189300（传真请标明：董事会办公室）
电子邮箱：Ronshin_IR@126.com，信函请注明“股东大会”字样
邮编：710076
5.其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程见附件一。
|
