公司公告☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 16:41│五洲医疗（301234）：关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的进展公告
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五洲医疗（301234）：关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1a086889-7721-48b4-bb19-6ea81302883c.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：关于申请2024年度授信额度的公告
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，会议审议通过《关于申请 2024 年度综合授信的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公司拟于 2024 年度向银行等金融机构为公司及全资子
公司申请总额度不超过 1.00亿元的综合授信。综合授信品种为：外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借款，银行承兑汇票、商
业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
具体授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
公司董事会拟授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相关业务，并签署协议等法律文件。
本议案相关决议事项及授权的有效期限为一年（或公司董事会再次审议通过相关议案时止），自董事会审议通过之日起计算。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/f5255103-2e87-438a-8dec-d7fbf86ea910.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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公司 2023 年度日常关联交易根据股东大会授权开展，符合法律、行政法规和公司股东大会决议的规定。公司根据 2023 年度日
常关联交易执行情况，结合2024年经营计划对 2024年度日常关联交易进行预计，具体情况报告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2024 年，公司预计向关联企业贝普医疗科技股份有限公司及其关联方（以下简称“贝普医疗”）采购原材料产品组件和产品不
超过 700.00 万元，销售产品或商品不超过 700.00 万元；预计向关联自然人项炳义、邹爱英、杨林（以下简称“关联自然人”）租
赁办公场所固定资产租赁费不超过 25.00 万元。
2023 年，公司与关联方日常关联交易总额 214.33 万元，其中：公司向贝普医疗采购医用采血针产品 193.63 万元，销售产品
0.00 万元；向关联自然人租赁办公场所租赁费 20.70 万元。
2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过本次日常关联交易预计相关的《关于 2
024 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决本议案。
2、预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同金额 已经 上年
类别 内容 定价原则 或预计金额 发生金额 发生金额
采购 贝普医疗 采购产品组 市场定价 700.00 100.18 193.63
原材料 件和产品
销售产品 贝普医疗 销售产品 市场定价 700.00 0.00 0.00
或商品
租赁资产 关联 租赁 市场定价 25.00 5.18 20.70
自然人 办公场所
3、上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
关联交 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日
易类别 易内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额 期及索
比例（％） 差异（%） 引
采购 贝普医 采购产品 193.63 700.00 95.92% -72.34% 不适用
原材料 疗 采血针
销售产品 贝普医 销售产品 0.00 700.00 0.00% -100.00% 不适用
或商品 疗
租赁资产 关联 租赁办公 20.70 25.00 100.00% -17.20% 不适用
自然人 场所
公司董事会对日常关联交易 公司与关联人之间年度日常关联交易预计金额根据经营需
实际发生情况与预计存在较 求，或可能发生交易的上限金额确定。实际发生金额根据签
大差异的说明 订的具体合同执行情况确定，具有较大的不确定性。
公司独立董事对日常关联交 公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异
易实际发生情况与预计存在 符合公司经营管理的实际情况，关联交易遵循市场定价原
较大差异的说明 则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益
的情况。
二、关联人介绍和关联关系
1、贝普医疗科技股份有限公司
（1）基本情况
贝普医疗成立于 2000 年 9 月 6 日，法定代表人为张洪杰先生，注册资本为6,300 万元，住所为温州市龙湾区永兴街道兴吉路
14 号。主营业务为医疗器械的生产和销售，经营范围为：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属制品销售；新材料
技术研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器
械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2022年 12月 31日，贝普医疗总资产 58,249.80万元、净资产 38,210.75万元。2022年度，贝普医疗营业收入 37,872.35
万元、净利润 7,279.52 万元。
（2）关联关系
贝普医疗实际控制人为张洪杰先生，张洪杰先生为公司共同控股股东、实际控制人张洪瑜先生近亲属，张洪瑜先生同时任职公司
董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）款规定，贝普医疗为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
贝普医疗生产经营情况稳定，财务和资信状况良好，具有较强的抗风险能力。贝普医疗与公司发生的日常关联交易均能够严格履
行合同约定，其履约能力较强。
2、项炳义、邹爱英、杨林
（1）基本情况及关联关系
项炳义先生为公司共同控股股东、实际控制人，任职公司副董事长；杨林女士为项炳义先生近亲属；邹爱英女士为公司共同控股
股东、实际控制人黄凡先生近亲属，黄凡先生为公司共同控股股东、实际控制人,同时任职公司董事长。
（2）履约能力分析
公司租赁关联自然人所有的办公场所，该项资产产权清晰，出租关联人资信状况良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与贝普医疗关联交易主要包括向其采购医用采血针等医用耗材产品，以及向其销售公司产品；公司与关联自然人关联交易是
向其租赁公司子公司的分公司安徽宏宇五洲进出口有限公司温州分公司办公场所。
上述公司与关联人发生的关联交易属于日常经营往来，由双方参照市场价格定价。公司与关联人秉承诚信、公平、公正的市场原
则进行交易，并严格执行关联交易的决策程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
2、关联交易协议签署情况
公司 2024 年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。公司董
事会授权公司管理层或其授权代表与关联方签署相关协议或按订单的形式履行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方预计 2024 年度的关联交易是满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方资源和优势，实现资
源合理配置与合作共赢，存在交易的必要性。公司与关联方相关交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损
害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
独立董事2024年专门会议对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了审查，认为公司 2024 年度日常关联交易符合公平、公正
、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，对上市公司独立性未构成重大影响，不存在损害中小股东利
益的情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
六、董事会审核意见
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公
司 2024 年度日常关联交易预计事项，关联董事已回避表决。
七、监事会审核意见
公司 2024 年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形，
也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
等的规定。
八、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益；公司 2024 年度日常关联交易已履行了必要的审批程序，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公
司2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/40e6849e-6918-4ba7-9673-3969d539d704.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：关于开展外汇套期保值业务的的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效规避和防范汇率波动风险对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司及控股子公司
（以下简称“公司”）拟于 2024年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过 5,000万美元（或相同价值的其他外汇金额）。公
司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的结算货币，交易对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构
。
2、已经履行及尚待履行的审议程序
2024年 4月 15日，公司本次开展外汇套期保值业务的相关议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审
议通过。本议案尚待提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、风险提示
公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、流动性风险、技术风险、政策风险等情况，敬请投
资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为了规避和防范汇率波动导致汇兑损益对公司经营业绩的影响，公司拟于 2024
年度在开展远期结售汇业务的基础上继续开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为基础，按
照稳健原则且以货币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际需求的投机性外汇套期保值交易，不进行单纯以盈利为目的交易
。
2、交易金额
公司本次拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过 5,000万美元（或相同价值的其他外汇金额）。
3、交易方式
（1）交易品种：公司外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单
一品种或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。
（2）交易币种：本次拟开展的外汇套期保值业务涉及币种为公司及子公司出口业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。
（3）合作机构：公司开展外汇套期保值业务的合作机构为经国家主管机关批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
在公司董事会、股东大会审议通过后，公司将根据《外汇套期保值业务管理制度》的规定开展交易。
4、交易期限
公司本次外汇套期保值业务期限在公司董事会、股东大会审议通过后 12 个月内有效，或公司股东大会再次审议通过相关议案时
止。外汇套期保值业务每项交易期限不超过 12 个月。单项交易存续期超过授权期限，则该项交易授权期限自动顺延至交易终止时止
。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务以公司运营出口业务收到的外汇为基础，以自有资金开展，不涉及使用募集资金或融资资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，以及《
公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等的规定，2024年 4月 15日，公司将本事项提交第三届董事会第二次会议及第三届监事
会第二次会议审议。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风险防控措施
1、交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率波动风险为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交
易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要包括：
（1）汇率波动风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在汇率波动较大的情
况下，外汇套期保值业务合约汇率可能偏离公司实际收付汇的汇率，造成公司损失。
（2）内部控制风险：外汇套期保值交易的专业性、时效性较强，可能会因公司内部控制制度不完善而造成风险。
（3）客户违约风险：客户应收款项发生逾期，款项无法在信用期限内收回，造成外汇套期保值业务期限错配导致公司损失。
（4）外币收支预测风险：公司根据客户订单和订单预计执行情况进行外币收支预测，实际执行过程中因行业景气度及客户经营
状况变化可能会出现客户调整订单，造成外币收支时间预测不准确，导致交易期限错配风险。
2、风险防控措施
公司开展外汇套期保值业务主要以运营出口业务收到的外汇为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，遵循合法、审慎、安全
和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要风险控制措施如下：
（1）公司开展的外汇套期保值业务品种为出口业务结算货币，在规模、方向、期限等方面与基础业务相匹配，遵循合法、审慎
、安全、有效为原则，不做投机性交易。
（2）公司已经制定《外汇套期保值业务管理制度》，对相关业务的风险防控做出制度安排。公司对业务的决策程序、报告机制
、监督控制措施等事项从制度上明确了工作职责和权限、以及信息披露等具体要求。公司在开展外汇套期保值业务时，将严格按照相
关制度的规定执行。
（3）为避免客户违约，防止远期结售汇延期交割风险，公司重视应收款项管理，能够及时掌握客户支付能力信息，并通过信用
保险等措施将风险控制在较小范围。
（4）公司根据合同、订单的执行情况，结合给予客户的信用期限等情况合理预测应收款项收回时间。销售部门负责及时提供客
户的业务执行信息及相关变化情况，财务部门负责关注整体业务开展情况，并向管理层报告。审计部门负责审查监督外汇套期保值业
务的运作情况。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行会计处理，并反映在财务报表相关项目。
公司根据外汇套期保值业务实际执行情况分别对合同签订日、资产负债表日、交割日三个时点进行确认，并根据确认结论进行会
计核算和财务报表列报，保证外汇套期保值业务执行情况客观、及时、准确在财务报表反映。
五、审议程序
1、董事会审议情况
2024年 4月 15日，第三届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用累计
金额不超过 5,000 万美元（或相同价值的其他外汇金额）开展外汇套期保值业务，交易额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日
起十二个月内有效，在有效期内该额度可循环使用。
2、监事会审议情况
公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成
的风险，符合公司业务发展的实际需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》等业务管理制度和程序，已经建立健全了有效的
审批程序和风险控制体系。公司本次开展外汇套期保值业务相关决策程序和审批流程符合相关法律法规和公司制度等的规定，不存在
损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
公司监事会同意根据实际经营需要，同意公司开展外汇套期保值业务。
六、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展外汇套期保值业务已经公司董事会、监事会审议通过。本事项履行了必要的审议程序，
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司本次开展外汇套期保值业务事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等相关规定。开展外汇套期保值业务的目的是为了
规避外汇市场汇率波动带来的风险和不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告；
4、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/bde9c7f0-1e0e-42c4-b16f-d206e915748f.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：监事会决议公告
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五洲医疗（301234）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/02d34603-5789-45c1-ab0e-64b4700709d9.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
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五洲医疗（301234）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/37ee8c14-4c1a-4e74-94c8-6840c437db15.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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五洲医疗（301234）：监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/1b59be5b-2e8a-48d5-b21c-3b129a8ad29a.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：2024年一季度报告
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五洲医疗（301234）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/87022927-acb5-4ca2-abcf-b737bf7b7b66.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：2023年年度报告摘要
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五洲医疗（301234）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/14ed13f6-0488-409f-a8a4-f4e79bd3d742.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：2023年年度报告
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五洲医疗（301234）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/eb54a3ee-fb81-4c6c-acc4-132b5cbea448.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：董事会决议公告
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五洲医疗（301234）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/5a9121e0-772e-48d9-9b24-f577825c0521.PDF
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2024-04-16 00:00│五洲医疗（301234）：2023年度利润分配预案
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如
下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 60,265,055.44元，其中：归属
于母公司股东的净利润47,260,834.90元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023年度母公司实现净利润的 10%提取法
定盈余公积金 4,726,083.49元。截至 2023年12月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 258,604,782.29元，其中：母公司可供
股东分配的利润为 174,653,134.67 元。
公司拟定以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.00元人民币（含税
），共分配现金股利 27,200,000元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度
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