公司公告☆ ◇301236 软通动力 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:42 │软通动力（301236）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-11-28 20:42 │软通动力（301236）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2025-11-28 20:41 │软通动力（301236）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:40 │软通动力（301236）：开展套期保值业务的核查意见 │
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│2025-11-28 20:40 │软通动力（301236）：关于申请银行综合授信额度的公告 │
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│2025-11-28 20:40 │软通动力（301236）：关于公司开展套期保值业务的公告 │
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│2025-11-28 20:40 │软通动力（301236）：关于为全资子公司担保额度调整的公告 │
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│2025-11-28 20:40 │软通动力（301236）：关于担保额度预计的公告 │
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│2025-11-28 20:40 │软通动力（301236）：第二届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:39 │软通动力（301236）：董事和高级管理人员持股及变动管理制度 │
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2025-11-28 20:42│软通动力（301236）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告
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软通动力（301236）：关于修改《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/caf30e12-f9db-470a-a645-81678f52feae.PDF
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2025-11-28 20:42│软通动力（301236）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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软通动力（301236）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1f22014c-6b6b-48f0-bf88-ab0a0522fde5.PDF
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2025-11-28 20:41│软通动力（301236）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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软通动力（301236）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/41f1b4b9-7929-420f-9ca6-4323e77e5ebd.PDF
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2025-11-28 20:40│软通动力（301236）：开展套期保值业务的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下
简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等
相关规定，对软通动力开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
公司于 2025 年 11月 28日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司开展套
期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用自有资金开展金额不超过 7.2亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等业务。投资期限为 202
6年 1月 1日起至 2026年 12月 31日，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。以上资金额
度在投资期限内可循环滚动使用，授权董事长或其指定人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述外汇套期保
值业务事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关，随着公司国际化业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司汇率风
险进一步提高应对波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动，增强财务稳健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外
汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。公司拟开展的外
汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等或
上述产品的组合。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2026年 1月 1日至 2026年 12月31日拟开展外汇套期保值业务规模不超过 7.2亿美元
或等值外币金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募
集资金。
（三）期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其指定人士实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授
权期限为 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日。
（四）交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险；
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露
、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办
法》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、公司资金服务部及财务部门为套期保值业务日常管理和执行机构；公司法务部负责审核或修改外汇套期保值交易协议和相关
法律文书，对外汇套期保值交易的合法合规性进行把控。
4、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地控制汇兑损失。
5、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避
可能产生的法律风险。
6、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
7、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 3
7号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
六、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
面对多重挑战与变革机遇，公司新时期明确了“四大业务”增长战略，在确保软件与数字技术服务业务市场竞争力的基础上，20
24年初完成了同方计算机的并购，强力构建计算产品与数字基础设施这一新的业务增长板块。面向消费终端市场，智能电子板块由公
司旗下子公司智通国际独立运营。2025 年对智通国际的机械革命来说是全面 AI化、生态化和服务化的一年。其产品策略从单纯的硬
件堆料，转向了“硬件性能+智能软件+场景生态”的三位一体模式。通过推出覆盖旗舰游戏、内容创作、移动办公等多场景的笔记本
电脑新品，并积极拓展软件服务和线下生态，机械革命正努力从一个强有力的市场竞争者，转变为一个具有更广泛影响力的科技品牌
；旗下计算机 ODM业务，覆盖了亚太、欧洲、拉美超 18个国家 30+客户。
相关计算机及电子产品主要原材料为进口采购，产品销售以国内销售为主，美元购汇需求量较大。随着公司业务规模扩大，原材
料进口采购需求增加，导致存在一定外汇敞口。为控制公司财务成本，防范国际政治、经济等因素影响下汇率波动给公司经营带来的
不良影响，提高公司应对外汇风险的能力，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值与主营
业务紧密相关，与预期外汇收支金额和期限相匹配。
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，增强财务稳健性。公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了相关人员，公
司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
七、相关审批及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司开展金额不超过 7.2亿美元或等
值外币的外汇套期保值业务，投资期限为 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日，以上资金额度在投资期限内可循环滚动使用，如
单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并同意授权公司董事长或其指定人士签署相
关交易文件。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务
，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议
案符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意上述外汇套期保值业务的相关事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：软通动力开展套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关的
法律法规及交易所规则的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，
进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文
件等规定，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次开展套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ca504de2-e7e2-462f-a0c6-8b62c0f34f77.PDF
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2025-11-28 20:40│软通动力（301236）：关于申请银行综合授信额度的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月 28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村
分行申请授信额度的议案》、《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请银行综合
授信额度。具体情况如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请使用不超过人民币 72,000 万元的授
信额度，上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12个月，申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资资金以实际签
署的相关合同为准；拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请使用不超过人民币 65,000万元的授信额度，期限 12个月，
上述申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资资金以实际签署的相关合同为准；拟向北京银行股份有限公司中关村分行申
请使用不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度。上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起 24 个月，申请授信额度不等于公
司的实际融资金额，具体融资资金以实际签署的相关合同为准。
根据《公司章程》等相关规定，授权总经理刘天文先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内各类（
包括但不限于授信、借款、融资等）合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、备查文件
（一）第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/cd27e11c-04d3-49fe-a8bc-b2b252cb1cc8.PDF
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2025-11-28 20:40│软通动力（301236）：关于公司开展套期保值业务的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11月 28日召开了第二届董事会第二十三次会议和第
二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用自有资金开
展金额不超过 7.2亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、
利率掉期、利率期权、双货币存款等业务。投资期限为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年12月 31日，如单笔交易的存续期超过了投
资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。以上资金额度在投资期限内可循环滚动使用，授权董事长或其指定人士在额度范
围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，上述外汇套期保
值业务事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关，随着公司国际化业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司汇率风
险进一步提高应对波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动，增强财务稳健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外
汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。公司拟开展的外
汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等或
上述产品的组合。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司 2026年 1月 1日至 2026年 12月31日拟开展外汇套期保值业务规模不超过 7.2亿美元
或等值外币金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募
集资金。
（三）期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其指定人士实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授
权期限为 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日。
（四）交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方
向发生偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险；
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露
、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办
法》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、公司资金服务部及财务部门为套期保值业务日常管理和执行机构；公司法务部负责审核或修改外汇套期保值交易协议和相关
法律文书，对外汇套期保值交易的合法合规性进行把控。
4、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地控制汇兑损失。
5、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避
可能产生的法律风险。
6、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
7、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 3
7号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
六、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
面对多重挑战与变革机遇，公司新时期明确了“四大业务”增长战略，在确保软件与数字技术服务业务市场竞争力的基础上，20
24年初完成了同方计算机的并购，强力构建计算产品与数字基础设施这一新的业务增长板块。面向消费终端市场，智能电子板块由公
司旗下子公司智通国际独立运营。2025 年对智通国际的机械革命来说是全面 AI化、生态化和服务化的一年。其产品策略从单纯的硬
件堆料，转向了“硬件性能+智能软件+场景生态” ? 的三位一体模式。通过推出覆盖旗舰游戏、内容创作、移动办公等多场景的笔
记本电脑新品，并积极拓展软件服务和线下生态，机械革命正努力从一个强有力的市场竞争者，转变为一个具有更广泛影响力的科技
品牌；旗下计算机 ODM业务，覆盖了亚太、欧洲、拉美超 18个国家 30+客户。
相关计算机及电子产品主要原材料为进口采购，产品销售以国内销售为主，美元购汇需求量较大。随着公司业务规模扩大，原材
料进口采购需求增加，导致存在一定外汇敞口。为控制公司财务成本，防范国际政治、经济等因素影响下汇率波动给公司经营带来的
不良影响，提高公司应对外汇风险的能力，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值与主营
业务紧密相关，与预期外汇收支金额和期限相匹配。
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，增强财务稳健性。公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了相关人员，公
司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
七、相关审批及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司开展金额不超过 7.2亿美元或等
值外币的外汇套期保值业务，投资期限为 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日，以上资金额度在投资期限内可循环滚动使用，如
单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并同意授权公司董事长或其指定人士签署相
关交易文件。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务
，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议
案符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意上述外汇套期保值业务的相关事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：软通动力开展套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关的
法律法规及交易所规则的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，
进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文
件等规定，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次开展套期保值业务的事项无异议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）第二届监事会第二十一次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司开展套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c2d1cda5-a7b8-4a54-8764-5b6ad4326db8.PDF
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2025-11-28 20:40│软通动力（301236）：关于为全资子公司担保额度调整的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过
了关于为全资子公司担保额度调整的议案。本次申请授信暨提供担保事项无需股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、担保额度调整情况概述
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6月 25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过
《关于为全资子公司申请供应商授信额度提供担保的议案》，公司为全资子公司智通国际信息技术有限公司（以下简称“智通国际”
）向供应商 INTEL SEMICONDUCTOR（US）LLC（英特尔半导体（美国）有限公司）申请使用不超过 7,000万美元的授信额度提供连带
责任担保，担保期间为 2024年 7月 1日至 2026年 12月 31日。具体内容详见公司 2024年 6月 26日于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于申请授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。
为支持全资子公司智通国际业务发展，满足其日常生产经营资金需求，公司拟将上述担保额度由 7,000万美元调整为 10,000万
美元。除额度调整外，其余担保内容不变。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最 截至目前担 本次新增担 担保额度占 是否关联担保
比例 近一期 保余额 保额度 公司最
资产负债率 近一期净资
产比例
软通动力信 智通国际 公司持有智 79% 2,659.56万 3,000 万美 2.01% 智通国际为公司合
息技 信息技 通国际 美元 元 并报
术（集团） 术有限公 100%股权 表范围内全资子公
股份有 司
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