公司公告☆ ◇301256 华融化学 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 18:26 │华融化学（301256）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:24 │华融化学（301256）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2026-01-08 18:22 │华融化学（301256）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-08 18:20 │华融化学（301256）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-08 18:20 │华融化学（301256）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-01-08 18:20 │华融化学（301256）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-01-08 18:20 │华融化学（301256）：关于为子公司提供担保预计的公告 │
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│2026-01-08 18:20 │华融化学（301256）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-20 18:36 │华融化学（301256）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-07 18:38 │华融化学（301256）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2026-01-08 18:26│华融化学（301256）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2026年1月4日以电子邮件的形式通知公司全体董
事。会议于2026年1月8日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议
的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》。
保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用
部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；
经审议，全体董事一致同意，根据公司2026年度生产经营预算，鉴于公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的
资金需求同比相应增长，为满足公司2026年度对资金的需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过30.40亿元（人民币或等值
外币）的综合授信额度，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该总融资额度内，授权公司总经理或法定代表人签署公司
及子公司与各家金融机构授信相关的法律文件。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
4、议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮
资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
5、议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/53f8c2ef-23f1-4815-8e41-493323062d6b.PDF
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2026-01-08 18:24│华融化学（301256）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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华融化学（301256）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/f01444cf-022b-474d-a2b6-5e067a15d9b7.PDF
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2026-01-08 18:22│华融化学（301256）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、 开展外汇套期保值业务的背景
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司
及子公司（含全资子公司和控股子公司，下同）拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。
二、 开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明
目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外
汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务
以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运
用外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健
性。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责
任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。
三、 开展外汇套期保值业务的基本情况
1、币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元、欧元）。公司进行外汇
套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合。衍生品的
基础资产包括汇率、利率；既可采取本金交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无
抵押的信用交易。
2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
3、业务规模：业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 1亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 650 万
美元，可在审批的有效期限内循环滚动使用。
4、交易期限：上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集
资金，视市场情况可能以占用银行授信的方式缴纳保证金，金额不超过本次授权额度。
6、业务授权：在批准的额度范围内，授权总经理/法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关协议及文件。财务总监
负责外汇套期保值业务日常运作和管理。公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司拟
开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限
等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、 风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，是为了有效降低汇率、利率波动对公司经营的影响，不进行
单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，包括但不限于以下风险：市场风险：外汇套期保值
业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或执行不到位而造成风险。
信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公
司损失。
其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险；由于市场出现流动性不足而可能导致公司承担损失风
险。
五、 风险控制措施
内控管理制度：公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、
内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，相关外汇套期保值业务应严
格按照该制度执行。
外汇套期保值产品交易原则：公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率及利
率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的与公司生产经营相关的外汇套期保值产品。
交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
六、 交易相关会计处理及准则依据
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》对金融衍
生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生品予
以列示和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、 公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率、利率大幅波动对公
司的不良影响。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定了相关业务审批流程，确定了合理的会计政策及会计核算
具体原则。因此，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，具有现实可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/18da859b-55da-48e4-be72-fb028c418bb2.PDF
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2026-01-08 18:20│华融化学（301256）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”或“
公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定，就华融化学使用使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理事项进行了
核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金到账情况
经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 1
2,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.
25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 2022 年 3
月 16 日全部到位，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出具了川华信验（2022）
第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 是否已变 募集资金承诺投资 调整后投资总 累计投入金
更项目 总额 额 额
降风险促转型改造项目(一 否 10,800.00 10,800.00 10,799.95
期)
消毒卫生用品扩能技改项 是 10,500.00 0.00 0.00
目
智慧供应链及智能工厂平 是 13,500.00 9,020.00 1,657.02
台项目
补充流动资金 否 14,700.00 14,700.00 14,700.00
小计 49,500.00 34,520.00 27,156.97
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金
使用效率。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 40,626.60 万元，其中仍在进行现金管理尚未到期的募集资金金额 39,204.00
万元。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
1、 现金管理目的
为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置
募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
2、 现金管理投资品种
流动性好、安全性高的短期投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，投资产品
的期限不超过 12 个月。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
3、 投资额度及期限
公司及子公司拟进行现金管理的总额度不超过人民币 150,000.00 万元，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）
不超过 40,000.00 万元，额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
4、 实施方式
股东会审议通过后，由公司总经理或法定代表人在上述额度、期限内作出投资决策、签署相关文件等，包括但不限于选择合格的
专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、 现金管理收益的分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会
及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
6、 投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
尽管公司选择投资流动性好、安全性高的短期投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响
。此外不排除相关工作人员的操作和监控风险。
（2）风险控制措施
1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的银行投资产品等。
2) 公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向。在上述投资产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投
资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3) 公司审计部对投资资金使用和保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实。
4) 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5) 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
7、 对公司的影响
使用暂时闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施和正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不
会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不会影响公司主营业务，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的资金进
行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加资金收益。
8、 信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关审议程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为：公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 150,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金（含
超募资金）和自有资金进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 40,000.00 万元，有利于提高
资金的使用效率，增加资金收益。不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改
变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，同意将该项议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资
金进行现金管理的议案》。经审议，全体董事一致同意：在不影响公司募集资金投资项目的开展和公司正常生产经营的前提下，公司
及子公司拟使用总额度不超过人民币 150,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，
其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 40,000.00 万元，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和有效期内，现金管理额度可以滚动使用，同时授权公司总经理或法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律
文件（包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等）。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华融化学使用不超过人民币 150,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理
，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金不超过 40,000.00 万元事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，该事项尚需提交股
东会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对此事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/14221648-1d60-4d05-8323-23eb35f71a00.PDF
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2026-01-08 18:20│华融化学（301256）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”
或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规定，就华融化学开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、外汇套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时，
汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公
司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开
展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制经
营风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
授权期限内任一交易日开展套期保值业务的持有最高合约价值不超过 1 亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 65
0 万美元，可在审批的有效期限内循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元、欧元）。公司进行外汇套期保值业务包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合，以及其他外汇衍生品业务。
（四）交易期限
上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金，视市场情
况可能以占用银行授信的方式缴纳保证金，金额不超过本次授权额度。
（六）业务授权
在批准的额度范围内，授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关协议及文件，财务总监负责外汇套期
保值业务日常运作和管理。
二、外汇套期保值的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，是为了有效降低汇率、利率波动对公司经营的影响，不进行
单纯以盈利为目的的外汇交易业务，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，包括但不限于以下风险：
（一）市场风险：外汇套期保值业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风
险。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或执行不到位而造成风险。
（三）信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
（四）其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险；由于市场出现流动性不足而可能导致公司承担
损失风险。
三、风险控制措施
（一）内控管理制度：公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批
权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，相关外汇套期保值业
务均将严格按照该制度执行。
（二）外汇套期保值产品交易原则：公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇
率及利率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（三）产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的与公司生产经营相关的外汇套期保值产品。
（四）交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等
金融机构。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部印发
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