公司公告☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:35 │恒工精密（301261）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 16:35 │恒工精密（301261）：2025年度自有资金现金管理额度的核查意见 │
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│2025-04-28 16:35 │恒工精密（301261）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 16:34 │恒工精密（301261）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 16:32 │恒工精密（301261）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 16:32 │恒工精密（301261）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 16:32 │恒工精密（301261）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-28 16:32 │恒工精密（301261）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:32 │恒工精密（301261）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 16:32 │恒工精密（301261）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 │
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2025-04-28 16:35│恒工精密（301261）：2024年度内部控制审计报告
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恒工精密（301261）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6b9c6a4b-a6e1-4db6-b42f-9240db9a3bf6.PDF
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2025-04-28 16:35│恒工精密（301261）：2025年度自有资金现金管理额度的核查意见
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于2025 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲
置自有资金进行现金管理，该额度在 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于 2
023 年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 10 亿元额度同时失效。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度自有资金现金管理额度的事项进行了核查，具体情况
如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
首次公开发行股票募集资金到位后，公司使用部分募集资金置换预先投入的自有资金，目前现金流和银行授信情况较好，出现部
分自有资金闲置的情况。本次投资目的是提高资金使用效率，为股东获取一定的投资收益。
（二）投资产品品种
公司及公司全资子公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置自有资金投资的品
种为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月或在持有期限内可随时转让的产品。
（三）投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金现金进行现金管理，该额度在 2024 年度股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，在决议授权的额度有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司股东大会授权公司董事会或者经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，包括但不限于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。具体业
务由财务部门进行办理。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。本次现金管理事项已经监事会
审议通过。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司存在关联关系的投资产品发行主体。
二、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险分析
1、尽管对自有资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资；公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月或在持有期限内可随时转让
的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、
盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常业务的开展，不存
在损害股东利益的情形，且能有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意
公司及公司全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的自有资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议通过之日起 12 个月的有
效期内循环滚动使用。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况和意见
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025 年度自有资金现金管理额度的议案》，监事
会认为，公司及其全资子公司本次使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常生产经营，有利于提高自有资金的使用效率。该事项
相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其全资子公司使用自有资金进
行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度自有资金现金管理额度已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审
议通过，履行了必要的决策程序。公司 2025 年度自有资金现金管理额度符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。该事项尚需
提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2dd424b-e059-408c-8caa-8f0321363b58.PDF
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2025-04-28 16:35│恒工精密（301261）：2024年年度审计报告
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恒工精密（301261）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:34│恒工精密（301261）：关于召开2024年度股东大会的通知
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恒工精密（301261）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：关于2024年度利润分配预案的公告
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恒工精密（301261）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f415602c-6104-430e-b3e1-fc86ce426fa5.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：关于会计政策变更的公告
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恒工精密（301261）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/06089ec4-631c-4e78-b199-2d865a96eef6.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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恒工精密（301261）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0d3fe2f-89ef-4d95-add3-34fbab396f27.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度监事会工作报告
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恒工精密（301261）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e02a54e3-553f-46e2-9a15-20ea9cf5d6ef.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所情况
（一）会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 743名。
立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。2024年度立信为 6
93家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年 11月 28日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构
的议案》；2024年 12月19日，公司 2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
二、会计师事务所 2024年度的履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则的要求，立信对公司
2024年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的财务状况
以及 2024年度的经营成果。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司审计工作的质量要求，
聘任立信有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。
（二）2024年 12月 26日，审计委员会和独立董事通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召
开沟通会议，对 2024年度审计工作的初步预审情况，沟通和确定年报审计工作安排，如审计范围、人员安排、审计重点等相关事项
进行了沟通。
（三）2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了公司《关于<2024
年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》等议案，并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42c7f11b-639e-4013-b20f-750a636140eb.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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恒工精密（301261）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a52e27d1-0f0a-4a99-8858-f82268fa1a08.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
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恒工精密（301261）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/392363ac-10a1-4c41-b853-1fbd96a0e26b.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告
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恒工精密（301261）：关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24d5de5d-8614-4972-bc5b-cc39b6edad9c.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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恒工精密（301261）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8dc29e45-6cb6-45ab-9279-2c522c010a2a.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度内部控制自我评价报告
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恒工精密（301261）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fe88336f-74ad-4340-bde8-6aedf8138d19.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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恒工精密（301261）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a425063f-6c97-4d8a-a1c6-ffd395f82c96.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度董事会工作报告
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恒工精密（301261）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/74b3546b-9283-40a8-9174-ae71b4694d71.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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恒工精密（301261）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fed671fe-5ffe-4453-8409-266470966db6.PDF
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2025-04-28 16:32│恒工精密（301261）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒工精密（301261）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d7e37730-f6dc-4d53-8960-bb1f2107a154.PDF
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2025-04-28 16:31│恒工精密（301261）：2025年一季度报告
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恒工精密（301261）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c5c3d4f6-59f8-4244-afb1-e5966c14e4eb.PDF
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2025-04-28 16:31│恒工精密（301261）：2024年年度报告摘要
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恒工精密（301261）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/07b54188-4f63-477e-a454-4c6921caa075.PDF
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2025-04-28 16:31│恒工精密（301261）：2024年年度报告
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恒工精密（301261）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/06f9155e-c55c-451e-8541-126d8ecef19f.PDF
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2025-04-28 16:31│恒工精密（301261）：董事会决议公告
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恒工精密（301261）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6aff3f81-9d3f-4911-a28e-94b80034b07a.PDF
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2025-04-28 16:30│恒工精密（301261）：募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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恒工精密（301261）：募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4b9b504a-f3d1-4c3d-b7df-defba14bfb59.PDF
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2025-04-28 16:30│恒工精密（301261）：关于2025年度自有资金现金管理额度的公告
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恒工精密（301261）：关于2025年度自有资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ca49bd8-eebe-4152-a4d6-7903c50495b3.PDF
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2025-04-28 16:30│恒工精密（301261）：关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告
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恒工精密（301261）：关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69e5d044-9d49-41d9-88de-77235309361d.PDF
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2025-04-28 16:30│恒工精密（301261）：监事会决议公告
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恒工精密（301261）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf2c06a8-0767-4845-bf9d-c1cd5abfb026.PDF
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2025-04-28 16:30│恒工精密（301261）：舆情管理制度（2025年4月）
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恒工精密（301261）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d928b3bf-168c-4f27-b438-874a339f76b9.PDF
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2025-04-28 16:30│恒工精密（301261）：独立董事2024年度述职报告（戎梅）
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