公司公告☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │恒工精密（301261）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-09-08 11:46 │恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-03 19:14 │恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-27 19:05 │恒工精密（301261）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:03 │恒工精密（301261）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:03 │恒工精密（301261）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:02 │恒工精密（301261）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-27 19:02 │恒工精密（301261）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 19:02 │恒工精密（301261）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:02 │恒工精密（301261）：关于拟购买董监高责任险的公告 │
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2025-09-10 00:00│恒工精密（301261）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北证监局、河北上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“关于参加 2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 15日(周一)14:00-17:00。
届时公司董事长、总经理魏志勇先生，董事、董事会秘书、财务总监刘东先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况、股权激
励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/da8871b6-7388-404c-b511-00104d01a444.PDF
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2025-09-08 11:46│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年半年度跟踪报告
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/277670bf-d843-4d93-9772-5c0f99d88cc1.PDF
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2025-09-03 19:14│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/dd617eb7-d032-40df-a1e1-94fd9a8af0fd.PDF
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2025-08-27 19:05│恒工精密（301261）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2025年 8月 27日下午 14:00在公司二楼第
四会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知已于 2025 年 8月 17日以邮件或通讯形式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人
，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2
025-034）《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未
分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2025年半年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：202
5-031）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-03
3）。
表决结果：回避 3票。该事项与全体监事存在利害关系，因此所有监事均回避表决。
本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f47b53c4-ab98-479d-a474-c5250696bd92.PDF
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2025-08-27 19:03│恒工精密（301261）：2025年半年度报告摘要
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恒工精密（301261）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/21bf6e60-9762-4e56-a884-e3527f23bda0.PDF
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2025-08-27 19:03│恒工精密（301261）：2025年半年度报告
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恒工精密（301261）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/945c9a68-0cd4-4328-b481-139599eca54f.PDF
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2025-08-27 19:02│恒工精密（301261）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、分配比例：每 10股派发现金红利 3.50元（含税）；
2、本次利润分配拟以 2025年 6月 30日的总股本 87,890,196股为基数，具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公告
中明确；
3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额
，并将另行公告具体调整情况。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2025年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案同时经第二届监事会第十一次会议审
议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 8月 27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 8月 27日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。经审核，
监事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等的相关规定，预案充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润
的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2025年半年度利润分配预案。
二、利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年半年度利润分配；
2、根据公司 2025年半年度财务报告，2025年 1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为 66,030,387.43 元，其中，母公司
实现的净利润为89,068,930.29元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2025年半年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积 8,906,893.03元后，截至 2025年 6月 30日，母公司累计可供分配利润为 359,741,325.75元，合并报表中可供股东分配的利润
为 343,059,292.37元；
3、为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2025年半年度
利润分配预案为：以 2025年 6月 30日的公司总股本 87,890,196股为基数，本次向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.50元（
含税），合计派发现金红利人民币 30,761,568.60元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余
可供分配利润结转以后年度分配；
4、本次利润分配预案需在公司股东大会审议通过后实施；
5、公司本次分红总额 30,761,568.60元（含税），占本报告期归属于上市公司股东净利润的 46.59%。
三、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定，考
虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，既符合公司实际情况又有利于维护全体股东的合法权益，兼顾了公司股
东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司所处的发展阶段相匹配，有利于公司的可持续发展。
四、相关说明及风险提示
公司 2025年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。本次分配方案披露前
，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fa820bd9-a42e-4c43-9a67-ae06d2764d6e.PDF
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2025-08-27 19:02│恒工精密（301261）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025年半年度募集
资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617
号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人民币 1元），发行方式采用向参与战略配售
的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币 36.90元。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股 21,972,549 股，募集资金总额人民币 810,787,058.10元，扣除含税的承销费人民币
71,333,045.37元（含税的保荐费 900,000.00元前期已支付）后的募集资金余额人民币 739,454,012.73元，已由中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）于 2023 年 7月 3日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成安支行开立的 13050164790800002162
募集资金专用账户中。
已缴入募集资金总额人民币 810,787,058.10元，扣除公司为本次股票发行所支付的各项发行费用人民币 90,074,525.52元（不
含增值税），实际募集股款净额为人民币 720,712,532.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具信会师报字[2023]第 ZB11232号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2025年 6月 30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 810,787,058.10
发行费用
募集资金净额
减：累计使用募集资金金额
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额
等于：尚未使用的募集资金金额
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理
90,074,525.52
720,712,532.58
663,383,873.32
238,739,000.00
424,644,873.32
57,328,659.26
8,950,036.69
60,810,000.00
等于：募集资金余额 5,468,695.95
其中：募集资金专户余额 5,465,453.81
募集资金现金管理专用结算账户余额 3,242.14
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理办法》的要求，公司与中信证券及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，
该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。
截止 2025年 6月 30日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账号 期末余额
中国银行股份有限公司成安支行 101934341331 400.88
交通银行邯郸复兴支行 134663000013000174109 341,222.34
中国建设银行股份有限公司成安支行 13050164790800002174 5,123,830.59
合计 5,465,453.81
截止 2025年 6月 30日，本公司募集资金现金管理专用结算账户余额情况如下：
单位：人民币元
受托人 现金管理账号 期末余额
中信证券股份有限公司河北分公司 5000016787 3,242.14
合计 3,242.14
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8 月，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,397.67万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 24,397.67万元
，其中置换预先投入募投项目资金为人民币 23,873.92万元，置换预先支付发行费用资金为人民币 523.75万元。公司已于 2023年 8
月将 24,397.65万元（已扣除手续费 0.02万元）募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司节余募集资金使用情况如下：
1、“流体装备核心部件扩产项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，部分建设内容变更，
导致项目结项后出现节余募集资金 1,512.46万元，已用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届
监事会第八次会议及 2024年度股东大会审议通过；
2、“流体装备零部件制造项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，导致项目结项后出现节
余募集资金 34.16万元，已用于永久补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金账户并将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集
资金用于进行现金管理。
(八)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024年 8月 23日分别召开第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司合计使用额度不超过 1亿元人民币的暂
时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12个月的有效期内循环滚动使用。
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金现金管理专户中信证券股份有限公司河北分公司（5000016787）账户余额 3,242.14元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为6,081.00万元，具体明细如下：
金额单位：人民币元
机构 产品名称 产品结构 到期时间 期限 金额
中信证券股 中信证券股 固定收益凭 2025-12-15 181天 60,810,000.00
份有限公司 份有限公司 证
节节升利系
列 3942 期
收益凭证
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2024年 8月 23日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024年 9月 12日召开 2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意使用自有资金对“流体装
备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资，并调整募投项目内部投资结构。
公司于 2025年 6月 26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资
额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“流体装备零部件制造项目”投资额增加至42,936.29万元，将该项目
结项并将节余募集资金 34.16万元永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025年 4月 28日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变
更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，审慎使用
募集资金。除宿舍楼外，“流体装备核心部件扩产项目”其他建设部分于 2024年 12月 31日已达到预定可使用状态，宿舍楼建设部
分的终止将形成一定募集资金节余，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。公司决定变更“流体装备核心部件扩产
项目”并结项，将该项目节余募集资金 1,512.46万元用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的
情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025年 8月 27日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6ca5d16b-492d-4643-a95b-bbea09189321.PDF
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2025-08-27 19
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