公司公告☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 23:35 │铭利达（301268）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-28 23:35 │铭利达（301268）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 23:35 │铭利达（301268）：关于铭利达2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告 │
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│2025-04-28 23:35 │铭利达（301268）：铭利达内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 23:35 │铭利达（301268）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 23:35 │铭利达（301268）：国泰海通关于铭利达2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 23:35 │铭利达（301268）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 23:34 │铭利达（301268）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 23:34 │铭利达（301268）：2024年度独立董事述职报告（王鸿科） │
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│2025-04-28 23:34 │铭利达（301268）：2024年度独立董事述职报告（沈蜀江） │
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2025-04-28 23:35│铭利达（301268）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“铭利
达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，对铭利达开展外汇套期保值
业务的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、外汇套期保值业务的基本情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
海外市场业务在公司战略发展占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，为提高公司应对外汇波动风险的能力
，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套
利交易。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定不会
影响公司主营业务的发展。
（二）主要币种及交易业务品种
公司及子公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币
种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权及相关组合产品等。
（三）交易金额及业务规模
公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过 20,000.00 万美元（或其他等值外币币种），有效期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度；在上述额度及有效期限范围内，资金可循环使用。公司除根据与
银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定
。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务以及保证金的资金来源均为自有资金或银行信贷资金，不涉及募集资金。
（五）开展外汇套期保值业务期限
本次开展外汇套期保值业务的有效期为自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日前有效。
如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层
及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。
（六）交易对手
具有合法经营资质的、与公司无关联关系的银行等金融机构。
二、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但仍可能存在
一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑
损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公
司回款不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
5、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
6、其他风险：具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失
交易机会。
（二）风险控制
1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地
避免汇兑损失。
2、公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操
作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。
3、为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易
，并严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，有效地保证制度的执行。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工
作开展的合法性。
三、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》及其指南等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、公司履行的程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》，同
意公司及子公司在总额不超过 20,000.00 万美元（或其他等值外币币种）的范围内开展外汇套期保值业务，上述额度自公司 2024
年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日前有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易终止时止。
同时审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会
转授权公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇
率风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，具有必要性；公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度
，采取的风险控制措施是可行的；相关事项审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司在总额不超过 20,000.00 万美元（或其他等值外币币种）的范围内开展外汇套期保值业务，授
权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日前有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有
效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，前述事项
尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形，本次交易不构成关联交
易。公司针对相关业务制定了合理的内控制度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际
经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
保荐人提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任
追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐人提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、
内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，在充分提请公司管理人员严格遵守相关制度和向市场充分揭示风险的前提下，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事
项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62c6f894-d9bb-44fc-bd24-3b4d94a78103.PDF
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2025-04-28 23:35│铭利达（301268）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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铭利达（301268）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8aa99e28-4292-46f7-92a5-28ad442e9249.PDF
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2025-04-28 23:35│铭利达（301268）：关于铭利达2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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铭利达（301268）：关于铭利达2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b15cd46-d0f2-4268-9a34-369a8af942ec.PDF
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2025-04-28 23:35│铭利达（301268）：铭利达内部控制审计报告
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铭利达（301268）：铭利达内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25d94f28-b21d-454c-a31b-d80274150175.PDF
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2025-04-28 23:35│铭利达（301268）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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铭利达（301268）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9638b4c4-b1b2-49e4-8983-07b24b6bd843.PDF
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2025-04-28 23:35│铭利达（301268）：国泰海通关于铭利达2024年度跟踪报告
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铭利达（301268）：国泰海通关于铭利达2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d7547e1-29de-4344-857f-f521e55d576d.PDF
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2025-04-28 23:35│铭利达（301268）：2024年年度审计报告
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铭利达（301268）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78bdfaa0-b49e-469f-aed8-f40a9e7e7939.PDF
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2025-04-28 23:34│铭利达（301268）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席现场会议。
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
（六） 会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）。
（七） 出席对象：
1、截至2025年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 会议地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司1楼105会议室。
二、会议审议事项及提案编码
（一） 本次股东大会审议事项及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司授权董事会制定中期分红预案的议案》 √
7.00 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 √
的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》 √
9.00 《关于公司开展2025年度外汇套期保值业务的议案》 √
10.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
（二） 特别提示和说明
1、以上提案已经由公司第二届董事会第三十六次会议和公司第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，以上提案5.00-提案9.00将对中小投资者的表决进行
单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
3、以上提案8.00和提案10.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权的三分之二以
上（不含本数）通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上(不含本数) 通过。
4、公司现任独立董事王鸿科先生、孔玉生先生和沈蜀江女士将在本次年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立
董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》，将在2024年年度股东大会上进行汇报，前述各位
独立董事的年度述职报告和《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书（见附件3）、代理人身份证原件和法人股东账户卡进行登记。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书（见附件3）
、委托人证券账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记，股东应仔细填写《2024年年度股东大会参会股东登记表》（见附件2），并附
身份证及股东账户复印件，以便登记（信封请注明“股东大会”字样），电子邮件、信函或传真方式需在2025年5月20日17：30前送
达公司，公司不接受电话登记。
（二） 登记时间：2025年5月20日（星期二）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30。
（三） 登记地点：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司董秘办
（四） 联系方式：
会议联系人：杨德诚、张后发
联系电话：0769-89195695
传真：0769-89195658
电子邮箱：ir@minglidagroup.com
通讯地址：广东省东莞市清溪镇罗马先威西路5号广东铭利达科技有限公司董秘办
邮编：523661
（五） 注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f3790aa-e55d-4dea-a6e6-70fef41af20b.PDF
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2025-04-28 23:34│铭利达（301268）：2024年度独立董事述职报告（王鸿科）
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铭利达（301268）：2024年度独立董事述职报告（王鸿科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/02fece43-ecf0-4c45-b1be-cab3c1202e17.PDF
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2025-04-28 23:34│铭利达（301268）：2024年度独立董事述职报告（沈蜀江）
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铭利达（301268）：2024年度独立董事述职报告（沈蜀江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/362d36f6-db1a-4660-bb04-0699551a714f.PDF
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2025-04-28 23:34│铭利达（301268）：铭利达章程
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铭利达（301268）：铭利达章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2f83d46-e8e0-489c-aedf-21110c8bc25f.PDF
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2025-04-28 23:34│铭利达（301268）：2024年度独立董事述职报告（孔玉生）
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铭利达（301268）：2024年度独立董事述职报告（孔玉生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/693c813a-e253-45ff-b151-a559a3f11033.PDF
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2025-04-28 23:32│铭利达（301268）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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铭利达（301268）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f412287a-c95f-4942-9cd4-aad27af3fcd1.PDF
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2025-04-28 23:32│铭利达（301268）：关于铭利达募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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铭利达（301268）：关于铭利达募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b9851cb-24a5-49b9-809a-e0532ae59ee4.PDF
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