公司公告☆ ◇301277 新天地 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：新天地关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（可钰） │
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告(贾发亮) │
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（王京宝） │
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：新天地董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度 │
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：关于新天地非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 │
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结│
│ │报告书 │
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│2026-03-20 00:00 │新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报│
│ │告 │
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资
金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分自
有资金进行现金管理，自本议案经董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会决议之日止有效，在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
（一）现金管理目的：为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子
公司拟利用部分自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）现金管理额度及期限：公司及控股子公司拟使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分自有资金进行现金管理，自本
议案经董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会决议之日止有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。
（三）投资种类：公司及控股子公司拟使用部分自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全
性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品。
（四）实施方式：上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内签署相关文件，授权公司
财务部负责组织实施。
（一）投资风险
1.公司及控股子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的投资产品，风险可控，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入，短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的合法金融机构购买理财产
品；
2.公司及控股子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3. 公司及控股子公司对现金管理的内部审批流程进行了优化升级，将授权额度、授权期限等关键要素嵌入公司内部审批管理系
统，作为审批的依据和标准，以保障资金管理的合规性和有序性；
4. 公司审计部对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
5. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、
保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，不
会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东
的利益。
（一）2026年03月17日第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行
现金管理的议案》，审计委员会认为：公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了
必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程
序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）2026年03月17日第六届董事会独立董事2026年度第二次专门会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进
行现金管理的议案》，公司独立董事认为：为了提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的
前提下，使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币7.5亿
元（含7.5亿元）的部分自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）2026年03月18日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》
，同意本次使用部分自有资金进行现金管理的事项。
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；
（三）第六届董事会独立董事 2026 年度第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/df50d2c6-8104-46d6-bb77-ebafb3b78d95.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：新天地关于召开2025年年度股东会的通知
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新天地（301277）：新天地关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b5c0efbe-8e6c-4485-bc9d-b2ed89155db8.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（可钰）
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新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（可钰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/63c2b0e3-307d-4d3d-932a-1929626a8acd.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告(贾发亮)
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新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告(贾发亮)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4fcdd1f5-1de2-42dd-95fd-989ac824b1ee.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（王京宝）
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新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（王京宝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f872d378-b681-431e-a0c3-2cb0c9c53b7a.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：新天地董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度
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新天地（301277）：新天地董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e9265355-2187-48ff-9ed2-1745699a9866.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于新天地非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于新天地药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
新天地药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
1
资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于新天地药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 410A002190号新天地药业股份有限公司全体股东：
我们接受新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地药业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了新天地药业公司
2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和
财务报表附注，并出具了致同审字（2026）
第 410A002571号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，新天地药业公司编制了本专项说明
所附的新天地药业股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新天地药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
新天地药业公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致
。除了对新天地药业公司实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计程序。为了更好地理解 2025年度新天地药业公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财
务报表一并阅读。
本专项说明仅供新天地药业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月十八日
新天地药业股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新天地药业股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金占用方名 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025 2025 占用 占用性质
占用 称 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 年度 年期 形成
公 的会计 用资金 累计发 资金的 偿 末 原
司的关 科目 余额 生金额 利息 还累 占用 因
联关系 （不含 (如有) 计发 资金
利息） 生 余
金额 额
控股股东、实 -
际控制人及
其附属企业 -
小计 - - - - -
前控股股东、 -
实际控制人
及其附属企业 -
小计 - - - - -
其他关联方及 -
附属企业 -
小计 - - - - - - -
总计 - - - - - - -
其他关联资金 资金往来方名 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025 2025 往来 往来性质
往来 称 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 年度 年期 形成
公 的会计 用资金 累计发 资金的 偿 末 原
司的关 科目 余额 生金额 利息 还累 占用 因
联关系 （不含 (如有) 计发 资金
利息） 生 余
金额 额
控股股东、实 -
际控制人及
其附属企业 -
上市公司的子 新天地昭衍（ 控股子 其他应 - 278.00 2.83 280.8 借款 非经营性
公司及其附 北京）医药技 公司 收款 3 往来
属企业 术有限公司
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - - 278.00 2.83 - 280.8 - -
3
本表已于2026年3月18日获第六届董事会第十一次会议批准。公司法定代表人：
主管会计工作的公司负责人 :
公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a1420944-50cf-40ea-8687-15c7719a464f.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年年度审计报告
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新天地（301277）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8345e7f5-5e1b-401c-be2c-297cc9667827.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
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新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6f4bbd06-2cc6-47fb-8107-13c75176d1f4.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5db37896-3de1-4b26-a3aa-4b02c23a5e54.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月17日召开了第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议、第六届
董事会独立董事2026年度第二次专门会议，于2026年03月18日召开了第六届董事会第十一次会议审议，分别审议通过了《关于公司及
控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下：
为进一步优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司与银行机构良好的合作关系并提升公司银行融资的灵活性和可选择空
间，满足公司经营发展的融资需求，拟向相关银行申请综合授信额度。
（一）授信情况
1、拟向银行申请综合授信总金额不超过人民币15亿元（含15亿元），授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至下一年审议
相同事项的股东会决议之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
2、授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额
公司将视运营资金的实际需求确定。
3、公司董事会授权董事长根据公司资金需求，在授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的
各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部办理相关手续。
（二）对公司的影响
公司及控股子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，满足公司
经营对资金的需求，有利于进一步优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2026年03月18日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意本次公
司及控股子公司向银行申请综合授信额度的事项。
上述议案在提交董事会审议前，已经第六届董事会独立董事2026年度第二次专门会议、第六届董事会审计委员会2026年度第二次
会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可生效。
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；
（三）第六届董事会独立董事 2026 年度第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b7234440-dd14-45b0-bcce-b4542068ada0.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于新天地2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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新天地（301277）：关于新天地2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9b61bed9-816d-4458-a893-df80afae6848.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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新天地（301277）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3d863a2d-8eb9-431c-8764-88e063018339.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年年度跟踪报告
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新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/80be851c-6b11-4b83-9b6d-e2fa14918922.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：新天地2025年度内部控制审计报告
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新天地（301277）：新天地2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/86b2a2ef-d3e3-4ffe-8a86-de6b07c90564.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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新天地（301277）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0340fb3f-9eef-48c2-b47d-2e6038addccd.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年年度报告
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新天地（301277）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b413d1c7-2d45-4abc-96c7-50f96c3595b7.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年年度报告摘要
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新天地（301277）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/64ca7b72-fe2e-4f64-b91a-7f71a88e75ab.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于2025年度利润分配预案的公告
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新天地（301277）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9120e57d-e81d-4c31-948e-1c2c6572ec96.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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