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301283(聚胶股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301283 聚胶股份 更新日期:2025-05-02◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-04-30 00:00 │聚胶股份(301283):关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-30 00:00 │聚胶股份(301283):简式权益变动报告书(郑朝阳) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-28 16:21 │聚胶股份(301283):2025年一季度报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-14 21:05 │聚胶股份(301283):聚胶股份2024年度审计报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-14 21:05 │聚胶股份(301283):国泰海通关于聚胶股份2024年度持续督导跟踪报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-14 21:05 │聚胶股份(301283):聚胶股份2024年度内部控制审计报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-14 21:05 │聚胶股份(301283):调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-14 21:05 │聚胶股份(301283):2024年度证券与衍生品投资情况的的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-14 21:05 │聚胶股份(301283):关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-14 21:05 │聚胶股份(301283):关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-30 00:00│聚胶股份(301283):关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 聚胶股份(301283):关于披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ea172c07-f5bd-4f65-9ae6-060031fa9762.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-30 00:00│聚胶股份(301283):简式权益变动报告书(郑朝阳) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 聚胶股份(301283):简式权益变动报告书(郑朝阳)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2a54c8c7-9eee-4965-82c2-6353e6325b6d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 16:21│聚胶股份(301283):2025年一季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 聚胶股份(301283):2025年一季度报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8155373b-bbff-4b93-8843-dbe72312c4af.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-14 21:05│聚胶股份(301283):聚胶股份2024年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 聚胶股份(301283):聚胶股份2024年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ffeee76e-e696-4cd3-a8b4-54063d80c369.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-14 21:05│聚胶股份(301283):国泰海通关于聚胶股份2024年度持续督导跟踪报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 聚胶股份(301283):国泰海通关于聚胶股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0fea95dc-1ac1-407f-a746-f0faa079b538.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-14 21:05│聚胶股份(301283):聚胶股份2024年度内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 聚胶股份(301283):聚胶股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3ef753f5-a965-4859-83fc-4d45c8907f6f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-14 21:05│聚胶股份(301283):调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为聚胶新材料股份有限公司(以下简称“聚胶股份”或“公司”)首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对聚胶股份调整马来西亚生产 基地项目投资总额及实施进度事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕952 号)同 意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价为人民币 52.69 元,募集资 金总额 105,380.00 万元,扣除相关发行费用 9,159.57 万元后,募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)已于 2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验字[2022]7-83 号)。公司对 募集资金进行了专户存储,存放在经董事会确定的募集资金专项账户中,并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》 。 二、募集资金投资项目情况 根据《聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后的 净额拟用于投资下列项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及 29,125.00 24,439.83 研发总部项目 2 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目 16,630.44 16,630.44 3 补充营运资金项目 7,000.00 7,000.00 合计 52,755.44 48,070.27 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 96,220.43 万元,本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分 为超募资金,超募资金为 48,150.16万元。 公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2024 年 第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》,同意公司使用超募资金 及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目,预计投资总额为人民币10,616.84 万元(或等值外币),最终项目投资总额以实际投资 为准,其中:公司拟使用超募资金人民币 9,544.08 万元(或等值外币)用于项目投建,拟使用自有资金1,072.76 万元(或等值外 币)用于支付厂房租金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月28 日披露的《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地 项目的公告》(公告编号:2024-059)。公司已开立募集资金专户并与保荐机构、专户银行签署了监管协议,对募集资金进行了专户 存储和管理。 公司首次公开发行股票募集资金存放与使用情况详见公司于同日披露的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》,马来西亚生产基地项目已完成前期的厂房选址、租赁、改造报批和建筑设计等相关工作。 三、本次募投项目调整的具体情况及原因 (一)本次募投项目调整投资总额的具体情况 马来西亚项目原计划项目投资总额为 10,616.84 万元人民币(或等值外币),其中拟使用自有资金 1,072.76 万元(或等值外 币)用于支付厂房租金;拟使用超募资金 9,544.08 万元(或等值外币)用于项目投建。马来西亚项目在前期虽经过充分的可行性论 证,但在实际执行过程中受市场环境、整体工程实施情况等多方面因素的影响,基于谨慎性原则,结合当前实际情况,拟调整马来西 亚项目的投资总额:投资总额在原计划投资的基础上增加人民币 1,463.33 万元(或等值外币),即由人民币 10,616.84 万元调整 至 12,080.17 万元(或等值外币),其中:公司拟用于项目投建的超募资金在原计划投资的基础上增加 1,463.33 万元,即由人民 币 9,544.08 万元调整至 11,007.41 万元(或等值外币),拟用于支付厂房租金的自有资金仍为人民币1,072.76 万元(或等值外币 ),最终项目投资总额以实际投资为准。项目投资概算具体情况如下: 投资项目 调整前金额(万元) 调整后金额(万元) 资金来源 厂房租赁 1,072.76 1,072.76 自有资金 厂房改造费用 1,312.64 2,998.63 超募资金 设备购置及安装 3,481.63 3,490.19 厂房改造其他费用 492.00 371.19 基本预备费 757.81 647.40 铺底流动资金 3,500.00 3,500.00 投资总额 10,616.84 12,080.17 / 其中:自有资金 1,072.76 1,072.76 自有资金 超募资金 9,544.08 11,007.41 超募资金 (二)本次募投项目调整实施进度的具体情况 公司董事会和管理层积极推进马来西亚项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,马来西亚项目在前期虽经过 充分的可行性论证,但实际执行过程中受市场环境、整体工程实施情况等多方面因素的影响,建设进度较预计有所延迟。为确保公司 募投项目稳步实施,充分考虑项目建设周期,经审慎研究,公司拟将马来西亚项目的预计达到可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。具体情况如下: 项目名称 调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用 状态日期 状态日期 卫材热熔胶产品马来西亚生产 2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 基地建设项目 除上述项目投资总额和实施进度作相应调整外,本次调整不涉及改变募投项目的内容、实施主体、产能设计等。 四、对公司的影响 调整马来西亚项目投资总额和实施进度是公司根据市场环境和整体工程实施情况做出的审慎决定,仅涉及对其投资总额和实施进 度的调整,不涉及实施地点、实施主体、实施方式的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对 公司的正常经营产生重大不利影响。公司将加强对募集资金使用和建设进度的监督,使项目按新的计划进行建设,早日达到预定可使 用状态,并实现预期效果。由于在项目后续具体建设过程中,仍可能存在各种不可预见因素,敬请广大投资者注意投资风险。 五、审议程序及相关审核意见 (一)董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进 度的议案》。经审议,董事会认为:公司本次募投项目调整投资总额和实施进度是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定,未 改变募投项目内容及实施主体,不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中 小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,董事会同意调整马来西亚生产基 地项目的投资总额及实施进度,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。 (二)监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进 度的议案》。经审核,公司监事会认为:公司本次募投项目调整投资总额和实施进度是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定 ,符合公司的实际情况,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,监事会同意调整马来西亚生产基地项目的投资总额及实 施进度。 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:聚胶股份调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度事项已经公司董事会及监事会审议通过,尚需 提请公司股东大会审议批准后方可实施,履行了必要的审议和决策程序;聚胶股份本次部分调整马来西亚生产基地项目投资总额及实 施进度事项系公司根据市场环境和整体工程实施情况做出的审慎决定, 仅涉及对其投资总额和实施进度的调整,不涉及实施地点、 实施主体、实施方式的变更,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响, 符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,保荐机构对调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度事项无 异议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/a2ac3ff5-ed81-4406-8cda-0ee8b2ebce6e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-14 21:05│聚胶股份(301283):2024年度证券与衍生品投资情况的的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为聚胶新材料股份有限公司(以下简称“聚胶股份”、“公司”)首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对聚胶股份 2024年度证券与衍生品投 资情况进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司及子公司在日常经营过程中涉及外币业务,进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响 ,外汇市场波动明显,为有效应对汇率波动带来的风险,防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不利影响,公司于2024年1 月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》 ,同意公司及子公司开展总额度不超过 2.1 亿元人民币(或等值外币)的金融衍生品交易业务,有效期自公司董事会批准之日起 12 个月内有效,上述投资额度有效期内可循环滚动使用。 二、交易情况 (一)概况 2024 年美元汇率波动较大,公司为了提高闲置自有美元资金使用效率以及实现公司现金保值增值的目的,在确保不影响公司正 常经营情况下,公司使用部分闲置的自有外币资金办理了美元、日元即期外汇买卖及日元、美元、人民币远期外汇买卖组合业务,报 告期内单日最高金额为 300.00 万美元,以更好的实现公司闲置自有外币资金的保值增值,维护公司及股东的利益。 单位:万美元 交易类型 币种 报告期内单 报告期末 是否超过获 日最高余额 余额 批额度 美元、日元即期外汇买卖及日元、美 美元 300.00 0.00 否 元、人民币远期外汇买卖组合业务 合计 - 300.00 0.00 否 (二)具体情况 2024 年 3 月 25 日,公司通过自有资金美元账户将 299.92 万美元以 149.295 的汇率兑换为 44,776.00 万日元同时办理了从 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 6 月 26 日执行的远期日元兑美元外汇买卖业务(该业务系美元、日元即期外汇买卖加日元、美元 远期外汇买卖组合业务)。该日元外汇买卖于 2024 年 3 月 28 日执行,本金44,776.00 万日元,连同利息收入以 149.23 的汇率 兑换为 300.05 万美元,并原路划转至公司美元账户。 2024 年 3 月 28 日,公司通过自有资金美元账户将 300.00 万美元以 151.316 的汇率兑换为 45,394.80 万日元同时办理了从 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 6 月 28 日执行的远期日元兑人民币外汇买卖业务(该业务系美元、日元即期外汇买卖加日元、人 民币远期外汇买卖组合业务)。该日元外汇买卖于 2024 年 4 月 2 日执行,本金45,394.80 万日元,连同利息收入以 0.047751 的 汇率兑换为 2,167.65 万人民币,并原路划转至公司人民币账户。 2024 年 7 月 15 日,公司通过自有资金美元账户将 200.32 万美元以 155.90 的汇率兑换为 31,230.00 万日元同时办理了从 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 10 月 16 日执行的远期日元兑美元外汇买卖业务(该业务系美元、日元即期外汇买卖加日元、美元 期外汇买卖组合业务)。该日元外汇买卖于 2024 年 7 月 18 日执行,本金 31,230.00万日元,连同利息收入以 155.83 的汇率兑 换为 200.41 万美元,并原路划转至公司美元账户。 2024 年 10 月 8 日,公司通过自有资金美元账户将 150.04 万美元以 146.358 的汇率兑换为 21,959.00 万日元同时办理从 2 024 年 10 月 11 日至 2024 年 12 月 30 日执行的远期日元兑美元外汇买卖业务(该业务系美元、日元即期外汇买卖加日元、美元 远期外汇买卖组合业务)。该日元外汇买卖于 2024 年 10 月 11 日执行,本金21,959.00 万日元,连同利息收入以 146.30 的汇率 兑换为 150.10 万美元,并原路划转至公司美元账户。 具体过程如下表所示: 序 即期外汇交易 远期外汇交易 号 日期 卖出 交割汇率 买入 日期 卖出 交割汇率 买入 买入 (万美元) (万日 (万日元) (万 (万 元) 美 元) 元) 1 2024/3/25 299.92 149.295 44,776.00 2024/3/28 44,776.00 149.23 300.05 / 2 2024/3/28 300.00 151.316 45,394.80 2024/4/2 45,394.80 0.047751 / 2,167.65 3 2024/7/15 200.32 155.90 31,230.00 2024/7/18 31,230.00 155.83 200.41 / 4 2024/10/8 150.04 146.358 21,959.00 2024/10/11 21,959.00 146.30 150.10 / 注:第 1、3、4 笔为外汇交易组合业务(即期外汇交易系美元按照所约定交割汇率兑换日元,远期外汇交易系日元按照约定交 割汇率折算回美元);第 2 笔为外汇交易组合业务(即期外汇交易系美元按照所约定交割汇率兑换日元,远期外汇交易系日元按照 约定交割汇率折算回人民币)。 三、即期与远期外汇交易组合业务风险分析 公司进行即期与远期外汇交易组合业务遵循锁定汇率风险原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有即期与远期外汇交易组合 业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的, 但仍可能存在一定的风险: 1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时 的成本支出,从而造成公司损失。 2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 3、履约风险:开展金融衍生品交易业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。 4、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 5、内部控制风险:即期与远期外汇交易组合业务等金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不够 完善而造成风险。 四、公司采取的风险控制措施 1、明确金融衍生品交易原则:公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为 基础,以具体经营业务为依托,应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。 2、制度建设:公司已制定《聚胶新材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》,对金融衍生品交易业务的审批权限及内部管 理、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定,能够有效规范金融衍生品交 易行为,控制金融衍生品交易风险。 3、产品选择:在进行金融衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强 、风险可控的金融衍生工具开展业务。 4、交易对手管理:慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生 品交易业务,规避可能产生的法律风险。 5、风险预案:预先确定风险应对预案及决策机制,具体业务经办部门和公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允 价值变动,及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司总经理报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行 应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下,增加汇报频次,确保风险预案得以及时启动并执行。 6、例行检查:公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。 7、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 公司 2024 度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形,符合《公司章程》的规定,决策程序合法、合规。保荐机构对公司 2024 年度证 券与衍生品投资情况的专项报告无异议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/23567f45-5461-40c8-b1d1-ab965f9c8c64.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-14 21:05│聚胶股份(301283):关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求,聚胶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2024 年度证券与衍 生品投资情况进行了自查,现将相关情况说明如下: 一、 证券与衍生品投资审议批准情况 公司及子公司在日常经营过程中涉及外币业务,进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响 ,外汇市场波动明显,为有效应对汇率波动带来的风险,防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不利影响,公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的 议案》,同意公司及子公司开展总额度不超过 2.1 亿元人民币(或等值外币)的金融衍生品交易业务,有效期自公司董事会批准之 日起 12 个月内有效,上述投资额度有效期内可循环滚动使用。 二、交易情况 (一)概况 2024 年美元汇率波动较大,公司为了提高闲置自有美元资金使用效率以及实现公司现金保值增值的目的,在确保不影响公司正 常经营情况下,公司使用部分闲置的自有外币资金办理了美元、日元即期外汇买卖及日元、美元、人民币远期外汇买卖组合业务,报 告期内单日最高金额为 300.00 万美元,以更好的实现公司闲置自有外币资金的保值增值,维护公司及股东的利益。 交易类型 币种 报告期内单 报告期 是否超过 日最高余额 末余额 获批额度 美元、日元即期外汇买卖及日元、美 美元 300.00 0.00 否 元、人民币远期外汇买卖组合业务 合计 - 300.00 0.00 否 (二)具体情况 2024 年 03 月 25 日,公司通过自有资金美元账户将 299.92 万美元以 149.295的汇率兑换为 44,776.00 万日元同时办理了从 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 06 月26 日执行的远期日元兑美元外汇买卖业务(该业务系美元、日元即期外汇买卖加日元、美元 远期外汇买卖组合业务)。该日元外汇买卖于 2024 年 3 月 28 日执行,本金 44,776.00 万日元,连同利息收入以 149.23 的汇率 兑换为 300.05 万美元,并原路划转至公司美元账户。 2024 年 03

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