公司公告☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│鸿日达（301285）：2024年一季度报告
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鸿日达（301285）：2024年一季度报告。
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2024-04-24 00:00│鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
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2024-04-24 00:00│鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达为全资子公司提供担保的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日
达为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识，鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为全资子公
司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，业务范
围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。
二、担保额度预计情况
公司本次担保额度的预计情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目前担保 本次新增担保 担保额度占上 是否关
股比例 期资产负债率 余额（万元） 额度（万元） 市公司最近一 联担保
期净资产比例
鸿日达 东台润田 100% 50.47% 0 20,000 18.72% 否
上述担保额度的期限为公司股东大会审议通过之日起十二个月。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。董事会
提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授
权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保
合同为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：东台润田精密科技有限公司
统一社会信用代码：91320981MA1X7TAH95
类型：有限责任公司
住所：东台经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧
法定代表人：宋世勇
注册资本：25,000万元
成立日期：2018年9月20日
营业期限：长期
经营范围：精密电子元器件、电脑电子连接器、通信电子连接器、汽车电子连接器、医疗电子连接器、家用电子连接器、工业机
械电子连接器、汽车线束、机械设备线束、塑胶五金制品、精冲模、精密型塑模、模具标准件的研发、生产、销售；自营和代理各类
商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；金属制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
信用情况：截至本核查意见出具日，东台润田不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
股权结构：鸿日达科技股份有限公司持有东台润田100%股权。
（二）主要财务状况
东台润田最近两年的主要财务状况如下：
单位：万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日
总资产 60,672.44 41,478.36
总负债 30,623.72 12,079.02
净资产 30,048.72 29,399.34
项目 2023年度 2022年度
营业收入 25,407.53 20,432.11
利润总额 587.90 2,402.88
净利润 649.39 2,180.97
注：以上数据已经审计。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具
体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外
担保事项，控制公司财务风险。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司董事会认为本次被担保对象东台润田为公司全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的
控制范围之内，无需提供反担保。公司能够有效控制对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产
经营等方面具有较强的管控力，不会损害上市公司及全体股东的利益。本次担保额度系东台润田日常经营需求设定，能满足其业务顺
利开展的需要，促使东台润田持续稳定发展。经对东台润田资产质量、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为
该担保事项符合公司整体利益，不会影响公司主营业务的正常开展。
六、累计担保金额及逾期担保金额
本次担保事项经审议通过后，全资子公司担保总额度为 2亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.72%。截至本核查意见出具
日，公司及子公司无对外担保事项，也未发生过逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项已经履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。
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2024-04-24 00:00│鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达2024年度日常关联交易预计的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日
达2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鸿日达于 2024 年 4月 22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日
常生产经营需要，预计 2024 年度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司（简称“昆山鑫田”）发生总金额累计不超过
人民币 2,000万元的日常关联交易。上述事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2024年度预 截至本核查 2023年度
原则 计金额 意见出具日 发生金额
已发生金额
向关联人 昆山鑫田 采购机器设备 市场定价 1,950.00 259.70 172.57
采购设备
接受关联人 昆山鑫田 接受设备维修服务 市场定价 50.00 4.14 1.95
提供的劳务
合计 2,000.00 263.84 174.52
注：上述数据均为未含税价格,2023年度发生金额已经审计。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发 2023年度 实际发生额占同 实际发生额 披露日期
类别 内容 生金额 预计金额 类业务比例 与预计金额 及索引
差异
向关联人 昆山鑫田 采购机器 172.57 - 2.07% - -
采购设备 设备
接受关联 昆山鑫田 接受设备 1.95 - 1.00% - -
人提供的 维修服务
劳务
合计 174.52 - - - -
注：上述数据均为未含税价格，且已经审计。
二、关联方基本情况与关联关系
关联方名称：昆山鑫田精密机械有限公司
法定代表人：罗强强
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司
住所：昆山市周市镇陆杨华杨路1099号3号房
经营范围：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；金属加工机械制造；金属成形机床制造；机械零件、零部
件加工；机械零件、零部件销售；软件销售；金属成形机床销售；智能机器人销售；机械设备销售；机床功能部件及附件销售；普通
机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：
股东名称 持股比例
石章琴 60%
昆山润友企业管理中心（有限合伙） 30%
罗强强 7%
王静 3%
合计 100%
昆山鑫田最近一年的财务数据如下：
单位：元
项目 2023年12月31日/2023年度（未经审计）
总资产 10,176,037.85
净资产 7,879,009.51
营业收入 1,725,663.72
净利润 -1,510,990.49
昆山鑫田与上市公司的关联关系：
公司实际控制人、董事石章琴女士持有昆山鑫田60%股权，石章琴女士与公司另一实际控制人、董事王玉田先生为夫妻关系。上
述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的情形，昆山鑫田为公司关联法人。
履约能力分析：
昆山鑫田不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一）定价政策和定价依据
公司及子公司与昆山鑫田发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营需要，属于正常的商业交易行为。公司以市场为导
向，遵循“公开、公平、公正”的原则，严格按照公司采购管理制度，依据可比独立第三方的市场价格/成本加成收费标准，由双方
协商确定交易价格，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议
以实际业务发生时按照法律、法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
以上关联交易为公司日常经营性交易，属于正常的市场行为，交易目的主要是利用各自技术和市场等方面的优势,实现优势互补
和资源共享，提升双方市场竞争力和经营业绩,符合公司实际经营发展的需要。以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，
通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东的利益。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因
该交易而对关联人形成依赖或被其控制。上述交易符合公司长期发展战略目标，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响
。
五、独立董事专门会议审核意见
本事项提交董事会审议前，已经公司第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议通过。全体独立董事对该关联交易进行了认真
审阅，认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司
的主要业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易
价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，
关联董事应回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议和决策程序，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规的有关规定，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
综上，保荐机构对公司 2024年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0cb4dcaf-ec52-4d18-8271-cc5f1b40570e.PDF
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2024-04-24 00:00│鸿日达（301285）：2023年年度审计报告
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鸿日达（301285）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/7cb1af73-53d2-4b3c-97f6-61a09f298173.PDF
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2024-04-24 00:00│鸿日达（301285）：东吴证券关于鸿日达使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查
，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可〔2022〕1447 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币14.60元，本次发行募
集资金总额为人民币 75,438.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理
。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 运用募集
资金投资
1 昆山汉江精密连 42,253.09 42,253.09
接器生产项目
2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 48,253.09 48,253.09
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 67,582.85 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总
额为 19,329.76 万元。
三、超募资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，于 2022 年 11 月 3 日召开 2022
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币 5,700万元的超募资金用
于偿还银行贷款，占超募资金总额的 29.49%。
截至本核查意见披露日，公司已累计实际使用超募资金 5,700万元，剩余可使用超募资金余额为 13,629.76万元（不含理财收益
及净利息）。
四、本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司自身实际经营情况，为满足
公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，公司拟使用人民币 5,700万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.49%，用于主营业务相关的生产经营
活动。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定
。该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用
人民币 5,700万元的超募资金永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利
于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益
。本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金具备必要性和合理性。
六、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；公司在永久补充流动资金后的 12
个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 22日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司
董事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用人民币 5,700 万元的超募资金永久补充流动资金，有
利于满足公司流动资金需求，进一步提升公司的经营能力,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害
公司和全体股东利益的情况。董事会同意该事项，并同意提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 22日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司
监事会认为：公司使用人民币 5,700万元的超募资金永久补充流动资金，是在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下开展的
，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，也满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高资金运用效率，符合公司实际经
营发展的需要和全体股东的利益，同时也履行了必要的审议程序。监事会同意该事项。
（三）独立董事意见
公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，也可以满足公司流动资金需求，不会与募集资金投
资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事一致同意公司使用超募资金永久补充流动资金的事项。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表
了明确同意的意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
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2024-04-24 00:00│鸿日达（301285）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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鸿日达（301285）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│鸿日达（301285）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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