公司公告☆ ◇301287 康力源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:26│康力源（301287）：第二届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过书面或通
讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 8 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1. 审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
经审核，监事会认为公司及子公司增加闲置自有资金进行委托理财额度事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。委托理财的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司的正常经营，此事项有利于进一步提高公司的资金使用效率。公司已
制定相关内部控制制度，对本次委托理财事项采取了全面的风险控制措施，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/17e55711-f361-4cce-9110-72b97fb792ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:26│康力源（301287）：关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，公司拟在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，
将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 1.5 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3 亿元（含本数）。此次增加的
1.5 亿元（含本数）额度投资期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 1 月 22 日止，在该额度内资金可循环滚动使用。同时
，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。现将相关事宜公告如下：
一、前次使用闲置自有资金进行委托理财额度的说明
公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》，同意在保障公司及子公司正常经营运作资金需求及风险可控的情况下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本
数）的闲置自有资金进委托理财。上述额度自董事会审议通过之日（即 2024 年 1 月22 日）起 12 个月内可循环滚动使用。具体内
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
二、本次拟增加闲置自有资金进行委托理财额度的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司及其子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及
股东创造更大的收益。
（二）投资金额
本次增加不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金委托理财额度，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财，包括银行理财产品、
信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
（四）投资期限
此次增加的 1.5 亿元（含本数）额度投资期限自本次董事会审议通过之日起至 2025年 1 月 22 日止。
（五）资金来源
本次用于委托理财的资金均为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
三、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次增
加闲置自有资金进行委托理财额度的事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，已在委托理财的决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面进行了详细
规定，能够有效防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
2、公司内部审计部负责对委托理财交易事项的审计与监督，审查委托理财交易的必要性、可行性及风险控制情况，定期或不定
期对委托理财交易项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项委托理财交易可能发生的收益和损失，并向审计委员会、
董事会报告。对于不能达到预期效益的项目及时报告公司董事会。
3、独立董事、监事会有权对公司委托理财交易情况进行监督检查，必要时由全体独立董事或监事会提议，可聘任独立的外部审
计机构进行专项审计。独立董事、监事会在监督检查中发现公司存在违规操作情形的，可提议召开董事会审议停止相关交易活动。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、投资对公司的影响
在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度，可以有
效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东带来更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司财务状
况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司及子公司增加闲置自有资金进行委托理财额度事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。委托理财的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司的正常经营，此事项有利于进一步提高公司的资金使用效率。公司已
制定相关内部控制制度，对本次委托理财事项采取了全面的风险控制措施，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会会议资料及与相关内部控制制度，并与公司管理人员就委托理财的风险控制措施进行沟通。
经核查，保荐机构认为：本次康力源增加闲置自有资金进行委托理财额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
批程序，保荐机构对公司增加闲置自有资金进行委托理财额度事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技股份有限公司增加闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/2140eca7-ae57-46a5-b6f8-576c20536c14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:26│康力源（301287）：第二届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过书面或通
讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名
。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民
币 1.5 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3 亿元（含本数）。此次增加的 1.5 亿元（含本数）额度投资期限自本次董事会审议
通过之日起至 2025 年 1 月 22 日止，在该额度内资金可循环滚动使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》。
三、备查文件
第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/43d2638b-93f8-4458-ad3d-62725b8443d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:26│康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源增加闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源增加闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/f1798cae-29bc-41ab-9b45-fb672249c7bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 18:44│康力源（301287）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称为“公司”）分别于 2024 年6 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监
事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 5.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自第二届董事会第五次会议审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2024-027）。
一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
开户机构 账户名称 账号
兴业银行股份有限公司邳州 江苏康力源体育科技股份有限公 408050100100099854
支行 司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非
募集资金或用作其他用途。
二、主要风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且都经过严格的评估，但金融
市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短
期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司利用部分暂时闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、
期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；同时通过进行适度的现金管理，可以有效提高资
金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/d74ef3fb-df2c-48b8-9b7a-e2177e9bf339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│康力源（301287）：第二届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：第二届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6a72eca0-e6e4-4a20-b3bc-6bf242ee71cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│康力源（301287）：第二届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：第二届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/e436e987-5abe-4448-8ef7-9ce98a54a219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│康力源（301287）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/fe1f5f97-2622-4b90-884e-6c804de97c56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 18:54│康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2024年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/f3216bb3-434d-489e-b388-15e97c1bdbb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│康力源（301287）：关于对外捐赠额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2024 年 8 月26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关
于对外捐赠额度预计的议案》，为了积极履行上市公司社会责任，董事会同意公司及控股子公司实施包括体育公共事业的发展、慈善
公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠，预计对外捐赠额度合计不超过人民币 300 万元人民币，上述额
度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层负责相关捐赠事项的实施及捐赠协议签署等具体事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《董事会议事规则》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交公司股东大会审议，
本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、捐赠事项对公司的影响
本次捐赠是为了支持全民健身体育公共事业及慈善公益的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，同时宣传公司形象，增强品
牌知名度。对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/c858df8f-7a58-4e2c-a44d-b8ef9387530f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9abde0c4-2176-4bfa-bc71-cad1ba0d0992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│康力源（301287）：关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/97408f7d-6397-4129-b6ca-63bf64db2b18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│康力源（301287）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5e64c66b-d6c3-4764-9a74-780e20268cb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│康力源（301287）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c41b7b84-9fc0-4441-b1ab-bb8e0c3aa848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│康力源（301287）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a6b59881-3fde-4460-a197-35fa6d41eeba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│康力源（301287）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/e05c904a-6fb7-4b5c-a90a-cf76731d983e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│康力源（301287）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d0f2b8e4-cfc6-40aa-be87-d2cf7f6aa5b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│康力源（301287）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ee076e64-56f5-455c-84ea-7ac230f94ec5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-16 17:56│康力源（301287）：第二届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-16/857fc621-200f-4ce3-8f6f-e96b73e5f109.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-16 17:56│康力源（301287）：关于对外捐赠的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-16/18052ab5-739d-43de-9d26-9bc68814afe7.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
