公司公告☆ ◇301288 *ST清研 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 01:50 │清研环境（301288）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:50 │清研环境（301288）：中信建投关于清研环境2024年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:50 │清研环境（301288）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:50 │清研环境（301288）：追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:50 │清研环境（301288）：《内部控制审计报告》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:50 │清研环境（301288）：营业收入扣除事项的专项核查意见》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:50 │清研环境（301288）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:49 │清研环境（301288）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:49 │清研环境（301288）：《独立董事2024年度述职报告（陈桂红）》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 01:49 │清研环境（301288）：《独立董事2024年度述职报告（薛永强）》 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:50│清研环境（301288）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境（301288）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1eb685d1-0cf2-4e99-a91f-a11e297ab648.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:50│清研环境（301288）：中信建投关于清研环境2024年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境（301288）：中信建投关于清研环境2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/92238a86-9b06-4582-83c8-5aa0c6c0593e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:50│清研环境（301288）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为清研环境科技股份有限公司（以下简称“清研环
境”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对清研环境使用自有资
金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核
准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,701.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为19.09元/股，募集资金总
额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《清研环境科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2701万股后实收股本的验
资报告》（大华验字[2022]000203号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司
（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后计划投
资用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 截至2025年3月31日
累计投入金额
广东清研高端环保装备 28,800.00 27,133.06 15,589.63
研发与制造基地项目
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 38,800.00 37,133.06 25,589.63
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、社保、公积金、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理
办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办
理。以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过非基本存款账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关
规定的要求。根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴
均通过银行托收的方式进行，如通过多个银行账户进行支付，操作性较差且影响支付效率。
为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目
的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请
。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按季度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计
未置换的以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资
金账户中等额转入基本存款账户或一般结算账户。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正
常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025年4月25日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》，董事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相
改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定
期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）监事会审议情况
2025年4月25日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
议案》。经审议，监事会认为公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制
定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
七、保荐机构核查意见
经核查并获取本事项的置换明细及相关底稿，督促公司及时召开董事会、监事会并及时明确完善相关审批流程。
保荐机构认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目款项，并以募集资金等额置换能够提高募集资金
使用效率，上述情形不影响募投项目的正常实施，已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议对该事项审议通过
。
综上，保荐机构对公司本次公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/63fad2f2-e327-4854-b3f0-0440473b02d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:50│清研环境（301288）：追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为清研环境科技股份有限公司（以下简称“清研环
境”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对清研环境追认使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核
准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,701.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为19.09元/股，募集资金总
额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《清研环境科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2701万股后实收股本的验
资报告》（大华验字[2022]000203号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司
（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后计划投
资用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 截至2025年3月31日
累计投入金额
广东清研高端环保装备 28,800.00 27,133.06 15,589.63
研发与制造基地项目
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 38,800.00 37,133.06 25,589.63
三、公司前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年3月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，于2024年4月16日召开2023年年度股东大会审议
通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元（含
本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的现金管
理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额
度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
四、本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合计余额在2024年6月18日至2025年1月12日期间存在超过前次审批额度的情况，最高
余额为20,950万元，即超过前次审批额度950万元。公司已于2025年1月13日将超出审批额度部分的募集资金全部赎回。具体情况如下
：
收益类型 产品类别 截止本公告披露 金额 起息日 到期日 利率
日是否已到期 （万元）
保本浮动收益类 结构性存款 是 3,000.00 2024/6/18 2024/7/18 1.5%-2.45%
保本浮动收益类 结构性存款 是 2,900.00 2024/7/10 2024/9/24 1.5%-2.31%
保本浮动收益类 结构性存款 是 3,000.00 2024/8/1 2024/8/30 1.5%-2.24%
保本浮动收益类 结构性存款 是 3,000.00 2024/9/5 2024/10/8 1.5%-2.16%
固定收益类 7天通知存款 是 2,900.00 2024/9/27 2024/10/7 1.25%
保本浮动收益类 结构性存款 是 3,000.00 2024/10/12 2024/12/13 1.5%-2.39%
保本浮动收益类 结构性存款 是 2,900.00 2024/11/14 2025/1/13 1.3%-2.13%
保本浮动收益类 结构性存款 是 3,000.00 2024/12/16 2025/2/14 1.3%-2.12%
2025年1月13日，公司赎回了部分其他理财产品，之后公司不存在超过前次审批额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形
。2024年6月18日至2025年1月13日之间，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额变动情况如下：
单位：万元
日期 交易金额 现金管理合计余额
2024/6/18 3,000.00 20,950.00
2024/6/28 -3,000.00 17,950.00
2024/7/10 2,900.00 20,850.00
日期 交易金额 现金管理合计余额
2024/7/18 -3,000.00 17,850.00
2024/8/1 3,000.00 20,850.00
2024/8/30 -3,000.00 17,850.00
2024/9/5 3,000.00 20,850.00
2024/9/24 -2,900.00 17,950.00
2024/9/27 2,900.00 20,850.00
2024/10/8 -3,000.00 17,850.00
2024/10/12 3,000.00 20,850.00
2024/11/11 -2,900.00 17,950.00
2024/11/14 2,900.00 20,850.00
2024/12/13 -3,000.00 17,850.00
2024/12/16 3,000.00 20,850.00
2025/1/13 -2,900.00 17,950.00
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途。
公司通过上述现金管理活动，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025年4月25日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董
事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没有损
害公司及股东利益。因此，对于公司本次追认的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，董事会予以认可。
（二）监事会审议情况
2025年4月25日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审
议，监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的建设进度及募集
资金正常使用安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没有损害公司及股东的利益，董事会对本次
追认事项履行了相应的审议程序，因此，同意公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查并获取本事项募集资金现金管理超额度的相关底稿，督促公司及时召开董事会、监事会补充审议上述事项。
保荐机构认为：公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理
方式，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率。公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事
会、监事会审议通过，公司已补充履行了必要的审批程序。
综上，保荐机构对公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d25d19d8-e08f-4a6c-b750-f72e8c85b13b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:50│清研环境（301288）：《内部控制审计报告》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境（301288）：《内部控制审计报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7423ccda-3690-4e53-96e8-424dbd8a8b77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:50│清研环境（301288）：营业收入扣除事项的专项核查意见》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
清研环境（301288）：营业收入扣除事项的专项核查意见》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/41ec8602-d987-467a-916a-6a896e37223a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:50│清研环境（301288）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件方式发出，
会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表
决方式出席会议的人数为2人，为芦嵩林、吴秉奇）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部
经理列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。《
2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》和《证券日报》。
2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，对
公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权
益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司董事会提出的2024年度利润分配预案，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，监事会同意公司董事会提出的2024年度利
润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的订立及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的建设进
度及募集资金正常使用安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没有损害公司及股东的利益，董事
会对本次追认事项履行了相应的审议程序，因此，同意公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
7、审议通过了《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2024年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
8、审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》。
9、审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，全体监事对此议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
的公告》。
10、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了
相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fec798d1-a6eb-4346-95e2-ac572d02fdfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 01:49
|