公司公告☆ ◇301292 海科新源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:22│海科新源（301292）：关于副总经理辞职的公告
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山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理滕文彬先生的书面辞职报告。因工作
调整，滕文彬先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后滕文彬先生将不再在海科新源担任任何职务（在公司子公司的任职，将按照有
关规定办理变更手续，变更完成后将不再担任公司子公司任何职务）。根据《中华人民共和国公司法》《山东海科新源材料科技股份
有限公司章程》等有关规定，滕文彬先生辞职报告自送达董事会之日起生效。滕文彬先生已对相关工作进行良好交接，其辞职不会影
响公司相关工作的正常进行。
滕文彬先生的原定任期为 2023年 8月 7日至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，滕文彬先生直接持有公司 11.5521
万股份，直接持股比例为 0.05%；通过东营市盛特威能源投资中心(有限合伙)间接持有公司 82.4490万股，间接持股比例为 0.37%；
其配偶或关联人未持有公司股份。滕文彬先生离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。同时，严格遵守其在《山东
海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的《本次发行前股东所持股份的限售安排、自
愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》等相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
滕文彬担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对滕文彬在任期
间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/03a14e10-d829-4d22-be1c-3127c895633f.PDF
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2024-11-19 16:14│海科新源（301292）：关于举办2024年三季度业绩说明会的更正公告
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海科新源（301292）：关于举办2024年三季度业绩说明会的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/46f06978-729b-4399-923e-d0b0e9e9f986.PDF
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2024-11-19 16:14│海科新源（301292）：关于举办2024年三季度业绩说明会的公告 （更正后）
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山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 10月 29日披露《2024年第三季度报告》。为使投资者
能够进一步了解公司经营成果、财务状况，公司拟召开业绩说明会，现将具体情况公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2024年 11月 22日（星期五）15:00-16:00。
（二）出席人员：总经理马立军，财务总监兼董事会秘书尉彬彬，独立董事肖振宇，保荐代表人钱进（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
（三）召开方式：网络互动方式。
（四）线上参会方式：
1、进门财经 APP/进门财经小程序：
搜索“301292”、“海科新源”，进入“海科新源（301292）2024年三季度业绩交流会”，点击进入会议，或扫描下方二维码参
会：
2、电脑端参会网址：https://s.comein.cn/7vwybqcg
二、问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 11 月 21 日 22:00 前扫描下方二维码或通过
电子邮件（dongban@hi-techspring.com）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询方式
联系人：张金峰
电话：0546-7061006
邮箱：dongban@hi-techspring.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/7049121b-9e24-4ef6-ba42-33152026999f.PDF
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2024-11-18 16:12│海科新源（301292）：关于举办2024年三季度业绩说明会的公告
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山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 10月 29日披露《2024年第三季度报告》。为使投资者
能够进一步了解公司经营成果、财务状况，公司拟召开业绩说明会，现将具体情况公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）召开时间：2024年 11月 22日（星期二）15:00-16:00。
（二）出席人员：总经理马立军，财务总监兼董事会秘书尉彬彬，独立董事肖振宇，保荐代表人钱进（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
（三）召开方式：网络互动方式。
（四）线上参会方式：
1、进门财经 APP/进门财经小程序：
搜索“301292”、“海科新源”，进入“海科新源（301292）2024 年三季度业绩交流会”，点击进入会议，或扫描下方二维码
参会：
2、电脑端参会网址：https://s.comein.cn/7vwybqcg
二、问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 11 月 21 日 22:00 前扫描下方二维码或通过
电子邮件（dongban@hi-techspring.com）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询方式
联系人：张金峰
电话：0546-7061006
邮箱：dongban@hi-techspring.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6b5c0c34-66ce-4a42-82df-37ba8b7965cf.PDF
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2024-11-07 16:20│海科新源（301292）：关于子公司湖北新源浩科新材料有限公司荣获省级智能工厂的公告
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海科新源（301292）：关于子公司湖北新源浩科新材料有限公司荣获省级智能工厂的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 18:33│海科新源（301292）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告
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山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年
7 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方
式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的回购，回购金额不低于 160万元（含）且不超
过 310万元（含），回购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份回购方案之日次一交易日起 30 个交易日
内回购完毕，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。另外基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回
购，回购金额不低于 1,000万元（含）且不超过 2,000万元（含），回购价格不超过人民币 19.23元/股（含），在股东大会审议通
过股份回购方案之日次一交易日起 3个月内回购完毕，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日和 2024 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-038）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-044）。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司本次回购股份实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应
当停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将股份回购情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2024 年 8 月 6 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 83，900股，约占公司总股本的 0.038
%，最高成交价为 11.99 元/股，最低成交价为 11.84 元/股，成交总金额为999,190元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 202
4年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-045）。
公司于 2024年 9月 2日披露了《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2024-052）；2024 年 9 月 12 日披露了《关于部分
回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-055）；2024年 10月9日披露了《关于股份回购进展的公告》（公告编号：
2024-066）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司本次回购股份实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 8
月 6 日至2024年 9月 26日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,018,500 股，约占公司
目前总股本的0.46%，最高成交价为 12.69 元/股，最低成交价为 11.10 元/股，成交总金额为 11,999,794元（不含交易费用）。
其中用于履行稳定股价的相关承诺进行回购的股份共 167,400股，成交总金额为 1,998,938 元（不含交易费用）。针对该部分
回购股份，公司于 2024年 9月 19日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2024 年 10 月 9 日召开 20
24 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意将股票回购专用证
券账户中的 167,400股股份进行注销，并相应减少公司注册资本 167,400元；股份注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成，公司于2024 年 10 月 18 日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-067）。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
另外基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行回购的股份共 851,100股，成交总金额为 10,000,856元（不含交易费用
）。该部分回购股份将在本公告披露后十二个月后根据相关规则予以出售，并在本公告披露后三年内完成出售，公司如未能在法定期
限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。
公司回购股份金额已达回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，本次回购符合公司回购方案及相关法律
法规的要求，至此，公司股份回购方案已实施完成。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实施回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及董事会审议通过的回购股份方案，实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。
三、本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次股份回购事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响。本次股份回购方案实施完成
后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司上市公司地位，公司的股权分布情况仍符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间，不存在买
卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
用于履行稳定股价的相关承诺的回购股份将予以注销并减少注册资本。基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购
股份，将在本公告披露后十二个月后根据相关规则予以出售，并在本公告披露后三年内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售
，未出售部分将履行相关程序予以注销。
假设本次回购股份未能实现出售而全部被注销，注销完成后，公司总股本将由 222,795,778股减少至 221,944,678股。详见下表
：
股份 变动前 变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
一、有限 138,174,488 62.0184% 138,174,488 62.2563%
售条件股
份
二、无限 84,621,290 37.9816% 83,770,190 37.7437%
售条件股
份
三、股份 222,795,778 100.0000% 221,944,678 100.0000%
总数
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押
等相关权利。用于履行稳定股价的相关承诺的回购股份公司还将根据相关法律法规的规定，办理相关工商变更登记手续并及时履行信
息披露义务。基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行回购的股份，将在本公告披露后十二个月后根据相关规则予以出售，
并在本公告披露后三年内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司后续将根据相关
进展情况及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/fecd17cc-d38f-46f4-9a3c-86936b7d88fd.PDF
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2024-10-29 16:42│海科新源（301292）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 3 月 20日、2024 年 4月 8 日召开第二届董事会第八
次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024年度担保额度预计的议案》，同意公司及子公司拟为 2024年度合并报表
范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 45.00 亿元人民币，具体如下：
序号 担保 被担保人名称 担保人持股比例 2024 年担保额度预计
人名 （万元）
称
1 海科 江苏思派新能源科 100.00% 200,000.00
新源 技有限公司
2 海科新源材料科技 100.00% 130,000.00
（湖北）有限公司
3 湖北新源浩科新材 66.00% 90,000.00
料有限公司
4 山东新蔚源新材料 100.00% 30,000.00
有限公司
合计 450,000.00
在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增
的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。
二、担保进展情况
为了项目建设需要，近日公司与北京银行股份有限公司济南分行（以下简称“北京银行济南分行”）签订了《保证合同》，为北
京银行济南分行与债务人山东新蔚源新材料有限公司(以下简称“新蔚源材料”)签订的编号 0944427《借款合同》提供担保。具体情
况如下：
单位：万元
担 保 被担保 审议的担保 截至本次担 本次实际担 剩余可用担 银行机构 是否关联担
方 方 额度 保前的担保 保发生额 保额度
余额 保
公司 新蔚源 10,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 北京银行 否
材料 济南分行
注：担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额
此次担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内，与第二届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会决议意见一致，无
需另行提交公司董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、统一社会信用代码：91370500MAC2PBGQ19
3、住 所：山东省东营市东营港经济开发区港城路以北东港路以西
4、法定代表人：滕文彬
5、注册资本：15,000 万元整
6、成立日期：2022 年 10 月 21 日
7、营业期限：长期
8、经营范围：
一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含
危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新兴能源技术研发；日用化学产品销售；日用
化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展活动经营）
9、主要产品：碳酸乙烯酯、液态盐、电子级氟苯、电子级乙酸乙酯、乙二醇双（丙腈）醚、三（三甲基硅烷）磷酸酯、双氟磺
酰亚胺锂盐等主要产品
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
(经审计) (未经审计)
资产总额 2,294.79 9,458.26
负债总额 152.75 1,292.66
净资产 2,142.04 8,165.60
项目 2023年 1-12月 2024年 1-9月
营业收入 0 0
利润总额 -125.60 -75.07
净利润 -126.36 -74.84
11、信用情况
经查询中国执行信息公开网，截止 2024年 10月 29 日，新蔚源材料不属于失信被执行人，其信用状况良好。
12、新蔚源材料与上市公司关系：公司之全资子公司。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：山东海科新源材料科技股份有限公司
2、债权人：北京银行股份有限公司济南分行
3、被担保方：山东新蔚源新材料有限公司
4、被担保债权的最高本金：人民币 10,000万元
5、被担保的主合同：0944427《借款合同》
6、保证范围：新蔚源材料在主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的
全部债权，包括主债权本金（币种）人民币（金额大写）壹亿元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权
益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款
项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证期间：主合同下的债务履行期为主合同项下首次提款日起 6年 0月 0 日，具体以主合同为准。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保发生后，上市公司及其控股子公司实际担保总金额为 273,040.00 万元，提供的担保总余额为 169,243.41 万元, 占公
司最近一期经审计净资产的 51.70%。
以上均为对合并范围内的公司提供担保，除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、董事会意见
本次担保已经公司第二届董事会第八次会议审议，公司董事会认为此次担保将有利于支持公司及子公司业务发展。山东新蔚源新
材料有限公司为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保不存在侵害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司与北京银行股份有限公司济南分行签订的《保证合同》；
2、第二届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cde95eb9-3a05-441c-83ef-5af64fab6d64.PDF
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2024-10-29 00:00│海科新源（301292）：关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告
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山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关会计准则，2024年前三季度计提减值准备合计人民币 1,061
.68 万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并财务报表范围内的 2024 年前三季度应收
票据、应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损
失。
2、本次计提资产减值准备的范围及总金额
公司对 2024 年前三季度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024 年 1-9 月份计提各项资产减值准备金
额合计为 1,061.68 万元， 明细如下表：
单位：万元
类别 项目 本期减值金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 497.41
应收票据坏账准备 619.81
其他应收款坏账准备 -107.84
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