公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 15:46 │东利机械（301298）：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 │
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│2025-12-23 15:46 │东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告 │
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│2025-12-17 19:04 │东利机械（301298）：关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-17 19:04 │东利机械（301298）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-17 19:04 │东利机械（301298）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 19:04 │东利机械（301298）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-17 19:04 │东利机械（301298）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-17 19:04 │东利机械（301298）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-11-28 12:59 │东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:54 │东利机械（301298）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-12-23 15:46│东利机械（301298）：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
509号），保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,
680万股，发行价格为人民币12.68元/股，募集资金总额46,662.40万元，扣减相关发行费用后实际募集资金净额为人民币39,547.17
万元。募集资金已于2022年5月31日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验〔2022〕7-50号《
保定市东利机械制造股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》，公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年6月20日连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”）分别与兴业银行股份有限公司保定分行、中国银行股份有限公司保定分行（以下简称“中行保定分行”）签订了《募
集资金三方监管协议》；2022年7月7日，公司、全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司及华泰联合证券与中行保定分行签订了
两份《募集资金四方监管协议》；2025年8月22日，公司、全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司（以下简称“河北阿诺达
”）及华泰联合证券与中行保定分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金使用及募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，募集资金已按照规定用途使用完毕，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 募集资金
承诺投资总额 实际投资总额
承诺投资项目
1 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目 10,000.00 10,326.60
2 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目 15,000.00 15,403.92
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
小计 30,000.00 30,730.52
超募资金投向
1 永久补充流动资金 8,400.00 8,400.00
2 河北阿诺达悬架减振器智能制造项目 1,147.17 1,416.28
小计 9,547.17 9,816.28
总计 39,547.17 40,546.80
注：募集资金实际投资总额包含现金管理和利息收益
截至本公告披露日，募集资金账户的开立、注销和存储情况如下：
单位：元
开户名称 开户银行 银行账号 账户余额 账户状态
保定市东利机械制造股 中国银行股份有 100487215729 0 已销户
份有限公司 限公司保定分行
保定市东利机械制造股 兴业银行股份有 577010100101266269 0 已销户
份有限公司 限公司保定分行
山东阿诺达汽车零件制 中国银行股份有 101568162528 0 已销户
造有限公司 限公司保定分行
山东阿诺达汽车零件制 中国银行股份有 100308169506 0 已销户
造有限公司 限公司保定分行
河北阿诺达汽车减振器 中国银行股份有 100509979883 0 本次销户
制造有限公司 限公司保定分行
截至2025年12月22日，用于河北阿诺达悬架减振器智能制造项目的募集资金已按照规定用途使用完毕，为减少管理成本，公司决
定对河北阿诺达名下的募集资金专用账户予以注销。账户注销时产生利息0.51元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》有关规定，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集
资金净额5%的，可以豁免履行相应的审议程序，直接将该节余募集资金永久性补充流动资金，转入河北阿诺达银行基本户。
该账户注销后，公司、河北阿诺达及华泰联合证券与中行保定分行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ad6dd543-21f0-4485-81c8-3c203316ab7e.PDF
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2025-12-23 15:46│东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请融资暨对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2025年 3月 29日召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，分别于 2025年 7月 11日召开第四届董事会第十四次会议
、2025年 7月 31日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，同意 2025年度公
司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款
、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式
后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、母公司为全资子公司担保。其中
，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 3亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚
在担保期限内的担保额度），为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 1.6亿元。本次向银行申请融资额度及担保额度
事项的有效期自董事会审议通过之日起 12个月。具体内容详见公司 分 别 于 2025 年 4 月 1 日 、 2025 年 7 月 16 日 于 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告》（公告编号：202
5-019）、《关于公司为全资子公司担保额度调整的公告》（公告编号：2025-049）。
二、担保进展
近日，东利机械与中国银行股份有限公司保定分行（以下简称“中行保定分行”）签订了《保证合同》（编号：冀-08-2025-147
（保））。东利机械为全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司向中行保定分行申请流动资金借款提供连带责任保证担保。
三、合同主要内容
《保证合同》（编号：冀-08-2025-147（保））
债权人：中国银行股份有限公司保定分行
保证人：保定市东利机械制造股份有限公司
债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
担保额：柒佰万元整
主债权：包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、
公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届
满之日后三年。
四、累计 12 个月对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 46,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.40%，担保余额为 13,790万
元，占公司最近一期经审计净资产的 15.11%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担
保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、东利机械与中行保定分行签订的《保证合同》（编号：冀-08-2025-147（保））。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/22bacb53-fccc-4279-b57e-5eba733fad1e.PDF
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2025-12-17 19:04│东利机械（301298）：关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司
关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选独立董事的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月27 日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董
事的公告》（公告编号：2025-073）。俞波先生自 2019 年 12 月 10 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，其任期届满后将不再担任该职务。鉴于俞波先生离任导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一、相关专门委员
会成员中独立董事未过半数且审计委员会缺少会计专业人士，其离任在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
经公司董事会同意，提名胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事候选人，胡劲为先生已取得独立董事资格证书，深圳证券交易
所对胡劲为先生任职资格审核无异议。
公司于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，
选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于 2025 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意胡劲为先生担任公司第四届董事会审计委员会委
员（召集人），同时对薪酬与考核委员会委员进行了调整。调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 王征 王征、万占升、刘亚辉
审计委员会 胡劲为 胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会 路达 路达、刘亚辉、王佳杰
提名委员会 刘亚辉 刘亚辉、路达、靳芳
三、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会会议决议；
2、第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a21ad2cc-e31b-42ec-baf1-f4043750557a.PDF
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2025-12-17 19:04│东利机械（301298）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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东利机械（301298）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/76c2803b-ab71-4b3c-8f5c-a8a061705953.PDF
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2025-12-17 19:04│东利机械（301298）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年 12月 17日 14:30
（2）网络投票：2025年12月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号
3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长王征。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 109人，代表有表决权的股份数为 82,799,350股，占公司有表
决权股份总数 145,362,750股的 56.9605%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 37人，代表有表决权的股份数为 64,285,76
1 股，占公司有表决权股份总数 145,362,750 股的44.2244%；通过网络投票的股东共 72人，代表有表决权的股份数为 18,513,589
股，占公司有表决权股份总数 145,362,750股的 12.7361%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 95人，代表有表决权的股份数为 22,716,236 股，占公司
有表决权股份总数145,362,750股的 15.6273%。其中：通过现场投票的股东 27人，代表有表决权的股份数为 10,780,896股，占公司
有表决权股份总数 145,362,750股的 7.4165%。通过网络投票的股东 68人，代表有表决权的股份数为 11,935,340股，占公司有表决
权股份总数 145,362,750股的 8.2107%。
注：本公告中涉及的股份比例均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
（三）出席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 82,649,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8191%；反对 141,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1711%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098
%。
中小股东表决情况：同意 22,566,436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3406%；反对 141,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6238%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0357%。
2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度>的议案》
表决情况：同意 82,575,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7291%；反对 211,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2556%；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。
中小股东表决情况：同意 22,491,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0126%；反对 211,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9315%；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0559%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师姓名：张小龙、林令佳
（三）结论性意见：公司 2025年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出
席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a678f2a6-5dd0-4440-8191-0ff2ef6125f5.PDF
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2025-12-17 19:04│东利机械（301298）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：保定市东利机械制造股份有限公司
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会定于 2025年 12月 17日召开，国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国
台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合
法有效性等有关法律问题发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关
法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年第二次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开 2025 年第二次临时股东会事宜系经公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 26 日审议通过，并于 2025 年
11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议召集人、会议时间、会议地点
、会议审议的事项、出席对象、股权登记日、出席会议股东的登记方式、登记时间、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人姓名
和联系电话等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充
分披露。
经本所律师核查后确认，公司 2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及网络投票结果统计，出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人 109 人
，代表公司股份 82,799,350股，占公司有表决权股份总数的 56.9605%。
1.参加本次股东会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 37人，代表股份 64,285,761股，占公司有表
决权股份总数的 44.2244%。2.参加网络投票的公司股东人数 72 人，代表股份 18,513,589 股，占公司有表决权股份总数的 12.736
1%。
（二）出席会议的其他人员
经验证，出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2025 年第二次临时股东会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
（三）召集人的资格
经验证，公司 2025年第二次临时股东会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集
人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经验证，本次股东会按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，对公司已公告的会
议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，未出现修改原议案或增加新议案的情形；本次股东会审议的所有议案均由按相关规定指
定的股东代表和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：
议案 1：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 82,649,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8191%；反对 141,700股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.1711%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0098%。
其中，中小股东表决情况为：同意 22,566,436股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3406%；反对 141,700股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6238%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0357%。
议案 2：《关于制
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