公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 17:26│东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，
审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，于 2024 年 8 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审
议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，同意2024 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 4 亿元的综合
授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴
现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以
正式签署的协议为准。主要担保方式包括：无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 7
0%的全资子公司担保总额度不超过 2 亿元，为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总额度不超过 0.6 亿元。本次向银行申请综合
授信额度及担保额度事项的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年8 月
27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编
号：2024-030）、《关于公司为全资子公司担保额度调整的公告》（公告编号：2024-071）。
二、担保进展
近日，东利机械与中信银行股份有限公司保定分行（以下简称“中信银行保定分行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：
2024 信银石最高额保证合同
（线下版）（3.0 版，2023 年）.字第 152618 号）。东利机械为全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司向中信银行保定
分行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保。
三、合同主要内容
《最高额保证合同》（合同编号：2024信银石最高额保证合同（线下版）（3.0版，2023年）.字第 152618 号）
债权人：中信银行股份有限公司保定分行
保证人：保定市东利机械制造股份有限公司
债务人：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
担保的债权最高额：伍仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及
为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、
公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
保证范围：包括主合同项下的在主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行
费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计 12个月对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 26,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.38%，担保余额为 5,980 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 6.53%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保
的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、东利机械与中信银行保定分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：2024信银石最高额保证合同（线下版）（3.0 版，202
3 年）.字第 152618 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/aba9b02f-d06d-48d8-81b4-aae28e7e8d88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 18:24│东利机械（301298）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/5d1d20cb-9814-4bf0-b18e-3a3e6a50481f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 18:24│东利机械（301298）：进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，
审议通过了《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额
度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品
，有效期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证
券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年 3 月 29 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司
使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
近日，公司使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续进行现金管理，现将有关情况公
告如下：
一、 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：万元
序 购买 受托人名称 产品类型 产品名称 委托理 申购日期 终止日期 赎回本 投资收
号 主体 财金额 金 益
1 东利 兴业银行股 保本浮动 兴业银行企业金 1,300 2024/10/10 2024/10/31 1,300 1.6666
机械 份有限公司 收益型 融人民币结构性
存款产品
二、 本次使用自有闲置资金及部分闲置募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 购买 受托人名 产品 产品 委托 年收益率 申购 终止 资金
号 主体 称 类型 名称 理财 日期 日期 来源
金额
1 东利 兴业银行 保本浮 兴业银行企业金 1,400 1.3%/2.26% 2024/10/31 2024/11/29 募集
机械 股份有限 动收益 融人民币结构性 资金
公司 型 存款产品
三、 关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
四、 投资风险分析与风险控制措施
（一）风险分析
尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临理财
产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司将严格按照《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严
格控制风险，以保证资金安全性。
2、建立跟踪监控机制。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、 对公司日常经营的影响
公司及全资子公司进行委托理财系为提高资金使用效率，增加现金资产收益。本次购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金
需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控，有利于提高自有资金的收益，
不会对公司日常经营造成不良的影响。使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集
资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d81701e8-953d-47b7-b018-b07feed93937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│东利机械（301298）：证券事务代表工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经 2024 年 10 月 22 日 第四届董事会第九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，明确证券事务代表的职责权限，依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。
第二条 公司设证券事务代表一名。由公司董事会聘任，对公司和董事会负责。第三条 证券事务代表应遵守法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的有关规定，对公司负有忠诚和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 证券事务代表的任职资格和任免程序
第四条 证券事务代表应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，证券事务代表
应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第五条 公司董事会正式聘任证券事务代表后应当及时公告并向深交所提交以下资料：
（一）证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德
等。
（二）证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）。
（三）证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应及时向深交所提交变更后的资料。第六条 公司证券事务代表每两年应至少参加一
次由深交所举办的董事会秘书培训班。
第三章 证券事务代表的职责
第七条 证券事务代表的主要职责是：
（一）收集整理信息披露所需的各类文档、资料，协助董事会秘书完成信息披露工作。
（二）建立健全公司的信息披露制度组织，协助董事会秘书制订公司信息披露事务管理制度，编制与披露定期报告和临时报告。
（三）协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，协助董事会秘书与上
级监管部门、证券交易所保持联络，接受有关任务并落实组织完成。
（四）协助董事会秘书组织筹备股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会，负责相关会议记录工作，保管相关会议记录和
文件。
（五）协助董事会秘书协调组织董事、监事和高级管理人员进行法律法规及交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自
在信息披露中的权利和义务；督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定及《公
司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并协助董事会秘书如实地向证
券交易所报告。
（六）协助董事会秘书保管信息披露文件、股东名册、股东及董事持股资料等，以及股东大会、董事会和监事会印章的使用和保
管。
（七）负责公司网站投资者关系板块内容编排与更新。
（八）做好投资者关系管理工作，包括接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司已披露信息的备查文件。
（九）持续关注新闻媒体、做好舆情监测。
（十）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第四章 法律责任
第八条 证券事务代表违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的责任。
第五章 附则
第九条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则如与国家日后颁布的法
律法规、规范性文件及《公司章程》相冲突，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十条 本细则由公司董事会负责解释。
第十一条 本细则经公司董事会审议通过后实施。董事会有权根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定及公司实际情况，对
本细则进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/0e11d521-8ccd-4ba0-9a21-825739fce75f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│东利机械（301298）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（经 2024 年 10 月 22 日 第四届董事会第九次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为提高保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法
规和规范性文件的规定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合本公司实际，
特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管理，证券部可以借助舆情监测系统，及时收集、分析
、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理
情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、公司及控股子公司微信公众号、公司及控股子公司抖音官方账号、网
络媒体、电子报、微信、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。
第九条 公司及控股子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责；
第十条 证券部负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的
影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事
会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券部同步开展实时监控，密
切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布的信息。做好疏导化解工作，使市场
充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据《员工手册》进行处理，构成
犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律法规、规范性文件及《公司章程》相冲突，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过后实施。董事会有权根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定及公司实际情况，对
本制度进行修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/0a86756a-eafd-4080-94a7-c2be8097f1a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│东利机械（301298）：外部信息使用人管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：外部信息使用人管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/a566b1d9-02bc-44a1-9ff8-a19b822cf279.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│东利机械（301298）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/c674c9bc-bf77-47db-ab14-112968008a6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│东利机械（301298）：第四届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司会
议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监
事 3人。
会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2024 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/56cfa038-2a99-4053-912f-0e0fd92e9844.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│东利机械（301298）：商业秘密管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：商业秘密管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/ddac04c8-12e5-481a-ae7d-773e5367d167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│东利机械（301298）：董事会办公室档案管理制度
|
