公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:30 │东利机械（301298）：关于部分首次公开发行募集资金专项账户销户完成的公告 │
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│2024-12-17 18:30 │东利机械（301298）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-17 18:30 │东利机械（301298）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-17 18:30 │东利机械（301298）：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 │
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│2024-12-17 18:30 │东利机械（301298）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-17 18:30 │东利机械（301298）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-03 17:02 │东利机械（301298）：：公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期│
│ │赎回并继续进... │
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│2024-12-03 17:02 │东利机械（301298）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-11-21 17:26 │东利机械（301298）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨对外担保的进展公告 │
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│2024-11-01 18:24 │东利机械（301298）：关于股份回购进展情况的公告 │
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2024-12-17 18:30│东利机械（301298）：关于部分首次公开发行募集资金专项账户销户完成的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产 2.5
万吨精密传动部件智能制造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司予以结项并注销对应募集资金专户。现就相关事项公告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
509 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，共计募集资金 46,662.40
万元，坐扣承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为42,266.57 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“
华泰联合证券”）于 2022 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40 万元后，公司本次募集资金净额为 39,547.17 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50 号）。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《保
定市东利机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。根据《募集资金使用管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券分别于 2022年 6 月 20 日与兴业
银行股份有限公司保定分行、2022 年 6 月 20 日与中国银行股份有限公司保定分行（以下简称“中行保定分行”）签订了《募集资
金三方监管协议》。公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）连同保荐机构华泰联合证券于
2022 年 7 月 7 日与中行保定分行签订了两份《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2024 年 12 月 16 日，募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 账户
（元） 状态
保定市东利机械制造股 中国银行股份有限公 100487215729 57,364.95 存续
份有限公司 司保定分行
保定市东利机械制造股 兴业银行股份有限公 577010100101266269 14,033,666.88 存续
份有限公司 司保定分行
山东阿诺达汽车零件制 中国银行股份有限公 100308169506 0.00 存续
造有限公司 司保定分行
山东阿诺达汽车零件制 中国银行股份有限公 101568162528 0.00 本次
造有限公司 司保定分行 注销
三、本次结项的募投项目具体情况及募集资金使用情况
“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”因选用的是瑞士莱斯豪尔RZ260 磨齿机、德国宝飞螺滚轧机，近两年，受欧洲能
源危机、红海冲突事件的影响，设备供应商在排产、运输等环节周期长，导致该募投项目的建设、安装、调试进度不及预期。公司于
2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意该
项目建设周期由 24 个月延长至 28 个月。2024 年 10 月 31 日，公司“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”已建设完成，
达到预定可使用状态。
该项目募集资金的使用情况如下：
序号 项目名称 计划使用募集资 实际投入募集 项目可行性是
金（万元） 资金（万元） 否发生重大变
化
1 年产 2.5 万吨精密传动 15,000.00 15,403.92 否
部件智能制造项目
合计 15,000.00 15,403.92 /
注：项目实际投入募集资金金额超过计划使用规模的部分为募集资金利息和现金管理收益。
四、本次募集资金专用账户注销情况
公司存放于中行保定分行（账号：101568162528）的募集资金，已按规定全部用于年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目，
专户余额为 0 元，上述募集资金专户将不再使用，尚未支付的工程建设尾款及质保金等将由公司以自有资金或自筹资金支付。为减
少管理成本，公司于 2024 年 12 月 16 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，东利机械、山东阿诺
达、中行保定分行、华泰联合证券签订的有关该项目的《募集资金四方监管协议》相应终止。
上述事项公司已及时通知保荐机构华泰联合证券及保荐代表人。由于不涉及节余募集资金用于其他用途，上述事项免于提交董事
会、股东大会审议，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、对公司的影响及风险提示
“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”的建成，显著增强了公司的制造实力，有助于公司进一步提升生产经营的规模化
效益、行业竞争力，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，主要体现在以下两个方面：1、加工工艺方面，公司具有了插齿、滚
齿、磨齿、花键加工、渗碳淬火、高精度磨削、高精度珩磨等方面的生产能力，填补了公司加工能力方面的空白；2、产品方面，公
司具备了生产齿轮和涡轮增压器的能力，这不仅丰富了产品种类，也为公司开拓新的市场和客户群体创造了条件。由于产线从产能爬
坡到完全达产尚需一定时间，同时受宏观经济波动、行业政策变化等方面的影响，下游市场需求量、产品销售价格等方面存在一定的
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、募集资金专项账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/e9d15f76-811e-47ad-aada-57e91d86e36b.PDF
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2024-12-17 18:30│东利机械（301298）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为保定市东利机械制造股份有限公司（
以下简称“东利机械”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对
东利机械 2025 年度日常关联交易预计事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对
其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据2025年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达
汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）预计2025年度与保定市升源机械铸造有限公司发生日常关联交易事项，关联交易
的总金额合计不超过2,000万元人民币（不含税金额），2024年1-11月公司及山东阿诺达与上述关联方实际发生额1,999.41万元（未
经审计），未超过2024年度董事会审议的金额2,160万元。
2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计
的议案》。公司本次2025年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程
》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
2、预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 2024年 1-
别 易内容 定价原则 或预计金额 11月发生
金额（未
经审计）
向关联人采 保定市升源机械 铸件毛坯 按照市场价 2,000.00 1,999.41
购原材料 铸造有限公司 格
3、2024年1-11月日常关联交易实际发生情况
关联 关联人 关联 实际发生金 预计金额 实际发生额占 实际发生额与
交易 交易 额（万元） （万元） 同类业务比例 预计金额差异
类别 内容 （%） （%）
向 关 保定市 铸 件 1,999.41 2,160.00 17.02 -7.43
联 人 升源机 毛坯
采 购 械铸造
原 材 有限公
料 司
公司董事会对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关 不适用
联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说
明（如适用）
（二）关联方基本情况
1、关联方介绍
关联方名称：保定市升源机械铸造有限公司
统一社会信用代码：91130606677354556R
法定代表人：周伟平
注册资本：2,100万元
注册地址：河北省保定市莲池区莲池南大街2228号
经营范围：机械零件、汽车零部件及配件制造，加工。铸件模具制造、建筑材料销售（法律、行政法规或国务院决定规定须报经
批准的项目，未获批准前不准经营）。
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，保定市升源机械铸造有限公司总资产：2,205.23万元，净资产：2,202.67万元；2024
年1-9月营业收入：1,805.19万元，净利润：1.46万元。（数据未经审计）
2、关联关系介绍
保定市升源机械铸造有限公司法定代表人周伟平系公司股东，截至2024年12月10日持有公司股份156万股，持股比例1.06%。
3、关联方履约能力分析
上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
（三）关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述日常关联交易为公司及山东阿诺达 2025 年度预计与保定市升源机械铸造有限公司之间发生的关联交易，主要为采购铸件毛
坯。公司与该关联方的关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公
平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
三、关联交易履行的程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，有利于公司与相关关联人
合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务，关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非
关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《
公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
（二）董事会审议情况
2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2
025 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，董事会认为：公司及全资子公司山东阿诺达预计 2025 年度与关联方保定市升源机械
铸造有限公司签署金额合计不超过 2,000 万元（不含税）的采购合同，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务
开展的需要签署相关协议。
（三）监事会审议情况
2024 年 12 月 17 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，以 3 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：公司及全资子公司山东阿诺达预计 2025 年度与关联方保定市升源机
械铸造有限公司签署金额合计不超过 2,000 万元（不含税）的采购合同，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业
务开展的需要签署相关协议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易主要系向关联方采购铸件毛坯，属于公司日常业务合作范围，该交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利
于日常经营业务稳定开展。上述关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益，并未影响公司经营成果的真实性，
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响。
五、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、本次关联交易已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核
意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议；
2、本次关联交易为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会对公司财务状况、经
营成果造成重大不利影响，亦不会对公司的独立性造成重大不利影响，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易预计无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9ce70ba5-103e-4cfe-aa2d-a094f34cfe60.PDF
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2024-12-17 18:30│东利机械（301298）：第四届监事会第九次会议决议公告
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东利机械（301298）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/6e193330-8fd1-4733-b7da-f545eecdbb99.PDF
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2024-12-17 18:30│东利机械（301298）：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
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东利机械（301298）：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d63a89d6-5461-4d9f-b1f1-0657a05ee920.PDF
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2024-12-17 18:30│东利机械（301298）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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东利机械（301298）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2c4654dc-ee3c-4d84-8358-f87083e0bdd8.PDF
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2024-12-17 18:30│东利机械（301298）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会
议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。
会议由董事长王征主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司《关
联交易管理制度》相关规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司 2025 年度拟
与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，预计发生金额合计不超过 2,000万元（不含税），在预计的日常关联交易范围
内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093）。
公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，对本议案发表了同意的审核意见，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任
公司关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十次会议决议；
2、 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；
3、 华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0b81a33f-6c30-4fc9-99ce-0abf5523ea30.PDF
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2024-12-03 17:02│东利机械（301298）：：公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
│并继续进...
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东利机械（301298）：：公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c5c9cb38-e640-4d24-846b-a8a051ee9163.PDF
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2024-12-03 17:02│东利机械（301298）：关于股份回购进展情况的公告
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划
。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币
20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2
日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。
2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》 ， 2024 年
5 月 15 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023年度权益分派实施的更正公告》（公告编号：2024
-042），本次权益分派股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为2024年5月15日。因实施2023年度权益分派，公司回购股份价格上
限由不超过人民币20元/股（含）调整为不超过人民币19.70元/股（含，调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按总股
本折算每股现金分红=20元/股-0.2950001元/股≈19.70元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）），调整后的回购股份价格上限
自2024年5月15日（除权除息日）生效。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,446,600股，占公司总股本的比例为1
.67%，最高成交价为12.70元/股、最低成交价为10.21元/股，成交总金额为27,118,973.61元（不含交易费用）。
上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条
、十九条的相关规定。
1、公司未在下
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