公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：关于悬架减振器的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │东利机械（301298）：2024年度监事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/bd1e3918-34cf-4c9c-8b28-4d3d371ea0ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c913f9eb-6e88-4850-835c-a9f55b50ac64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/86bd981a-3600-4452-bd1c-f0394dc3ce10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细
则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责。现将董事
会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）基本情况如下：
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计 904 人
报告的注册会计师
2023 年业务 业务收入总额 34.83 亿元
收入（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计） 证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市 客户家数 707 家
公司（含 A、 审计收费总额 7.20 亿元
B 股）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
况 业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审 544 家
计客户家数
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对天健会所的任职资格进行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，同意续聘天健会所为
公司 2024 年度审计机构并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，天健会所对公司 2
024 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留的审计报告，同时对公司募集资金年度存放与使用情况出具了鉴证报告，对非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明，对 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性出具了审计报告。
天健会所配备专属审计团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。在审计过程中，天健会所针对公司的审计要求及被审
计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。经审计，天健会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现
金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会所出具了标准无保
留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）根据中国证监会关于上市公司 2024 年年报编制、审计和披露相关要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度审计工作履行监督职责情况如下：
董事会审计委员会在对天健会所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况以及签字会计
师、质量控制复核人审计工作情况进行整体评估后，同意续聘天健会所为公司 2024 年度审计机构并提交第四届董事会第四次会议审
议。根据公司第四届董事会第四次会议及 2023 年年度股东大会决议，公司同意续聘天健会所为公司 2024 年度财务审计机构。
（二）2024 年 12 月 10 日，第四届董事会审计委员会、公司管理层与天健会所年审会计师通过现场会议就 2024 年审计工作
召开了第一次沟通会，天健会所就 2024 年年审安排及预审情况进行了汇报，同时，听取公司管理层关于公司年度生产经营和重大事
项的情况汇报。公司、审计委员会与年审会计师协商确定了2024 年度财务报告审计工作的时间节点、审计单位、人员安排以及审计
重点，并要求重点关注股份支付问题，理财产品资金使用的规范性、披露的充分性、财务处理的准确性，境外资产的审计安排等。
（三）2025 年 1 月 15 日，公司管理层、独立董事与天健会所年审会计师通过现场会议就 2024 年审计工作召开了第二次沟通
会，财务总监向独立董事、管理层介绍 2024 年生产经营情况、现金流情况以及主要未审财务指标。
（四）2025 年 3 月 7 日，第四届董事会审计委员会召开第六次会议。审计委员会听取了天健会所年审会计师关于 2024 年度
财务报告的审计情况，审阅了公司 2024 年度财务报告初稿，对审计过程、审计结论、关注事项进行了沟通。
（五）2025 年 3 月 19 日，第四届董事会审计委员会召开第七次会议。全体委员审议通过了公司《2024 年年度报告》等议案
，并同意提交董事会审议。
四、审计委员会对会计师事务所执行审计业务的工作评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员的作
用，对会计师事务所相关资质和职业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师进行了充分的沟通和讨论，认为天健会所为本公司
年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计工作
，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
独立性评价：天健会所所有职员未在本公司任职且未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；天健会所和本公司之间
不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。天健会所及审
计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
专业性评价：审计小组的组成人员均具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
审计程序评价：在审计工作前，审计委员会与天健会所就审计计划进行了充分的协商安排，包括：审计时间、人员安排、人员安
排以及审计重点等。在审计过程中，天健会所实施了控制测试和实质性程序，为发表意见获取了充分的审计依据，并有效地对公司财
务报表及其编制进行了风险评估，审计程序恰当、合理。
在 2024 年年度审计中，审计小组按照审计准则的要求执行了恰当的审计程序，独立、客观、公正地完成了对公司的审计。我们
认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。
保定市东利机械制造股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/73d1a3c5-53b5-413a-b543-73fe262c41cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/20a8a25e-bad0-48f6-829c-e3b644786014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监
会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023
年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万
股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.83万元后的募集资金为42,266.57万元
，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公
司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2022〕7-50号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,547.17
截至期初累计发生 项目投入 B1
项 目 序号 金 额
额 暂时补流转出 B2 3,000.00
归还暂时补流 B3 3,000.00
永久补流转出 B4 5,600.00
理财及利息收入净额 B5 814.39
本期发生额 项目投入 C1 11,839.95
暂时补流转出 C2 -
归还暂时补流 C3 -
永久补流转出 C4 2,800.00
理财及利息收入净额 C5 178.72
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 30,730.52
额 暂时补流转出 D2=B2+C2 3,000.00
归还暂时补流 D3=B3+C3 3,000.00
永久补流转出 D4=B4+C4 8,400.00
理财及利息收入净额 D5=B5+C5 993.11
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3- 1,409.76
D4+D5
实际结余募集资金 F 1,409.76
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号
）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《保定市东利机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》（
以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联
合证券分别于2022年6月20日与兴业银行股份有限公司保定分行、2022年6月20日与中国银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司连同保荐机构华泰联合证券分别于2022年7月7日与中
国银行股份有限公司保定分行签订了两份《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司剩余3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 100487215729 57,381.60 保定市东利机械制造
司保定分行 股份有限公司
兴业银行股份有限公 577010100101266269 14,040,204.17 保定市东利机械制造
司保定分行 股份有限公司
中国银行股份有限公 100308169506 0 山东阿诺达汽车零件
司保定分行 制造有限公司
中国银行股份有限公 101568162528 2024年12月16日销户 山东阿诺达汽车零件
司保定分行 制造有限公司
合 计 14,097,585.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）超额募集资金的使用情况
2024年3月27日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
经2024年3月27日公司第四届董事会第四次会议决议通过《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司使用额度不超过8,000万元的自有闲置资金及不超过6,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高
、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。
2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得的理财收益和存款利息为178.72万元，截至2024年12月31日，现金管理余
额0元。
（七）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
四、募集资金投资项目延期的情况
2023年8月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整募投项目部分设备及
项目延期的议案》，同意
根据募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要，调整“年产2.5万吨轻质合金精密锻件”项目。调整后，项目的建设周期由1
8个月延长至33个月。
2024年6月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
同意“年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”建设周期由24个月延长至28个月。
上述募投项目延期未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途
、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/cdaa18fb-eda5-4598-ba1b-7d8cbef85344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东利机械（301298）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/99b80237-70c6-4cef-bc1a-18f995e1993a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│东利机械（301298）：关于悬架减振器的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、笛式变阻尼减振器上市
近日，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于新疆巴州成功举办了阿诺达品牌笛式变阻尼减振器的首发仪式
。阿诺达笛式变阻尼减振器经过五年的探索与技术研发，获得 23 项国家专利，一项国际发明专利，成为一款兼顾舒适性、吸能性、
稳定性和越野性的高科技创新型减振器。
公司精心打造了四款针对不同使用场景的阿诺达笛式减振器版本，以满足不同消费者的需求：1、专业赛用版——采用全金属合
金钢结构，具备优异的耐高温和抗冲击性能，专为高强度对抗运动设计，是专业赛事的理想选择；2、沙漠定制版——针对沙漠环境
进行优化，搭载双活塞阻尼系统，并配备高级热管理系统，为高强度沙漠探险玩家提供极致的通过性能；3、越野标准版——平衡操
控性与耐用性，适配市面上 90%的硬派车型，此版本在保障越野性能的同时，也兼顾了驾驶舒适性，非常适合越野初学者；4、舒适
穿越版——运用弹簧配比技术，有效提升城市和自驾旅途中的乘坐舒适性，同时增强人车安全保护，提升操控稳定性，让每一次穿越
和日常驾驶都充满高级感。
该系列减振器适用于坦克全系列车型（包括坦克 300、坦克 300hi4t、坦克400、坦克 400hi4t、坦克 500、坦克 500hi4t、坦
克 500hi4z）、火炮、BJ40、丰田 FJ 酷路泽、2.0t 牧马人、坦途、江陵大道、福特 ranger 以及福特烈马等15 个车型，后续将覆
盖所有在售主流越野车型。目前，该产品的主要销售市场集中在赛车市场，凭借其卓越性能，已成为众多专业选手和越野爱好者的首
选。
二、磁悬浮主动悬架减振器研发情况
该项目主要针对汽车用磁悬浮主动悬架系统的产业化展开，通过清华大学和公司双方的分工合作、共同努力，开发和解决系统中
最重要的执行部件主动式电磁减振器产业化过程中的设计、控制和测试的关键技术和技术难点，结合公司目前采用笛管结构的多级连
续变阻尼被动减振器，两者实现优势互补，并配合公司系列化和可定制的弹簧元件，形成了磁悬浮主动悬架系统，实现了更宽范围的
阻尼和刚度特性的调节，使之能够兼顾普通铺装路面、非铺装路面以及沙漠/戈壁等极限越野路面的不同工况，满足整车适用性、可
靠性、舒适性、经济性要求。
根据该项目的研发计划，目前已完成第一阶段的研发，主要完成了以下几方面的工作：越野工况试验数据采集与分析；磁悬浮主
动悬架系统硬件研发；磁悬浮主动悬架系统软件研发；磁悬浮主动悬架系统功能测试。提交了样机，并完成实车测试，目前从性能和
成本的角度看，已经形成较好的竞争优势。下一阶段的工作，将重点针对系统结构优化、工艺优化、可靠性验证、多车型适应性、智
能底盘多系统融合的车辆动力学控制等方面展开。
三、对公司的影响
阿诺达笛式变阻尼减振器的上市，标志着公司在汽车减振技术领域取得了重大突破，充分展示了公司的技术实力和创新能力，有
助于提升公司在行业内的技术领先地位；阿诺达笛式变阻尼减振器的优异性能和品质，将进一步提升公司品牌知名度和美誉度，增强
消费者对公司的信任和忠诚度，提高市场占有率，为公司带来了新的经济增长点。
磁悬浮主动悬
|