公司公告☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│卓创资讯（301299）：关于2023年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、利润分配比例：每 10 股派发现金红利 16.50 元（含税）；
2、本次利润分配以山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000
股为基数；
3、公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公
司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、2023 年年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，母公司实现净利润为 51,807,223.55 元，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 1,665,465.19 元，派发现金红利 72,000,000.00 元，加上母公司年初未分
配利润 225, 901,228.41 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 204,042,986.77 元；截至 2023 年 12 月 31
日，合并报表期末未分配利润为 201,645,744.64 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12
月 31 日，公司可供分配利润为 201,645,744.64 元。
鉴于公司目前稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，经综合考虑公司目
前的整体财务状况和广大投资者的合理诉求，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经
营业务发展的前提下，拟定公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每10 股派现金红利 16.50 元（含税），不以资本
公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。上述利润分配预案符合《公司章程》及公司《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股书》”）中“利润分配政策”章节关于现金分红比例的要求。
本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性和合理性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》、公司《招股书》中利润分配政策的要求及做出的相关承诺，有利于
全体股东共享公司经营成果。另外，公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来 12 个月内没有使用募集
资金补充流动资金的计划。
经测算，公司存量及经营流入资金可保障本次现金分红，本次现金分红不会对公司财务状况造成重大不利影响。本次现金分红后
，预计公司未来仍将产生稳定现金流，能够保障公司正常运营和可持续发展。因此在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会拟
定上述利润分配预案，以回报包括中小股东在内的全体股东。上述利润分配预案符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意
见。
本公司未来年度利润分配按照本公司章程规定执行。
三、本次利润分配预案的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况及意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司董
事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，
董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有
关的一切事宜。
（二）独立董事专门会议审议情况及意见
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》《公司章程》的有关规定，有利于广大投资者共享公司发展成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一
致同意公司2023 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（三）监事会审议情况及意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监
事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发
展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。
四、其他说明
本利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6ef13257-3942-452c-a1fa-d3ae1c4e1357.PDF
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2024-04-26 00:00│卓创资讯（301299）：董事会2023年度工作报告
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2023 年度，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创
业板上市公司规范运作》”）等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职
权，勤勉尽责地开展各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司聚焦主业，继续稳健前行，在复杂多变的经济形势下展现了高质量发展态势。2023 年，公司实现营业收入 28,35
5,06 万元，较上年同期增长 3.88%；实现净利润 5,206.47 万元，较上年同期下降 10.85%；截至 2023 年12 月 31 日，公司总资
产 97,959.96 万元，较上年同期下降 2.60%。
二、2023 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，共审议通过了 34 项议案，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
号
1 第二届董事会 2023 年 1 2023年 1月 会议审议通过了全部议案，无新增、
第十二次会议 月 17日 18日 变更或否决情形。会议决议情况详见
披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第二届董
事会第十二次会议决议公告》（2023-
002）。
2 第二届董事会 2023 年 3 2023年 3月 会议审议通过了全部议案，无新增、变
第十三次会议 月 16日 17日 更或否决情形。会议决议情况详见披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会决议公告》（2023-003）。
3 第二届董事会 2023 年 4 2023年 4月 会议审议通过了全部议案，无新增、变
第十四次会议 月 18日 19日 更或否决情形。会议决议情况详见披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会决议公告》（2023-015）。
4 第三届董事会 2023 年 5 2023年 5月 会议审议通过了全部议案，无新增、变
第一次会议 月 4日 5日 更或否决情形。会议决议情况详见披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第三届董事会第一次会议决议公告》
（2023-029）。
5 第三届董事会 2023 年 8 2023年 8月 会议审议通过了全部议案，无新增、变
第二次会议 月 17日 18日 更或否决情形。会议决议情况详见披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会决议公告》（2023-033）。
6 第三届董事会 2023年 10 / 会议审议通过了全部议案，无新增、变
第三次会议 月 20日 更或否决情形，因仅审议第三季度报
告，免于公告。
7 第三届董事会 2023年 12 2023年 12 会议审议通过了全部议案，无新增、变
第四次会议 月 8日 月 8日 更或否决情形。会议决议情况详见披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第三届董事会第四次会议决议公告》
（2023-044）。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法
》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，及时完
成股东大会交办的各项工作，切实维护全体股东的利益，推动了公司长期、稳健地可持续发展。
（三）董事及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
2023 年度，公司董事会完成换届选举，两届董事会成员在任职期间皆恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、
财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考
虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司的独立董事在工
作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了客观、公正、专业的独立意见，有效维护了
公司和股东特别是中小股东的利益。
2、各专门委员会履职情况
2023 年度，董事会各专业委员会在《公司章程》及工作条例范围内，充分发挥专业性，科学决策，审慎监督，切实履行职责，
为董事会决策提供专业支持。
董事会审计委员会共召开会议 4 次，审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，定期召开会议，
就公司年度审计报告与会计师进行沟通，对公司的内部审计工作及内部控制制度提出建议，审核公司的财务信息，监督募集资金的存
放及使用情况。
董事会战略委员会召开会议 1次，战略委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《董事会战略委员会工作
细则》，切实履行职责，审议通过变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期事项，并就公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审查公司董事及高级管理人员的薪酬情况与方案，审议通过调整独立董事津贴，并指
导董事会完善公司薪酬体系。
董事会提名委员会召开会议 4 次，积极寻找合适的董事和高级管理人员人选，对公司董事及高级管理人员任职资格等进行认真
审查，并提出专业建议。
（四）信息披露情况与投资者关系管理情况
2023 年度，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定和要求，积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部积极开展关于信息披露及规范
运作的培训宣导工作，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整
，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的
合法权益。
公司高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通和互动。公司证券事务部负责投资者关系的日常管理工作，20
23 年度积极通过深交所互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投
资者意见及时整理反馈董事会，切实加强与投资者的沟通与互动。
（五）公司治理情况
2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》
等法律法规的要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东大会、董事会、监事
会操作合规、运作有效；信息披露内容和格式符合要求且真实、准确、完整、及时地进行报送和披露；能够确保公开、公平、公正地
对待所有投资者，切实保护公司和全体股东的利益。
三、2024 年度董事会工作计划
2024 年，董事会将持续完善公司法人治理结构，优化、健全公司规章制度，加强公司内部控制建设，不断完善风险控制体系，
依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司战略执行、重要事项决策、重大经营管理行为等行使董事会的重大决
策和监督职权，做好公司经营层的指导与监督。同时，聚焦公司主业，围绕公司年度经营目标全力以赴，确保公司持续健康的发展，
切实保障全体股东与公司利益。
另外，董事会将持续做好信息披露合规管理，及时编制并披露公司定期报告和临时报告确保信息披露的真实、准确、完整、及时
、公平。通过业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话等通讯方式，进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资
者对公司的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1f5e8b12-82ff-4a5a-8888-d3713867ff91.PDF
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2024-04-26 00:00│卓创资讯（301299）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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关于完本公成司工及商董变事更会全登体记成并员换保发证营信息业披执露照的的内公容告真实 、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次
会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正
常经营的前提下，使用不超过（含）30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。
上述额度的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过
12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531
号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金总额为 44,985.00
万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 38,910.18 万元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及
募集资金使用计划及截至 2023年 12 月 31 日已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 预计投资总额 拟使用募集资金金额 已使用募集资金金额
1 大宗商品大数据平台项目 22,567.65 22,567.65 5,573.88
2 大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目 5,725.05 5,725.05 2,626.69
合计 28,292.70 28,292.70 8,200.57
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目相关工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内会出现暂时闲置的情况，为提高公司资金使
用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将合理利用暂时闲
置募集资金进行现金管理，以提升募集资金使用效率。
（一）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月
的协定存款、结构性存款、大额存单、协定存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得质押，收益分配采用现
金分配方式。
（二）投资额度和期限
公司拟使用不超过（含）30,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为公司 2023 年年度股
东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。
（三）投资决议有效期
自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的
协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，财务管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司在保证募投项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会损害公司及全体股东特别是中小
股东的合法利益。
六、履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（
含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度
股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 25 日公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事
会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在不影响募投项目正常实施的前提下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使
用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会和监事会审议通过，相关审
批程序符合法律法规的相关规定。该事项尚需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/28bba38a-ec96-4e50-abb9-cdbe9488c1f1.PDF
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2024-04-26 00:00│卓创资讯（301299）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卓创资讯（301299）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/bc2f9186-8741-4fb8-83a1-24ef8279b56d.PDF
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2024-04-26 00:00│卓创资讯（301299）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提
请并召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 召开公司 2023 年年度股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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