公司公告☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:56 │万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-27 18:59 │万得凯（301309）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-07 15:56│万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月8日披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉
创投资合伙企业（有限合伙）共 4名交易对方购买江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）100%的股权，同时向不超过
35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：万得凯；证券代码：301309）自 2026 年 3
月 24 日开市时起开始停牌。具体情况详见公司 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的
停牌公告》（公告编号：2026-002）。停牌期间，公司于 2026 年 3月 31 日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌
进展公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 4月 7日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
于 2026 年 4 月 8 日开市起复牌。具体内容详见公司 2026 年 4月 8日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
三、本次交易的后续工作安排
截至本公告披露之日，公司及其他相关方积极、有序地推进本次交易相关的尽调、审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。公司将根据本次交易相关工作的进
展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法
规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次
交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布
的公告为准。
鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/eb079704-8adf-4a54-a36d-189c437e6afa.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万得凯开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、套期保值业务概述
1、交易目的
近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可
能带来的风险，进一步增强财务稳健性，专注主业经营，不会影响公司主营业务发展，符合公司实际发展需要。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过 4,000万美元或等值的其他币种金额
。
在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
已审议额度。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
4、期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体
实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
5、交易方式
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要
币种包括美元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期
、利率期权等或上述产品的组合。
二、开展套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，
从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理套期
保值业务过程中造成损失；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易（指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇
衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等产品或上述产品的组合）的基本原则、职责范围和审批权限、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披
露和档案整理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务
操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机
和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内部审计部定期对套
期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务，保证公司外汇交易管
理工作开展的合法性。
三、开展套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可
行，开展套期保值业务具有可行性。通过开展套期保值业务，公司及子公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司及子公司造成的不利影响，增强财务稳健性。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业
会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及
子公司使用不超过 4,000万美元（或等值其他币种）的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，资金
在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司开展套期保值业
务系为了有效规避外汇市场的风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财
务费用，降低未来偿债汇率波动风险，且已根据相关法律法规制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施，不存
在损害公司或股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：2025年年度审计报告
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万得凯（301309）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9073 号
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以
下简称万得凯公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万得凯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万得凯公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导工作现场检查报告
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万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1af8405d-7074-45f5-b108-2db7e682b462.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导跟踪报告
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万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18e6147c-1224-43f7-ba02-b33f78059afa.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“
万得凯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万得凯 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1241 号文《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价格为人民币 39.00元/股，募集资金总金额为人民
币 975,000,000.00 元，坐扣承销及保荐费人民币75,075,000.00（不含税）后的募集资金为人民币 899,925,000.00 元，扣除各项
发行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40元,其中超募资金 341,814,891.40元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕474号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 52,993.90万元，利息收入净额 3,545.27万元，剩余募集资金余额人
民币 36,215.66万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025 年，公司已使用募集资金 14,203.64 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 67,197.54
万元，剩余募集资金余额人民币22,969.49 万元（包含募集资金专用账户银行利息收入净额 957.53 万元）。截至2025年 12月 31日
，募集资金使用情况如下：
单位：万元
2024年 12月 31日募集资金余额 36,215.66
减：2025年累计已使用募集资金的金额 10,193.26
减：超额募集资金永久补充流动资金 4,010.38
减：节余募集资金永久补充流动资金 0.06
减：定期增值存款（可随时支取） 21,000.00
加：募集资金专项账户银行利息收入净额 957.53
2025年 12月 31日募集资金专项账户余额 1,969.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
根据上述规定，公司于 2022年 9月 15日在中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银
行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》
。鉴于本次募投项目“年产 4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业
”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份
有限公司”）签署了《募集资金四方监管协议》。“年产 4,200 万件阀与五金扩产项目（越南）”已结项，对应募集资金专户已注
销。
公司于 2023年 7月 5日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）胡志明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现
更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签订《募集资金四方监管协议》，用于新增投资项目——新增年产2,800万件阀与五金生产
线建设项目，明确了各方的权利和义务。“新增年产 2,800万件阀与五金生产线建设项目”已结项，对应募集资金专户已注销。保荐
机构定期采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况
进行核查并出具鉴证报告。报告期内相关措施执行到位，有效防范了资金风险，保障了境外募集资金使用的安全性。
截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户行 账号 项目名称 账户余额 是否活 账户状态
期存款
中国工商银 1207081129200175394 研发中心建设 7,390,933.89 活期 正常
行股份有限 项目
公司玉环支
行
中国工商银 1207081114200017664 研发中心建设 40,000,000.00 定期 正常
行股份有限 项目 （可随
公司玉环支 时支
行 取）
中国农业银 19936101040058369 年产10,000万 12,304,014.93 活期 正常
行股份有限 件阀与五金建
公司玉环支 设项目
行
中国农业银 19936101040058369 年产10,000万 170,000,000.00 定期 正常
行股份有限 件阀与五金建 （可随
公司玉环支 设项目 时支
行 取）
合计 229,694,948.82 - -
注：“新增年产 2800 万件阀与五金生产线建设项目（越南）”与“年产 4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”项目已结项，
对应募集资金专用账户已注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司存在募投项目先期投入及置换情况，详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司存在对闲置募集资金进行现金管理的情况，详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（五）超募资金使用情况
本年度，公司存在用超募资金永久补充流动资金的情况，详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》，公司不存在用超募
资金归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，公司存在节余募集资金使用的情况，详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募
集资金进行了专户存储
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