公司公告☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 16:50 │万得凯（301309）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 16:50 │万得凯（301309）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 16:49 │万得凯（301309）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 16:47 │万得凯（301309）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 16:46 │万得凯（301309）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:11 │万得凯（301309）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:10 │万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:10 │万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年半年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:10 │万得凯（301309）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 18:09 │万得凯（301309）：董事和高级管理人员持股变动管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:50│万得凯（301309）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“
万得凯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的规定，对万得凯使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相
关情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1241号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价为每股人民币 39
.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中
超募资金34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 13 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（天健验〔2022〕474号）。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资
金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司金宏铜业（越南）有限公司与保荐机构、专户银行签署了《募
集资金四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金的投资计划及使用情况说明
公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 预计募集资金投资额
1 年产 10,000 万件阀与五金建设项目 49,486.57 49,486.57
2 年产 4,200万件阀与五金扩产项目（越南） 6,860.00 6,860.00
3 研发中心建设项目 4,505.41 4,505.41
4 新增年产 2800 万件阀与五金生产线建设项目 15,726.92 15,726.92
合计 76,578.90 76,578.90
注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元
兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。由于募集资金投资项目建
设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度和超募资金的安排使用情况，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情
况，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资产安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，
提高募集资金使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金及公司使用不超过人民币3.5亿元的自有资金进行
现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见公司于2024
年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司上述使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权期限即将到期，公司决定重新审议使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案。
四、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司与子公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（不包括超募资金）进行现金管理，公司及子公司拟使用不超过人民币4.5亿元的
自有资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
1、自有资金投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的
理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
2、募集资金投资品种：公司拟选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等；产品期限不超过12个月）。投资产品不得质押，不得投资于以股票、利
率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔业务的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构
、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生
品和无担保债券为投资标的的理财产品或结构性存款等。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品的投资期间，公司及子公司将与相关商业银行等金融机构保
持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和
损失。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金、公司及子公司使用自有资金进行现金管理
，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常运转，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报
。本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
七、履行的审议程序及相关机构意见
1、董事会审议情况
公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司
及子公司拟使用不超过4.5亿的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范
围内资金可循环滚动使用。如单笔业务的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
2、监事会审议情况
公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会
认为公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项尚需公司股东会审议通过，公司上述事项符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议
审议通过，并将提交2025 年第一次临时股东会审议，履行了必要的决策程序。公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0e629152-089c-4a15-852f-94e27619cffe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:50│万得凯（301309）：第三届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年
9 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 9月 11 日通过口头及电子通讯的方式通知了全体监事。本次会议
应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席钟芳芳女士召集并主持，并就本次监事会紧急通知的原因在会议上作出
了说明。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范
性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项尚需公司股东会审议通过，公司上述事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/550a0c35-f319-4146-89f9-7efc20e80741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:49│万得凯（301309）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过
，决定于2025年9月29日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年9月29日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：2025年9月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15—9
：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人
出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
说明：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于
2025 年 9 月 12 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡原件及复印件、有效持股凭证办理登记；自然人股
东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证原件及复印件、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券
账户卡和有效持股凭证原件办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或
电子邮件请在2025年9月23日16:30前送达证券事务办公室。来信请寄：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务办公室。邮编
：317609（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2025年9月23日（星期二）8：30—11：
00时和13：30—16：30时。3、登记地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室
4、会议联系方式：
联系人：黄曼、应巧
联系电话：0576-87498555
联系传真：0576-87491665
电子邮箱：dmb@zjwdk.com
联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务办公室
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作见附件一。
五、备查文件
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。附件
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书
三、参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9d84119d-d0b8-4bb1-adb8-4f8ce291767f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:47│万得凯（301309）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议和第三届
监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用不超过人民
币4.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。如单笔业务的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1241号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币39.0
0元，共计募集资金97,500.00万元，扣除相关发行费用11,368.66万元后，公司本次募集资金净额为86,131.34万元，其中超募资金34
,181.49万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月13日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕474号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储
，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司金宏铜业（越南）有限公司与保荐机
构、专户银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金的投资计划及使用情况说明
公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 预计募集资金投资额
1 年产 10,000 万件阀与五金建设项目 49,486.57 49,486.57
2 年产 4,200万件阀与五金扩产项目（越南） 6,860.00 6,860.00
3 研发中心建设项目 4,505.41 4,505.41
4 新增年产 2800万件阀与五金生产线建设项目 15,726.92 15,726.92
合计 76,578.90 76,578.90
注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元
兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。由于募集资金投资项目建
设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度和超募资金的安排使用情况，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置资金
的情况，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资产安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管
理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金及公司使用不超过人民币3.5亿元的自有资金进行
现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见公司于2024
年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司上述使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权期限即将到期，公司决定重新审议使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案。
四、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司与子公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（不包括超募资金）进行现金管理，公司及子公司拟使用不超过人民币4.5亿元的
自有资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
1、自有资金投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的
理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运
|