公司公告☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023
年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5月 10日（星期五）举行
2023年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下：
一、年度业绩说明会的安排
1、召开时间：2024 年 5月 10日（星期五）下午 15:00-17:00
2、出席人员：公司董事长汪小明先生、董事会秘书许永刚先生、财务负责人徐江平先生、独立董事曾德长先生、保荐代表人李
锐先生拟出席本次年度业绩说明会，具体出席人员以当天实际参会人员为准。
3、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w
.net）参与本次年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年5 月 9 日（星期四）15:00 前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说
明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4e29e643-27cb-421b-a49c-7d4d5d3606d5.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新莱福（301323）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e82f750b-ce3e-4456-9cd7-da482ec9fdbb.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕52
7 号），公司于 2023 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,230,723 股，每股发行价格为人民币 39.06 元，募集资
金总额为人民币 102,457.20 万元。扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为94,517.64 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 31 日出具了天健验〔202
3〕5-8 号《广州新莱福新材料股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 102,457.20
减：发行费用 7,939.57
募集资金净额 94,517.64
加：利息收入扣除手续费 193.33
减：累计投入募集资金项目的金额 8,258.03
减：使用闲置募集资金进行现金管理的金额 84,065.02
募集资金专户余额 2,387.92
注 1：表格数据尾差系四舍五入所致。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 86,452.94万元。其中：购买大额存单及结构性存款 84,065.02
万元，募集资金专户余额 2,387.92万元。
二、 募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
、规范性文件，以及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司广州新莱福磁材有限公司和保荐人已分别与中国银行股份有限公司广州天河支行
、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州开发区分行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、渤海银行
股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。以上协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异
，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、募集资金的专户存储情况
按照《募集资金三方（四方）监管协议》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集
资金存放专项账户的具体情况如下表所示：
金额单位：万元（人民币）
序号 开户主体 募集资金专户 募集资金专户账号 余额
开户行
1 广州新莱福新材料股份有限公司 中国银行股份有限公司 721177202983 441.25
广州五山支行
2 广州新莱福新材料股份有限公司 渤海银行股份有限公司 2075049280000138 3.18
广州分行营业部
3 广州新莱福新材料股份有限公司 中国农业银行股份有限 44062901040017703 811.86
公司广州文冲支行
4 广州新莱福新材料股份有限公司 招商银行股份有限公司 999011440510306 47.42
广州开发区支行
5 广州新莱福磁材有限公司 中信银行股份有限公司 8110901013201608673 642.29
广州花城支行
6 广州新莱福磁材有限公司 招商银行股份有限公司 120921355710803 441.92
序号 开户主体 募集资金专户 募集资金专户账号 余额
开户行
广州开发区支行
募集资金存放专项账户余额总计 2,387.92
注 1：因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方（四方）监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司、广州
新莱福磁材有限公司及保荐人中信证券股份有限公司签署《募集资金三方（四方）监管协议》。注 2：以上募集资金账户存储金额已
保留小数点后 2 位。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 8,258.03 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 24 日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 5,2
96.73 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金总额为 11,517.64 万元，目前尚未决定超募资金具体用途。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 7 月 1 日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议，2023 年 7 月 21 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使
用不超过 9 亿元的闲置募集资金（含超募资金），使用期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围
内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的余额为 84,065.02 万元（该部分资金存放于募集资金账户中进行现金管
理）。其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他
公司于同日在巨潮资讯网披露注册会计师对募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告与保荐人出具的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e8231796-19b4-4aaa-9037-30a59f94867c.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：2023年度独立董事述职报告-马立云
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新莱福（301323）：2023年度独立董事述职报告-马立云。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e0c8a4f5-69df-49f8-bf8a-f610465f703b.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：2023年度独立董事述职报告-李辉志
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新莱福（301323）：2023年度独立董事述职报告-李辉志。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d6d1bc43-e4f3-45dd-a2d5-4249f191150d.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：会计师事务所选聘制度
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新莱福（301323）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7def7d1b-b253-4873-b999-8f800cf51449.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：2023年度独立董事述职报告-曾德长
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新莱福（301323）：2023年度独立董事述职报告-曾德长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4c868b98-a535-4fdd-86f2-53ab6cce08c9.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：2023年度独立董事述职报告-杜丽燕
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新莱福（301323）：2023年度独立董事述职报告-杜丽燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6c8270ca-6891-4371-b768-2c180ddf7d25.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知
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新莱福（301323）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/78d08ec9-d7a8-4bdb-84d6-79398ba77a18.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：2023年度董事会工作报告
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新莱福（301323）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7638af4f-e861-459a-abf8-e45bcb27e895.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明
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新莱福（301323）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/576ee305-0afa-4dfb-b9e9-e2052e734369.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见
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新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见。
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/39434bf6-f016-49a4-877c-16452238993b.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：内部控制的鉴证报告
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新莱福（301323）：内部控制的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/644d1dde-eb35-4516-8225-11e6908e9be8.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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新莱福（301323）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d5a98f1f-08b9-4fb8-b114-277ea7c00f89.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“新莱福”、“
公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等相关规定，就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查。具体情况如下：
一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行中低风险投资理财，增加公司
收益，实现收益最大化。
（二）委托理财额度、期限、资金来源
公司及子公司拟使用最高额度不超过 8.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日
起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，即在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的金额
）不得超过上述投资额度。资金来源不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）委托理财的品种
仅限于购买银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益类产品等安全性较高、流动性较强的理财产品。
（四）实施方式
公司股东大会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司专门制订了《委托理财管理制度》，对理财产品的界定及交易原则、审批权限及信息披露、管理与运行、风险控制等方
面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有资金进行委托理财，不会影响公司日常经营的正常开
展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收
益，保障公司股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有
资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
（含全资、控股子公司）拟使用最高额度不超过 8.5 亿元（含 8.5 亿元）闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财仅限于购买银
行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益类产品等产品。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月。
此议案尚需提交股东大会审议批准，本事项不构成关联交易。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认
为：公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影
响公司正常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审
议程序合法、合规。监事会同意公司及子公司使用额度不超过 8.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，尚需股东大会审议
通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等规范性文件的有关规定。
综上，保荐人对公司本次使用部分自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0c194ed7-98bf-47ab-8a6e-bb9e6edecb77.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：2023年年度审计报告
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新莱福（301323）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4c2a68e6-a6d6-427c-b8b0-f70b30d7893d.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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新莱福（301323）：中信证券关于新莱福使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4d0ab65e-aed7-4032-b705-0d717d3b523b.PDF
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告
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新莱福（301323）：关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告。
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2024-04-26 00:00│新莱福（301323）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：仅限于购买银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益类产品等产品。
2．投资金额：公司拟使用最高额度不超过 8.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入
相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响
公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用最高额度不超过 8
.5亿元（含 8.5 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财的概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经
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