公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:10│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯格精机本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）1,900 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币88,027.00 万元，扣除发行
费用后，公司本次募集资金净额为人民币 81,996.58 万元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行
专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
使用计划如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额
精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48
研发及测试中心项目 11,975.19 11,975.19
工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
总计 51,287.52 51,287.52
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第
一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施
的实际情况，对“研发及测试中心项目”投资规模及内部结构进行相应调整。调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用
计划如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额
精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48
研发及测试中心项目 8,677.73 8,677.73
工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
总计 47,990.06 47,990.06
三、超募资金的使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为 88,027.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 81,996.58 万元，扣除承诺投资项目
投资额后，超募资金金额为30,709.06 万元。公司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会
议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用部分超募资金 9,200.00 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议、2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,200.00 万元用
于永久补充流动资金。
截至本核查意见出具日，公司已实际使用 18,400.00 万元超募资金永久补充流动资金。除上述情况外，公司不存在使用超募资
金的情况，除本公告中披露的拟使用超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
随着公司业务的发展，公司经营性流动资金需求日益增加，通过使用部分超募资金补充流动资金，有利于降低资金压力，提高募
集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使用 9,200.00 万元超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营
业务相关的经营活动。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，
进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集
资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。
1、公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；
2、本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行
证券投资、衍生品等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，董事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和
规章制度的规定，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用 9,200.00 万元的超募资金
永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额
的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案尚须提交 2024 年第二次临时股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
公司监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金
投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金 9,200.00 万元
永久补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，并提交股东大会审
议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《募集资金
管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对凯格精机本次使用 9,200.00 万元超募资金进行永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2c05e856-29e5-4e29-931c-488bc4b96298.PDF
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2024-10-29 18:10│凯格精机（301338）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议通知于 2024年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，
能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会一
致同意本次事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用部分超募资金 9,200.00 万
元永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/86ceec9f-ceec-4e15-bc19-b274d8bd43d6.PDF
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2024-10-29 18:09│凯格精机（301338）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第二届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:30
（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11月 27 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 11 月 20 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2 号。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案和提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
2.议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.特别强调事项
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2.登记时间：2024年11月26日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3.登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号
4.登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。
（4）信函、或电子邮件敬请于2024年11月26日（星期二）17:00前送达公司或公司邮箱方为有效登记。
5.注意事项
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
6.联系方式
联系电话：0769-38823222-8335
邮寄地址：东莞市东城街道沙朗路2号（信封请注明“股东大会登记”字样）
邮箱地址：gkg@gkg.cn
联系人：刘丹
7.其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.第二届监事会第十一次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5530519a-b45e-4101-b5c7-c2352ba73285.PDF
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2024-10-29 18:09│凯格精机（301338）：2024年三季度报告
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凯格精机（301338）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/734ef082-ce10-4623-af50-cc1dcf730c70.PDF
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2024-10-29 18:07│凯格精机（301338）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次
会议，审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对2024年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值准备
及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月
30日公司及子公司的资产进行了清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备和信用减值准备。公司前三
季度计提各项资产减值准备共计1,097.35万元，具体如下表：
单位：万元
项 目 本期发生额 (2024 年 1 - 9 月)
信用减值损失(损失以“-”号填列) -453.15
坏账准备 -453.15
资产减值损失(损失以“-”号填列) -644.20
存货跌价准备 -644.20
合计 -1,097.35
二、 本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项减值准备
根据公司会计政策中关于金融工具减值的测试方法及会计处理方法的相关内容，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收
账款、其他应收款、长期应收款、应收款项融资进行减值测试，计提减值准备并确认信用减值损失。
经测试，本期计提信用减值损失金额共计453.15万元。
（二）存货跌价准备
根据公司会计政策中关于存货跌价准备的确认标准和计提方法的相关内容，对截至2024年9月30日的存货进行减值测试，按照成
本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司的存货主要包括发出商品、原材料、库存商品、在产品等。经测试，本次计提存货跌价损失金额共计644.20万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备及资产减值准备事项将减少公司2024年前三季度合并报表利润总额1,097.35万元（合并利润总额未计算所
得税影响）。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实
际情况，计提后能够客观、公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成果，不存在损害公司和股东利
益的情形。
本次计提信用减值准备及资产减值准备数据未经审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，依据充分
，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特
别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次事项。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，经审核，董事会认为本次计提
资产减值准备符合《企业会计准则》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，经审核，监事会认为本次计提
资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，
有助于提供可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会一致同意本次事项。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第二届董事会第十二次会议决议；
3、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4e36cc66-09e0-43ee-a810-b8355fbf44f4.PDF
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2024-10-29 18:07│凯格精机（301338）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、“公司”）于 2024年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议和
第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财
务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用
超募资金 9,200.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.96%。保荐机构国信证券股份有限公司亦出具了无异议的
核查意见。该事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A股）1,900万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币46.33元/股，共计募集资金人民币88,027.00万元，扣除发行费用后
，公司本次募集资金净额为人民币81,996.58万元。2022年8月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专
户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
使用计划如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额
精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48
研发及测试中心项目 11,975.19 11,975.19
工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
总计 51,287.52 51,287.52
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