公司公告☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│通行宝（301339）：关于召开公司2023年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2023年度股东大会的议案》，现决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023年度股东大会，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，本次股东大会的召集
、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日9:15-15:00
。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7、出（列）席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案 √
6.00 关于公司2023年度利润分配的议案 √
7.00 关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管 √
理的议案
8.00 关于选举周莉莉为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
9.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选人数2人
9.01 选举周宏为公司第二届董事会非独立董事 √
9.02 选举王颖健为公司第二届董事会非独立董事 √
上述议案已分别经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议和第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过。议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审
议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本次会议议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
提案 9.00 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选
举 2 名非独立董事。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印
件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、委托人证券
账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，
代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》（见附件二），并附身
份证及股东账号卡复印件，在 2024 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司证券事务部，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真
以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29楼公司会议室
4、会议联系方式
会务联系人：任卓华
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作内容详见附件三。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、第二届董事会第七次会议决议
4、第二届监事会第七次会议决议
六、附件
1、授权委托书；
2、参会登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/077eefff-4d2a-40f8-8d94-354cf44341bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│通行宝（301339）：关于公司监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司监事辞职情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到万立业先生递交的书面辞职报告，万立业先生因
工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，万立业先生的辞职报告自送达监事会之日
起生效，其原定任期至2026年1月4日。辞职后，万立业先生不再继续在公司任职。
截至本公告披露日，万立业先生未直接持有公司股份。万立业先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
万立业先生担任公司监事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司监事会对万立业先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、提名非职工代表监事候选人的情况
为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年4月25日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事辞职暨提名非
职工代表监事候选人的议案》，经公司相关股东的推荐，公司监事会同意提名周莉莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
，其任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2023年度股东大
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9417f9f8-e0ce-4644-949f-f58f02c08a3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│通行宝（301339）：关于公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职及聘任财务负责人、董事会秘书及
│证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到严晓宗先生递交的书面辞职报告，严晓宗先生因
工作原因申请辞去公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，严晓宗先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2026年1月4日。辞职后，严晓宗先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，严晓宗先生未直接持有公司股份。严晓宗先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
严晓宗先生担任公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对严晓宗先生在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司董事会秘书及证券事务代表的情况
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职及聘
任财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任任卓华女士担任公
司董事会秘书兼证券事务代表职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
任卓华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有
关规定。
任卓华女士简历详见附件，联系方式如下：
电话：025-83485958
传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路399号27-30层
三、聘任公司财务负责人的情况
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司财务负责人、董事会秘书兼证券事务代表辞职暨聘
任财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查，公司董事会同
意聘任任卓华女士担任公司财务负责人职务，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f718772b-91db-40f2-91fd-b10f333b70c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│通行宝（301339）：通行宝2024年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、预算报告的编制基础
基于公司战略发展及2024年度生产经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照《企业会计准则》及其有关补充规定
，经公司研究分析，编制了2024 年财务预算报告。
二、预算编制的基本假设
外部环境：宏观经济继续保持平稳发展；利率政策不发生重大调整；财务会计制度和税收政策不发生重大改变；在预算年度内无
不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响；遇行业政策重大调整，对公司收入、成本及其结构有重大影响的，年中另行调整预算
。
内部环境：公司合并范围不变，公司经营管理计划能如期实施，无较大变化。
三、主要预算指标
2024 年预计实现营业收入 84,081.73 万元
2024 年预计实现利润总额 26,056.04 万元
四、特别提示
上述财务预算方案仅为公司 2024 年经营计划内部控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的
盈利预测，能否实现取决于经济环境、行业发展状况等诸多变化因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ef63819a-3b1b-4b83-a023-da988f26b3c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│通行宝（301339）：通行宝2023年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务决算工作已完成，中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了标准无保留意见审计报告，现将有关财务决算情况报告如下：
一、基本情况
2023年度，公司实现营业总收入74,160.78万元，较上年同期同比增长24.19%；营业总成本 57,046.50 万元，较上年同期同比增
长 25.23%；归属于上市公司股东的净利润 19,095.51 万元，较上年同期（调整后）同比增长 26.66%；实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 18,097.23 万元，较上年同期（调整后）同比增长 29.71%。
二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
2023 年 2022 年 本年比 2021 年
上年增
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 74,160.78 59,713.34 59,713.34 24.19% 59,345.66 59,345.66
归属于上市公司股东的净利 19,095.51 15,090.35 15,076.21 26.66% 18,773.20 18,792.87
润
归属于上市公司股东的扣除 18,097.23 13,965.85 13,951.71 29.71% 16,372.95 16,392.61
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 21,897.90 -12,609.72 -12,609.72 273.66% 674.56 674.56
额
资产总额 552,599.93 520,766.33 520,937.76 6.08% 426,999.65 427,444.29
归属于上市公司股东的净资 261,515.06 245,892.33 245,897.86 6.35% 127,812.98 127,832.65
产
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022
]31 号，以下简称“解释 16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内
容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵
扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。
（二）主要财务指标
2023 年 2022 年 本年比上 2021 年
年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.4692 0.4169 0.4165 12.65% 0.5410 0.5416
稀释每股收益（元/股） 0.4692 0.4169 0.4165 12.65% 0.5410 0.5416
加权平均净资产收益率 7.59% 9.37% 9.36% -1.77% 15.85% 15.87%
三、资产负债表相关科目变动分析表
截至 2023 年末，公司总资产 552,599.93 万元，较上年末（调整后）同比增长 6.08%；归属于上市公司股东的净资产为 261,5
15.06 万元，较上年末（调整后）同比增长 6.35%。
单位：万元
报表项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减
货币资金 32,892.52 16,117.92 104.07%
交易性金融资产 284,940.15 342,910.09 -16.91%
应收账款 14,766.81 13,715.03 7.67%
其他应收款 31,824.49 26,083.05 22.01%
存货 8,551.16 5,842.92 46.35%
固定资产 34,217.70 24,655.96 38.78%
资产总计 552,599.93 520,937.76 6.08%
应付账款 18,103.99 12,597.48 43.71%
应付职工薪酬 2,393.26 1,556.59 53.75%
其他应付款 253,821.52 246,013.02 3.17%
负债合计 283,654.81 268,741.55 5.55%
归属于母公司所有者权益合计 261,515.06 245,897.86 6.35%
所有者权益合计 268,945.12 252,196.21 6.64%
负债和所有者权益总计 552,599.93 520,937.76 6.08%
货币资金同比增长 104.07%，主要系报告期拆账周期产生的资金存款变动。
存货同比增长 46.35%，主要系 OBU 备货量增加以及智慧交通运营管理系统业务中尚未验收项目增加。
固定资产同比增长 38.78%，主要系公司募投项目中部分资产验收。
应付职工薪酬同比增长 53.75%，主要系计提的年终考核奖金未发放。
四、利润表相关科目变动分析表
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 增减比例
营业总收入 74,160.78 59,713.34 24.19%
营业总成本 57,046.50 45,553.29 25.23%
销售费用 8,727.08 7,972.61 9.46%
管理费用 7,281.40 6,838.35 6.48%
财务费用 -3,999.12 -5,145.22 22.28%
研发费用 5,222.96 4,728.13 10.47%
投资收益 5,540.84 4,023.43 37.71%
利润总额 23,602.10 19,194.19 22.96%
净利润 20,933.50 16,676.45 25.53%
归属于母公司股东的净利润 19,095.51 15,076.21 26.66%
报告期内，期间费用占营业收入比例较上年基本持平，其中，销售费用、管理费用及研发费用逐年增加，主要系人工成本增加所
致；财务费用增加，主要系利息收入减少所致。
五、现金流量表相关变动分析表
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 增减比例
经营活动现金流入小计 4,961,928.27 4,000,346.03 24.04%
经营活动现金流出小计 4,940,030.37 4,012,955.75 23.10%
经营活动产生的现金流量净额 21,897.90 -12,609.72 273.66%
其中：扣除代收代付及清分通行费经营活动产生 20,085.54 11,720.80 71.37%
的现金流
投资活动现金流入小计 1,815,991.15 2,099,251.54 -13.49%
投资活动现金流出小计 1,813,017.92 2,175,737.14 -16.67%
投资活动产生的现金流量净额 2,973.23 -76,485.60 103.89%
筹资活动现金流入小计 0.00 104,661.38 -100.00%
筹资活动现金流出小计 8,412.48 3,308.91 154.24%
筹资活动产生的现金流量净额 -8,412.48 101,352.47 -108.30%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
现金及现金等价物净增加额 16,458.65 12,257.16 34.28%
经营活动产生的现金流量净额同比增长 273.66%，公司从事的智慧交通电子收费业务是为高速公路经营管理单位提供的通行费清
分结算业务。由于各年末拆分通行费的结算日与资产负债表日的间隔天数不同，导致应付拆分通行费金额存在较大的波动，但该类业
务并不影响公司实质经营，因此可将经营活动产生的现金流扣除代收代付通行费来进行分析：2023 年扣除代收代付通行费后，公司
经营活动产生的现金流量净额同比增长 71.37%，主要系 2023 年销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额同比增长 103.89%，主要系本年度公司现金管理产品结构发生变化。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降 108.3%，主要原因系 2022 年公司于A 股上市取得募集资金以及分配现金股利。
特此报告。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/002c0dfb-50d0-4ebe-a033-e79ac339b6fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│通行宝（301339）：关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/001fe355-9bce-4d5e-8b4b-f929b90f210c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│通行宝（301339）：第二届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：第二届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4c070a80-900a-476
|
