公司公告☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 19:55 │荣旗科技（301360）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：荣旗科技2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：东吴证券关于荣旗科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-22 19:49 │荣旗科技（301360）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 19:49 │荣旗科技（301360）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 19:49 │荣旗科技（301360）：2025年度独立董事述职报告—沈纲祥 │
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2026-04-22 19:55│荣旗科技（301360）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技
”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣旗科
技使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），并经深圳证券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）13,340,000股，每
股面值人民币 1.00元，发行价格为 71.88元/股，募集资金总额为人民币 958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税
）金额人民币 100,278,290.71元，实际募集资金净额为人民币 858,600,909.29元。
上述募集资金已于 2023年 4月 20日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2023）00046号”《荣旗
工业科技（苏州）股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 智慧测控装备研发制造中心项目 23,223.30 23,223.30
2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00
合计 29,223.30 29,223.30
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际情况
，计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的现金管理产品，包括但不限于定期存
款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等高风
险投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时
报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 60,000万元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025年年度股东会
审议通过后 12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。
（四）实施方式
公司拟授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（五）现金管理收益分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金；公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资计划正常进行、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资计划的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
六、相关审核、批准程序
（一）董事会审议情况
2026年 4月 21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》，全体董事一致同意使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议
通过，尚需股东会审议通过；公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有
利于获得一定的投资效益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
综上，本保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/16494a48-29c9-4538-ab17-35dfa521408c.PDF
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：2025年年度审计报告
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荣旗科技（301360）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d2013e7-fa1f-4b98-85a0-3b9d783331ab.PDF
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技
”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣旗科技开
展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、业务基本情况
（一）投资目的
随着公司进出口业务增多且主要采用美元进行结算，日常外汇收支金额日益增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务
费用，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
根据公司的经营预算，为有效规避和防范汇率风险，公司拟开展总额度不超过等值 3,000万美元的外汇套期保值业务，上述交易
额度自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值
业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。
（三）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易的业务品种包括远期结售汇、利率掉期、货币互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。公司拟
开展的外汇衍生品交易，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（四）交易期限及授权事项
上述额度的使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。在上
述额度和期限范围内，董事会授权管理层及其授权人士代表公司在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。
（五）资金来源
公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金的情形。
二、交易风险分析与风控措施
（一）交易风险分析
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、延期交割风险：公司将根据订单、应收或应付账款账期进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延
期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇衍生品交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低
。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解外汇衍生品交易信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务的目的是为了有效规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，公司将加强对汇率的研究分析，
结合市场情况，适时调整策略。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的品种范围、审批权限、交易管理、风险控制及信息
披露等作出规定。公司将严格遵照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专
业素养。
3、财务部作为公司外汇套期保值业务的经办部门，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，及
时跟踪衍生品交易授权执行情况、交易头寸情况、风险敞口变化情况、盈亏状况等。
4、公司内部审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员
会报告审查情况。
5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割
违约风险的发生。
三、交易相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性，公司根据《企业会计准则第 22号—金融工
具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期
保值业务进行相应核算和披露。
四、履行的审议程序
公司于 2026年 4月 21日召开第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值
业务是以具体经营业务为依托，以有效规避和防范汇率风险，增强公司财务稳健性为目的，具有一定的必要性和可行性。公司开展外
汇套期保值业务事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，不会对公司经营活动造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于开展外汇套期保值业务的事项。
公司于 2026年 4月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表
范围内的子公司开展总额度不超过等值 3,000万美元的外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度
在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前
述总额度。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，是以具体经营业务为依托，以有效规避和防范汇率风险，增强公
司财务稳健性为目的，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》
，加强外汇套期保值业务的内部控制和风险管理；
2、公司本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会审计委员会 2026年第三次会议及第三届董事会第十次会议审议通过，
履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的监管要求。
综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展外汇套期保值业务事项无异议。
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：荣旗科技2025年度内部控制审计报告
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荣旗科技（301360）：荣旗科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/260477bc-28ad-4238-a0a8-3abb9544bdbf.PDF
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2026-04-22 19:50│荣旗科技（301360）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、
收益凭证等。
2、投资金额：在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 60,000 万元（
含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司将购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但仍可能出现因受到金融市场波动影响，导致理财
产品实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，
募集资金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额人民币100,278,290.71元，实际募集资金净额
为人民币858,600,909.29元。
上述募集资金已于2023年4月20日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2023）00046号”《验资报告
》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资金额
1 智慧测控装备研发制造中心项目 23,223.30 23,223.30
2 补充营运资金 6,000.00 6,000.00
合计 29,223.30 29,223.30
注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投入金额部分为超募资金。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际情况
，计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的现金管理产品，包括但不限于定期存
款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型理财产品，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等高风险
投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 60,000万元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025年年度股东
会审议通过后 12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。
（四）实施方式
公司拟授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（五）现金管理收益分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金；公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，做好信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败
风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资计划正常进行、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资计划的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
六、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》，全体董事一致同意使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议
通过，尚需股东会审议通过；公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有
利于获得一定的投资效益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》
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