公司公告☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：国科恒泰内部控制鉴证报告
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国科恒泰（301370）：国科恒泰内部控制鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c3f15f1e-d6b2-4c1b-a24f-5371e5f80cc4.PDF
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：关于国科恒泰2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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国科恒泰（301370）：关于国科恒泰2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易额度预计的
│核查意见
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国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易额度预计的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5eb9f0bc-a3c2-4375-9df1-461b2abbfc54.PDF
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：关于国科恒泰非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023年度非经营性资金
1-3
占用及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 110A009573 号
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“国科恒泰公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了国
科恒泰公司 2023 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东
权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A014690 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，国科恒泰公司编制了本专项说明所
附的国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）
。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国科恒泰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国
科恒泰公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对国科恒泰公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度国科恒泰公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供国科恒泰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二四年四月二十四日
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2023年度内部控制评价报告的核查意见
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国科恒泰（301370）：长城证券关于国科恒泰2023年度内部控制评价报告的核查意见。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：2023年年度审计报告
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国科恒泰（301370）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易额度预计的公告
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国科恒泰（301370）：关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易额度预计的公告。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：2023年年度报告
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国科恒泰（301370）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：2024年一季度报告
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国科恒泰（301370）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：董事会决议公告
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国科恒泰（301370）：董事会决议公告。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：关于2023年度利润分配方案的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和
第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议
，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案情况
公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为153,880,297.94 元，母公司实现的净利润为 130,337,614.34 元
。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 13,033,761.43 元。截至 20
23 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润为765,763,270.85 元，母公司累计可供分配利润为 629,042,649.63 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，董事会拟定公司 2023年度利润分配方案为
：以未来实施 2023 年度权益分派时股权登记日的总股本扣除股权登记日当日公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。截至本公告披露日，公司股票回
购专用证券账户持股 3,635,860 股，按公司当前总股本 470,600,000 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数3,635,860 股后为基
数来测算，本次现金分红金额预计为 55,101,768.52 元（含税）。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照
分配总额不变的原则对每股分配额进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备
合法性、合规性、合理性。
三、本次事项履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会审议情况及意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。董事
会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该方案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利
益的情况，同意公司 2023年度利润分配方案并同意将该方案提交 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。经审核，
监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，公司拟定的 2023 年度利润分
配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。
四、其他说明
1、本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6369d90a-271a-496a-a88d-eb4e8990765a.PDF
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：2023年年度报告摘要
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国科恒泰（301370）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7c572136-4455-441f-9d0b-07040ebeeb96.PDF
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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国科恒泰（301370）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/bdac6e02-ce6b-4ab8-8fcc-dad8c637fadf.PDF
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告
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一、2023年度计提和转回资产减值准备概况
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司资产与财务状况，对截至 2023 年
12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提或转回相应的减值准备。
公司 2023 年度整体计提减值准备 6,819,779.80 元，本次计提和转回资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会和股东大会审议
。具体明细如下：
项目 2023年 1-6月发生 2023年 7-12月发 2023年度发生额
额（元） 生额（元） （元）
1、信用减值损失 -23,156,955.92 33,668,052.55 10,511,096.63
其中：其他应收款坏账损失 -5,147,688.75 1,266,002.82 -3,881,685.93
应收票据坏账损失 -1,850,449.68 1,318,386.30 -532,063.38
应收账款坏账损失 -16,158,817.49 31,083,663.43 14,924,845.94
2、资产减值损失 -10,274,518.87 -7,056,357.56 -17,330,876.43
其中：存货跌价损失 -10,274,518.87 -7,056,357.56 -17,330,876.43
合计 -33,431,474.79 26,611,694.99 -6,819,779.80
注 1：上述表格计提减值损失以负号填列，转回减值损失以正数填列。
注 2：公司 2023 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备情况及对利润总额的相关影响已在《关于 2023 年半年度计提资产
减值准备的公告》（2023-020）中反映。
二、2023年度计提和转回资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶
段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三
阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内
预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具
违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该
客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风
险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同
资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
? 应收票据组合 1：银行承兑汇票
? 应收票据组合 2：商业承兑汇票，根据其对应的应收款项连续计算账龄B、应收账款
应收账款组合 1：应收三级医院
应收账款组合 2：应收其他医院
应收账款组合 3：应收经销商
应收账款组合 4：应收合并范围内关联方
应收账款组合 5：应收院端收入商品款-三级医院
应收账款组合 6：应收院端收入商品款-其他医院
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
C、其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
? 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
? 其他应收款组合 1：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
三、2023年度计提和转回资产减值准备的合理性说明及影响
2023 年度整体计提减值准备 6,819,779.80 元，减少 2023 年度利润总额6,819,779.80 元，并相应减少报告期末所有者权益。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公
司实际情况。本次计提和转回资产减值准备后，公司财务报表能公允地反映 2023 年度公司财务状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/049b1bfb-b7a5-4046-bb2e-e43ed4591bad.PDF
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国科恒泰（301370）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：监事会决议公告
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国科恒泰（301370）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/98b23480-34d7-48b8-b7a5-9e53b12f8e54.PDF
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：2023年度监事会工作报告
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国科恒泰（301370）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/06d5d09f-6159-47ee-9a7b-e6fc2cc4c162.PDF
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：2023年度内部控制评价报告
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国科恒泰（301370）：2023年度内部控制评价报告。
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2024-04-25 00:00│国科恒泰（301370）：关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第
三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情
况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。
根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2024
年度薪酬方案尚须提交公司2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬情况
2023 年度，由控股股东东方科仪控股集团有限公司指派的非独立董事、监事，不享有固定津贴，其余在公司任职的非独立董事
、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式发放
。
经核算，2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
王戈 董事 现任 0.00
张广平 董事 现任 0.00
侯增 董事 现任 0.00
孙福权 董事 现任 0.00
刘冰 董事长 现任 229.59
蒋友松 董事 现任 0.00
张金鑫 独立董事 现任 10.00
姜涟 独立董事 现任 10.00
陈鑫 独立董事 现任 0.00
何志光 监事会主席 现任 0.00
仇连勇 监事 现任 0.00
白丽洁 职工代表监事 现任 53.10
李晓 职工代表监事 现任 3.16
闫涵 监事 现任 1.29
肖薇 总经理 现任 164.10
吴锦洪 副总经理、财务总 现任 163.42
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