公司公告☆ ◇301372 科净源 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:51 │科净源（301372）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:50 │科净源（301372）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-28 19:49 │科净源（301372）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:47 │科净源（301372）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-14 15:40 │科净源（301372）：关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-10 18:26 │科净源（301372）：关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》│
│ │的公告 │
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│2025-09-29 17:00 │科净源（301372）：关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-26 17:42 │科净源（301372）：关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-20 00:00 │科净源（301372）：关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局的《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2025-09-11 18:46 │科净源（301372）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2025-10-28 19:51│科净源（301372）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，会议通知于 2025年 10月 22日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集
并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通讯方式
出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000万元（含本数）的暂时闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，有效期内，投资额度
可以滚动使用。
保荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司关于北京科净源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e400a4b9-d4e0-4795-aec3-0ce91a0cbdb5.PDF
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2025-10-28 19:50│科净源（301372）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”或“国联民生承销保荐”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称
“科净源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205号）
同意，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）17,142,858股，每股面值人民币 1.00元，发行价为人民币 45.
00元/股，募集资金总额为人民币 771,428,610.00元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77元，实际募集资金净额为人民币
628,791,176.23元。上述募集资金已到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 7日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 17-00008号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，
公司及全资子公司与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划，公司第五届
董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司第五届
董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及公司 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案
》，以及公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整
建设内容的议案》，公司对部分募投项目投资总额以及拟投入募集资金金额进行了调整，调整后的募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额
1 北京科净源总部基地项目 43,179.90 26,879.12
2 深州生态环保产业基地建设项目 8,608.01 6,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 81,787.91 62,879.12
截至 2025年 9月 30日，公司累计已使用募集资金总额为人民币 57,907.17万元，尚未赎回的募集资金理财余额 800.00 万元，
已实际对外支付的暂时补充流动性的募集资金 3,806.19万元，公司募集资金账户余额为 1,454.12万元。截至 2025年 10月 24日，
前述用于购买理财产品的募集资金均已赎回。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目建设和正常经营的前提下，对闲置募集资金进行现金管理
，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 2,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理的额度自董事会审议通过之日起 1
2个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）拟投资品种
公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的有关要求，仅投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过 12个月，且该投资产品不得质押，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途，不变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不涉及使用银行信
贷资金，不影响公司正常经营。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的要求履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项可能存在宏观经济波动及投资收益不及预期等风险；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和
无担保债券为投资标的的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募
集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，同时有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东获取较好的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 28日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，经审议，董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2,000万元（含本数）的
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，有效期内，
投资额度可以滚动使用。
（二）保荐人核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，并且将会提高资金使用效率，符合
公司和全体股东的利益。
综上，本保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/facb1ba0-675e-4d47-a85e-849c8902572a.PDF
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2025-10-28 19:49│科净源（301372）：2025年三季度报告
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科净源（301372）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5900d754-f86f-442b-a8b6-c2646378df75.PDF
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2025-10-28 19:47│科净源（301372）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。
2、投资金额：北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 2,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动及投资收益不及预期等风险，敬请投资者
注意投资风险。
公司于 2025年 10月 28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用额度不超过人民币 2,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期
及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公
告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205号）
同意，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）17,142,858股，每股面值人民币 1.00元，发行价为人民币 45.
00元/股，募集资金总额为人民币 771,428,610.00元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77元，实际募集资金净额为人民币
628,791,176.23元。上述募集资金已到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 7日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 17-00008号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，
公司及全资子公司与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划，公司第五届
董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司第五届
董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及公司 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案
》，以及公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整
建设内容的议案》，公司对部分募投项目投资总额以及拟投入募集资金金额进行了调整，调整后的募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额
1 北京科净源总部基地项目 43,179.90 26,879.12
2 深州生态环保产业基地建设项目 8,608.01 6,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 81,787.91 62,879.12
截至 2025年 9月 30日，公司累计已使用募集资金总额为人民币 57,907.17万元，尚未赎回的募集资金理财余额 800.00 万元，
已实际对外支付的暂时补充流动性的募集资金 3,806.19万元，公司募集资金账户余额为 1,454.12万元。截至 2025年 10月 24日，
前述用于购买理财产品的募集资金均已赎回。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目建设和正常经营的前提下，对闲置募集资金进行现金管理
，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 2,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理的额度自董事会审议通过之日起 1
2个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）拟投资品种
公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》的有关要求，仅投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过 12个月，且该投资产品不得质押，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途，不变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不涉及使用银行信
贷资金，不影响公司正常经营。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的要求履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项可能存在宏观经济波动及投资收益不及预期等风险；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和
无担保债券为投资标的的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募
集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，同时有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东获取较好的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 28日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，经审议，董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2,000万元（含本数）的
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，有效期内，
投资额度可以滚动使用。
（二）保荐人核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本
次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，并且将会提高资金使用效率，符合
公司和全体股东的利益。
综上，本保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于北京科净源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7f9a15f7-a3a0-4dd1-a6f1-4104345e3b4e.PDF
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2025-10-14 15:40│科净源（301372）：关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告
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一、接受无偿担保暨关联交易情况概述
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
二次会议，于 2025 年 5 月 19日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的
议案》，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 35,000.00万元整的授信额度，
实际授信额度以相关各家银行等金融机构实际审批为准，公司及全资子公司之间授信及担保金额可相互调剂，在此额度内由公司及全
资子公司根据实际资金需求向银行申请借贷。本次授信额度期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大
会之日止。
该授信额度融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为公司及子公司向银行申请的授信额度提供无偿
担保，公司与全资子公司之间相互提供连带责任担保等。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
二、接受无偿担保暨关联交易进展情况
基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权，为促进公司业务的开展，公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行（以
下简称“恒丰银行”）申请流动资金贷款，额度为 1,000万元，贷款期限 1年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“
海淀科技担保”）为公司本次申请贷款提供担保，公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为海淀科技担保提供连带责任保证反担保，
该反担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。同时葛敬先生、张茹敏女士以两项不动产抵押为海淀科技担保提供
连带责任保证反担保。
上述公司接受无偿担保
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