公司公告☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 15:56 │致欧科技（301376）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-02-11 18:52 │致欧科技（301376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：2025-007 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：关于开展外汇套期保值业务额度预计的公告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：委托理财及现金管理额度预计的核查意见 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：开展外汇套期保值业务额度预计的核查意见 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：关于委托理财及现金管理额度预计的公告 │
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│2025-02-11 18:50 │致欧科技（301376）：第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-02-12 15:56│致欧科技（301376）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于回
购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 2 月 10 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持
股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025年 2月 10日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 宋川 201,268,169 50.13
2 安克创新科技股份有限公司 33,077,475 8.24
3 共青城科赢投资合伙企业（有限合伙） 13,205,179 3.29
4 郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙） 13,205,179 3.29
5 郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙） 13,205,179 3.29
6 共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙） 13,205,179 3.29
7 珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙） 10,953,447 2.73
8 王志伟 9,923,243 2.47
9 田琳 9,923,243 2.47
10 苏州维特力新创业投资管理有限公司－苏州 8,847,671 2.20
宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025年 2月 10日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股比例
（%）
1 安克创新科技股份有限公司 33,077,475 17.16
2 共青城科赢投资合伙企业（有限合伙） 13,205,179 6.85
3 郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙） 13,205,179 6.85
4 郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙） 13,205,179 6.85
5 共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙） 13,205,179 6.85
6 珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙） 10,953,447 5.68
7 王志伟 9,923,243 5.15
8 苏州维特力新创业投资管理有限公司－苏州 8,847,671 4.59
宜仲创业投资合伙企业（有限合伙）
9 珠海富邦凯瑞管理咨询企业（有限合伙） 8,251,299 4.28
10 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） 5,365,000 2.78
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/0cb9ad61-e5e2-4595-81a2-b00196be6011.PDF
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2025-02-11 18:52│致欧科技（301376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）跨境电商零售业务发展迅猛，海外市场渠道日趋多元化，公司及合并报表范围
内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能造成的不利影响，结合资金管理要求和
日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营的性质和需求相匹配，充分发挥外汇衍生品的套期保值功能
，对冲经营活动中的汇率风险，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体情况如下：
（一）交易方式
1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及合并报表范围内的子公司生产经营
所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉
期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与公
司不存在关联关系。
3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇
衍生品。公司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例。公司外汇套期保值交易遵循汇率风险中性原则，且以锁定汇率波动风险为唯
一目标，不以获利为目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币 12亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。该额度在审批期限
内可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 12亿元或等值外币。
（三）审批期限
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）流动性安排
公司外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期敞口变化相匹配。
（五）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着海外市场宏观经济、金融环境不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。公司跨境电商零售业务发展
迅猛，海外市场渠道日趋多元化，在日常经营过程中积累了一定数量的外汇资产及外汇负债，公司外汇风险敞口扩大。为减少汇兑损
失，控制经营风险，防范汇率波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务
发展和资金使用安排的前提下，拟通过开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动可能对公司经营业绩带来的不利影响，具有一定的必
要性。
公司本次开展外汇套期保值业务审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外汇套期保值业务
管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程
序、信息披露等作出明确规定，通过加强过程管理和内部控制，尽可能控制交易风险。公司开展外汇套期保值业务交易具备一定的可
行性。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值交易操
作仍存在一定的风险，主要包括：
（一）市场风险：因汇率行情波动，外汇衍生品合约的成交汇率与到期日实际汇率之间存在的差异将产生交易损益，造成汇率波
动风险；
（二）回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割或违约风险；
（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分
理解衍生品信息，将带来操作风险。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险控制措施
（一）明确交易原则：公司开展的外汇套期保值交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避
和防范汇率风险为目的。不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（二）产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
（三）交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史、信用记录良好的金融
机构。
（四）风险预警管理：公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情
况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
六、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第
39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值交易业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损
益表相关科目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为依托，以对冲经营活动中的汇率风险为目的，遵循套期保值原则，
不进行投机和单纯套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的外汇套期保值业务，防范汇率波动对公司造成不利影响
，有助于增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业
务明确了具体操作规程。通过加强过程管理和内部控制，落实风险防范措施，尽可能控制交易风险。因此，公司开展外汇套期保值业
务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ccb0aee0-3c04-4eab-afe1-567d4beb39fa.PDF
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2025-02-11 18:50│致欧科技（301376）：2025-007 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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致欧科技（301376）：2025-007 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/7ae77679-1793-44f2-bec1-dd74f824a0df.PDF
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2025-02-11 18:50│致欧科技（301376）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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致欧科技（301376）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/86641d12-d5ee-405e-8c06-a282e7347d15.PDF
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2025-02-11 18:50│致欧科技（301376）：关于开展外汇套期保值业务额度预计的公告
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致欧科技（301376）：关于开展外汇套期保值业务额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/3bfcffc3-c052-4a9b-8daa-24c1a6a5ba85.PDF
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2025-02-11 18:50│致欧科技（301376）：委托理财及现金管理额度预计的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）对致
欧家居科技股份有限公司（以下简称“致欧科技”、“公司”）本次委托理财及现金管理额度预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）
同意注册，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A股），每股面值为 1.00
元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，
募集资金净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。公司对募
集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 1 月 31 日，
公司募投项目累计使用募集资金人民币 54,590.56 万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）。
由于募投项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，
公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、委托理财、现金管理情况概述
（一）委托理财、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用自有资金、
部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度及期限
公司(含子公司)拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财，预计总额度不超过人民币 9 亿元，其中使用闲
置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 3 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 6亿元。使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过总额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）拟投资品种
1、闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、金
融机构的收益凭证等本金保障型的理财产品以及大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等存款类产品等），投资产品的期限不超
过 12 个月，上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的
投资行为。
2、自有资金委托理财产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的产品品种进行严格评估，拟购买安全
性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与
衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关产品的购买决策权并签署相关文件，由公司财务中心负责具体实施事宜。
授权时限为董事会审议通过之日起 12 个月。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定的要求
，做好信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理及委托理财不会构成关联交易。
（八）其他说明
本事项经审议通过后，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》不
再执行，未尽事宜根据本次董事会决议予以承接。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，募集资金的现金管理由董事会办公室和财务中心共同评估，选择有能力保障资金安全的金融机构
进行现金管理业务合作；
2、公司财务中心购买现金管理、委托理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理现金管理及委托理财的资金支付审批手续，并建立现金
管理及委托理财台账；
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理、委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时
采取相应保全措施，控制投资风险；
4、公司审计中心负责对现金管理、委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理、委托理财产品
项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 2 月 10 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司（含
子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度合计不超过人民币 9 亿元，其中使用闲置募集资金仅
用于现金管理不超过人民币 3 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 6 亿元。使用期限自本次董事会通过之日起 12 个月
。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
总额度。
（二）监事会意见
2025 年 2 月 10 日召开的第二届监事会第十一次会议一致审议通过了《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》，监事会认
为：公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经
营运作，不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议作出的审核意见
公司独立董事针对相关事项召开独立董事专门会议，在认真审核相关资料后认为：在不影响公司（含子公司）正常经营及风险可
控的前提下，公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项
目实施和公司日常经营运作，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规、内控程序健全。因
此，公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财的事项。
六、保荐人的核查意见
经核查，本保荐人认为：公司及其子公司使用自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司
本次使用自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，符合
公司利益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。
综上，本保荐人对公司本次委托理财及现金管理额度预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a2632a71-ff39-47f7-9933-c14700f6cde5.PDF
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2025-02-11 18:50│致欧科技（301376）：开展外汇套期保值业务额度预计的核查意见
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致欧科技（301376）：开展外汇套期保值业务额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/f2bbf866-6ba6-48f5-9376-dde843047035.PDF
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2025-02-11 18:50│致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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致欧科技（301376）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/4c408fd0-7465-4648-8044-577f5be68ff3.PDF
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2025-02-11 18:50│致欧科技（301376）：关于委托理财及现金管理额度预计的公告
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为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，致欧家居科技股份有限公司
（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财，预计总额度不超过人民币 9亿元，其
中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过人民币 3亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 6 亿元。在上述额度范围内，
资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月。
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财的事项已于 2025 年 2 月 10 月经第二届董事会第十三次
会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过。第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核同意。本事项不涉及关联
交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所上市司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法规的要求，本事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股
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