公司公告☆ ◇301378 通达海 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:16 │通达海（301378）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2026-05-15 18:16 │通达海（301378）：关于对全资子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-05-15 18:16 │通达海（301378）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:16 │通达海（301378）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-04-27 20:40 │通达海（301378）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │通达海（301378）：使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │通达海（301378）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:40 │通达海（301378）：2026年度日常性关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │通达海（301378）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 20:40 │通达海（301378）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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2026-05-15 18:16│通达海（301378）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
为了拓宽公司的产业布局和业务发展空间，公司拟以自有资金投资设立控股子公司“南京通达海坤禹科技有限公司”（暂定名，
以最终登记机构核定为准）开展水利信息化相关业务，公司计划投资总额不超过 1,000 万元。
2.对外投资审批程序
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公
司股东会审批权限，无需提交公司股东会审议。
3.本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1．公司名称：南京通达海坤禹科技有限公司
2．注册资本：1,400 万元
3．出资人及持股比例：公司持股 71.43%，新设子公司管理层持股 28.57%
4．注册地址：南京市鼓楼区丽地路 1 号
5．经营范围：水利相关咨询服务；水资源管理；智能水务系统开发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；
大数据服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；卫星遥感应用系统集成；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检
测仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系
统设计。
上述信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。公司董事会拟授权公司管理层具体办理上述控股子公司的设立事宜。
三、相关方情况
其他出资方均为新设子公司管理层，通过设立员工持股平台方式参股，根据未来新设子公司的发展情况进行确定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
本次投资设立控股子公司拟从事水利信息化业务，主要是为了通过战略转型实现业务多元化与风险分散，复用现有核心技术能力
降低进入新行业的门槛与成本，并抓住水利信息化市场的政策与增长机遇，开拓新的收入来源，提升公司整体竞争力和可持续发展能
力。
2.对外投资对公司的影响
本次公司投资设立控股子公司拟从事水利信息化相关业务，是公司从整体战略角度出发，为公司在传统主业之外开辟出新的领域
，也实现公司多维度战略发展突破的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重
大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。
3.对外投资存在的风险
（1）行业政策风险：水利信息化行业受国家水利投资政策、环保政策等影响较大。如未来相关法律法规或产业政策出现变化和
调整，可能对行业发展趋势、资金投入、市场需求及项目落地等产生不利影响，进而影响公司新业务的拓展进度和经营成果。
（2）技术迭代风险：水利信息化涉及物联网、数字孪生等新兴技术，技术迭代速度快。同时，水利设备品牌众多、协议不统一
，国产化适配难度较大。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，或对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将可能
导致公司市场竞争力下降，面临技术进步及迭代风险。
（3）竞争格局风险：水利信息化领域已有众多专业厂商和大型央企国企参与，头部企业竞争加剧。公司作为新进入者，可能面
临市场开拓困难、客户获取成本高、品牌认知度不足等风险，存在业务拓展不及预期的可能。
（4）财务运营风险：进入新领域需要大量前期投入，包括技术研发、市场开拓、资质获取等，可能导致公司现金流紧张、资产
负债率提高、财务成本提升，对公司整体财务状况产生一定压力。
五、投资者风险提示
本次设立控股子公司是公司对水利信息化业务的探索和尝试，公司进入新业务领域需积极适应和应对经济环境、行业政策、市场
竞争、经营管理等多方面因素的影响。该业务在产品、市场、用户等方面均存在较大不确定性，相关产品研发、应用落地及市场推广
周期较长，短期内难以实现规模化收入，预期不会对公司当期收入、利润产生重大影响，仍存在新业务拓展不及预期的风险。敬请广
大投资者充分了解可能存在的风险，理性投资。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cdb05293-2321-4b79-8af3-622e10c3e5fd.PDF
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2026-05-15 18:16│通达海（301378）：关于对全资子公司提供财务资助的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于对全资子公司提供财务资助的议案》，决定以自有资金向全资子公司南京通达海软件有限公司（以下简称“通达海软件”）提供财
务资助，资助方式为借款，财务资助最高额度为 20,000 万元人民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金占用费
根据实际借款金额按年化 3.0%收取。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需经公司股东会审议。具体情况如下：现
将相关情况公告如下：
一、提供财务资助的情况
1．提供财务资助的原因
全资子公司通达海软件主要从事软件产品开发和服务，并作为共同实施主体负责募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施
，现有员工 777 人，其中研发人员 177 人。后续，通达海软件将作为公司软件开发与服务业务板块的核心实体，逐步扩大对外承接
业务规模。在业务转移完成的过渡期内，为满足其日常经营和业务拓展的资金需求，公司需向其提供财务资助，以保障其持续经营能
力，并推动经营规模提升及创新业务发展。
本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形，对全资子公司提
供借款符合相关规则要求，本事项未超过董事会审批权限，无需提交股东会审议。
2．财务资助的对象
本次财务资助的对象为通达海软件，系公司全资子公司。
3．财务资助的来源、金额、期限、方式及用途
本次财务资助的资金来源为公司自有资金，最高额度不超过 20,000 万元人民币。财务资助方式为借款，有效期为自本次董事会
审议通过之日起 12 个月。在有效期内，上述财务资助额度可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，借款归还
以后额度即时恢复。本次借款资金主要用于通达海软件日常经营流动资金。
4. 财务资助的资金占用费
本次公司向通达海软件提供的财务资助资金占用费根据实际借款金额按年化3.0%收取。
二、全资子公司基本情况
1．名称：南京通达海软件有限公司
2．住所：南京市鼓楼区丽地路 1号 1号楼 301、501
3．法定代表人：郑建国
4．成立日期：2010 年 12 月 30 日
5．注册资本：10,000 万元整
6．经营范围：计算机及配件的销售；计算机软件的开发、销售；计算机系统集成；计算机网络工程技术咨询、技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；通信设备销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7．与公司的关系：公司的全资子公司。
8．主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 148,913,921.74 141,149,185.68
负债总额 171,337,919.61 187,931,105.34
净资产 -22,423,997.87 -46,781,919.66
项目 2025 年度 2026 年第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 87,522,420.83 22,406,680.21
利润总额 -76,494,780.47 -26,046,752.84
净利润 -83,253,065.66 -26,373,242.89
通达海软件截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 148,913,921.74 元，负债总额 171,337,919.61 元，净资产-22,423,997.87
元，资产负债率为 115.06%。
三、借款协议的主要内容
1．借款方：南京通达海软件有限公司
2．借款方式及金额：以自有资金向通达海软件提供总额度不超过人民币20,000 万元的借款
3．借款利率：年化利率 3.0%
4．借款期限：12 个月
5．借款用途：补充日常生产经营流动资金
四、财务资助风险分析及风险控制措施
通达海软件为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在对全资子公司提供财务资助期间能够直接及完全控制其经
营管理活动和财务支出情况。此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公
司和股东的利益。因此，公司认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、累计提供借款金额及逾期金额
本议案生效后，公司向全资及控股子公司提供财务资助的额度合计为 20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.32%。
公司控股子公司上海润之信息科技有限公司的全资子公司上海亚研电子科技有限公司于 2025 年 8月 8日向深圳市政元信息技术
有限公司提供了 100 万元的财务资助，并已逾期。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表外单位提供借款的情况；亦
不存在其他逾期未收回的借款。
五、备查文件
1．第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f909767b-e5bd-409f-9638-f6093cb53c91.PDF
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2026-05-15 18:16│通达海（301378）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2026 年 5 月 9 日通过书面和邮件方式
发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任綦丹蕾女士为公司董事会秘
书兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
董事会审议前，本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-030）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为了拓宽公司的产业布局和业务发展空间，公司拟以自有资金投资设立控股子公司“南京通达海坤禹科技有限公司”（暂定名，
以最终登记机构核定为准）开展水利信息化业务，公司计划投资总额不超过 1,000 万元，并授权公司管理层具体负责办理上述控股
子公司的设立事宜。
董事会审议前，本事项已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-031）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于对全资子公司提供财务资助的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司南京通达海软件有限公司提供财务资助，资助方式为借款，财务资助最高额度为 20,000 万元人
民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，资金占用费根据实际借款金额按年化 3.0%收取。
董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-032）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1.第二届董事会第二十七次会议决议；
2.第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4.第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/81693ece-39d6-42c5-aba1-2b9654be5226.PDF
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2026-05-15 18:16│通达海（301378）：关于聘任董事会秘书的公告
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南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于聘任董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书辞职情况
2026 年 2 月 27 日，原董事会秘书张思必先生因个人原因提交辞职报告，提请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，原定任期
自 2023 年 7 月 6 日起至 2026年 7 月 6 日止，其辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董
事、财务总监徐东惠女士代行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任情况
为保证公司董事会工作顺利开展，根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任綦丹蕾女
士（简历详见附件）为董事会秘书兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
綦丹蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜
任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
綦丹蕾女士联系方式如下：
联系电话：025-86551940
传 真：025-51887512
电子邮箱：tdh@tdhnet.com.cn
联系地址：南京市鼓楼区丽地路 1号通达海 1号楼 8层
邮编：210028
三、备查文件
1. 第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/59a57930-19b8-4647-b895-2c6a6c5436c4.PDF
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2026-04-27 20:40│通达海（301378）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“通达海”、
“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求，就通达海使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675
号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023年 3月 3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00万股，每股面值人民
币 1.00元，每股发行价格为 95.00元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31
万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69万元。
上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 3月 9日出
具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12号）。为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，募集
资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议
》。
2025年 2月 28日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目
新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司南京通达海软件有限公司为
“营销网络建设项目”的共同实施主体。2025 年 3月21 日，公司、通达海软件与保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露的公司募
集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净额为 98,287.69万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金
投资项目使用募集资金投资额进行调整，不足部分由公司自筹解决，截至 2025年 12月 31日，公司已累计投入募集资金总额 71,301
.25万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 投资总额 募集资金承 当前募集资金 投资进度
诺投资总额 累计投资额
1 智能化司法办案平 29,840.10 29,749.93 18,218.79 已结项
台升级建设项目
2 智能化司法服务平 17,120.20 16,574.74 11,305.35 已结项
台升级建设项目
3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 18,592.96 已结项
4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 3,876.18 47.79%
5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 19,307.97 已结项
合计 100,000.00 98,287.69 71,301.25 -
根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集
资金可能出现暂时闲置的情况，为了提高资金的收益，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行以及保持合理流动性的前提下，对
暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取
更好的回报。
（二）投资产品品种
投资的产品须符合以下条件：
1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不得超过十二个月；
4、投资产品不得质押，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的
公司。
（三）投资额度及有效期限
公司拟使用不超过人民币 4,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效
，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现金管理须通过募集资金专项账户实施。
（四）实施方式和授权
上述事项自董事会审议通过后即可实施，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，同时
授权财务部门具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用，现金管理须
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