公司公告☆ ◇301390 经纬股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 19:36│经纬股份（301390）：海通证券关于杭州经纬信息技术股份有限部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核
│查意见
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经纬股份（301390）：海通证券关于杭州经纬信息技术股份有限部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
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2024-04-30 19:36│经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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经纬股份（301390）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/87bb7ba3-8cfc-44b5-ad71-8702c46dd91d.PDF
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2024-04-26 00:00│经纬股份（301390）：独立董事2023年度述职报告（杨隽萍）
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经纬股份（301390）：独立董事2023年度述职报告（杨隽萍）。
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2024-04-26 00:00│经纬股份（301390）：2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金
1-3
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于杭州经纬信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2024）第 332A008969号杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经纬股份公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏是经纬股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对经纬股份公司董事会编制的 2023年度
专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对 2023年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合经纬股份公司实际情况，实施了包括了解
、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，经纬股份公司董事会编制的 2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关
格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了经纬股份公司 2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供经纬股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二四年四月二十五日
杭州经纬信息技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕619号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公
司通过深圳证券交易所系统于2023年4月21日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,500.00万股，发行价为每股人民币37.70元。截至2023年4月
27日，本公司共募集资金56,550.00万元，扣除发行费用 7,613.58万元后，募集资金净额为48,936.42万元。上述募集资金净额已经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2023）第332C000196号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
无。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目7,942.85万元（其中补充流动资金4,000.00万元），置换预先投入募投项目的自筹资金12,10
5.77万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目20,048.62万元；
（2）使用超募资金永久补充流动资金1,100.00万元；
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入21,148.62万元，尚未使用的募集资金余额为27,787.80万元。
截至2023年12月31日，专户存储累计利息、理财收益扣除手续费金额479.19万元，与募集资金相关的印花税从非募集资金账户支
付但尚未从募集资金专户中转出12.24万元，募集资金专户存储余额为28,279.22万元（其中用于现金管理的暂时闲置募集资金金额19
,000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司
实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年4月起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户和募集资金现金管理专用结算账户的余额情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司
33050161748909977777 存放专项账户/活期 40,586,756.62杭州良渚支行
国建设银行股份有限公司
3050261748900977777
中3现金管理专用结算190,000,000.00
杭州良渚支行 账户/定期
中国工商银行股份有限公司
1202220929900326111 存放专项账户/活期 52,205,473.61杭州余杭支行
合 计 282,792,230.23
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入479.21万元（其中2023年度利息收入479.21万元），已扣除手续费0.02万元（其
中2023年度手续费0.02万元），尚未从募集资金专户置换已支付与募集资金相关的印花税12.24万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d7a23d2f-6aeb-4c66-9965-7a3b38ecd03b.PDF
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2024-04-26 00:00│经纬股份（301390）：2023年年度审计报告
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经纬股份（301390）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8b440d37-514b-40aa-860d-9d4d7c26d4e9.PDF
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2024-04-26 00:00│经纬股份（301390）：海通证券关于经纬股份2023年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”
或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对经纬
股份2023年年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发行价格为人民币37.70
元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币48
9,364,166.10元，超募资金为人民币37,172,483.29元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月27日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第332C000196号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 48,936.42
二、使用募集资金金额 21,148.62
其中：1.用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,105.77
2.使用超募资金永久补充流动资金 1,100.00
三、尚未使用的募集资金余额 27,787.80
加：募集资金利息收入减除手续费 479.19
加：尚未从募集资金专户支付的与募集资金相关的印花税 12.24
四、募集资金专户实际余额 28,279.22
其中：使用闲置募集资金进行现金管理 19,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。
公司于2023年4月19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案
》，于2023年4月26日与海通证券、中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年4月27日与
海通证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户余额情况
截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户和募集资金现金管理专用结算账户的余额情况如下：
账户性质 开户行 银行账号 存款方式 余额（元）
募集资金存放专项 建设银行杭 33050161748909977777 活期 40,586,756.62
账户 州良渚支行
募集资金存放专项 工商银行杭 1202220929900326111 活期 52,205,473.61
账户 州余杭支行
募集资金现金管理 建设银行杭 33050261748900977777 定期 190,000,000.00
专用结算账户 州良渚支行
合 计 282,792,230.23
三、募集资金具体使用情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于2023年5月12日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目121,057,717.13元、置换预先投入已支
付发行费用3,588,933.93元。上述预先投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州经纬信息技
术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第332A012173号）。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）闲置募集资金现金管理的情况
公司于2023年5月12日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2023年5月31日召开的2023年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币36,000.00万元通过
定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等方式进行现金管理，
期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币19,000.00万元。
（四）超募资金的使用情况
1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行新股募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除
发行费用（不含增值税）人民币76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币489,364,166.10元，在扣除募集资金投资项目资金需求
后，公司超募资金为人民币37,172,483.29元。
公司于2023年5月12日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2023年5月31日召开的2023年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,100.00万元超募资金永久性补充流动资
金，占超募资金总额的29.59%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
截至2023年12月31日，公司已累计使用超募资金人民币1,100万元永久补充流动资金，无使用超募资金归还银行贷款的情况。
2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
3、使用超募资金回购股份的情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。
（五）募集资金投向变更的情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（六）节余募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的情形。
五、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州经纬信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告》，认为：经纬股份公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的
规定，并在所有重大方面如实反映了经纬股份公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及
公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，经纬股份募集资金使用不存在违反国家反洗钱相
关法律法规的情形，经纬股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对经
纬股份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/25d1bfff-ff2b-40b0-aff1-6d292690f192.PDF
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2024-04-26 00:00│经纬股份（301390）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告
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杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬股份”）于2024 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十四次会
议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
。具体情况如下：
一、申请综合授信及提供担保事项概述
（一）申请综合授信事项概述
为满足公司及全资子公司（以下简称“子公司”）业务发展需要和日常经营资金需求，公司及子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限
公司（以下简称“鸿晟电力”）、浙江鸿能电务有限公司（以下简称“鸿能电务”）拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元的综合
授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、应收账款保理等。上述
授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。本次相关综合授信协议尚未签
署，实际业务尚未发生，具体授信业务种类、期限、金额等以签订协议为准。
（二）担保额度预计事项概述
为满足子公司业务发展需要和日常经营资金需求，公司拟为鸿晟电力、鸿能电务在上述综合授信额度内预计提供不超过 5 亿元
的担保总额度。本次相关担保协议尚未签署，实际业务尚未发生，具体担保期限、担保形式、担保金额等以签订协议为准。具体担保
额度可以根据实际情况在被担保子公司之间进行内部互相调剂。
（三）审议程序
本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过，尚需提交公司股东大会审议，有效期自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用。为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构
申请授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理与相关方在授信和担保额度范围内协商确定具体授信和担保事宜
并签订相关法律文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度 是否
持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 占公司最 关联
例 负债率 （万元） （万元） 近一期净 担保
资产比例
经纬股份 鸿晟电力 100% 34.89% 0 25,000.00 26.27% 否
经纬股份 鸿能电务 100% 55.01% 0 25,000.00 26.27% 否
三、被担保人基本情况
（一）被担保人鸿晟电力的基本情况
1、公司名称：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司
2、成立日期：2013 年 01 月 28 日
3、注册地：浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路 1899 号 A1 幢 6 楼 630 室
4、法定代表人：叶肖华
5、注册资本：1,001 万元
6、主营业务：主要从事电力规划咨询服务和电力工程设计服务业务
7、股权结构及与公司存在的关系：公司持有其 100%股权
8、鸿晟电力最近一年又一期财务情况：
单位：元
主要财务指标 2024年 3月 31日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 325,968,275.11 324,733,192.52
负债总额 113,716,066.56 112,900,832.73
或有事项总额 0.00 0.00
净资产 212,252,208.55 211,832,359.79
主要财务指标 2024年 1-3月（未经审计） 2023年 1-12月（经审计）
营业收入 22,899,897.6 248,414,692.00
利润总额 424,015.26 32,615,350.71
净利润 28,773,503.38
9、信用等级状况：鸿晟电力自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力，非失信被执行人。
（二）被担保人鸿能电务的基本情况
1、公司名称：浙江鸿能电务有限公司
2、成立日期：2015 年 01 月 16 日
3、注册地：浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路 1899 号 A1 幢 6 楼 629 室
4、法定代表人：叶肖华
5、注册资本：5,000 万元
6、主营业务：主要从事电力工程项目施工、设备采购安装及电力设施运维等服务
7、股权结构及与公司存在的关系：公司持有其 100%股权
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