公司公告☆ ◇301399 英特科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 16:50│英特科技（301399）：关于召开2023年年度股东大会通知的公告(更正后）
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英特科技（301399）：关于召开2023年年度股东大会通知的公告(更正后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-30 16:50│英特科技（301399）：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
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英特科技（301399）：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/dd14c48b-ef45-48a0-9bec-f96e81e41901.PDF
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕3005 号
浙江英特科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英特科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英特科技公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
英特科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，英特科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了英特科技公
司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十二日
浙江英特科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（
2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕459 号
），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,200.00 万股，发行价为每股人民币 43.99 元，共计募集资金 96,778.00万元，坐扣承销和保荐费用
5,806.68 万元后的募集资金为 90,971.32 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2023 年 5月 18日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,1
88.69 万元后，公司本次募集资金净额为 88,782.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕217 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 88,782.63
截至期初累计发生额 B
本期发生额 项目投入 C1 11,867.56
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 1,163.46
补充流动资金 C3 3,177.61
永久性补充流动资金 C4 13,000.00
购买理财产品 C5 31,000.00
赎回理财产品 C6 24,000.00
截至期末累计发生 项目投入 D1=C1 11,867.56
额 利息收入净额 D2=C2 1,163.46
补充流动资金 D3=C3 3,177.61
永久性补充流动资金 D4=C4 13,000.00
购买理财产品 D5=C5-C6 7,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 54,900.92
实际结余募集资金 F 54,923.13
差异[注] G=E-F 22.21
[注]差异系发行费用中的印花税尚未支付所致
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号
）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江英特科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有
限公司于2023年5月18日分别与宁波银行股份有限公司湖州分行、兴业银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限 91050122000038794 19,360,625.57 活期存款
公司湖州安吉小微
综合支行
兴业银行湖州分行 352010100180088888 192,825,279.10 活期存款
营业部
中信银行湖州安吉 8110801012302701409 337,045,378.38 活期存款
支行
合 计 549,231,283.05
(三) 募集资金购买理财产品的情况
截至 2023 年 12 月 31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
公司名称 银 行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
本公司 宁波银行股份有 2023 年单位结构 汇率结构性 70,000,000.00 2023-12-29 至
限公司湖州安吉 性存款 2024-3-27
小微综合支行
合 计 70,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2023 年 6月 8日公司第十一届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 13,000 万元永久性补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争
力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供
资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：2023年年度审计报告
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英特科技（301399）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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英特科技（301399）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：监事会决议公告
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英特科技（301399）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/12d29cc1-04b6-423c-92e0-46a3e291ad24.PDF
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：2024年一季度报告
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英特科技（301399）：2024年一季度报告。
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英特科技”）于2024年4月22日召开了第二届董事会第五次会议，第二届监
事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和
股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司
拟使用总额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置自有资金进行现金管理，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起
12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公
司和股东收益最大化。
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。
公司拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自2023年年度股东大会审议通过之
日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
上述事项经2023年年度股东大会审议通过后，公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文
件，公司财务部门具体办理相关事宜。
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
尽管公司在对闲置自有资金投资时选择的产品属于安全性高、流动性好的中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平的风险，以及相关工作人员
的操作及监督管理风险。
1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金理财，可以提高公司资金使用效率，
更好地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，符合上市公司和全体股东利益。
2024年4月22日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审
议，董事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人
民币20,000万元（含20,000万元）闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个
月。提请股东大会在上述额度内，授权公司经营管理层及其授权人员具体实施上述事项。因此我们一致同意公司有关使用闲置自有资
金进行现金管理的相关事项，并同意提交此议案至公司股东大会审议。”
2024年4月22日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审
议，监事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人
民币20,000万元（含20,000万元）闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个
月。使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此我们一致同意公司有关使用闲置自有资
金进行现金管理的相关事项，并同意提交此议案至公司股东大会审议。”
经核查，保荐机构认为：在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产
品有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。此事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
（一）第二届董事会第五次会议决议
（二）第二届监事会第五次会议决议
（三）浙商证券股份有限公司关于浙江英特科技股份有限公司以闲置自有资金购买理财产品的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/277be792-9cc3-496c-9198-7b1b6e662765.PDF
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：2023年年度报告摘要
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英特科技（301399）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：2023年年度报告
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英特科技（301399）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/0c1dfee2-af29-4ff5-bf14-f0ea6e65fdcb.PDF
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：董事会决议公告
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英特科技（301399）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5160a98e-3140-42b4-9e56-9ae57a5126be.PDF
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于公司<2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，
现将有关情况公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现收入567,075,341.20元，截至2023年12月31日，公司2023年年
度合并报表中归属于上市公司股 东的净 利润为 101,165,239.33 元 ，其中 母公司 实现的 净利 润为78,647,246.51元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，从2023年度母公司实现的净利润中提取法定公积金7,864,724.65元。截至2023年12月31日，合并
报表中可 供分配 的利润 为 242,712,738.20 元，母 公司可 供分配 的利 润为148,199,285.83元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出以公
司现有总股本88,000,000股为基数，进行如下分配：
（1）向全体股东每10股派现金红利5.00元（含税），共分配现金红利44,000,000.00元（含税）；
（2）本年度公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本39,600,000股，转增后总股本为127,600,
000股，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。
本预案需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性
、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2023年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
第二届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，审议通过了《关于公司<2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》，经审议，董事会认为：“本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑
了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。我们一致同意该项议案并同意将
此议案提交2023年年度股东大会审议。”
第二届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，审议通过了《关于公司<2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》，经审议，监事会认为：“本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑
了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。”
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求、未来业务发展等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险
。
（三）本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
（一）第二届董事会第五次会议决议
（二）第二届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/557120c9-53ac-4bef-a2d1-64ea6a54eca1.PDF
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2024-04-23 00:00│英特科技（301399）：关于拟定公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董
事会第五次会议审议了《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》，审议通过了《关于确认
2023年度高级管理人员薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》；第二届监事会第五次会议审议了《关于确认2023年度监事薪酬及拟定20
24年薪酬方案的议案》，其中《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》和《关于确认2023
年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》全体薪酬与考核委员会委员、董事和监事回避表决，并同意直接提交2023年年度股东大
会审议。
为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司
董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案，具体如下：
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。
董事、监事薪酬（或津贴）方案经股东大会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬经董事会审议通过后生效。
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬（或津贴）方案审批通过之日止。
1、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事的2024年度薪酬方案将以2023年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效
、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综
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