公司公告☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 16:02 │森泰股份（301429）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:52 │森泰股份（301429）：关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:52 │森泰股份（301429）：关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予部分限制性股票（第一批）│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:52 │森泰股份（301429）：关于变更部分募投项目实施主体及延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:52 │森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第一批）激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:52 │森泰股份（301429）：关于修订公司章程的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:51 │森泰股份（301429）：关于境内控股子公司股权转让的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:51 │森泰股份（301429）：关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:50 │森泰股份（301429）：变更部分募投项目实施主体及延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:50 │森泰股份（301429）：子公司将募集资金还款以实施募投项目的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 16:02│森泰股份（301429）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”) 于 2024年4 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司
经济效益，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含 13,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批
准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18日披露于巨潮资讯网上的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-025)。
公司实际使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金。
2024 年 12 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户
，此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司己累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2,000 万元，用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金余额为人民币 11,000 万元，公司未来将在规定期限内归还，并行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/35caf938-a90a-4dfe-9333-eefa5e6332f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:52│森泰股份（301429）：关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0e9b47b7-9417-4c77-9e20-91dd5bad80eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:52│森泰股份（301429）：关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予部分限制性股票（第一批）的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予部分限制性股票（第一批）的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b43927e8-0a67-4ec9-b8fa-74df9d1b4771.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:52│森泰股份（301429）：关于变更部分募投项目实施主体及延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于变更部分募投项目实施主体及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/525353a9-ac2d-4818-ac74-4e7109931ef9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:52│森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第一批）激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第一批）激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/99a12831-4ae8-4cba-9ef2-d920abb33220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:52│森泰股份（301429）：关于修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/41d3bc56-5c35-4dc5-9096-aff11f2729ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:51│森泰股份（301429）：关于境内控股子公司股权转让的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于境内控股子公司股权转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/19d56ac7-fe05-45b6-b059-b010035f4183.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:51│森泰股份（301429）：关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/51f1ebe1-28a7-43b2-a81c-0501ea9494af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:50│森泰股份（301429）：变更部分募投项目实施主体及延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：变更部分募投项目实施主体及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7f13f960-c9c3-4903-b0d7-04e4032df810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:50│森泰股份（301429）：子公司将募集资金还款以实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对森泰股份子公司将募集资金还款以实施募投项目事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可〔2023〕416号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.7
5元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资
金已全部划至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月12日对公司募集资金的到位情况进行
了审验，并出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金 截至2024年9月30
（万元） （万元） 日已投入金额（万
元）
1 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩 12,960.00 12,037.80 482.55
建项目
2 年产600万平方米新型石木塑复合材 10,375.00 7,187.67 2,018.84
料数码打印生产线技改项目
3 研发中心建设项目 5,086.00 5,086.00 69.70
4 国内营销体系建设项目 3,325.00 3,308.20 374.63
5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 5,012.32
合计 36,746.00 32,619.67 7,958.04
三、使用募集资金实施募投项目的情况
公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对子公
司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式向子公司森泰环保提供募集资金3,308.20万元，用于实施“国内营
销体系建设项目”的实施，借款期限为借款之日起3年，借款为无息借款。具体内容详见公司2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《森
泰股份：关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（2023-013）。本事项已经公司2022年度股东大会审议
通过。
公司于2024年12月24日召开第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实
施主体及延期的议案》。“国内营销体系建设项目”的实施主体由森泰环保变更为森泰股份；将达到预计可使用状态日期由2025年4
月17日调整为2026年12月31日。具体内容详见公司2024年12月24日在巨潮资讯网披露的《森泰股份：关于变更部分募投项目实施主体
及延期的公告》（2024-105）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
截至2024年12月24日，上述募投项目的募集资金余额为3,008.24万元（包含利息收入），上述募集资金存储在森泰环保开立的募
投项目专用账户中。为便于实施上述募投项目，及募集资金实施主体变更后的使用，森泰环保将上述募集资金通过还款的形式转入森
泰股份（由于募集资金账户利息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户划转前所有金额）。
四、募集资金实施目的及对公司的影响
本次森泰环保将募集资金还款至森泰股份，用于实施募投项目，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实
施，符合募集资金用途和实施计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害中小
股东利益的情况，不会影响公司募投项目的建设和主营业务的正常开展。
五、本次募集资金还款后的募集资金管理
本次森泰环保还款至森泰股份的募集资金，将存放于新开设的募集资金专用账户中，公司将按照深圳证券交易所要求及公司《募
集资金管理制度》规定，与民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，将严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。
六、履行的决策程序
（一）董事会意见
2024年12月24日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》，为便
于实施公司募投项目，及募集资金实施主体变更后的使用，森泰环保将募集资金还款至森泰股份，用于实施募投项目（由于募投资金
账户利息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户划转前所有金额）。本次还款是基于募投项目建设的实际需要，有利于
募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在影响募集资金投资项目正常实施
和损害全体股东特别是中小股东利益的行为。本议案需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年12月24日召开了第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》并发表意见
如下：为实施公司首次公开发行股票并上市募投项目，公司监事会同意森泰环保将募集资金还款至森泰股份。（由于募投资金账户利
息变动无法准确预计，实际借款金额包含截止银行账户划转前所有金额）。本次森泰环保将募集资金至森泰股份以实施募投项目有利
于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于提高公司的整体生产运营效率，有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深
圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
经审议，独立董事认为：森泰环保将募集资金还款至森泰股份以实施募投项目的方式，是基于公司募集资金使用计划实施的具体
需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实施造成实质性影响，有利于保障募投项目的顺利实施，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意森泰环保将募集资金还款至森泰股份以实施募投项目。
七、保荐人核查意见
森泰环保将募集资金还款至森泰股份以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，董事会、监事会、独立董事均发表
了明确同意意见，履行了必要的程序，相关事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度，保荐人对上述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/14d1d6f6-b1fb-49be-9d2f-aa6911b9e8a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:50│森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第一批）相关事项的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第一批）相关事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0e77b223-613f-4cbb-98cc-12d4b44befd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:50│森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第一批）相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森泰股份（301429）：2024年限制性股票激励计划预留授予（第一批）相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/13c33165-949e-4fcc-bed6-f51b9ff5b9b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:50│森泰股份（301429）：关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第
十六次会议，审议通过《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述
（一）公司申请综合授信及对外担保额度预计概况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（以下简称“森泰科技”）
、安徽森泰贸易有限公司（以下简称“森泰贸易”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000万元的综合授信额度。授信内容
包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,授信方式包括但不限于共同
借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，公司及
公司所属全资子公司可共享上述额度。本次综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日12个月内有效。
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司森泰科技和森泰贸易分别就上述综合授信
额度内的融资提供不超过人民币10,000万元和30,000 万元，合计40,000万元的担保额度，担保方式为连带责任保证。具体担保金额
、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合
作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
（二）决策及审批程序
公司于2024年12月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信额
度及对全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担
保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
二、被担保人基本情况
（一）森泰科技
被担保人森泰科技基本情况如下：
成立日期：2014年12月31日
注册地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号
法定代表人：唐圣卫
注册资本：人民币8,800 万元（公司持股100%）
主营业务：生物基材料制造、销售；新型建筑材料制造；合成材料制造、销售；竹制品制造、销售；地板制造、销售；塑料制品
制造、销售；生态环境材料制造、销售；建筑材料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；货物进
出口；技术进出口；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
最近一年主要财务数据（单体）如下：
项目 2024年 9 月 30 日/2024年1-9月（单位：元）
资产总额 481,957,073.61
负债总额 73,041,231.26
净资产 408,915,842.35
营业收入 263,249,590.15
营业成本 203,172,064.55
利润总额 32,169,941.82
净利润 27,916,055.43
森泰科技不属于失信被执行人。
（二）森泰贸易
被担保人森泰贸易基本情况如下：
成立日期：2023年9月28日
注册地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号
法定代表人：唐道远
注册资本：人民币500万元（公司持股100%）
主营业务：一般项目:建筑材料销售:高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料销售；合成材料销售；金属材料销售；橡胶制品
销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；再生资源回收(除生产性废旧金属)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目)
最近一年主要财务数据（单体）如下：
项目 2024年 9 月 30 日/2024年1-9月（单位：元）
资产总额 207,260,109.64
负债总额 200,315,268.36
净资产 6,944,841.28
营业收入 491,130,985.75
营业成本 475,483,665.11
利润总额 2,832,829.83
净利润 2,124,622.37
森泰贸易不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及全资子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协
议为准。
四、本次交易目的和对公司的影响
公司为全资子公司森泰科技及森泰贸易申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，符合
公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。森泰科技经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公
司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为全资子公司提供担保后，公司的担保额度总金额为40,000 万元，提供担保总金额占公司最近一期经审计净资产的比
例为29.80%；公司无对合并报表外单位提供的担保；无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的
担保金额。
六、董事会意见
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000万元的综合
授信额度。同时公司拟为全资子公司森泰科技和森泰环保分别就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币10,000万元和30,000万
元，合计40,000万元的担保额度，担保方式为连带责任保证。该事项有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产
生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为全资子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无
偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。本项议案需提交股东大会审议，本次综合授信额度有
效期自公司股东大会审议通过之日12个月内有效。
七、监事会意见
公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向全资子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关的规定，且被担保对象为公司的全资
子公司，经营情况良好、资产质量优良、偿债能力较强、行业发展成上升趋势，担保风险在公司可控制的范围之内。有助于解决公司
发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需要， 有利于促进公司发展及业务的拓展。
八、独立董事意见
公司及子公司取得适当不超过80,000万元的银行授信额度有利于促进现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对生产经营
具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。为支持全资子公司的发展，公司为全资子公司提供预计不
超过40,000万元人民币的担保额度。我们同意本次申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的事项，并且同意将此项议案提请
公司股东大会审议。
九、备查文件
1、《安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《安徽森泰木塑集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《安徽森泰木塑集团股份有限公司公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1b516418-df0b-4a58-83c1-def1a9a0b709.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:50│森泰股份（301429）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|