公司公告☆ ◇301429 森泰股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 17:07 │森泰股份（301429）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-27 17:06 │森泰股份（301429）：关于第四届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-11-27 17:05 │森泰股份（301429）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-27 17:04 │森泰股份（301429）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-11-18 17:07 │森泰股份（301429）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-23 16:04 │森泰股份（301429）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:02 │森泰股份（301429）：关于注销境内控股子公司的公告 │
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│2025-10-23 16:02 │森泰股份（301429）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-10-23 16:01 │森泰股份（301429）：关于第四届董事会第五次会议决议的公告 │
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2025-11-27 17:07│森泰股份（301429）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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森泰股份（301429）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1162c7a1-7511-4e25-ae1b-ca55b956adae.PDF
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2025-11-27 17:06│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第六次会议决议的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年 11月 27日在公司以现场会议和通讯方式召
开。会议通知已于 2025年 11月 17日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫
先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”
）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 12,000.00 万元用于永久补充
流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目
正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。二、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》
公司定于 2025年 12月 16日召开 2025年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7094bbc9-d3c2-4a55-b04f-b1f80c2d8ee2.PDF
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2025-11-27 17:05│森泰股份（301429）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及发布通知、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对森泰股份使用部分超募资金永久补充流动资
金进行了审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕416号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,560,000股，每股面值人民币1.00元，每
股发行价格为28.75元，募集资金总额为84,985.00万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77万元。本次募集
资金于2023年4月12日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并
于2023年4月12日出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资
金的银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》。
二、 募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）股票的募集资金在扣除发行费用后，计划用于投资以下项目：
安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 核查意见
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩 12,960.00 12,037.80
建项目
2 年产600万平方米新型石木塑复合材 10,375.00 7,187.67
料数码打印生产线技改项目
3 研发中心建设项目 5,086.00 5,086.00
4 国内营销体系建设项目 3,325.00 3,308.20
5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00
合计 36,746.00 32,619.67
公司实际募集资金净额为人民币74,961.77万元，其中超募资金为42,342.10万元。
2023年10月31日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用人民币12,000.00万元超募资金（占超募资金总额的28.3406%）永久性补充流动性资金。以上具体内容
详见公司于2023年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2023-073）。该议案已于2023年11月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年11月16日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-079）。
2024年4月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份，拟回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币4,000万
元（含）。2024年8月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,621,900股，占公司目前总股本的比
例为2.22%，成交的最低价格为13.24元/股，成交的最高价格为16.67元/股，成交均价约为15.2413元/股，成交总金额为人民币39,96
1,041元（不含交易费用），公司已完成本次回购。具体内容详见公司于2024年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-069）。2024年11月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,000.00万元超募资金（占
超募资金总额的28.3406%）永久性补充流动性资金。以上具体内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-095）。该议案已于2024年12月2日召开的2024年第二
次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第二次临时
股东大会决议的公告》（公告编号：2024-100）。截至本核查意见出具日，公司剩余超募资金总额为15,870.69万元（含利息收入）
。
三、 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关法律法规的规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充
流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高募集资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币12,000.
00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.3406%，用于公司主营业务相关的生产经营，符合中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。
四、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公
司拟使用12,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。本次使用部
分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公
司盈利能力，符合全体股东的利益。
五、 公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明和承诺
（一）相关说明
根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2
025年修订）》及发布通知，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实
施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。
公司于2023年4月17日完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，取得募集资金净额为74,961.77万元，其中
超募资金金额为人民币42,342.10万元。公司超募资金的使用适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款
，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
综上，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及发布通知关于超募资金使用的相关要求。
（二）公司承诺：
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
1、用于永久性补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
2、公司在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的十二月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
六、 相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年11月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议
，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金，有
利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交股东会审议。
（二）独立董事专门委员会意见
经审议，独立董事认为：公司使用超募资金12,000.00万元用于永久性补充流动资金，是在确保不影响公司正常经营及募集资金
投资计划的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于有效提高募集资金使用效率，保障股东利
益，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。因此独立董事一致同意该项议案。
七、 保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会和独立董事专门委员会审议通过，
履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管
规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作(2025 年修订)》及发布通知等有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/di
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2025-11-27 17:04│森泰股份（301429）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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森泰股份（301429）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ad014b29-94e3-489b-b0de-96752b16a40b.PDF
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2025-11-18 17:07│森泰股份（301429）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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森泰股份（301429）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5b3ad785-815d-44ae-8045-a4bce889d209.PDF
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2025-10-26 16:32│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8f6e5e0a-1a78-4dc5-81b3-0697264d0a4f.PDF
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2025-10-23 16:04│森泰股份（301429）：2025年三季度报告
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森泰股份（301429）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6bfba82d-cbbc-4372-ad00-e1a64402869e.PDF
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2025-10-23 16:02│森泰股份（301429）：关于注销境内控股子公司的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于
注销境内控股子公司的议案》，同意注销广州卫泰绿色新材料有限公司（以下简称“广州卫泰”），本次注销控股子公司在公司董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次注销控股子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。现将具体情况公告如下：
一、 注销主体基本情况
公司名称：广州卫泰绿色新材料有限公司
统一社会信用代码：91440113MABY6TFX5G
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：唐道远
成立日期：2022年 8月 24日
注册资本：贰佰万圆整
营业期限：长期
营业场所：广州市番禺区钟村街福华路 15 号 812
经营范围：生物基材料销售；生态环境材料销售；合成材料销售；竹制品销售；建筑材料销售；地板销售；新材料技术研发；塑
料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；家具销售；灯具销售；礼品花卉销售；专业设计服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工
程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 65%；刘军栋持股 30%；张博学持股 5%。
最近一年一期财务数据：
项目 2024年 12月 31日/2024年度 2025年 9月 30日/2025年前三季度
资产总额 873,470.88 118,405.15
负债总额 2,554,714.64 2,396,184.88
净资产 -1,681,243.76 -2,277,779.73
营业收入 1,795,725.13 825,257.03
净利润 -1,713,051.74 -804,942.14
注：2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。
二、 注销子公司的原因
根据公司的发展规划以及子公司广州卫泰的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整
体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司广州卫泰。
三、 注销子公司对公司的影响
本次注销子公司广州卫泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按
照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，广州卫
泰将不再纳入公司合并报表范围。
四、 相关审议和审批程序
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销境内控股子公司的议案》。根据公司的
发展规划以及子公司广州卫泰的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经
营效益，同意公司清算并注销子公司广州卫泰，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4602778c-2cdf-4881-acb9-e5af8f0a4e36.PDF
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2025-10-23 16:02│森泰股份（301429）：关于部分募投项目延期的公告
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森泰股份（301429）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2380311c-db3d-46b9-b262-8899551ce641.PDF
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2025-10-23 16:01│森泰股份（301429）：关于第四届董事会第五次会议决议的公告
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安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年 10月 23日在公司以现场会议和通讯方式召
开。会议通知已于 2025年 10月 13日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫
先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”
）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-075）
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投
资项目规模不发生变更的情况下，将“年产 600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”达到预计可使用状态日期调
整为 2026年 12月 31日；将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整为
2027年 12月31日。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：20
25-077）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过
三、审议通过《关于注销境内控股子公司的议案》
根据公司的发展规划以及子公司广州卫泰的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整
体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司广州卫泰。
本次注销子公司广州卫泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按
照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，广州卫
泰将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销境内控股子公司的公告》（公告编号：
2025-078）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/76f6e62f-d3e8-4091-a741-ddf1f7c18fa4.PDF
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2025-10-23 16:00│森泰股份（301429）：部分募投项目延期的核查意见
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森泰股份（301429）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7466b707-18cf-458a-ae5f-fc85aee46597.PDF
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2025-10-16 17:22│森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市
│的公告
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森泰股份（301429）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/4567661e-8f7d-4a49-92dc-522152f152f0.PDF
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2025-10-16 17:22│森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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森泰股份（301429）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0295cb22-3a2d-4b91-b763-1a645a95d763.PDF
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