公司公告☆ ◇301446 福事特 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:57│福事特（301446）：关于董事会秘书正式履职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：关于董事会秘书正式履职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/987b96a1-7000-4d40-b82f-636ba01b925c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│福事特（301446）：第二届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：第二届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/52509527-df90-4983-8f0c-b0d9c5314558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│福事特（301446）：第二届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：第二届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0c592165-1c68-4598-a67c-3acdb9629369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│福事特（301446）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2028b307-ce50-4313-a161-f6841a13666d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 16:34│福事特（301446）：关于开立现金管理专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
│进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议
，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资
项目建设进度及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本
数）的自有资金，合计人民币5.3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、风险低且满足监管要求的现金管理产品（包括但
不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、金融机构的收益凭证或银行理财产品等），上述产品不得用于质押。具
体内容详见公司于2024年8月17日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-050）。
一、开立现金管理专用结算账户的情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日在中信证券上饶广信大道证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，证券结算账
户具体信息如下：
开户机构 账户名称 资金账号 托管银行
中信证券上饶广信大 江西福事特液压股份 6700006221 中国工商银行股份有
道证券营业部 有限公司 限公司广信支行
上述专户仅用于募集资金进行现金管理专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序 购买 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 是否可提前
号 主体 （万元） 益率/区间 赎回
1 福事 中信证券 节节升利 本金保障 14,000.00 2024年 2024年 1.80%— 是
特 股份有限 系列3511 型收益凭 09月27 12月26 1.95%
公司 期收益凭 证 日 日
证
三、本次使用自有资金进行现金管理的实施情况
序 购买 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 是否可提前
号 主体 （万元） 益率/区间 赎回
1 福事 中信证券 节节升利 本金保障 10,000.00 2024 年 2024年 1.75%— 是
特 股份有限 系列3514 型收益凭 09月30 12月30 1.95%
公司 期收益凭 证 日 日
证
关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地购买，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的，不
会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，将部分暂时闲置募集资金及自有资金用于现
金管理可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、备查文件
1、本次现金管理产品购买相关凭证；
2、现金管理产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/50f5de35-016f-4abb-af0c-b0ad77e5afa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│福事特（301446）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/fa49439a-8d6b-4b52-bce3-6d93f19080e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 00:00│福事特（301446）：关于福事特2024年第三次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：关于福事特2024年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/e3902122-5a8b-44f1-ac38-66df4a257983.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 00:00│福事特（301446）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/33ec34e3-7722-40e2-b31f-b073f0702a6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│福事特（301446）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策
对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司营业收入、净利润、净资产、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）编写并发行的《企业会
计准则应用指南汇编 2024》（以下简称“《应用指南 2024》”)的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会
对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
2024 年 3 月，财政部编写并发行了《应用指南 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定
和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2024年 1月 1日起执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用指南 2024》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司执行该规定的主要影响如下：
受影响的 2023 年 1-6月（合并） 2023年 1-6月（母公司）
报表项目 调整前 调整后 调整金额 调整前 调整后 调整金额
营业成本 141,791,701.06 141,866,904.03 75,202.97 34,581,634.13 34,807,685.02 226,050.89
销售费用 9,563,850.53 9,488,647.56 -75,202.97 4,045,316.75 3,819,265.86 -226,050.89
受影响的 2024 年 1-6月（合并） 2024年 1-6月（母公司）
报表项目 调整前 调整后 调整金额 调整前 调整后 调整金额
营业成本 142,543,120.48 142,707,288.48 164,168.00 39,431,572.96 39,507,096.53 75,523.57
销售费用 11,825,753.51 11,661,585.51 -164,168.00 5,907,561.76 5,832,038.19 -75,523.57
本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况。追溯调整后，未导致公司已披露的年度财务数据报告出现盈亏性质改变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ddf4b6db-d52c-4725-8075-aba5f2d3a17a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│福事特（301446）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所
颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1287 号
）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 20,000,000股，发行价为 31.89元/股，募集
资金总额为人民币637,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 38,742,827.15 元，余额为人民币599,057,172.85元，另外扣除
中介机构费和其他发行费用人民币 23,393,725.50元，实际募集资金净额为人民币 575,663,447.35元。
该次募集资金到账时间为 2023年 7月 17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2
023年 7月 17日出具天职业字[2023]41400号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 315,862,998.26 元，均投入募集资金项目。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 315,862,998.26 元，募集资金专户余额为人民币 182,652,405.34元，
与实际募集资金净额人民币 575,663,447.35元的差异金额为人民币 77,148,043.75 元，其中用于暂时补充流动资金 82,000,000.00
元，剩余差异4,851,956.25元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
项目 金额（人民币：元）
募集资金总额 637,800,000.00
减：发行费用 62,136,552.65
募集资金净额 575,663,447.35
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 69,190,982.40
减：投入募集资金项目的金额 246,672,015.86
减：手续费支出 2,371.12
减：期末用于补充流动资金的暂时闲置募集资金金额 82,000,000.00
加：利息收入 4,854,327.37
截至 2024年 6月 30 日募集资金余额 182,652,405.34
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西福事特液压股份有限公司募集资金使用
制度》(以下简称“使用制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用
情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。
根据《使用制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行、中国银行、赣州银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储
和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，经业务主管负责人、财务负
责人、董事长审批后，由财务部门执行。募集资金投资项目由财务负责人负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常
监督。公司审计部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并出具内部审计报告。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构德邦证券股份有限公司已于2023 年 7 月 27 日与中国工商银行股份
有限公司广信支行、中国银行股份有限公司广信支行、赣州银行股份有限公司广信支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公司广信支行 1512211019000346010 活期 138,456,224.83
赣州银行股份有限公司广信支行 2844400103010000152 活期 44,119,947.65
中国银行股份有限公司广信支行 199256880205 活期 76,232.86
合计 182,652,405.34
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2023 年 8 月 17 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 69,190,982.40元人民币置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构出具了专项核查意见，该募集资金置换事项经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2023]43622号）
。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023年 8月 1日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》，同意公司在满足日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以
及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会
批准之日起 12 个月。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了相关核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币 8,200.00万元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年 8月 1日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用
不超过人民币 1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 4.5亿元（含本数）的自有资金，合计人民币 5.5亿元（含
本数）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用
。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了相关核查意见。
截至 2024年 6月 30日，公司用于进行现金管理的募集资金余额为人民币 0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，2023年年度股东大会审议通过了《关于新增募投项目实施主体、
实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》：随着市场的变化及徐州福事特液压有限公司（以下简称“
徐州福事特”）市场的不断开拓，为减少运输半径，降低成本，发挥公司贴近式服务优势，更好地满足徐州福事特周边市场需求，同
意公司 “高强度液压管路产品生产建设项目”增加公司控股子公司徐州福事特作为募投项目的实施主体，并将徐州福事特所在地徐
州市贾汪区青山泉镇徐工配套产业园增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金 5,000万元向控股子公司徐州福事特增资的
方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订
）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的
投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/49df7f86-f255-4ecd-890c-66002964ce03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│福事特（301446）：关于公司2024年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：关于公司2024年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ca943798-f27e-4e10-88f1-d009ea1022e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│福事特（301446）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/109e09fd-4a80-4af8-a6f9-77978d29ae0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│福事特（301446）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福事特（301446）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1f873ef6-70b6-4bc1-9838-2baa15e79f73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│福事特（301446）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召
开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024年9月12日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第
三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年9月12日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月12日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：本人出席或通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月9日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号
|
