公司公告☆ ◇301459 丰茂股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 15:56 │丰茂股份（301459）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-17 15:56 │丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-17 15:54 │丰茂股份（301459）：使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-17 15:54 │丰茂股份（301459）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-17 15:54 │丰茂股份（301459）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-13 16:12 │丰茂股份（301459）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券的审核问询函的回复 │
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│2026-03-13 16:12 │丰茂股份（301459）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复等相关申请文件更新│
│ │的提示性公告 │
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│2026-03-13 16:10 │丰茂股份（301459）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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│2026-03-13 16:10 │丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告 │
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│2026-02-06 17:04 │丰茂股份（301459）：关于丰茂股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告 │
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2026-04-17 15:56│丰茂股份（301459）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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一、重要内容提示：
1、投资种类：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险
投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。
2、投资金额：使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在本决议有效期内，上述额度可
滚动使用。
3、特别风险提示：尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风
险。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司于 2026年 4月 16日召开第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资
金安全的情况下，使用不超过人民币 5.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投
资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案
无需提交公司股东会审议。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的和额度
在保证正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，拟使用不超过人民币 5.8亿元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、投资品种
拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金
融类产品）。
3、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在本决议有效期内，上述额度可滚动使用。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常经营。
5、实施方式
董事会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟向无关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、使用自有资金进行现金管理对公司的影响
公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公
司流动资金的使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定
，进行会计核算及列报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的中低风险投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 16 日召开并审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》，董事会同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 5.8亿元（含本
数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及
其他金融类产品），期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会授权
公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批
程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定要求。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、对外投资管理制度；
3、东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e08e6ef2-1893-4c5d-8fae-645a6b100c2d.PDF
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2026-04-17 15:56│丰茂股份（301459）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026年 4月 16日（星期四）在公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于 2026年 4月 10日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 5.8亿元（含本数）闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类
产品），期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长
在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。保荐机构对此出具了无异议的核查意
见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-012）及《东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展的实际需要，公司拟新增关联交易主体合肥江淮汽车制管有限公司（以下简称“江淮制管”），并预计 2026
年度新增向关联方江淮制管销售金额不超过 1,000.00万元，新增向关联方江淮制管采购金额不超过 800.00万元。关联董事翟徐昌先
生已对本议案回避表决。同时，公司董事会授权经营管理层在本次日常关联交易预计总金额范围内，与关联方协商确认具体协议内容
并签署相关协议等。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2026-011）及《东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司增加 2026年度日常关联交易预计的核查意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e0dcf20a-64b3-4bae-8ec0-e43604f381c7.PDF
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2026-04-17 15:54│丰茂股份（301459）：使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持
续督导职责，对丰茂股份使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的和额度
在保证正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，拟使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、投资品种
拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金
融类产品）。
3、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；在本决议有效期内，上述额度可滚动使用。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常经营。
5、实施方式
董事会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟向无关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、使用自有资金进行现金管理对公司的影响
公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公
司流动资金的使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定，
进行会计核算及列报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的中低风险投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人
员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十一次会议于2026年4月16日召开并审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
，董事会同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金
融类产品），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事
长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定要求。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e58a290a-8108-48e1-a3b1-37b33e566904.PDF
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2026-04-17 15:54│丰茂股份（301459）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持
续督导职责，对丰茂股份增加 2026年度日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、前次2026年度日常关联交易预计情况
公司根据2025年度关联交易实际执行情况结合2026年的业务规划，预计2026年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司（以下简
称“舜江实业”）之间的日常关联交易总金额不超过2,600.00万元。公司就2026年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，
具体情况如下：
公司于2025年11月28日召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2025年12月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《
关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王静女士、蒋春雷先生、蒋淞舟先生对本议案回避表决；本事项在董事会的
审批权限范围内，无需提交股东会审议。
2、本次增加2026年度日常关联交易预计情况
根据公司经营发展的需要，拟新增与关联方合肥江淮汽车制管有限公司（以下简称“江淮制管”） 2026年度日常关联交易额度
预计金额1,800.00万元，其中预计2026年度新增向江淮制管销售金额不超过1,000.00万元，新增向江淮制管采购金额不超过800.00万
元。公司就增加2026年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下：
公司于2026年4月10日召开第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议
案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2026年4月16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议
通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事翟徐昌先生对本议案回避表决。本次新增日常关联交易预计事项
在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联方 关联交易 关联交 2026 年度预计 截至披露日已发生 上年发生金
交易 内容 易定价 金额（不含税） 金额（不含税） 额（不含税）
类别 原则
关联 合肥江淮 采 购 商 市场价 800.00 16.83 7.12
采购 汽车制管 品、原材
有限公司 料
关联 合肥江淮 销 售 商 市场价 1000.00 0.17 0.00
销售 汽车制管 品、原材
有限公司 料
上述交易预计期间自2026年1月1日起至2026年12月31日，超出上述预计交易总金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法
律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
（三）上年度日常关联交易实际发生情况
2026年，公司与关联方实际发生的日常关联交易具体明细如下：
单位：万元
关联 关联方 关联交易 定价 2025 年度实际 2025 年度预计 实际发生额与预
交易 内容 原则 发生金额（不含 金额（不含税） 计金额差异（%）
类别 税）
关联 合肥江淮汽 采 购 商 市场 7.12 0 不适用
采购 车制管有限 品、原材 价
公司 料
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：合肥江淮汽车制管有限公司
2、统一社会信用代码：91340000149238084E
3、法定代表人：刘何生
4、公司类型：其他有限责任公司
5、注册资本：5000万元人民币
6、成立日期：1994年4月23日
7、住所：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号
8、营业范围：一般项目：汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电池零配件生产;电池零配件销售;制冷、空
调设备制造;制冷、空调设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属材料销售;金属制品销售;塑料制品制造;普通机械设备安装服务;
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械设备销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;货物进出口;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
。
9、最近一年主要财务数据
单位：万元
项目 2025年12月31日
总资产 14,127.29
净资产 8,919.69
项目 2025年度
主营业务收入 22,333.60
净利润 655.73
（二）关联关系
公司职工董事翟徐昌先生兼任江淮制管董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，江淮制管为公司关联法
人。
（三）履约能力分析
江淮制管经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，
交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
（二）关联交易协议
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