公司公告☆ ◇301488 豪恩汽电 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│豪恩汽电（301488）：2024年一季度报告
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豪恩汽电（301488）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f1410614-17d1-4c6a-8cb8-87f0ae22606a.PDF
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2024-04-24 00:00│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”、“保荐机构”）作为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限
公司（以下简称“豪恩汽电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电 2023年度募集资金存放与
使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司
通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,300万股，发行价
为每股人民币39.78元。截至2023年12月31日，本公司共募集资金91,494.00万元，扣除发行费用7,843.08万元后，募集资金净额为83
,650.92万元。
上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） [2023]验字第90031号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目13,963.90万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13,963.90
万元。
（2）汽车智能驾驶感知产品生产项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,076.36万元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入15,040.26万元，尚未使用的金额为68,610.66万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本
公司实际情况，制定了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2024 年
1 月 30 日经本公司董事会第三届第五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2023 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月31 日
，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存储余额
平安银行股份有限公司深圳龙华支行
15465965950006 38,390,845.12中信银行股份有限公司深圳前海分行营业部
8110301012200686109 49,880,454.10华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行
10854000000466169 20,214,633.02杭州银行股份有限公司深圳福田支行
4403040160000421988 48,246,744.90上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
79170078801600009234 100,816,941.92兴业银行股份有限公司深圳后海支行
338130100100253713 50,395,891.06中国银行股份有限公司深圳沙井支行
764077300052 100,074,162.75中国银行股份有限公司惠州大亚湾新兴产业
660077106892 29,912,439.48园支行
招商银行股份有限公司深圳龙华支行
755917125810520 100,065,031.79中国民生银行股份有限公司深圳南海支行
618003658 70,665,256.18中国农业银行股份有限公司深圳蛇口支行
41015400040082815 103,771.25招商银行股份有限公司深圳龙华支行 755968942710818 95,666,551.39
合 计 704,432,722.96
注：因部分支行没有签署募集资金监管协议的权限，三方监管协议由上级分行签署。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 538.96 万元（其中 2023 年度利息收入 538.96 万元），已扣除手续费 0.05
万元（其中 2023 年度手续费 0.05 万元）。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
项目 金额
募集资金账户存储余额 704,432,722.96
减：募集资金专户利息收入 5,389,603.68
加：已扣除手续费 499.78
减：尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 10,763,565.00
减：尚未从募集资金专户置换的发行费用 5,457,199.11
减：尚未从募集资金专户支付的发行费用 1,018,867.92
加：发行费用进项税影响金额 4,302,597.20
募集资金余额 686,106,584.23
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2024）第 441A008997 号）。致同会计师事务所（
特殊普通合伙）认为：豪恩汽电公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相
关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了豪恩汽电公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐人主要核查工作
保荐人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募
集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机构相关报告，了解募集资金
项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的
相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
九、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：豪恩汽电 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f62f84cd-9fae-428e-bdbe-fc54fc6957b3.PDF
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2024-04-24 00:00│豪恩汽电（301488）：2023年年度审计报告
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豪恩汽电（301488）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/58a09c8d-ab8b-4956-9e94-044f8f99c20f.PDF
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2024-04-24 00:00│豪恩汽电（301488）：豪恩汽电内部控制鉴证报告
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豪恩汽电（301488）：豪恩汽电内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/de3867cf-fb0d-4965-8c94-7c7cf361d9b7.PDF
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2024-04-24 00:00│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/45c7c947-d94e-4d57-a6f5-3dce4c3ae615.PDF
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2024-04-24 00:00│豪恩汽电（301488）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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豪恩汽电（301488）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c6ef6173-d3e4-4b56-961f-b46ac1e5556c.PDF
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2024-04-24 00:00│豪恩汽电（301488）：2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司
通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,300万股，发行价
为每股人民币39.78元。截至2023年12月31日，本公司共募集资金91,494.00万元，扣除发行费用7,843.08万元后，募集资金净额为83
,650.92万元。
上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） [2023]验字第90031号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目13,963.90万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13,963.90万
元。
（2）汽车智能驾驶感知产品生产项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,076.36万元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入15,040.26万元，尚未使用的金额为68,610.66万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司
实际情况，制定了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2024年1月30
日经本公司董事会第三届第五次会议审议通过。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年6月起对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
平安银行股份有限公司 非预算单位专用存
15465965950006 38,390,845.12
深圳龙华支行 款账户
中信银行股份有限公司 非预算单位专用存
8110301012200686109 49,880,454.10
深圳前海分行营业部 款账户
华夏银行股份有限公司 非预算单位专用存
10854000000466169 20,214,633.02
深圳竹子林支行 款账户
杭州银行股份有限公司
4403040160000421988 一般存款账户 48,246,744.90
深圳福田支行
上海浦东发展银行股份 非预算单位专用存
79170078801600009234 100,816,941.92
有限公司深圳分行 款账户
兴业银行股份有限公司
338130100100253713 一般存款账户 50,395,891.06
深圳后海支行
中国银行股份有限公司 非预算单位专用存
764077300052 100,074,162.75
深圳沙井支行 款账户
中国银行股份有限公司
惠州大亚湾新兴产业园 660077106892 非预算单位专用存29,912,439.48
款账户
支行
招商银行股份有限公司 非预算单位专用存
755917125810520 100,065,031.79
深圳龙华支行 款账户
中国民生银行股份有限 非预算单位专用存
618003658 70,665,256.18
公司深圳南海支行 款账户
中国农业银行股份有限
41015400040082815 一般存款账户 103,771.25
公司深圳蛇口支行
招商银行股份有限公司 非预算单位专用存
755968942710818 95,666,551.39
深圳龙华支行 款账户
合 计 704,432,722.96
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入538.96万元（其中2023年度利息收入538.96万元），已扣除手续费0.05万元（其
中2023年度手续费0.05万元）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/692c440f-2b23-4087-935f-804c68ab93a0.PDF
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2024-04-24 00:00│豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2023年年度持续督导跟踪报告
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豪恩汽电（301488）：国信证券关于豪恩汽电2023年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ce8d3720-dbb1-4f58-8a77-590eff6812c1.PDF
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2024-04-24 00:00│豪恩汽电（301488）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2024年 4月 12日通过电子邮件方
式发出并送达全体董事。会议于 2024年 4月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会
议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报
告》相关章节。
公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交
的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
与会董事认为：公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 9,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（
含税），合计派发现金股利人民币 4,600 万元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度利润分配方案的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》相关章节。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。 保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会董事认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过《关于<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
与会董事认为：基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年度审计机构，聘期一年。对于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计费用，由公司董事会提请股东大会授权公
司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构确定。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司 2024年度的资金需求进行了预测。公司及子公司 20
24 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不
限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需
求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024年度向银行申请综合授信额度
的公告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司董事会认为公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司 2024年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
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