公司公告☆ ◇301489 思泉新材 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 15:40│思泉新材（301489）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)披露了 2023 年年度报告及摘要。为使广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月8 日（星期三）15:
30-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理任泽明先生、副总经理兼董事会秘书郭智超女士、财务总监郭扬先生、独立
董事邹业锋先生、保荐代表人姜南雪先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议，投资者可于 2024 年5 月 7 日（星期二）17:00 前，访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/94dedef5-8b57-4600-82e4-396d88273b0f.PDF
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2024-04-26 00:00│思泉新材（301489）：2023年年度报告
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思泉新材（301489）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a13d9b77-82fd-4741-8d9a-0f329c074295.PDF
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2024-04-26 00:00│思泉新材（301489）：关于2023年度利润分配方案的公告
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思泉新材（301489）：关于2023年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/59c37e53-b376-4177-958d-7ec4804c5610.PDF
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2024-04-26 00:00│思泉新材（301489）：2023年度财务决算报告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具致同
审字（2024）第 441A013876号标准无保留意见的审计报告，审计意见如下：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了思泉新材公司 2023 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和
现金流量。
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
营业收入 434,247,693.42 422,672,388.17 2.74%
归属于上市公司股东的净利润 54,575,068.70 58,433,126.60 -6.60%
归属于上市公司股东的扣除非经 53,741,939.68 51,603,306.25 4.14%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 120,141,041.40 64,873,362.19 85.19%
基本每股收益（元/股） 1.2 1.35 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 1.2 1.35 -11.11%
加权平均净资产收益率 12.44% 15.37% -2.93%
2023 年末 2022 年末 同比增减
资产总额 1,198,239,435.71 669,423,256.31 79.00%
归属于上市公司股东的净资产 997,225,535.44 409,280,273.85 143.65%
二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产构成分析
单位：元
项目 2023 年末 2022 年末 同比增减
货币资金 437,582,658.58 78,504,367.06 457.40%
交易性金融资产 50,000,000.00 100.00%
应收票据 12,881,461.88 12,994,699.36 -0.87%
应收账款 162,575,442.37 141,889,821.82 14.58%
应收款项融资 24,718,186.72 29,893,961.88 -17.31%
预付款项 1,571,351.02 346,382.46 353.65%
其他应收款 2,858,755.78 3,271,300.55 -12.61%
存货 103,866,250.09 93,606,303.70 10.96%
其他流动资产 4,601,105.45 10,372,676.91 -55.64%
固定资产 118,834,305.62 114,670,947.97 3.63%
在建工程 234,684,641.37 131,674,062.02 78.23%
使用权资产 10,077,519.61 15,761,791.91 -36.06%
无形资产 17,543,067.30 17,620,444.20 -0.44%
商誉 1,668,487.84 1,668,487.84 0.00%
长期待摊费用 5,498,283.24 8,079,823.90 -31.95%
递延所得税资产 2,465,370.71 1,937,296.71 27.26%
其他非流动资产 6,812,548.13 7,130,888.02 -4.46%
主要变动分析：
1、货币资金同比增长 457.40%，主要系首次公开发行股票募集资金所致；
2、交易性金融资产同比增长 100.00%，主要系公司将部分资金保本理财所致；3、预付款项同比增长 353.65%，主要系公司预付
部分货款及租金所致；
4、其他流动资产同比减少 55.64%，主要系公司本期没有预付企业所得税及上市辅导费转冲资本公积所致；
5、在建工程同比增长 78.23%，主要系公司本期工业园建设项目投入增加所致；6、使用权资产同比减少 36.06%，主要系公司房
屋租赁合同剩余租赁期减少所致；
7、长期待摊费用同比减少 31.95%，主要系公司长期待摊费用摊销所致。
（二）负债及所有者权益构成情况分析
单位：元
项目 2023 年末 2022 年末 同比增减
短期借款 92,981.34 -100.00%
应付票据 69,721,422.52 22,161,314.39 214.61%
应付账款 84,136,441.83 72,595,211.62 15.90%
合同负债 91,144.18 52,362.62 74.06%
应付职工薪酬 8,234,733.37 6,067,874.47 35.71%
应交税费 3,282,872.36 311,800.50 952.88%
其他应付款 867,422.04 750,424.02 15.59%
一年内到期的非流动负债 5,298,263.81 5,740,776.60 -7.71%
其他流动负债 10,801,731.27 9,467,896.43 14.09%
长期借款 121,124,697.23 -100.00%
租赁负债 5,314,376.92 11,052,132.31 -51.92%
预计负债 102,897.00 -100.00%
递延收益 4,549,920.41 1,912,293.52 137.93%
递延所得税负债 2,925,830.46 3,204,544.69 -8.70%
股本 57,681,334.00 43,261,000.00 33.33%
资本公积 667,379,793.21 148,428,960.26 349.63%
其他综合收益 -1,527.15 -553.09 -176.11%
盈余公积 30,129,898.72 24,333,786.04 23.82%
未分配利润 242,036,036.66 193,257,080.64 25.24%
主要变动分析：
1、短期借款同比减少 100.00%，主要系公司无本期无短期借款所致；
2、应付票据同比增长 214.61%，主要系公司本期向供应商开具银行承兑汇票较多所致；
3、合同负债同比增长 74.06%，主要系公司本期根据合同预收到客户货款增加所致；
4、应付职工薪酬同比增长 35.71%，主要系公司本期期末员工人数比上期期末有所增加所致；
5、应交税费同比增长 952.88%，主要系公司本期末应交企业所得税增加所致；6、长期借款同比减少 100.00%，主要系公司本期
偿还长期借款所致；
7、递延收益同比增长 137.93%，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致；
8、股本同比增长 33.33%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致；
9、资本公积同比增长 349.63%，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致；10、其他综合收益同比下降 176.11%，主要系外
币报表折算差额所致。
（三）经营情况分析
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
营业收入 434,247,693.42 422,672,388.17 2.74%
营业成本 325,194,836.05 313,529,490.34 3.72%
税金及附加 726,572.07 1,516,751.62 -52.10%
销售费用 11,209,761.68 8,918,170.40 25.70%
管理费用 14,689,760.21 12,793,122.15 14.83%
研发费用 23,143,864.39 23,269,108.58 -0.54%
财务费用 -5,328,980.35 1,622,332.51 -428.48%
其他收益 1,615,134.57 3,809,229.34 -57.60%
投资收益 115,038.36 -100.00%
信用减值损失 -1,538,793.45 -411,550.62 273.90%
资产减值损失 -2,006,306.16 -1,965,701.08 2.07%
资产处置收益 -360,035.85 -100.00%
营业外收入 145,509.86 127,409.25 14.21%
营业外支出 185,507.79 453,455.89 -59.09%
所得税费用 7,422,846.47 3,731,628.80 98.92%
主要变动分析：
1、税金及附加同比减少 52.10%，主要系本期进项税额较多，附加税缴纳较少所致；
2、财务费用同比减少 428.48%，主要系本期利息收入增长所致；
3、其他收益同比减少 57.60%，主要系本期与收益相关的政府补助较少所致；4、信用减值损失同比增长 273.90%，主要系本期
应收账款计提坏账准备增加所致；
5、资产处置收益同比减少 100.00%，主要系本期固定资产处置损失所致；
6、所得税费用同比增长 98.92%，主要系上期第四季度采购固定资产，企业所得税优惠较多所致。
（四）现金流情况分析
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 120,141,041.40 64,873,362.19 85.19%
投资活动产生的现金流量净额 -172,408,405.25 -128,742,480.68 -33.92%
筹资活动产生的现金流量净额 370,607,986.23 65,410,400.44 466.59%
主要变动分析：
1、经营活动现金流量净额同比增长 85.19%，主要系本报告期销售商品收到的货款增加以及本期期末支付货款采用应付票据较多
所致；
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 33.92%，主要系主要系本报告期购买理财产品所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 466.59%，主要系本报告期首次公开发行募集资金所致。
广东思泉新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3ba11c60-d72c-4c9c-bdb9-8a2a8f4228bd.PDF
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2024-04-26 00:00│思泉新材（301489）：关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
，关于董事、监事 2024 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将具体公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、薪酬、津贴发放标准
1. 独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴标准均 6 万元/年（税前）。
2. 非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效
薪酬，不另行领取董事津贴。
（2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。
3. 监事薪酬方案
（1）公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领
取监事津贴。
（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。
4. 高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、生效与解释
1. 董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事
会第十四次会议审议通过后生效。
2. 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3. 上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4. 公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、备查文件
1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b75b4177-360a-4f94-9607-3a620279bc2c.PDF
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2024-04-26 00:00│思泉新材（301489）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1. 会议届次：2023 年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20
日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 09:15-15:00 的任意
时间。
5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委
托书授权他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）
7. 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 √
议案》
7.00 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 √
10.00 《关于补选监事的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》，并将在本次股东大会上进行报告。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，内容具体详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2. 现场登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-17：00。采取信函、邮件方式登记的须在 2024 年 5 月 17 日 17:00 之前送达
、发送邮件到公司并请电话确认。
3. 现场登记地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园公司董事会办公室。
4. 现场登记方式：（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；①证券账户卡复印
件；（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；①委托人身份证复印件；
①授权委托书（原件或扫描件）；①证券账户卡复印件；（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；①法人股东单位的营业执照复印件；①法人证券账户卡复印件；（4）法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；①法人股东单位的营业执照复印件；①法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；①法人证券账户卡复印件。
5. 按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。
6. 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1. 本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2. 会议联系方式：
联系人：郭智超
电话号码：0769-82218098
电子邮箱：guozhichao@suqun-group.com
六、备查文件
1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a2e441a0-4a32-42f0-9196-fc1bd6cba6f2.PDF
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