公司公告☆ ◇301499 维科精密 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：国泰君安证券关于维科精密2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维
科精密”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规的规定，对维科精密在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】
1112 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,563,717 股，每股面值人民币 1 元，
发行价格为每股人民币 19.50 元，募集资金总额为人民币67,399.25 万元，扣除发行费用总额人民币 7,270.84 万元，实际募集资
金净额为人民币 60,128.41 万元。上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，出具了“普华永道中天验字(2023)第 0372 号《验资报告》”。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 67,399.25
减：累计已支付的发行费用 -7,270.84
项目 金额
实际募集资金净额 60,128.41
减：累计使用募集资金 -24,361.78
累计使用募集资金购买理财产品 -35,618.67
加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益 74.90
募集资金利息收入扣减手续费净额 38.19
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 261.04
截至 2023年 12月 31日，公司本年度累计使用募集资金总额人民币 24,361.78万元，尚未使用募集资金余额人民币 35,766.62
万元；与募集资金专户余额的差异为购买理财产品的金额、理财产品收益、银行利息及手续费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构与
交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异,目前公司及上述各方严格按照三方监管协议使用募集资金。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司仅有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式
交通银行股份有限公司上海闵行支行 310066674018808889025 261.04 活期
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 9 月 18 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金
置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,819.84 万元置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海维科精密模塑股份有限公司截
至 2023年 9 月 18 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2023)
第 2858 号)。具体内容详见公司于 2023年 9 月 18 日在深圳证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换先
期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-013)
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为 9,819.84 万元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 7 月 31 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议、于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过 50,000 万元人民币的部分闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款)等。上述额度自公司 2023 年第一次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为人民币 35,618.67 万元，具体如下
：
银行名称 起始日期 到期时间 金额（元）
交银理财有限责任公司 2023/9/14 / 126,186,700.00
交银理财有限责任公司 2023/9/14 / 100,000,000.00
宁波银行股份有限公司 2023/9/28 2024/3/28 50,000,000.00
宁波银行股份有限公司 2023/12/26 2024/3/26 50,000,000.00
中国建设银行股份有限 2023/12/11 2023/6/11 30,000,000.00
公司上海市分行
合计 - - 356,186,700.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2023年 7月 31 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》。上述议案并经公司于 2023 年 8 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议
通过。同意公司使用部分超额募集资金 4,900.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在深圳证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006
）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将 4,900.00 万元超募资金用于补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使
用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情
况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）对《上海维科精密模塑股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》进行了专项审核，并出具了《上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》
（普华永道中天特审字(2024)第 1733 号）。普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会关于募集资金的专项报告
已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 2号 公告格式》等相关格式指引编制，该报告关于公司 2023 年度募集资金实际存放、使用情况的披露
与实际情况相符。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：维科精密 2023 年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
保荐机构对维科精密 2023 年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0698a6ae-e24d-480c-ba2e-29a8126fae9d.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度控股股东及其他关联方占用资
│金情况专项报告
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维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/973359d6-3383-4426-8692-994d78f7dd4d.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：2023年年度审计报告
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维科精密（301499）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/088deaaf-cb80-4e09-b7dd-6b6f299a45fe.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度募集资金存放与实际使用情况
│专项报告及鉴证报告
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维科精密（301499）：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4c1a4615-3dfc-47fd-a74d-69556e8f6d3f.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：2023年年度报告
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维科精密（301499）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f7719c57-584f-4318-bc62-7d286e02d9fe.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：关于公司2023年度利润分配方案的公告
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维科精密（301499）：关于公司2023年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/93d4fca6-1e3f-4892-836c-a720f0d12d4a.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：2023年年度报告摘要
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维科精密（301499）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0bdff348-c400-4778-9cd5-6dbace753869.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，上海维科精密模塑股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘启明、陆建忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘启明、陆建忠的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6b0870c7-ea68-4d98-aaab-840179a38828.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”或“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开公司第一届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中
天”）为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下
：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事证券服务业务，在上年度为公司提供财务审计服务中尽职、尽责，严格
按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请普华永道中天为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与普华永道中天协商确定审计费用，办理服务
协议签署等相关事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000年 6 月更名为普华永道中天会计师事
务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券
期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天
是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业
务。
（2）人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,640
余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。
（3）业务信息
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，
证券业务收入为人民币 32.84 亿元。
普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.2
9 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同
行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 56 家。
（4）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
（5）诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定
，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：肖峰，注册会计师协会执业会员，1994 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计
业务，1997 年开始在普华永道中天执业，2020 年开始为维科精密提供审计服务；近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张已捷，中国注册会计师协会执业会员，于 2019 年 8 月成为注册会计师，2014 年 10 月开始从事上市公司
审计，2014 年 10 月开始在普华永道中天执业，2024年起开始为维科精密提供审计服务，近三年未签署或复核过上市公司审计报告
。
项目质量复核合伙人：钱进，注册会计师协会执业会员，1997 年成为中国注册会计师，1992 年开始从事上市公司审计业务，20
02 年开始在普华永道中天执业，2020 年开始为维科精密提供审计服务；近 3 年签署或复核 10 多家上市公司审计报告。
（2）诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师肖峰、签字注册会计师张已捷、项目质量复核合伙人钱进近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚
，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
（3）独立性
就普华永道中天拟受聘为本公司的 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师肖峰
先生、签字注册会计师张已捷、质量复核合伙人钱进先生不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及本公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，对
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年财务报告进行审计的过程中，严格遵守中国注册会计师审计准则的规
定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘普华永道中天会计师事务所（
特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，公司审计委员会委员一致同意向
公司董事会提议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该
议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
2、董事会审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务报表及内部控制审计机构，聘
期为一年。
3、生效日期
本次续聘 2024 年年度财务报表及内部控制审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之
日起生效。
四、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、职业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ccecee97-2dd9-4710-931e-36762769be81.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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维科精密（301499）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4a92c030-e5dc-408c-8607-300ffbc5a08c.PDF
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2024-04-26 00:00│维科精密（301499）：关于召开业绩说明会的公告
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上 海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日
（星期五）11:00-12:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）11:00-12:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：陈燕来先生；总经理：张茵女士；财务总监兼董事会秘书黄琪；独立董事刘启明（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）11:00-12:00 通过网址 www.ir-online.cn 或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。
投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：黄琪
电话：021-64960228
传真：021-64960208
邮箱：ir@vico.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn
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