公司公告☆ ◇301502 华阳智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│华阳智能（301502）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/e4f3117a-769b-4509-b19e-2691fc4d3a3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华阳智能（301502）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c635ea34-9131-4cc0-a750-032d7888d592.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华阳智能（301502）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b54b3f4b-0de5-4c9f-98ae-156f6bef977e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华阳智能（301502）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/df4fbff3-b449-48b9-b16c-0566cee32df8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华阳智能（301502）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f53e48a5-f6bb-4b7f-9ce4-2b2c0e2bbe0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华阳智能（301502）：华阳智能舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：华阳智能舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/13e30dad-fffb-41e7-b780-266ad985c30c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2024年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：华阳智能
保荐代表人姓名：徐欣 联系电话：0512-62938515
保荐代表人姓名：黄萌 联系电话：0512-62938515
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金
变动情况和大额资金支取使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 公司2024年1-6月营业收入保持 督促发行人分析净利润下降原因
况、管理状况、核心技 增长，归属于上市 并进行相关信息披
术等方面的重大变化情况） 公司股东的净利润因精密 露。
给药装置业务周期以及
1-6月发行上市相关费用
影响而有所下降。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承 未履行承诺的原
诺 因及解决措施
1.股份锁定承诺 是 不适用
2.关于减持意向的承诺 是 不适用
3.稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4.关于欺诈发行上市相关承诺 是 不适用
5.依法赔偿投资者损失的承诺 是 不适用
6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
8.关于避免同业竞争的承诺函 是 不适用
9.关于减少和规范关联交易的承诺函 是 不适用
10.关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
11.关于不存在监管系统离职人员入股的承诺函 是 不适用
12.关于公司社会保险及住房公积金缴纳事宜的承诺函 是 不适用
13.未能履行承诺的约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 报告期内不存在中国证监会和深交所对本
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情 项目发行人或因本项目对保荐机构采取监
况 管措施的事项及整改情况。
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/080cdcb6-dd01-45aa-92b2-2783a925a68f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华阳智能（301502）：东吴证券关于华阳智能2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“华阳智
能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司 2
024年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2122 号《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》批复同意，公司于 2024年 1月向社会公开发行人民币普通（A股）1,427.10 万股，每股发行价为 28.01元，应募集资金总额为人
民币 39,973.07 万元，扣除发行费用 5,457.26 万元后，募集资金净额为34,515.81万元。上述募集资金已于2024年 1月30日全部到
账，并经中汇会计师会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会验[2024]0202 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管
理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6月 30日，公司累计使用募集资金合计 11,345.16 万元，具体情况如下：
项目 金额（万元）[注 1]
募集资金总额 39,973.07
减：发行费用 5,457.26
募集资金净额 34,515.81
减：直接投入募投项目及置换前期投入金额 11,345.16
加：利息收入扣除手续费净额 87.95
减：销户利息转出[注 2] 1.41
减：尚未到期的现金管理产品 15,000.00
截止 2024 年 6 月 30日募集资金专户余额 8,257.19
注 1：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
注 2：2024 年 5月 23日，公司在工商银行经开区支行开设的募集资金专项账户（账号：1105050929000666618）资金全部支出
完毕并销户，产生销户利息收入金额为 14,112.18 元，已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银
行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安
全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理办法》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行开立了募集资金专项账户。公司与江苏江
南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行（以下简称“江南银行武进支行”）、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行
（以下简称“工商银行经开区支行”）和招商银行股份有限公司常州分行（以下简称“招商银行常州分行”）签署《募集资金三方监
管协议》；公司、全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司（以下简称“江苏德尔福”）及东吴证券与中信银行股份有限公司常州分
行（以下简称“中信银行常州分行”）签署《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司华阳智能装备（宿迁）有限公司（以下简
称“华阳宿迁”）及东吴证券与工商银行经开区支行签署《募集资金四方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，上述监管
协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关
法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2024 年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 专户余额（元）
江苏江南农村商业银行股份有限公司 1032300000054176 30,933,490.67
常州市武进支行
招商银行股份有限公司常州分行 519902026410018 21,764,064.32
中信银行股份有限公司常州分行 8110501013802464737 19,966,999.27
中国工商银行股份有限公司常州经济 1105050929000889909 9,907,329.57
开发区支行
中国工商银行股份有限公司常州经济 1105050929000666618 0.00[已销户]
开发区支行
合计 82,571,883.83
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,605.17 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金，使用募集资金 790.19 万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经中汇事务所
出具《鉴证报告》。
（三）募投项目的实施地点、实施方式、实施主体变更情况
2024 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施
主体和实施地点并向子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增华阳宿迁为“精密微特电机及应用产
品智能制造基地建设项目”的实施主体，新增实施地点泗洪县泗洪经济开发区开发大道西侧双洋路南侧，同意公司以募集资金向华阳
宿迁实缴注册资本及提供借款的方式实施该募投项目；同意公司以募集资金向江苏德尔福增资及提供借款的方式实施募投项目。2024
年 3月 27日，2024 年第一次临时股东大会通过了上述事项。
华阳宿迁和江苏德尔福均为公司全资子公司。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（七）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 3月 8日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，于 2024 年 3月 27日召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下
，公司使用不超过人民币 15,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金进行现金管理，用
于购买购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭
证等等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。
截至 2024 年 6月 30日，闲置资金用于现金管理的余额为 15,000.00 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华阳智能按照相关规定严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至 2024 年 6月 30日
，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、违规变更募集资金用途、损害股东利益、委托理财等情形，募集资金具体使用情况
与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b48947f8-1a56-42be-9257-ef810b6204ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│华阳智能（301502）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c8673ce1-55a0-432c-ab3a-3cc13f800f52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│华阳智能（301502）：华阳智能关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华阳智能（301502）：华阳智能关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/fbfd52c3-1d1d-4c77-890e-41fddfa39e40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│华阳智能（301502）：华阳智能关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为子公司华阳智能装备（宿迁）有限公司（以下简称“
华阳宿迁”）及江苏德尔福医疗器械有限公司（以下简称“江苏德尔福”）提供额度不超过1亿元人民币的担保，担保额度可在子公
司之间进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。
二、担保进展情况
为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，近日公司与招商银行股份有限公司常州分行签订《最高
额不可撤销担保书》，为华阳宿迁和江苏德尔福分别提供不超过人民币1,000万元的保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保金额在年度预
计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方的基本情况
（一）华阳智能装备（宿迁）有限公司
1.成立时间：2019年9月29日
2.注册地址：泗洪经济开发区开发大道西侧开发大道9号
3.法定代表人：於建东
4.注册资本：人民币10,000万元
5.经营范围：智能机电、泵阀装备、智能控制系统的研发、制造、销售;Ⅱ类医疗器械（除体外诊断试剂）销售;家用空气调节器
、家用清洁卫生器具、电器元件、微电机、冷藏设备、干燥通风设备、照明电器（除灯泡）制造;金属材料、五金产品、水暖管道配
件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
6.与上市公司关系：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司
7.是否为失信被执行人：否
8.主要财务指标：
单位：万元
项目 2023年12月31日 2022年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 11,631.75 7,882.47
负债总额 5,290.13 2,513.77
净资产 6,341.62 5,368.70
营业收入 13,857.56 11,391.62
|
