公司公告☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 19:05│惠柏新材（301555）：2024-035 惠柏新材：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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惠柏新材（301555）：2024-035 惠柏新材：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 19:05│惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2023年度持续督导跟踪报告
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东兴证券股份有限公司对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）2023 年持续督导跟踪报
告如下：
保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：惠柏新材
保荐代表人姓名：王义 联系电话：010-66555305
保荐代表人姓名：阮瀛波 联系电话：010-66555305
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 无
（2）列席公司董事会次数 无
（3）列席公司监事会次数 无
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2023年12月22日
（3）培训的主要内容 关于募集资金存储与使用相关的专题培训等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项 无 不适用
（包括对外投资、风险投资、委
托理财、财务资助、套期保值
等）
10、发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
事 项 存在的问题 采取的措施
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行股票前股东对所持股 是 不适用
份自愿锁定、减持意向的承诺
2、稳定股价的承诺 是 不适用
3、股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、利润分配的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
8、公司控股股东、实际控制人、董 是 不适用
事、监事、高级管理人员及本次发行
前公司持股5%以上股东关于规范并减
少关联交易的承诺
9、公司控股股东、实际控制人、全体 是 不适用
董事、监事及高级管理人员关于避免
对公司资金占用的承诺
10、未履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
11、控股股东、实际控制人关于住房 是 不适用
公积金、社会保险的承诺
12、控股股东、实际控制人关于避免 是 不适用
同业竞争及利益冲突的承诺
四、其他事项
报告事项 说 明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
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2024-04-25 00:00│惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。
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2024-04-25 00:00│惠柏新材（301555）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠柏新材2023年度募集资金存放与使用情况专
│项报告的鉴证报告
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惠柏新材（301555）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠柏新材2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│惠柏新材（301555）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠柏新材非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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惠柏新材（301555）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠柏新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│惠柏新材（301555）：关于公司及子公司申请银行授信额度及公司为子公司提供担保的公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监
事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关
情况公告如下：
一、 授信及担保情况概述
1. 关于公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度
公司在中国民生银行股份有限公司上海分行申请的授信额度 5,000 万元，已于 2024 年 1月 17 日到期。现公司向该行新申请
一年期综合授信额度最高不超过人民币 10,000 万元（含10,000 万元），该授信额度为纯信用无担保方式，用于办理各类融资业务
，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务，具体授信方案以银行实际
审批通过结果为准。
2. 关于公司拟向交通银行股份有限公司上海静安支行申请授信额度
公司在交通银行股份有限公司上海静安支行申请的授信额度 10,000万元已于 2024年 2 月29 日到期。现公司拟向该行新申请一
年期综合授信额度最高不超过人民币 20,000 万元（含20,000 万元），该授信额度为纯信用无担保方式，用于办理各类融资业务，
包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务，具体授信方案以银行实际审
批通过结果为准。
3. 关于公司及全资子公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请授信额度及公司为全资子公司提供信用担保
公司 2022 年在上海银行股份有限公司上海自贸区试验分行申请的授信额度 12,500 万元已于 2023 年 4 月 6 日到期。现公司
及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（下称“上海帝福”）拟向上海银行股份有限公司浦东分行新申请一年期综合授信额度合
计最高不超过人民币15,000 万元（含 15,000 万元），其中上海帝福最高不超过人民币 6,250 万元(含 6,250 万元）。公司的授信
额度为纯信用无担保方式，上海帝福的授信额度由公司为提供信用担保。公司及上海帝福的授信额度均用于办理各类融资业务，包括
但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、单一风险资产池（以银行存单、银行承兑汇票、保证金等作
为质押物）以及开立信用证等综合业务，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
以上公司及子公司拟向银行申请授信事宜，公司董事会同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度相关事
宜，并签署相关法律文件。上述向银行申请授信额度及担保事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
(一) 上海帝福
1、公司名称：上海帝福新材料科技有限公司
2、成立日期：2018 年 10 月 17 日
3、注册地点：上海市奉贤区银工路 688 号
4、法定代表人：郭菊涵
5、注册资本：7,200.00 万元
6、经营范围：一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品销
售；高性能纤维及复合材料制造；货物进出口；电子专用材料制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有上海帝福 100%的股权，为公司全资子公司
8、财务数据
单位：万元
主要财务指标 2022年12月31日/2022年度 2023年12月31日/2023年度
资产总额 9,253.83 18,535.58
负债总额 6,778.50 15,761.16
净资产 2,475.33 2,774.43
营业收入 4,785.75 6,989.17
利润总额 552.34 358.71
净利润 409.08 299.10
备注：上表所列 2022 年 12 月 31 日/2022 年度和 2023 年 12 月 31 日/2023 年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计。
9、上海帝福信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、 协议的主要内容
上述申请银行授信及为子公司提供担保事宜，经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据银行的实际审批结果签署相关协议，
但最终授信额度及对子公司担保额度不超过本议案审议的范围。
四、 审议程序与相关意见
（一） 审计委员会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的
议案》，会议表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审计委员会认为：公司及子公司申请银行授信额度是基于公司及子公
司 2024 年正常生产经营和业务发展的需要，且公司为全资子公司提供担保，风险相对可控，对公司持续经营能力、资产状况无不良
影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
（二） 董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》，会
议表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为：公司及子公司申请银行授信额度是基于公司及子公司 2024 年生产
经营和业务发展的需要，有利于公司及子公司实际业务的开展，提高公司的盈利水平，符合公司的整体利益。且公司为全资子公司提
供担保事宜，风险相对可控，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响。公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三） 监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》，会
议表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次会议中，出席会议的监事朱严严女士作为关联方回避表决。
监事会认为：公司及子公司本次申请银行授信额度是基于公司及子公司 2024 年生产经营的需要，有利于公司及子公司实际业务
的开展，符合公司的整体利益。公司为全资子公司提供担保事宜，风险相对可控，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响，符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为 132,465.00 万元，实际已发生的担保总余额为人民币 35,640.75
万元，均为对公司或子公司的担保，无其他对外担保。实际已发生担保总余额占上市公司最近一期经审计（2023 年 12 月 31 日）
归属于上市公司股东净资产的比例为 33.14%。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损
失等情况。
六、 备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6a515da6-a6d9-43f4-a0bc-27de3ddf4418.PDF
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2024-04-25 00:00│惠柏新材（301555）：独立董事2023年度述职报告（王竞达-已离任）
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惠柏新材（301555）：独立董事2023年度述职报告（王竞达-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a3a6e992-97c5-4407-9f93-b4a108646b3f.PDF
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2024-04-25 00:00│惠柏新材（301555）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司
会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席陈啸 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2023 年度的主要工作内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营状况和成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要客观、公允地反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量，报告的编制程序
、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）和《2
023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整、客观的反映了公司 202
3 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司股东长期回报
规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号
：2024-029）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
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