公司公告☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 15:42 │惠柏新材（301555）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-12-20 15:58 │惠柏新材（301555）：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保进展的公告 │
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│2024-12-17 15:40 │惠柏新材（301555）：关于签订募集资金监管协议的公告 │
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│2024-12-12 18:46 │惠柏新材（301555）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2024-12-12 18:46 │惠柏新材（301555）：简式权益变动报告书 │
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│2024-11-22 17:09 │惠柏新材（301555）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-22 17:09 │惠柏新材（301555）：关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本用于实施募投项目的公告 │
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│2024-11-22 17:09 │惠柏新材（301555）：使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见 │
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│2024-11-22 17:09 │惠柏新材（301555）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-11-22 17:09 │惠柏新材（301555）：关于公司向申请银行授信额度的公告 │
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2024-12-24 15:42│惠柏新材（301555）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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惠柏新材（301555）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ba6fbb09-8087-4e24-be12-08fd30d22534.PDF
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2024-12-20 15:58│惠柏新材（301555）：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年8月26日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会
第三次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司上海帝福申请授信额度及担保事项
的议案》，同意公司及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上海帝福”）向中信银行股份有限公司上海分行申请授
信额度，并由公司为上海帝福的授信额度最高不超过人民币4,000万元(含4,000万元）提供信用担保。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024
-048）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司上海帝福在中信银行股份有限公司
上海分行申请综合授信额度最高不超过人民币4,000万元(含4,000万元）提供信用担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：上海帝福新材料科技有限公司
2、成立日期：2018年 10月 17日
3、注册地点：上海市奉贤区银工路 688号
4、法定代表人：郭菊涵
5、注册资本：7,200.00 万元
6、经营范围：一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品销
售；高性能纤维及复合材料制造；货物进出口；电子专用材料制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有上海帝福 100%的股权，为公司全资子公司
8、财务数据
单位：万元
主要财务指标 2024 年 9月 30 日/2024年 1-9月 2023年 12月 31日/2023 年度
资产总额 12,143.58 18,535.58
负债总额 5,257.87 15,761.16
净资产 6,885.71 2,774.43
营业收入 5,906.43 6,989.17
利润总额 -565.26 358.71
净利润 -588.72 299.10
备注：上表所列 2023 年 12 月 31 日/2023 年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年 9 月 30日
/2024年 1-9月的财务数据未经审计。
9、上海帝福信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》主要内容：
1、保证人：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
2、债务人：上海帝福新材料科技有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
4、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、 保全保险费等）和其他所有应付的费用。
5、担保额度：最高额为人民币4,000万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、公司董事会意见
公司及子公司申请银行授信额度是基于公司及子公司 2024 年生产经营和业务发展的需要，有利于公司及子公司实际业务的开展
，提高公司的盈利水平，符合公司的整体利益。且公司为全资子公司提供担保事宜，风险相对可控，对公司的持续经营能力、资产状
况无不良影响。公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为74,800.00万元人民币，实际已发生的担保总余额为32,177.88万元人民
币，占公司最近一期经审计（2023年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为29.92%，以上担保均为公司对子公司提供的担
保，无其他对外担保。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 0 %。截至本公告披露日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情
形。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3635037b-9447-4e77-ad18-08c9e5cf73df.PDF
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2024-12-17 15:40│惠柏新材（301555）：关于签订募集资金监管协议的公告
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惠柏新材（301555）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/efc3b9ca-8530-4f36-87fe-811d26ca9b25.PDF
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2024-12-12 18:46│惠柏新材（301555）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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惠柏新材（301555）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/0798243a-978e-4ad0-9613-702757b71d34.PDF
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2024-12-12 18:46│惠柏新材（301555）：简式权益变动报告书
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惠柏新材（301555）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5bf53c5a-8afc-4306-b5e1-12e45dea8b69.PDF
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2024-11-22 17:09│惠柏新材（301555）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年 11月 20日以现场结合通讯表
决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024年11月 1 3日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士、董事何正宇先生、董事游仲华先生、董事康 耀伦先生、
董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》
公司第四届董事会第四次会议和 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投
资项目的议案》，同意公司将“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金余额 13,475.6
6 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投
项目“新建 8.2万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增募投项目由公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（简
称“珠海惠柏”）实施。现公司计划使用募集资金人民币 7,900.00 万元向珠海惠柏实缴注册资本，用于实施募投项目“新建 8.2万
吨新型电子专用材料生产项目”的建设。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本用于
实施募投项目的公告》（公告编号：2024-073）。表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：无。
本议案经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司及子公司 2025 年度业务实际需要，公司现对 2025 年度的日常关联交易进行了合理的预计，公司预计 2025 年度与关
联方广州惠顺新材料有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、恒益隆贸易（上海）有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司、上海钜钲
金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司发生日常关联交易总额不超过人民币 4
,100 万元，其中：
（1）购买原材料、燃料、动力产品、加工服务 3,300 万元；
（2）销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 260 万元；
（3）关联租赁 540 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-074）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事何正宇先生作为关联方回避表决，董事康耀伦先生作为杨裕镜先生、
游仲华先生的一致行动人回避表决。
本议案经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》
由于公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的授信额度人民币 6,215.00 万元已到期，现公司拟向该行新申请一年
期综合授信额度最高不超过人民币 6,300.00 万元(含人民币 6,300.00 万元)，用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票
贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、保理 e 融以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司关联方上海惠泰
纸品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字(2009）第036788 号，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保
的公告》（公告编号：2024-075）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：董事游仲华先生作为关联方回避表决，董事长杨裕镜先生、董事康耀伦先生作为游仲华先生的一致行动人回避表
决。
本议案经公司独立董事 2024年第四次专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司拟向平安银行上海分行申请授信额度的议案》
公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请一年期综合授信额度最高不超过人民币15,000.00 万元（含人民币 15,000.00 万
元），该授信额度为纯信用无担保方式。用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动
资金贷款以及开立信用证等综合业务，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号
：2024-076）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议；
3、东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投
项目的核查意见；
4、东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/2d3be917-1e5b-4202-b5da-906dc2b8e17f.PDF
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2024-11-22 17:09│惠柏新材（301555）：关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本用于实施募投项目的公告
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惠柏新材（301555）：关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本用于实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/cc1cb735-4a89-4e7a-b55c-e5cc1d8e35ae.PDF
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2024-11-22 17:09│惠柏新材（301555）：使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见
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惠柏新材（301555）：使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/52079d2f-b447-46ef-ab68-1f069b7758da.PDF
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2024-11-22 17:09│惠柏新材（301555）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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惠柏新材（301555）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/7d30a43d-f961-411d-872e-e1aff668828f.PDF
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2024-11-22 17:09│惠柏新材（301555）：关于公司向申请银行授信额度的公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过
了《关于公司拟向平安银行上海分行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、授信情况概述
公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请一年期综合授信额度最高不超过人民币15,000.00 万元（含人民币 15,000.00 万
元），该授信额度为纯信用无担保方式。用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动
资金贷款以及开立信用证等综合业务，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。本议案无需提交股东大会审议通过。董事会授权
公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。
二、本次交易目的和对公司的影响
公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度是基于公司实际业务发展需要，有利于缓解公司的资金压力，有利于公司业
务的开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，不存在违反相关法律、法规的情形。
三、备查文件
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/58fd6f95-c3df-4bc6-860a-627049996862.PDF
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2024-11-22 17:09│惠柏新材（301555）：关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监
事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，该议案无需提
交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、 关联交易情况概述
由于公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的授信额度人民币 6,215.00 万元已到期，现公司拟向该行新申请一年
期综合授信额度最高不超过人民币 6,300.00 万元(含人民币 6,300.00 万元)，用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票
贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、保理 e融以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司关联方上海惠泰纸
品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字(2009）第 036788号，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。董事会授
权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。上述事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 关联方介绍和关联关系
名称：上海惠泰纸品有限公司
类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)
法定代表人：游仲华
成立日期：2001年 12 月 26日
注册资本：247万美元
经营范围：生产纸质包装箱、包装盒及加工瓦楞纸板，销售本公司自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
住所：上海市嘉定区江桥镇博园路 558号
最近一期财务数据（2024年 6月 30日）：总资产为 3,126.78万元、净资产 3,115.32万元、主营业务收入 315.19 万元、净利
润 177.72 万元
关联关系：香港惠利有限公司持有其 100%的股权，游仲华（公司现任董事、实际控制人之一）担任其董事长
上海惠泰纸品有限公司不是失信被执行人，以往履约情况良好，且依法存续，经营情况正常，具备良好的履约能力。
三、 关联交易的主要内容和定价原则
公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 6,300.00万元(含人民币 6,300
.00万元)，用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、保理 e融以及开立
信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字(2009）第 03
6788号，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，不收取公司任何费用，也不需要
公司提供反担保。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准，亦无需提交股东大会审议
。
四、 本年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自本年年初至本公告披露日，公司及子公司与上海惠泰纸品有限公司发生日常关联交易（租赁厂房）金额共计 403.82万元（202
4年 1-10 月未经审计的金额），除此之外，上海惠泰纸品有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的一年期
综合授信额度最高不超过人民币 6,215.00 万元（含人民币 6,215.00 万元）提供房产抵押担保，不收取公司任何费用，也不需要公
司提供反担保。除上述关联交易外，上海惠泰纸品有限公司与公司未发生其他关联交易。
五、 审议程序与相关意见
（一） 董事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信
额度并由关联方提供担保的议案》，会议表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，董事游仲华先生作为关联方回避表决, 董事
长杨裕镜先生、董事康耀伦先生作为游仲华先生的一致行动人回避表决。
（二） 监事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 20 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信
额度并由关联方提供担保的议案》，会议表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三） 独立董事专门会议审议情况
公司于 2024年 11月 20日召开了独立董事 2024 年第四次专门会议，审议通过了《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申
请授信额度并由关联方提供担保的议案》，独立董事认为：公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保，是为满足公司正常
资金需求，有利于缓解公司的资金压力，符合公司业务发展实际情况。关联方上海惠泰纸品有限公司为公司银行授信提供房产抵押担
保，不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东特别是
中小股东合法权益的情形。独立董事同意《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，一
致同意将本议案提交公司董事会审议。
六、 本次交易目的和对公司的影响
公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请综合授信额度并由关联方提供房产抵押担保，是为满足公司正常资金需求，有利于缓解
公司的资金压力，符合公司业务发展实际情况。关联方上海惠泰纸品有限公司为公司银行授信提供房产抵押担保，不收取公司任何费
用，也不需要公司提供反担保，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展
。
七、 备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司独立董事 2024年第四次专门会议决议。
http://disc
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