公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:22 │中集环科（301559）：关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-25 18:22 │中集环科（301559）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-11-25 18:22 │中集环科（301559）：关于修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-11-25 18:21 │中集环科（301559）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-25 18:20 │中集环科（301559）：继续开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-11-25 18:20 │中集环科（301559）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见 │
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│2025-11-25 18:20 │中集环科（301559）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-11-25 18:20 │中集环科（301559）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-11-25 18:20 │中集环科（301559）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-25 18:20 │中集环科（301559）：关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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2025-11-25 18:22│中集环科（301559）：关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）随着业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币
别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著
增加。
在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收支带来的不利影响，公司拟根据具体业务情况，通过
远期结售汇和外汇期权业务适度开展外汇套期保值。公司开展的远期结售汇和外汇期权是以实际经营业务为基础，与公司业务紧密相
关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。
二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易金额：
公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业
务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内
可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
（二）交易类型：
公司开展的外汇套期保值业务类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产品。
（三）合约期限：
与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。
（四）预计动用的交易保证金和权利金：
在期限内任一时点占用的资金余额不超过 7.5 亿美元或其他等值外币。?
（五）资金来源：
主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）交易对手：
为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（七）流动性安排：
外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配。
（八）交割方式：
外汇衍生品交易业务到期采用本金交割或净额交割的方式。
三、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
（一）汇率波动风险
在汇率行情波动较大的情况下，若远期结售汇协议约定的汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失，反之将会有汇兑收益。
（二）内部控制风险
远期结售汇和外汇期权业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善造成风险。
（三）回款预测风险
公司根据销售订单确定的回款时间预测回款，实际执行过程中，可能遇到应收款逾期，订单发生变更等情况造成公司回款预测不
准，导致远期结汇延期交割风险。
（四）法律风险
公司与金融机构签订远期结售汇和外汇期权协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免
出现违约情形造成公司损失。
四、公司对外汇套期保值业务采取的风险防控措施
（一）公司已制定了远期外汇和外汇期权业务的相关制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。
（二）加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
（三）公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支
情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇套期保值业务。公司已制定严格的管理制度，在交易的审批、操作、跟踪、审查及披
露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员，有效控制相关风险。因此开展外汇套期保值具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/f91b765d-b60b-43a3-917f-92636d124dd2.PDF
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2025-11-25 18:22│中集环科（301559）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）
2、现聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
3、聘任会计师事务所的原因：中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身业务发展需求、整体审计工作需要
及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，通过邀请招标选聘程序，拟聘任毕马威华振为公司 2025 年度审计机
构。
4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
5、公司已就变更会计师事务所事宜与中汇进行了充分沟通，中汇对此无异议。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务
所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事
务所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所，该议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8月 18 日在北京成立，于2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙
的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8月 1日
正式运营。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层
首席合伙人：邹俊
人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 300 人。
业务信息：毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内
法定证券服务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）
。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环
境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59
家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威
华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承
担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；该所和
四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律
法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王齐先生，2008 年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2002 年开始在毕马威华振
执业，拟自 2025 年开始为本公司提供审计服务。王齐先生近三年签署或复核上市公司审计报告 22 份。
签字注册会计师：胡世达先生，2015 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在毕马威华振执业，拟
自 2025 年开始为本公司提供审计服务。胡世达先生近三年签署 1份上市公司审计报告。
质量控制复核人：黄锋先生，2007 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在毕马威华振执业，拟自
2025 年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告 23 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自
律监管措施或纪律处分。
3、独立性
就毕马威华振拟受聘为本公司 2025 年度审计机构，毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业
道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
2025 年度审计收费定价依据公司的业务规模、所处行业、会计处理繁简程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员
和投入的工作量等确定。在年度审计范围相同的情况下，公司董事会提请股东会授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场
价格水平与审计机构协商确定，预计不超过 2024 年度审计报酬。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
。
中汇对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审
计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
2、拟聘任会计师事务所原因
参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，根据《中集安瑞环科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》要
求，考虑公司业务发展和审计工作需要，公司通过邀请招标方式选聘毕马威华振为公司 2025 年度审计机构。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就聘任 2025 年度会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后
任会计师事务所将按照有关规定和要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会经对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：毕马威华振具备证券、期货相关业务从
业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，具有良好的诚信状况、投资者保护能力、专业胜任能力和独立性，能够
满足公司对于审计机构的要求。因此，同意聘任毕马威华振为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任会计师事务
所的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权管理层根据 2025 年度审计的
具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/47987baf-1928-4099-885b-1f6afa70a280.PDF
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2025-11-25 18:22│中集环科（301559）：关于修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度的公告
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中集环科（301559）：关于修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/23042a52-4b6b-4936-b9aa-a9335ae2a96a.PDF
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2025-11-25 18:21│中集环科（301559）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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中集环科（301559）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/61d43f3d-ac2e-49c1-a769-680d71b04666.PDF
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2025-11-25 18:20│中集环科（301559）：继续开展外汇套期保值业务的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“
公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中集环科开展远期结售汇和外汇期权业务事项进行了
审慎核查，具体情况如下：
为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的
远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，具体方案如下：
一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的
公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及
利润造成不利影响，公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务。
公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率
变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，进一步提高公司财务稳健性。公司将会合理安排资金使用，不影响公司主营业务的
发展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、远期结售汇和外汇期权交易方案
（一）交易金额及期限
为降低外汇风险、减少汇兑损失，公司拟在本议案授权范围内，继续适时开展远期结售汇业务，进行外汇套期保值，同金融机构
进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，前述投资额度有效期自股东会审议通过
之日起 12 个月，投资期限内额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
上述额度。
（二）交易场所
经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易场所与公司不存在关联关系。
（三）资金来源
公司本次开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
（四）授权事项
上述事项经股东会审议通过后，授权公司总裁或总裁授权人员在上述额度内行使决策权、签署远期结售汇和外汇期权协议等相关
事宜，包括但不限于品种的选择、交易对手的选择、金额和币种等，由财务部具体负责组织和实施。
三、交易风险分析及风险管理措施
（一）交易风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，若远期结售汇协议约定的汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失，反
之将会有汇兑收益。
2、内部控制风险：远期结售汇和外汇期权业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善造成风险。
3、回款预测风险：公司根据销售订单确定的回款时间预测回款，实际执行过程中，可能遇到应收款逾期，订单发生变更等情况
造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
4、法律风险：公司与金融机构签订远期结售汇和外汇期权协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等
财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）风险管理措施
1、公司已制定了远期外汇和外汇期权业务的相关制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等做出明确规定。
2、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
3、公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司使用自有资金开展额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务及额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，前述投资额度有效期自股
东会审议通过之日起 12 个月，投资期限内额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过上述额度。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。经审
核，监事会认为：使用自有资金开展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能
力，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。因此，监事会同意继续开展上述外汇套期保值业务。
五、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号
-金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇和外汇期权业务进行相应的核算。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司继续开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合
相关的法律法规并履行了必要的审议程序。保荐人对公司继续开展外汇套期保值业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/06be7310-36fc-4c3d-8d03-32d0a1b4d1eb.PDF
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2025-11-25 18:20│中集环科（301559）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见
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中集环科（301559）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e249eccd-5260-4b14-9cbc-2a5dc6ac0da2.PDF
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2025-11-25 18:20│中集环科（301559）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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中集环科（301559）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/28d9bd31-35cb-4692-b75b-d5bc7c2d7ce3.PDF
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2025-11-25 18:20│中集环科（301559）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、品种及金额：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟同金融机构进行额度不超过 5亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5亿美元的外汇
期权业务。
2、审议程序：公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议
案》，该议案尚需提交公司股东会审议。该事项不涉及关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，但仍会存在一定的汇率波
动风险、内部控制风险、回款预测风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的
公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及
利润造成不利影响，公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务。
公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率
变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，进一步提高公司财务稳健性。公司将会合理安排资金使用，不影响公司主营业务的
发展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、远期结售
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