公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-13 21:00 │中集环科（301559）：继续开展外汇套期保值业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 20:59 │中集环科（301559）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 20:57 │中集环科（301559）：关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 20:57 │中集环科（301559）：关于续聘2024年审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 20:56 │中集环科（301559）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 20:55 │中集环科（301559）：调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 20:55 │中集环科（301559）：关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 20:55 │中集环科（301559）：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 20:55 │中集环科（301559）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 20:55 │中集环科（301559）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 21:00│中集环科（301559）：继续开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“
公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中集环科开展远期结售汇和外汇期权业务事项进行了
审慎核查，具体情况如下：
为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的
远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，具体方案如下：
一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的
公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及
利润造成不利影响，公司拟开展远期结售汇和外汇期权业务。
公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率
变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，进一步提高公司财务稳健性。公司将会合理安排资金使用，不影响公司主营业务的
发展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、远期结售汇和外汇期权交易方案
（一）交易金额及期限
为降低外汇风险、减少汇兑损失，公司拟在本议案授权范围内，继续适时开展远期结售汇业务，进行外汇套期保值，同金融机构
进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，前述投资额度有效期自股东会审议通过
之日起 12 个月内，投资期限内额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过上述额度。
（二）交易场所
经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易场所与公司不存在关联关系。
（三）资金来源
公司本次开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
（四）授权事项
上述事项经股东会审议通过后，授权公司总裁或总裁授权人员在上述额度内行使决策权、签署远期结售汇和外汇期权协议等相关
事宜，包括但不限于品种的选择、交易对手的选择、金额和币种等，由财务部具体负责组织和实施。
三、交易风险分析及风险管理措施
（一）交易风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，若远期结售汇协议约定的汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失，反
之将会有汇兑收益。
2、内部控制风险：远期结售汇和外汇期权业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善造成风险。
3、回款预测风险：公司根据销售订单确定的回款时间预测回款，实际执行过程中，可能遇到应收款逾期，订单发生变更等情况
造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
4、法律风险：公司与金融机构签订远期结售汇和外汇期权协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等
财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）风险管理措施
1、公司已制定了远期外汇和外汇期权业务的相关制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等做出明确规定。
2、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
3、公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
公司召开了独立董事专门会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，认为：公司使用自有资金开展额度不超过
5 亿美元的远期结售汇业务及额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《
公司章程》的有关规定，是基于公司经营情况需要，为防止汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，不
进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司已建立《外汇风险管理制度》，继续开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公
司使用自有资金开展额度不超过5 亿美元的远期结售汇业务及额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，前述投资额度有效期自股东
会审议通过之日起 12 个月内，投资期限内额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过上述额度。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。经审核
，监事会认为：使用自有资金开展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力
，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意继续开展上述外汇套期保值业务。
五、会计核算政策及原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号
-金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇和外汇期权业务进行相应的核算。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司继续开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，且公司独立董事专门会议审议通
过了该事项，尚需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。保荐人对公司继续开展外汇套期保值业务无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/32b2ac01-36d7-42cf-ad5c-2a9fbb0cabc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 20:59│中集环科（301559）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会第七次会议决议，决定于 2024 年 12 月 31 日下午
15:30 召开 2024 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 31
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12 月 31 日 9:
15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日： 2024 年 12 月 25 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、会议地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年
1.00 √
度日常关联交易额度的议案》
2.00 《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监事会第七次会议决议公告》《关于
调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025年度日常关联交易额度的公告》《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计
的公告》《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于续聘 2024 年度审
计机构的公告》。
3、特别提示：关联股东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 将对上述议案 1.00 回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票
。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2024 年 12 月 30日 16:30 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 9:00 时至下午 16:30 时。
3、登记地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：226006。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
5、会务联系
联系人： 孟阳
电话号码： 0513-85564961
传真号码： 0513-85568409
电子邮箱： ir_safeway@cimc.com
公司地址：江苏省南通市城港路 159 号
6、会期预计半天，出席现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作内容见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/bea7a50f-f241-418b-9402-bc32eb43c0b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 20:57│中集环科（301559）：关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）随着业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币
别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著
增加。
在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收支带来的不利影响，公司拟根据具体业务情况，通过
远期结售汇和外汇期权业务适度开展外汇套期保值。公司开展的远期结售汇和外汇期权是以实际经营业务为基础，与公司业务紧密相
关，符合公司经营发展需求，能进一步提高公司财务稳健性。
二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易金额：
公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 7.5亿美元或等值其他货币，其中同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业
务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内
可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
（二）交易类型：
公司开展的外汇套期保值业务类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产品。
（三）合约期限：
与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。
（四）预计动用的交易保证金和权利金：
在期限内任一时点占用的资金余额不超过 7.5亿美元或其他等值外币。
（五）资金来源：
主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）交易对手：
为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（七）流动性安排：
外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配。
（八）交割方式：
外汇衍生品交易业务到期采用本金交割或净额交割的方式。
三、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
（一）汇率波动风险
在汇率行情波动较大的情况下，若远期结售汇协议约定的汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失，反之将会有汇兑收益。
（二）内部控制风险
远期结售汇和外汇期权业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善造成风险。
（三）回款预测风险
公司根据销售订单确定的回款时间预测回款，实际执行过程中，可能遇到应收款逾期，订单发生变更等情况造成公司回款预测不
准，导致远期结汇延期交割风险。
（四）法律风险
公司与金融机构签订远期结售汇和外汇期权协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免
出现违约情形造成公司损失。
四、公司对外汇套期保值业务采取的风险防控措施
（一）公司已制定了远期外汇和外汇期权业务的相关制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。
（二）加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
（三）公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支
情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇套期保值业务。公司已制定严格的管理制度，在交易的审批、操作、跟踪、审查及披
露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员，有效控制相关风险。因此开展外汇套期保值具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/77d500e8-c50a-4f3b-bbf9-708fbd1d391a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 20:57│中集环科（301559）：关于续聘2024年审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 13日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所
”）为公司 2024年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东会审议。现将具体情况说明如下：
一、拟续聘 2024 年度审计机构的情况说明
中汇会所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强
的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。中汇会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力等方面能够满足公司 2024年度审计工作的要求。
依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟续聘中汇会所为公司 2024 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构。具体情况如下：
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一
，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：余强
2023年度末合伙人数量：103人
2023年度末注册会计师人数：701人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
2023年度经审计的收入总额：108,764 万元
2023年度审计业务收入：97,289万元
2023年度证券业务收入：54,159万元
2023年年报上市公司审计客户家数：180 家
2023年年报上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
2023年度上市公司审计收费总额 15,494 万元
2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，中汇会所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。38
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次和自律监管措施 8次。
（二）项目信息
1、基本信息
|