公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：2024年一季度报告
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美信科技（301577）：2024年一季度报告。
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：2023年年度报告摘要
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美信科技（301577）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a7e723aa-5acf-4bb0-a21d-93b30f4fe73e.PDF
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：2023年年度报告
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美信科技（301577）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b8a4550b-7338-41b2-9990-6da768b8c5d2.PDF
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：关于2023年度利润分配预案的公告
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2024年 4月 24 日，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于 2023年度利润分配预案的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润为 5,510.02万元。依据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润为基数，加上年初未分配利润 21,735.03万元，2023年度末母公司可供股东分配的利润
为 27,245.05万元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 4,426万股为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利 8元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利3,540.8万元。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将根据现金分红总额不变的原则对分配比例进
行相应调整。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、 利润分配方案的合法性、合规性
公司 2023年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及
未来发展相匹配。
三、 本次利润分配的决策程序
1.董事会审议情况
2024年 4月 24 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，公司董事会
同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2.监事会审议情况
2024年 4月 24 日，公司召开的第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：
董事会提出的 2023年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程
》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的
情形。因此，监事会同意《关于 2023年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/47b60bc4-d2dc-4833-b009-50500abd8892.PDF
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f12a5978-3872-42f7-a0b2-ff461ceaae7c.PDF
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规
、规范性文件的要求，从切实维护公司利益的角度出发，本着认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事
会会议和出席股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司
及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2023年主要工作内容汇报如下：
一、监事会总体工作情况
报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定
。
2023年度，公司监事会共召开3次会议，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议,全部审议通过，具体
情况如下：
序号 时间 届次 议案 召开方式
1 2023/1/17 第三届监事会 《关于接受关联方担保暨关联 现场方式
第二次会议 交易的议案》
2 2023/5/26 第三届监事会 1.《关于公司2022年度监事会 现场方式
第三次会议 工作报告的议案》
2.《关于公司2022年度财务报
告的议案》
3.《关于公司2022年度财务决
算报告的议案》
4.《关于<2022年度内部控制自
我评价报告>的议案》
5.《关于2022年度利润分配预
序号 时间 届次 议案 召开方式
案的议案》
6.《关于2023年度接受关联方
担保暨关联交易的议案》
7.《关于续聘公司2023年度会
计师事务所的议案》
8.《关于公司监事2022年度薪
酬情况及2023年度薪酬标准的
议案》
9.《关于使用自有资金购买理
财产品的议案》
3 2023/7/21 第三届监事会 《关于公司2023年1-6月财务报 现场方式
第四次会议 表审阅报告的议案》
二、监事会对公司2023年度有关事项的审核情况
（一）依法运作情况
报告期内，监事会成员共列席了报告期内的六次董事会会议，出席了三次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为，本年度公司决
策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间
的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2023年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度
，积极配合三方中介机构在IPO审查过程中的各项核查工作，努力为公司的发展尽职尽责，未发现公司董事和高级管理人员在执行职
务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。
（二）财务规范运作情况
监事会成员积极了解公司经营情况，对公司2023年度财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为，本年度公司财务运作规范
，2023年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司20
23年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，除公司因需向银行申请综合授信而接受控股股东、实际控制人及其关联方提供的无偿关联担保外，公司未发生关联交
易。该担保事项履行了必要的审议程序，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法
规的情形。
（四）公司对外投资事项
监事会对公司2023年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司
资产流失的情况。
（五）公司对外担保及资金占用情况
2023年度，公司监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查，公司不存在违规担保和关联方违规资金占用的情况，
也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）募投项目建设情况
2023年度，公司监事会对公司募集资金投资项目的建设情况进行了监督核查，为保证项目顺利实施，满足公司产能扩建需要，公
司已使用自筹资金先期投入，待募集资金到位后，再进行置换，项目正按照公司制定的计划有序推进建设中。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为，公司按照《公司法
》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，《2023年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2024年度工作计划
2024年，监事会将加强学习上市公司的相关规则和案例，提高履职的专业性，进一步完善监事会工作，切实保障股东的权利得到
落实；对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收
益，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等
。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务额度
公司及子公司拟开展不超过1亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务。
3、资金来源
公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
4、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权人士审批日常外汇套期保值业务方案及签署
外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公
司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用外
汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备人员，公司采取的针对性风险控制
措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
通过开展外汇套期保值业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，更好地规避
和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及下属子公司进行外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险，锁定融资成本为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一
定的风险：
1、汇率、利率波动风险
在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率及利率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险
在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而
造成公司损失。
4、客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作
的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、采取的风险控制措施
1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率及利率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，
在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额和融资金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为避免汇率及利率大幅波动风险，公司会加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略
，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，与融资金额相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账
款逾期的现象。
5、公司内审人员将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处
理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值业务遵循
稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防
范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完
善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ff84be21-b1a8-46f7-b104-14cfd5804cae.PDF
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：2023年度董事会工作报告
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美信科技（301577）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/987bcdde-8bc0-48a9-8ecb-9085267751cb.PDF
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美信科技（301577）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/493c7693-2804-40cd-b715-954af7f57c53.PDF
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：2023年度内部控制自我评价报告
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美信科技（301577）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c2a0a6d6-5230-40ad-ac1b-b01dfd8d2870.PDF
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告全文及摘要已于 2024年 4月 26日在巨潮资讯网上披露。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024年 5月 8日（星期三）15:00-16:30 在全景网举行 2023年度网上业
绩说明会，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）进行沟通和交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张定珍女士、独立董事李树永先生、董事会秘书王丽娟女士、财务总监
刘满荣女士、保荐代表人刘洪泽先生。
为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题，投资者可于 2024年 5月 6日 15：00前通过 https
://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码进行会前问题征集，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8488de1c-2728-4f51-b88d-5e9c2ca4e06e.PDF
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2024-04-26 00:00│美信科技（301577）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”），具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审
计服务的能力与经验。在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及
注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
(1)机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
(2)成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011年 12月 22日经北京市财
政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
(3)组织形式：特殊普通合伙
(4)注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
(5)首席合伙人：李惠琦
截至 2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
(6)业务情况：
致同所 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入 5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户
240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 3
.02亿元；
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金 1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。30名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高虹
1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署的上市公司审计报告 7 份。
签字注册会计师：舒志成
2012 年开始从事上市公司审计，2020 年成为注册会计师，同年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告 3 份。
项目质量控制复核人：王娟
2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 7份、签署新三
板挂牌公司审计报告3份。
2、诚信记录
项目合伙人高虹、签字注册会计师舒志成、项目质量控制复核人王娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
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