公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:45 │辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-27 20:46 │辰奕智能（301578）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:46 │辰奕智能（301578）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:46 │辰奕智能（301578）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:46 │辰奕智能（301578）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:45 │辰奕智能（301578）：2026年度开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-04-27 20:45 │辰奕智能（301578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-27 20:45 │辰奕智能（301578）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:45 │辰奕智能（301578）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-04-27 20:45 │辰奕智能（301578）：关联方占用资金情况专项报告 │
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2026-05-11 16:45│辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度持续督导跟踪报告
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辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/36def7e6-0740-453b-9b51-cad41b3e7b54.PDF
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2026-04-27 20:46│辰奕智能（301578）：2026年一季度报告
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辰奕智能（301578）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3404582-567a-4e76-8a26-4f6f0fd25aed.PDF
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2026-04-27 20:46│辰奕智能（301578）：2025年年度报告
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辰奕智能（301578）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1defcd54-a8bf-4986-8a09-988f93b35587.PDF
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2026-04-27 20:46│辰奕智能（301578）：第四届董事会第六次会议决议公告
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辰奕智能（301578）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f4c2be0-69b0-404d-816c-eabe3bc9113c.PDF
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2026-04-27 20:46│辰奕智能（301578）：2025年年度报告摘要
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辰奕智能（301578）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fdb30eec-2e77-438f-a6ad-df72bd564181.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：2026年度开展外汇套期保值业务的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对辰奕智能2026年度开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币 20,000 万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套
期保值业务预计动用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施
所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 1,000万元或等值外币。
（三）交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
（四）开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务的相关文件。授权期限自
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
（六）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金
融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的
外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等
业务。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇
资金使用效率，增强财务稳健性。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准确，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，配备相关人员进行套期保值产品交易管理、财务管理及风控建设，所有的外汇
交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。
3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4、选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
5、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等进行明确规定，明确了各
管理结构的职责，形成了较为完善的管理机制。
五、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
经第四届董事会第六次会议审议，全体董事一致同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 20,000 万元或等值外币
的外汇套期保值业务，动用的交易保证金和履约保证金不超过人民币 1,000万元或等值外币，上述额度期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第六次会议通过。相关审批程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求
。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》作为外汇套期保值业务的内部控制制度和风险管理制
度。
综上，保荐机构对公司 2026 年度在批准额度范围内开展外汇套期保值业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51d6c180-bb9e-4795-85f4-44ed4af49664.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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辰奕智能（301578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a87fa8b6-f179-4979-987f-15ea6c52541c.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：内部控制审计报告
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二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内 部 控 制 审 计 报 告
信会师报字[2026]第 ZI10274号广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称
辰奕智能）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是辰奕智能董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，辰奕智能于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
内部控制审计报告 第 1页
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对辰奕智能使用闲置自有资金进行委托
理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司
资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 10,000万元（含本数），在前述额度内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。
3、委托理财方式
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品满足安全性高、流动性好的要求。保证本金
安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金等以证券投资为目的的投资产品。
4、投资期限：期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳
证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规
定，本次委托理财事项无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行
状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行
产生影响。
2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能按需变现。
3、信用风险：在进行资金投资运作过程中，如果所投资的理财产品的发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产品的
收益产生影响，同时资金管理也受结算风险以及所投资理财产品/资产管理人的管理风险和履约风险的影响。
4、操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失
败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延
误等。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司及全体股东创造更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《
企业会计准则第 37号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构
意见为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，无需
提交公司股东会审议；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d717789a-3b2c-46ee-8f19-f9e14d4fd110.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：关联方占用资金情况专项报告
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三、 事务所及注册会计师执业资质证明
广东辰奕智能科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZI10276 号广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东：
我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称“辰奕智能”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于 2026年 4月 24日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10273号的无保留意见审计报告。
辰奕智能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是辰奕智能管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计辰奕智能 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解辰奕智能 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供辰奕智能为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c555c26e-f31b-4d57-92bf-279c1aa883a1.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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辰奕智能（301578）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/583f9127-14ba-424a-9db2-14405b01142e.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对辰奕智能2025年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 4月 23日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度开
展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展不超过人民币 20,000 万元或等值外币额度的外汇套期保值
业务，动用交易保证金和权利保证金不超过人民币 2,000万元或等值外币，授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。
二、2025 年度公司套期保值情况
单位：万元
衍生品投资 期 初 金 本期公允 计 入 权 益的 报告期内 报告期内 期 末 金 期末投资金
类型 额 价值变动 累 计 公 允价 购入金额 售出金额 额 额占公司报
损益 值变动 告期末净资
产比例
远 期 结 售 4,674.78 -2.45 - 4,731.86 8,705.91 698.28 0.75%
汇、外汇掉
期等
合计 4,674.78 -2.45 - 4,731.86 8,705.91 698.28 0.75%
报告期实际 报告期内，实际结汇损失 4.03万元。
损益情况的
说明
套期保值效 公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有效规避外汇市场风险，提高外汇资金
果的说明 使
用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，实现公司稳健经营目标。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限
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