公司公告☆ ◇301587 中瑞股份 更新日期：2024-05-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
│理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“中瑞股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对中瑞股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审
慎核查，相关核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2070号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,832,010股，每股发行价为人民币2
1.73元，募集资金总额为人民币800,359,577.30元，扣除发行费用人民币83,091,243.59元（不含税）后，募集资金净额为人民币717
,268,333.71元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月29日出具天健验〔2024〕15-2号
《验资报告》。
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的实际募集资金扣除发行费用后，拟按照轻
重缓急顺序投资于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 动力锂电池精密结构件项目 84,370.08 84,370.08
2 研发中心建设项目 5,090.56 5,090.56
合 计 89,460.64 89,460.64
若本次发行实际募集资金少于投资项目所需资金，不足部分由公司自筹资金解决。
公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资
金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募
集资金和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、现金管理品种
（1）闲置募集资金投资品种
在确保公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币35,000 万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性
高、流动性好的理财产品。投资产品的期限不得超过 12 个月（含）。
对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）闲置自有资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购
买投资期限不超过 12 个月（含）的安全性高、流动性好的理财产品。
3、额度及期限
公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 85,000 万元（含本数）的闲置资金进行现
金管理，其中使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民
币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。
4、现金管理决策及实施方式
经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
门组织实施。该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。
5、现金管理的收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，闲置募集资金及自有资金投资品种均为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和
无担保债券为投资标的理财产品等；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门对资金使用情况进行监督；
（4）独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进
行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 85,000 万元（含本数）的闲置
资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用
不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。上述额度
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
因此，董事会一致同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
2、监事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，经审查，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。
因此，监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会及监事会审议通过，履
行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东特别是中小股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议。
综上所述，本保荐人对中瑞股份本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/310a3449-d141-426b-a84e-828c1fe82753.PDF
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2024-04-26 00:00│中瑞股份（301587）：2024年一季度报告
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中瑞股份（301587）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4fd05985-143b-4c42-b74c-0c80a15ee0db.PDF
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2024-04-26 00:00│中瑞股份（301587）：关于2023年度不进行利润分配的专项说明
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 135,966,185.15 元，根据《公司法》及《公司章程》
的规定提取法定盈余公积后，本年度母公司实现的净利润 135,966,185.15 元，本年度提取盈余公积金 13,596,618.52 元后，加上
以前年度未分配利润 441,265,941.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 563,635,508.27 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规
以及规范性文件的相关规定，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定 2023 年度利
润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
鉴于公司于 2024 年 4 月 8 日正式登陆资本市场，现正处于重要的发展时期，在持续研发投入、人才储备等方面对资金需求量
较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2023
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和中长期战略项目的资金投入需求，保障公司正常生产经
营和稳定发展，增强抵御风险的能力。
公司重视对投资者的回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有
利于公司长远发展和投资者长久利益的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、审批程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，为提高公
司长远发展能力和盈利能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为
：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好
地维护了股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有
利于公司正常经营和发展。
因此，监事会一致同意 2023年度利润分配预案，并同意将议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/bea2bfd3-1227-4884-aded-698e0888f894.PDF
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2024-04-26 00:00│中瑞股份（301587）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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中瑞股份（301587）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/839a7773-c828-46f5-8416-647672918247.PDF
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2024-04-26 00:00│中瑞股份（301587）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024年第一季度报告》于2024年4月26日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4b30dabf-1b47-44ab-909d-9897f0f0acae.PDF
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2024-04-26 00:00│中瑞股份（301587）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目
建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币85,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超
过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 50,000 万元（含本
数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。同时授权公司董事长或董事长授权人士在上
述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内
有效。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2070 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,832,010 股，每股发行价为人民
币 21.73 元，募集资金总额为人民币800,359,577.30 元，扣除发行费用人民币 83,091,243.59 元（不含税）后，募集资金净额为
人民币 717,268,333.71 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 29 日出具天
健验〔2024〕15-2 号《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合本公司
的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与保荐人、
募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的实际募集资金扣除发行费用后，拟按照轻
重缓急顺序投资于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 动力锂电池精密结构件项目 84,370.08 84,370.08
2 研发中心建设项目 5,090.56 5,090.56
合 计 89,460.64 89,460.64
若本次发行实际募集资金少于投资项目所需资金，不足部分由公司自筹资金解决。
公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资
金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募
集资金和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资品种
在确保公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性高
、流动性好的理财产品。投资产品的期限不得超过12个月（含）。
对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、闲置自有资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买
投资期限不超过12个月（含）的安全性高、流动性好的理财产品。
（三）额度及期限
公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币85,000万元（含本数）的闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用
不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公
司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
（四）现金管理决策及实施方式
经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
门组织实施。该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，闲置募集资金及自有资金投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对资金使用情况进行监督；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进
行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币85,000 万元（含本数）的闲置
资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 35,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产
品，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品。上
述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
因此，董事会一致同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
（二）监事会意见
2024年4月24日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》，经审查，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。
因此，监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批程
序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益
的情形。该事项尚需提交股东大会审议。
综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议；
（二）第二届监事会第六次会议决议；
（三）华泰联合证券有限责任公司关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7fbdaa04-cc4f-4c42-b524-ee4fb0533
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2024-04-26 00:00│中瑞股份（301587）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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中瑞股份（301587）：关于续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7f1a1eee-7380-4
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