公司公告☆ ◇301622 英思特 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 18:55 │英思特（301622）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-26 18:50 │英思特（301622）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-26 17:05 │英思特（301622）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告 │
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│2025-12-26 17:04 │英思特（301622）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 17:04 │英思特（301622）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-26 17:04 │英思特（301622）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-26 17:02 │英思特（301622）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-26 17:02 │英思特（301622）：独立董事候选人声明与承诺（许涛） │
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│2025-12-26 17:02 │英思特（301622）：独立董事提名人声明与承诺（许涛） │
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│2025-12-26 17:02 │英思特（301622）：英思特关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-12-26 18:55│英思特（301622）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称
“英思特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对英思特拟使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理事项进行了尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕1376 号）核准，英思特向社会公开发行人民币普通股（A股）2,898.297万股，发行价格为每股 22.36元，募集资金总额为人民币
64,805.92万元，扣除发行费用 7,747.67万元后，实际募集资金净额为 57,058.25万元。上述募集资金实际到位时间为 2024年 11月
28日，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0125号）。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司的实
际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集
资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
根据《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第三届董事会第十五次会议
和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入
募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 原计划募集资金 调整后募集资金
投入额 投入额
1 消费类电子及新能源汽 37,553.69 37,553.69 37,553.69
车高端磁材及组件扩产
项目
2 研发中心建设项目 3,900.86 3,900.86 3,900.86
3 智能工厂4.0平台建设项 4,131.60 4,131.60 4,131.60
目
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 11,472.10
合 计 60,586.15 60,586.15 57,058.25
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设。鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现
阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置
募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及其子公司拟使用不超过人民币 50,0
00.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限
内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
1、闲置募集资金投资品种
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性高、
低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过 12个月。
对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、闲置自有资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）闲置
自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性
存款等。
（四）实施方式
公司股东大会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品
品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通
过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好、风险低，拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低
，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的的银行理财产品；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进
行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、相关审议程序及意见
2025年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的
闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品，同意公司及其子公司使用不超过人民币5
0,000.00万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会
审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
七、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在
变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施和公司正常经营，不存在损害公司及股东利益特别是
中小股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议。
综上，保荐人对英思特本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/afced294-354d-408e-9e25-dfcdc5dab143.PDF
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2025-12-26 18:50│英思特（301622）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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英思特（301622）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ea789c50-4eee-46f0-8175-8bbfe10ca798.PDF
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2025-12-26 17:05│英思特（301622）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告
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包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月26 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过
了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
（一）综合授信额度预计
为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，以下统称“子公司”）各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银
行等金融机构申请总额不超过25 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（不含存续授信额度），其中公司申请不超过 17亿元人民币
或等值外币的综合授信额度，子公司申请不超过 8亿元人民币或等值外币的综合授信额度；授信内容包含但不限于：流动资金借款、
贸易融资、银行承兑汇票、项目贷款、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、福费廷、外汇衍生交易等品种。
上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公
司的实际经营需求确定。上述综合授信额度的有效期为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在此期间内，授
信额度可循环使用。自 2026年第一次临时股东会审议通过上述事项之日起，公司于 2025年 4月 21日召开第三届董事会第十七次会
议，审议通过的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中的授信额度自动作废。
（二）提供担保额度预计情况
为保障上述综合授信事项的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 3
亿元（含本数）的担保，其中，为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 3亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提
供担保的额度为 0亿元。本次提供担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体融资和担保金额、形式、担保期限、实施时间
等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。上述担保额度的期限为自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个
月，在此期间内，担保额度可循环使用。
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目 本次审 担保额度 是否
股比例 最近一期 前担保 批的 占上市公 关联
资产负债 余额 担保 司最近一 担保
率 （万 额度 期净资产
元） （万元） 比例
包头 英思特磁 公司持股 70.73% 0 10,000 6.40% 否
市英 应用（香 100%
思特 港）有限
稀磁 公司
新材
料股 英思特稀 间接持股 93.32% 0 20,000 12.80% 否
份有 磁新材料 100%
限公 越南有限
司 公司
合计 0 30,000 19.20% -
注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期未经审计财务报表数据孰高为
准列示，其中香港英思特为 2024年 12月 31日经审计的数据，越南英思特为 2025年 9月 30日未经审计的数据。
（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次审议的担保额度占公司 2025年 9月 30日未经审计净资产的比例
。
二、被担保人基本情况
（一）英思特磁应用（香港）有限公司（以下简称“香港英思特”）
1、名称：英思特磁应用（香港）有限公司
2、登记证号码：71980499-000-06-24-3
3、注册地址：香港九龙旺角弥敦道 610号荷李活商业中心 1111-11室
4、法定代表人/董事：周保平
5、股本：16,000,000美元
6、成立日期：2020年 06月 19日
7、经营范围：销售公司生产的稀土永磁器件产品
8、与公司的关系：为公司全资子公司
9、股权结构及产权控制关系：公司持有其 100%股权
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人
11、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 304,231,955.51 348,696,853.67
负债总额 215,190,971.28 210,147,158.18
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 215,190,971.28 210,147,158.18
净资产 89,040,984.23 138,549,695.49
项目 2024年1-12月 2025年1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 433,560,372.71 271,949,827.59
利润总额 5,766,861.60 7,781,248.61
净利润 4,992,054.13 7,845,071.17
（二）英思特稀磁新材料越南有限公司（以下简称“越南英思特”）
1、名称：英思特稀磁新材料越南有限公司
2、营业执照号码：2601093186
3、类型：外商独资有限责任公司
4、注册地址：越南富寿省锦溪社锦溪工业园 CN07-03地块
5、注册资本：9,000,000美元
6、成立日期：2023年 6月 1日
7、经营范围：生产用于手机和电子设备的磁性产品（磁性产品生产，磁性安装，磁性螺丝）
8、与公司的关系：为公司孙公司
9、股权结构及产权控制关系：公司持有香港英思特 100%股权，香港英思特持有其 100%股权
10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人
11、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 107,290,283.76 468,970,265.32
负债总额 75,655,887.89 437,636,914.55
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 74,636,657.68 317,820,328.21
净资产 31,634,395.87 31,333,350.78
项目 2024年 1-12月 2025年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 36,089,780.70 146,118,574.50
利润总额 -25,807,477.32 1,128,676.83
净利润 -25,786,745.38 1,128,676.83
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签订本次审议额度下新增担保相关的担保协议，具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与
银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。公司将按照相关规定，在上述融资及担保总额度内的事项实际发生后根据实际情况履行
信息披露义务，不再另行召开董事会或股东会。超过上述总额度的融资和担保事项，将根据相关规定另行审议做出决议后实施。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司
及子公司业务开展，均为向公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险整体可控。董事会认为上述担保不存在损害公司及全体股东
利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项。综上，董
事会同意该议案并将该事项提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 3亿元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净
资产的 19.20%，提供担保总余额 0万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，均为对合并报表范围内子公司的担保。
公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的对
外担保或因被判决败诉而应承担的担保等情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/0a0f160a-0a3c-4411-b8cc-58c3e941b959.PDF
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2025-12-26 17:04│英思特（301622）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选独立董事并调整董事会专门委 非累积投票提案 √
员会委员的议案》
2.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信及担保额度预计的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月
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