公司公告☆ ◇600098 广州发展 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│广州发展（600098）：中信建投关于广州发展2023年度持续督导年度报告书
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广州发展（600098）：中信建投关于广州发展2023年度持续督导年度报告书。
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2024-04-17 00:00│广州发展（600098）：中信建投关于广州发展非公开发行股票之保荐总结报告书
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广州发展（600098）：中信建投关于广州发展非公开发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│广州发展（600098）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
●A股每股派发现金红利0.25元（含税） 。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币9,005
,095,103.31元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本3,506,870,708股，合计拟派发现金红
利876,717,677元（含税），占2023年度归属于母公司所有者的净利润的53.53%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开第九届董事会第三会议审议本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《未来
三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》，全体董事一致同意通过该议案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：公司 2023年度利润分配方案平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次
利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，
未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合股东利益、公司发展阶段及未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
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2024-04-10 00:00│广州发展（600098）：日常关联交易公告
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重要内容提示：
日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利
益，不会损害非关联股东的利益。
本事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，公司2024年度将与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产
投”）及其属下全资、控股、实际控制企业发生销售天然气、提供节能服务等业务，构成日常关联交易。
公司 2024年全年日常关联交易预计如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，公司 7名非关联董事表决通过了上述关联交
易议案。
根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
2.公司独立董事事前召开专门会议对上述日常关联交易事项进行审查，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平
合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，一致同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。
3.公司第九届监事会第二次会议审议了上述关联交易事项，认为公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符合法律、法规和
公司《章程》的规定。7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案,未发现董事会存在违反诚信原则对关
联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
（二）上年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易内容 关联方 2023年预 2023年实际 预计与实际发生金额
计金额 金额 差异较大的原因
销售天然气 广州荣鑫容器有限公司 644 731.17 实际用气量高于预计
广州环投增城环保能源有限公司 1,380 775.83 实际用气量低于预计
提供节能服务 广州南沙珠江啤酒有限公司 462 408.92 实际用电量低于预计
提供电力交易 广州环投环境服务有限公司 149 55.06 实际用电量低于预计
代理服务
出租房屋 广州产业投资控股集团有限公司 1,102 1,054.43
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交 关联人 本次预 占同类 2024年 1-2 上年实际 占同类业 本次预计金额
易类别 计金额 业务比 月与关联人 发生金额 务 比 例 与上年实际发
例（%） 累计已发生 （％） 生金额差异较
的交易金额 大的原因
销售天然气 广州荣鑫容器有限公司 742 47.38% 97.06 731.17 48.52% -
广州环投增城环保能源 824 52.62% 78.02 775.83 51.48% -
提供节能 有限公司 410 100% 40.00 408.92 100% -
服务 广州南沙珠江啤酒有限
公司
合计 1,976 - 215.08 1,915.92 - -
二、关联方介绍和关联关系
（一）广州南沙珠江啤酒有限公司
1.法定代表人：李焰坤
2.住所：广州市南沙区万顷沙镇同发路 3 号
3.注册资本：81,839 万元
4.主营业务：房屋租赁;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类
商品除外）;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;生物技术转让服务;饲料批发;饲料零售;装卸搬运;会议及展览服务;销售本
公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;啤酒制造;茶饮料及其他饮料
制造;预包装食品批发;预包装食品零售。
5.与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州南沙珠江啤酒有限公司（以下简称：南沙珠啤）是广州产投控股子公司广
州珠江啤酒股份有限公司属下全资子公司。因此，南沙珠啤为公司的关联法人。
6.主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023年 12月 31日/2023年 1-12月（经审计）
总资产 496,573.00
净资产 338,883.10
营业收入 239,621.08
净利润 53,205.89
（二）广州荣鑫容器有限公司
1.法定代表人：肖懿
2.住所：广州经济技术开发区锦秀路 25-27号
3.注册资本：12,388 万元
4.主营业务：包装专用设备制造;金属包装容器制造;日用塑料制品制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;销售本
公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;信息技术咨询服务 。
5.与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州荣鑫容器有限公司（以下简称：荣鑫容器）是广州产投全资子公司广州珠
江啤酒集团有限公司属下全资子公司。因此，荣鑫容器为公司的关联法人。
6.主要财务数据：
单位：人民币万元
项目
总资产 28,908.81
净资产 19,270.18
营业收入 46,888.73
净利润 234.01
（三）广州环投增城环保能源有限公司
1.法定代表人：曾友良
2.住所：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路 3号 2栋
3.注册资本：72,600 万元
4.主营业务：垃圾焚烧发电
5.与公司的关联关系：广州产投是公司控股股东，广州环投增城环保能源有限公司（以下简称：增城环保能源）是广州产投全资
子公司广州环保投资集团有限公司实际控制企业。因此，增城环保能源为公司的关联法人。
6.主要财务数据：
单位：人民币万元
项目
总资产 333,795.00
净资产 83,440.44
营业收入 52,992.19
净利润 8,359.13
三、履约能力分析
本公司或属下公司与上述关联方之前发生的交易，均已正常履行，从未发生未按合同条款如期履约的情形。本公司董事会认为，
上述关联方具有履行本次关联交易项下相关义务的能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容：销售天然气、提供节能服务等。
（二）定价原则：公司销售天然气、提供节能服务依据政府相关部门批准的价格确定具体关联交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定
条款行使相关权利、履行相关义务。
五、交易目的及对公司的影响
1.上述关联交易有利于提高公司绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，预计今后将继续发生此类关联交易。
2.上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积
极影响。
3.上述关联交易定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
4.上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因与关联人发生销售天然气、提供节能服务等交易而对关联人形成依赖或者被
其控制。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600098_20240410_SNK4.pdf
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2024-04-10 00:00│广州发展（600098）：2023年度独立董事述职报告-曾萍
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广州发展（600098）：2023年度独立董事述职报告-曾萍。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600098_20240410_68X6.pdf
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2024-04-10 00:00│广州发展（600098）：2023年度可持续发展报告
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广州发展（600098）：2023年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600098_20240410_GDHX.pdf
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2024-04-10 00:00│广州发展（600098）：2023年度内部控制评价报告
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广州发展（600098）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600098_20240410_G409.pdf
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2024-04-10 00:00│广州发展（600098）：募集资金存放与使用情况专项报告
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广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，对公司 2021年非公开发行 A股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司截至 2023年 12月 31日的募
集资金存放与实际情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3475 号）的核准，公司非公开发行817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，共募集资金 5,25
8,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民币20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 5,238,299,511.62 元。
上述募集资金净额已于 2021年 12月 16 日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）已对本次非公开发行 A 股
股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]ZC10485号）。
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金存储专户余额为人民币 1,368,591,562.80 元（包含扣除手续费后的利息收入净额 119,
135,307.32 元）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金3,988,843,256.14元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 1,024,344,371.16 元；非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用 2,964,498,884.98 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以
及监督等做出了具体明确的规定。
公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号
——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公司、广州发展
液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州发展宝珠能源站有限公司、
广州发展新能源股份有限公司于2021 年 12 月分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监
督募集资金的使用情况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按
照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
截至 2023 年 12月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
序 截至 2023 年 12 月
开户人 开户行 账号
号 31 日余额（元）
募集资金存储专户
兴业银行股份有限公
1 广州发展集团股份有限公司 391050100100445718 12,448,676.49
司广州环市东支行
中国建设银行股份有
2 广州发展集团股份有限公司 44050186320100004290 901,174,924.06
限公司广东省分行
募集资金存储专户子账户
浙商银行股份有限公
3 广州燃气集团有限公司 5810000010120100525918 40,623,070.18
司广州分行
浙商银行股份有限公
4 广州燃气集团有限公司 5810000010120100528813 130,175,008.22
司广州分行
浙商银行股份有限公
5 广州燃气集团有限公司 5810000010120100528782 180,914.24
司广州分行
浙商银行股份有限公
6 广州燃气集团有限公司 5810000010120100529106 1,558,561.67
司广州分行
浙商银行股份有限公
7 广州燃气集团有限公司 5810000010120100528948 2,555,131.97
司广州分行
浙商银行股份有限公
8 广州燃气集团有限公司 5810000010120100529075 854,241.17
司广州分行
广州发展液化天然气投资有限 招商银行股份有限公
9 120920872810111 已注销，详见三（八）
公司 司广州分行
粤海（番禺）石油化工储运开 广发银行股份有限公
10 9550880066396100128 136,261,489.12
发有限公司 司广州分行营业部
中国建设银行股份有
11 广州发展电力集团有限公司 44050186320100004272 6,763.81
限公司广东省分行
中国建设银行股份有
12 广州发展宝珠能源站有限公司 44050186320100004273 86,147,487.73
限公司广东省分行
广州农村商业银行股
13 广州发展新能源股份有限公司 05871244000005832 56,605,294.14
份有限公司华夏支行
合计
1,368,591,562.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使
用情况
公司 2023年 1-12 月累计使用募集资金 943,680,914.58元，均为非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用。募集资金
实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表）。公司后续将严格按照规定使用募集资金，加快募投项目建设进度，提
高募集资金使用效率。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发
行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,024,34
4,371.16 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,756,401.80 元（不含增值税）。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。立信会计师对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并
出具了《广州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报
字[2022]第 ZC10003 号）。上述事项已于 2022 年 3 月 20 日实施完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 12月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
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