公司公告☆ ◇600271 航天信息 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│航天信息（600271）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材
料已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于调整职能部门机构设置的议案
为适应内外形势变化，将“聚焦新战略 打造新航信”引向深入，按照“强主业、提能力、防风险”的年度改革总原则，进一步
构建系统完备、科学规范、运行高效的职能管理体系，公司拟进一步优化调整职能部门机构职责和资源配置，将原资产运营部、证券
事务部整合，组建资产证券部；将原党委工作部、工会工作部整合，组建党群工作部。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600271_20240419_67P1.pdf
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2024-04-18 00:00│航天信息（600271）：关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告
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航 天信息股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（ 以下简称“北京监管局”）出具
的行政监管措施决定书《关于对航天信息股份有限公司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明采取出具警示函措施的决定》（[2024]65
号）（以下简称“《决定书》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》具体内容
“航天信息股份有限公司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明：
经查，航天信息股份有限公司(以下简称航天信息或公司)存在以下违规事项：
1、贸易业务核算不规范。前期，航天信息曾开展循环贸易及不承担货物交付风险的其他贸易业务，相关业务会计核算不准确。
2、关联交易审议和披露不规范。航天信息与关联公司航天科工财务有限责任公司签署的金融合作协议已于 2023 年 2 月 3 日
到期，公司仍继续与其开展存贷款业务，直至 2023年 5 月 29 日才召开股东大会审议相关日常关联交易预计议案，且该议案被否决
，2023 年 7月 24 日重新召开临时股东大会审议才获通过。经统计，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 28日，航天信息与航天科
工财务有限责任公司发生关联交易金额及占比已达披露标准，但公司未及时履行审议程序和信息披露义务。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第
182 号)第四十一条及交易所有关自律规则的规定。相关贸易业务负责人夏涌涛、时任财务总监张凤强系贸易业务核算不规范行为的
主要责任人员，董事会秘书马振洲、财务总监高宇明系关联交易审议和披露不规范行为主要责任人员。根据《上市公司信息披露管理
办法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定，我局决定对航天信息及主要责任人员夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明采取出具警示
函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应吸取教训，加强对证券市场法律法规学习，不断提高财务核
算规范化水平和信息披露质量。公司应于收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、有关情况说明
公司及相关人员高度重视《决定书》提及的相关事项。对于前期业务核算不规范的事项，公司积极组织开展全面梳理，同时结合
公司应承担与该事项相关的现时义务认真做好整改工作，相关整改工作不会对公司以前年度财务报告造成影响。结合业务梳理情况，
公司在 2023年年报中已按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行了相应的会计估计处理，分别确认营业外支出和预计负债
1,793.05 万元，后续公司将在一季报内完成全部整改工作，公司及相关人员后续将不断加强会计准则学习，切实提升会计信息质量
；对于关联交易审议和披露不规范的事项，前期上海证券交易所已下发《关于对航天信息股份有限公司及有关责任人予以监管警示的
决定》，公司也已同步开展相关举一反三整改工作，公司及相关人员将全面强化信息披露管理，严格履行信息披露义务。后续公司将
严格按照北京证监局的要求，全面认真做好整改工作，确保在规定期限内向北京证监局提交书面整改报告。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600271_20240418_095Z.pdf
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2024-04-16 00:00│航天信息（600271）：关于2023年度利润分配预案的公告
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A 股每股派送现金红利 0.033 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023年度归属于母公司净利润为 202,715,
323.39 元，资本公积为 840,957,792.75 元，未分配利润为 10,215,100,955.33 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每股派送现金红利 0.033 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日总股本为1,852,884,638 股，以此计算合计拟
派发现金红利 61,145,193.05 元（含税），本年度公司现金分红比例 30.16%，本年度不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 4 月 15 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案。
2、审计委员会审议情况
公司于 2024 年 4 月 1 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过《公司2023 年度利润分配预案》，认为：公
司利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素，是基于对 2023
年公司实际经营业务需要做出的客观判断，有利于公司稳定经营和可持续发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；
本次利润分配预案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关现金分红的规定；同意利润分配预案并提请公司董
事会审议。
3、监事会意见
2024 年 4 月 15 日，本公司第八届监事会第十次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，同意以利润分配股权登记日
的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 0.33 元（含税），预计派送金额为 61,145,193.05 元，本年度不进行资本公积转增股本
。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600271_20240416_6KWB.pdf
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2024-04-16 00:00│航天信息（600271）：第八届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在航
天信息园召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召
集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《
公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、公司 2023年度监事会工作报告
同意公司 2023 年度监事会工作报告。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司会计政策变更的议案
公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变
更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、公司 2023年度财务决算报告
同意公司 2023 年度财务决算报告。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、公司 2023年年度报告
公司监事会对 2023 年年度报告发表如下审核意见：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期
的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、公司 2023年度利润分配预案
公司监事会对公司 2023 年度利润分配预案发表如下审核意见：同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金
红利 0.33 元（含税），预计派送金额为 61,145,193.05元，本年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、公司 2023年度内部控制评价报告
公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：该报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要
求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。同意公司 2023 年度内部控制评价报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600271_20240416_OHYK.pdf
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2024-04-16 00:00│航天信息（600271）：关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告
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根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，航天信息股份有限公司（以下简称航天信
息或公司）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产
负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 2023 年 12 月 31 日财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，
具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北
京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监
督管理。
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层
注册资本：人民币肆拾叁亿捌仟肆佰捌拾玖万元
法定代表人：王厚勇
成立日期：2001 年 10 月 10 日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实
现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单
位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销
成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
二、财务公司内部控制情况
（一）控制环境
财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。财务公司董事会负责公司的重大决策，并对股东会负责。董事会下设战
略委员会、审计委员会、薪酬管理委员会、风险管理委员会及证券投资决策委员会。财务公司对董事会、监事会、高级管理层在内部
控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会、监事会和高级管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。
财务公司建立了较为完善的组织机构，实行董事会领导下的总经理负责制，设立预算管理委员会、信贷审查委员会、风险控制领
导小组、证券投资委员会，设置了综合管理部、党群人事部、财务部、信贷部、结算部、金融市场部、法律与风险管理部、纪检审计
部、网络安全与信息化部等部门。
（二）风险的识别与评估
财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风
险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为财务公司战略目标的
实现提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二
道防线；审计部门为第三道防线。
（三）控制活动
1、信贷担保业务管理
财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法》《商业汇票贴现业务管理
办法》《商业汇票承兑业务管理办法》《电子商业承兑汇票保贴业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、
自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2、资金业务管理
财务公司制定了《资金管理规定》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：
（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。
（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。
（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。
3、投资业务管理
财务公司制定了《债券投资业务管理办法》《基金投资业务管理办法》《证券投资委员会工作办法》，开展固定收益类有价证券
投资业务，主要包括国债、金融债券、货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等品种，财务公司证券投资业务遵循以下原
则：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，遵循“制衡性、独立性、及时
性”的要求，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人，负责所在业务领
域的研究、协调，并享有授权范围内的决策权限。
（3）分级授权、逐级决策的原则。证券投资业务以额度不同划分不同层级的决策权限，分级授权、逐级决策。
4、审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计工作办法》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作
。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、科工集团公司规定及财务公司内部制度的贯彻
执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现财务公司战
略目标。
5、信息系统管理
财务公司制定了《应用系统运行管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定
、高效的运行，各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请和审批流
程进行了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。
6、结算业务
财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金
划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；不垫付资金；存取自由，为客户保密；
先存后用，不得透支。
（四）内部控制总体评价
财务公司的内部控制制度完整，执行有效。在资金管理方面较好的控制了风险；在信贷业务、投资业务方面建立了相应的风险控
制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司吸收存款及同业存放余额 11,700,301.24 万元，发放贷款和垫款余额 2,213,115.28 万
元，资产总额 12,567,834.82 万元，所有者权益 814,083.11 万元。2023 年实现营业收入 325,570.56 万元，净利润 130,659.73
万元，经营状况总体良好,稳步发展。（以上为财务公司初步审核确认，未经相关机构审计数据）
（二）管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《
企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司《章程》规范经营
行为，加强内部管理。财务公司 2023 年度内未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董
事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风
险等事项；也未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。
四、航天信息在财务公司存贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，航天信息在财务公司存款余额 386,491.69 万元，在其银他行存款余额 367,104.00 万元，在财务
公司存款占比 51.29%。公司在财务公司贷款余额 5,700.00万元，在其银他行贷款余额 20,052.26 万元，在财务公司贷款占比 22.1
3%。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因流动性不足而延迟付款的情况。公司资金收支整体安排合理，不
存在重大经营性支出计划，亦无购买理财。
五、风险评估意见
基于以上判断，航天信息认为：财务公司具有合法有效的金融相关营业资质，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地
控制风险。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财
务公司给公司提供了良好的金融服务平台和信贷额度支持，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
公司将继续每半年取得并审阅财务公司的财务报告，查验《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，对财务公司的合规
经营、业务风险等进行持续风险评估。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600271_20240416_0D5B.pdf
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2024-04-16 00:00│航天信息（600271）：2023年度内部控制评价报告
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航天信息（600271）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600271_20240416_AYUN.pdf
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2024-04-16 00:00│航天信息（600271）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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航天信息（600271）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600271_20240416_RK3K.pdf
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2024-04-16 00:00│航天信息（600271）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 4月 15 日以现场方式在航天信息园召开。
会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会
议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司 2023年度董事会工作报告
同意公司 2023 年度董事会工作报告。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、公司董事会审计委员会 2023年年度履职报告
同意公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于独立董事独立性自查情况的议案
同意公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见，详见上海证券交易所网站。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、公司 2023年度的独立董事履职情况报告
同意公司 2023 年度的独立董事履职情况报告，详见上海证券交易所网站
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、公司 2023年度总经理工作报告
同意公司 2023 年度总经理工作报告。包括公司 2024 年主要财务指标、公司 2024 年度重点研发计划及 2024 年度投资计划等
。
本议案经战略决策委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于公司会计政策变更的议案
同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2024-008）。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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