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600366(宁波韵升)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600366 宁波韵升 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-21 00:00│宁波韵升(600366):关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波韵升(600366):关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600366_20240221_8GRG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│宁波韵升(600366):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。 宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-22,000万元到-25,000万元 ,与上年同期相比,将出现亏损。公司预计 2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,500万元到-21, 500万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告时间 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-22,000万元到-25,000万元,与上年同期相比,将 出现亏损。 预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,500万元到-21,500万元。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于上市公司股东的净利润 35,569.03 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,158.53万元。 (二)基本每股收益:0.3600元 三、本期业绩受影响的主要原因 本次业绩出现变动的主要原因为: (1)报告期内,公司主要稀土原材料价格持续下跌,导致公司钕铁硼永磁材料成品销售均价下降。尽管公司成品销售吨数较去 年同期保持增长,但整体销售收入预计出现下降。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日镨钕金属价格变动趋势图如下: 单位:万元/吨 (2)报告期内,公司主要下游应用领域中行业内竞争加剧,导致公司毛利率下降,净利润下降。 (3)报告期内对持有大连银行股份有限公司的股权计提了公允价值变动损益-6,948.65 万元。 四、风险提示 公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准,敬请广大投资者注意投 资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600366_20240131_KBCE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│宁波韵升(600366):关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 现金管理受托方:方正证券股份有限公司 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金 12,000万元 现金管理产品名称:方正证券收益凭证“金添利”D453号 履行的审议程序:宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第 十届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用非公开发行股份募集 资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,最高额度不超过 7.3 亿元。保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。 一、现金管理情况概述 (一)现金管理目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东创 造更多价值。 (二)现金管理金额 本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为12,000万元。 (三)资金来源 1、资金来源:部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况: 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2407号)核准,公司于 2022年11月23日完成非公开发行人民币普通股股票102,854,330股的登记手续,发行价格为10.16/股,募集资金总额为人民币1,044,9 99,992.80元,扣除发行费用(不含增值税)人民币12,413,070.07元,实际募集资金净额人民币1,032,586,922.73元,其中新增股本 人民币102,854,330.00元,资本公积人民币929,732,592.73元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证 ,并由其出具天衡验字(2022)00152号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。 (四)本次现金管理产品的基本情况 序 受托 产品类 产品名称 起息 购买金额 产品终止 收益类 收益 号 机构 型 日期 (万元) 日期 型 率 1 方正 本金保 方正证券收 2024/ 12,000.00 2025/1/9 保本固 2.95% 证券 障型收 益凭证“金 1/30 定收益 股份 益凭证 添利”D453 型 有限 号 公司 1、合同主要条款 产品名称 方正证券收益凭证“金添利”D453号 产品类型 本金保障型收益凭证 产品起始日 2024年 1月 30日 产品期限(日) 345 产品到期日 2025年 1月 9日 预计年化收益率 2.95% 关联关系说明:本次委托理财的交易对方为上市金融机构,与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 2、使用募集资金进行现金管理的说明 本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为本金保障型收益凭证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在 变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。 二、审议程序 公司于2024年1月12日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,最高 额度不超过7.3亿元。保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。 三、风险分析及风控措施 (一)风险分析 本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为本金保障型收益凭证,属于低风险投资产品,公司经营管理层已经对其投资风 险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺,使用额度未超过董事会的授权范围。 本次现金管理符合内部控制要求。 (二)风控措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事 项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露 现金管理的进展以及损益情况。 2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施 ,严格控制投资风险。 3、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。 四、对公司的影响 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募 投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。公 司本次现金管理对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利 息收益计入利润表中财务费用、投资收益。具体以年度审计结果为准。 五、监事会、保荐机构意见 公司于2024年1月12日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。 (一)监事会意见 监事会认为,公司计划使用最高额度不超过7.3亿元的暂时闲置的募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,在保证募集资金安全的情况下,有利于提 高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运作,符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合 法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。 (二)保荐机构意见: 经核查,保荐机构国泰君安认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途,公司承诺不会影响募集 资金投资项目的正常实施,不存在违反募集资金管理相关法律法规的情形;本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用 效率,增加资金收益和降低财务支出,符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号——规范运作 》等要求,公司履行了必要的内部审批程序,公司董事会、监事会已经审议通过该事项。公司本次将闲置募集资金进行现金管理符合 《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,本保荐机构同意宁 波韵升使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600366_20240130_XC76.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│宁波韵升(600366):第十届监事会第二十三次会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日向全体监事发出了以通讯方式召开第十届监事会第二十三次会议的通知,于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开第十届监事会第二十三次会议。本次会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过审议,本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议: 1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》(详见公司同日披露的 2024-004号公告) 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。 监事会认为,公司计划使用最高额度不超过 7.3 亿元的暂时闲置的募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,在保证募集资金安全的情况下,有利 于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运作,符合公司和全体股东的利益。相关决策程序 符合法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600366_20240113_OXZG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│宁波韵升(600366):关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 1月 13 日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次 会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用非公开 发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,最高额度不超过 7.3亿元,即在 1年内可滚动购买,但任一时 点持有未到期的产品总额不超过人民币 7.3亿元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对闲置募集资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宁波韵升关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2023-003)。 截止本公告日,公司暂时闲置募集资金的现金管理已全部到期赎回,具体情况如下: 序 受托机构 产品类型 认购金额 赎回情况 号 (万元) 赎回金额 实际收益 (万元) (万元) 1 方正证券股份有限 本金保障型 19,000 19,000 260.11 公司 收益凭证 2 宁波银行湖东支行 大额存单 17,500 17,500 256.98 3 宁波银行湖东支行 结构性存款 10,000 10,000 8.41 4 招商银行宁波分行 大额存单 6,500 6,500 151.34 5 中国银行鄞州分行 大额存单 20,000 20,000 247.89 合计 73,000 73,000 924.73 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600366_20240113_Z9GF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│宁波韵升(600366):关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定,宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司 ”)于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,最 高额度不超过 7.3 亿元。现将相关事项公告如下: 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2407 号)核准,公司 于 2022 年 11 月 23 日完成非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股的登记手续,发行价格为 10.16/股,募集资金总额为人 民币 1,044,999,992.80 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 12,413,070.07元,实际募集资金净额人民币 1,032,586,922.73 元,其中新增股本人民币102,854,330.00 元,资本公积人民币 929,732,592.73 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2022)00152 号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东创 造更多价值。 2、投资产品品种 品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不得投资流通股票、期货、期权、外汇等金融衍生工具或者进行其他形式 的高风险投资。 3、购买额度 在确保不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下,公司拟使用不超过7.3亿元,即在 1 年内可滚动购买,但任一时点持有 未到期的理财产品总额不超过人民币 7.3亿元。 4、实施方式 在上述额度范围内,提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部具体操作。 5、决议有效期 自董事会审议通过之日起 12个月。 6、信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金 用途。 7、公司投资的理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响,存在一定风险。 针对投资风险,公司拟采取的措施如下: (1)使用本次发行暂时闲置募集资金投资理财产品,公司经营层需事前评估投资风险,将资金安全性放在第一位,谨慎决策, 购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的理财产品。 (2)公司管理层及财务部将加强对相关理财产品的分析和研究,及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,认真执行公司各项内 部控制制度,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,严控投资风险。 三、监事会和保荐机构出具的意见 (一)监事会意见 监事会认为,公司计划使用最高额度不超过 7.3 亿元的暂时闲置的募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,在保证募集资金安全的情况下,有利 于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运作,符合公司和全体股东的利益。相关决策程序 符合法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。 (二)保荐机构意见: 经核查,保荐机构国泰君安认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途,公司承诺不会影响募集 资金投资项目的正常实施,不存在违反募集资金管理相关法律法规的情形;本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用 效率,增加资金收益和降低财务支出,符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引第 1 号——规范运 作》等要求,公司履行了必要的内部审批程序,公司董事会、监事会已经审议通过该事项。公司本次将闲置募集资金进行现金管理符 合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,本保荐机构同 意宁波韵升使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600366_20240113_9S4H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│宁波韵升(600366):第十届董事会第三十一次会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第三十一次会议的通知,于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开第十届董事会第三十一次会议。本次会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议: 1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》(详见公司同日披露的 2024-004号公告) 表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600366_20240113_IQYG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│宁波韵升(600366):国泰君安关于宁波韵升使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”)作为宁波韵升股份有限公司(以下简称“宁波韵升”或 “公司”)非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对宁波韵升拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,并发表核查意见如 下: 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2日召开的第十届董事会第八次会议以及 2022 年 8月 25日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过,及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过,并经中 国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2022]2407 号),同意公司非公开发 行不超过296,734,116 股新股。 公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股,募集资金总额为人民币 1,044,999,992.80 元,扣除发行费用(不含 增值税)人民币 12,413,070.07 元,实际募集资金净额人民币 1,032,586,922.73 元,其中新增股本人民币102,854,330.00 元,资 本公积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022 年11 月 14 日划转至公司募集资金账户,天衡会计师事务所(特殊普通 合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资 金专项账户内,公司已与本保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》,本次向特定对象非公开发行股票募集资 金净额拟用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 1 包头韵升科技发展有限公司年产 110,023.68 104,500.00 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能 制造项目 合 计 110,023.68 104,500.00 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)现金管理目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东创 造更多价值。 (二)投资产品品种 品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不得投资流通股票、期货、期权、外汇等金融衍生工具或者进行其他形式 的高风险投资。 (三)购买额度 在确保不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下,公司拟使用不超过7.3

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